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诺安浙享定开发起式债券 (诺安浙享 005655) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0769

0.0013 0.12%
2021/02/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-26 1.0769 0.12%
2021-02-19 1.0756 0.07%
2021-02-10 1.0748 0.06%
2021-02-05 1.0742 0.04%
2021-01-29 1.0738 -0.26%
2021-01-22 1.0766 0.06%
2021-01-15 1.0760 0.14%
2021-01-08 1.0745 0.23%
2020-12-31 1.0720 0.03%

购买指南

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  • 2018-09-25
  • 债券型基金
  • 20.83亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 诺安浙享定开发起式债券 基金简称 诺安浙享 基金代码 005655
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-09-25 基金公司 诺安基金 基金经理 岳帅、裴禹翔
总份额 19.43亿份 总净资产 20.83亿 基金分红 2次/共0.03元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于较低预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2021-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.12% 0.03% 1.23% 1.16% 2.40% 0.46%
上证综指 -5.06% 0.75% 2.96% 3.09% 21.83% 1.04%
沪深300 -7.65% -0.28% 7.15% 10.17% 35.45% 2.41%
上证基指 -4.18% -0.86% 1.56% 1.65% 17.23% -0.45%

基金经理

裴禹翔: 硕士 任职日期: 2018-11-06 任职天数: 2年113天
任职收益: 9.36% 同期上证: 31.95%
简历: 裴禹翔先生:硕士,曾先后任职于华融湘江银行股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司,任投资经理。2015年12月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事债券投资工作。2016年2月至2017年4月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年2月至2018年5月担任诺安天天宝货币市场基金基金经理,2017年8月至2020年任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年2月起任诺安增利债券型证券投资基金基金经理,2016年3月起任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年8月起任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年9月起任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年8月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年1月起任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年2
岳帅: 学士 任职日期: 2018-09-21 任职天数: 2年159天
任职收益: 10.07% 同期上证: 25.44%
简历: 岳帅先生:本科,具有基金从业资格。曾就职于红塔证券股份有限公司及银河期货有限公司,任客户经理;后就职于平安利顺货币经纪有限公司,任交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,任债券交易员,从事债券交易工作。2017年8月至2018年8月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起担任诺安货币市场基金基金经理,2017年8月起担任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年10月15日起任诺安天天宝货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 19.43亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 19.43亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 19.43亿份 9.4亿份 -- -- 93.77%
2020-03-31 10.03亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 10.03亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 26.53亿元 94.33% 25.58%
存款与备付金 1.29亿元 4.60% 1,260.97%
其他资产 3,019.28万元 1.07% -69.05%
报告期:2020-12-31 资产总值:28.13亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开15 110万 1.11亿 5.35%
14渝涪陵MTN001 50万 5,057万 2.43%
19国兴投资MTN001 50万 5,055.5万 2.43%
18皖铁基金MTN001 50万 5,050.5万 2.42%
18义乌国资MTN002 50万 5,049.5万 2.42%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.84亿 8.83%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
财资鸿盛A 1.0196 0.52%
财资鸿盛C 1.0166 0.51%
东方鑫裕 1.0494 0.43%
申万安泰 1.0127 0.39%
博时月债 1.0140 0.30%
大摩增值A 1.1430 0.26%
博时安瑞A 1.1580 0.26%
兴银汇裕 1.0213 0.23%
易基恒裕 1.0239 0.21%
博时支付 1.0020 0.20%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安圆鼎 1.0210 0.16%
诺安浙享 1.0769 0.12%
诺安鑫享 1.0749 0.11%
诺安瑞鑫 0.9963 0.11%
诺安稳固 1.0020 0.10%
诺安泰鑫C 1.0070 0.10%
诺安泰鑫A 1.0110 0.10%
诺安联创A 1.1393 0.01%
诺安联创C 1.1428 0.01%
诺安纯债C 1.0650 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油A现汇 0.1607 3.48%
石油C现汇 0.1614 3.46%
农银消费H 8.2732 2.97%
华泰亚洲 1.7910 2.34%
中华现汇 0.4569 2.26%
海富海外 2.5680 2.15%
高息派冲 14.2881 2.12%
国富中华 2.9480 2.11%
高息派息 12.8350 2.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1607 23.62%
广发石油C 1.0161 23.41%
石油C现汇 0.1614 23.39%
油气美元 0.0613 23.24%
华宝油气C 0.3936 23.22%
易原油A汇 0.1106 18.67%
易原油C 0.6972 18.63%
易原油C汇 0.1077 18.61%
南方原油C 0.7252 17.65%
九泰行业A 1.3621 16.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4840 72.38%
华夏能源 2.5550 67.54%
创金工业A 3.1600 66.29%
创金工业C 3.1025 65.72%
创金资源A 2.3361 64.28%
创金资源C 2.2842 63.88%
油气美元 0.0613 56.97%
汇丰低碳 3.1113 56.65%
建信能源 1.6599 55.90%
汇丰智造A 3.0306 55.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.1600 135.07%
创金工业C 3.1025 133.45%
诺德价值 3.3892 129.25%
诺德周期 4.1090 121.63%
精选现汇 0.5771 120.94%
广发高端A 3.0329 117.33%
南方港成 2.7060 113.13%
东方思路A 1.7707 110.55%
交银品质 2.1955 109.89%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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