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诺安浙享定开发起式债券 (诺安浙享 005655) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0661

0.0007 0.07%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.0661 0.07%
2020-10-09 1.0654 0.08%
2020-09-30 1.0646 0.05%
2020-09-25 1.0641 0.01%
2020-09-24 1.0640 0.01%
2020-09-23 1.0639 0.02%
2020-09-22 1.0637 0.02%
2020-09-21 1.0635 0.04%
2020-09-18 1.0631 0.01%

购买指南

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  • 2018-09-25
  • 债券型基金
  • 20.64亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 诺安浙享定开发起式债券 基金简称 诺安浙享 基金代码 005655
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-09-25 基金公司 诺安基金 基金经理 岳帅、裴禹翔
总份额 19.43亿份 总净资产 20.64亿 基金分红 2次/共0.03元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于较低预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.38% 0.80% -0.14% 3.88% 2.96%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

裴禹翔: 硕士 任职日期: 2018-11-06 任职天数: 1年351天
任职收益: 8.42% 同期上证: 25.46%
简历: 裴禹翔先生:硕士,曾先后任职于华融湘江银行股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司,任投资经理。2015年12月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事债券投资工作。2016年2月至2017年4月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年2月至2018年5月担任诺安天天宝货币市场基金基金经理,2017年8月至2020年任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年2月起任诺安增利债券型证券投资基金基金经理,2016年3月起任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年8月起任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年9月起任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年8月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年1月起任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年2
岳帅: 学士 任职日期: 2018-09-21 任职天数: 2年32天
任职收益: 9.12% 同期上证: 19.26%
简历: 岳帅先生:本科,具有基金从业资格。曾就职于红塔证券股份有限公司及银河期货有限公司,任客户经理;后就职于平安利顺货币经纪有限公司,任交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,任债券交易员,从事债券交易工作。2017年8月至2018年8月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起担任诺安货币市场基金基金经理,2017年8月起担任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年10月15日起任诺安天天宝货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 19.43亿份 9.4亿份 -- -- 93.77%
2020-03-31 10.03亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 10.03亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 10.03亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 10.03亿份 9.93亿份 2亿份 7.93亿份 377.60%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 16.68亿元 77.41% 12.94%
存款与备付金 713.4万元 0.33% 33.73%
其他资产 4.8亿元 22.26% 576.11%
报告期:2020-06-30 资产总值:21.55亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18南通经开MTN001 50万 5,420万 2.63%
18义乌国资MTN002 50万 5,126万 2.48%
19亚盛实业MTN001 50万 5,117万 2.48%
18港兴港投MTN001 50万 5,114.5万 2.48%
19南投集团MTN001 50万 5,103万 2.47%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,992.5万 1.45%
企业债 1.79亿 8.69%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
华商瑞鑫 1.3160 2.97%
华商丰利C 1.1040 1.75%
华商丰利A 1.1220 1.72%
长盛盛裕C 1.0458 0.83%
长盛盛裕A 1.0477 0.83%
前海添鑫A 1.2048 0.53%
长信金葵C 1.0784 0.52%
长信金葵A 1.0815 0.52%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安油气 0.4100 0.74%
诺安策略 2.0610 0.59%
诺安利鑫 1.5021 0.53%
诺安改革 1.5600 0.52%
诺安动力 2.8840 0.45%
诺安创新C 1.0140 0.40%
诺安创新A 1.0210 0.39%
诺安低碳 1.6990 0.30%
诺安鸿鑫 1.5253 0.28%
诺安优化 1.5569 0.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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