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诺安浙享定开发起式债券 (诺安浙享 005655) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0719

-0.0030 -0.28%
2020/05/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-29 1.0719 -0.28%
2020-05-22 1.0749 0.09%
2020-05-15 1.0739 -0.16%
2020-05-08 1.0756 -0.14%
2020-04-30 1.0771 0.20%
2020-04-24 1.0750 0.37%
2020-04-17 1.0710 0.32%
2020-04-10 1.0676 0.90%
2020-04-03 1.0581 0.17%

购买指南

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  • 2018-09-25
  • 债券型基金
  • 10.6亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 诺安浙享定开发起式债券 基金简称 诺安浙享 基金代码 005655
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-09-25 基金公司 诺安基金 基金经理 岳帅、裴禹翔
总份额 10.03亿份 总净资产 10.6亿 基金分红 2次/共0.03元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于较低预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2020-05-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.28% -0.29% 1.71% 4.04% 6.35% 3.52%
上证综指 2.21% 0.69% -3.92% 0.12% 3.10% -4.42%
沪深300 2.70% 0.19% -4.04% 1.77% 11.41% -3.06%
上证基指 2.16% -0.19% -3.60% 1.71% 7.40% -1.47%

基金经理

裴禹翔: 硕士 任职日期: 2018-11-06 任职天数: 1年209天
任职收益: 8.99% 同期上证: 9.63%
简历: 裴禹翔先生:硕士,曾先后任职于华融湘江银行股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司,任投资经理。2015年12月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事债券投资工作。2016年2月至2017年4月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年2月至2018年5月担任诺安天天宝货币市场基金基金经理,2017年8月至2020年任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年2月起任诺安增利债券型证券投资基金基金经理,2016年3月起任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年8月起任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年9月起任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年8月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年1月起任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年2
岳帅: 学士 任职日期: 2018-09-21 任职天数: 1年255天
任职收益: 9.70% 同期上证: 4.22%
简历: 岳帅先生:本科,具有基金从业资格。曾就职于红塔证券股份有限公司及银河期货有限公司,任客户经理;后就职于平安利顺货币经纪有限公司,任交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,任债券交易员,从事债券交易工作。2017年8月至2018年8月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起担任诺安货币市场基金基金经理,2017年8月起担任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年10月15日起任诺安天天宝货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 10.03亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 10.03亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 10.03亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 10.03亿份 9.93亿份 2亿份 7.93亿份 377.60%
2019-03-31 2.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 14.77亿元 95.09% 12.96%
存款与备付金 533.45万元 0.34% -60.31%
其他资产 7,094.4万元 4.57% 253.07%
报告期:2020-03-31 资产总值:15.53亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18南通经开MTN001 50万 5,462.5万 5.15%
18港兴港投MTN001 50万 5,148万 4.86%
19宁夏国资MTN001 50万 5,122万 4.83%
18宁资01 50万 5,120.5万 4.83%
19南投集团MTN001 50万 5,114万 4.83%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.83亿 17.26%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 1.0310 4.14%
转债B级 1.1120 4.02%
可转债B 1.0806 3.41%
富安债A 1.3098 3.28%
富安债C 1.2679 3.27%
嘉实进取 0.8525 3.13%
中海转债C 0.7670 2.68%
中海转债A 0.7680 2.67%
华夏转债A 1.1340 2.62%
诺安增A 1.4900 2.55%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安利鑫 1.4512 4.80%
诺安和鑫 1.3637 4.63%
诺安成长 1.5750 4.44%
诺安精选 1.2117 4.25%
诺安经济 1.1920 3.92%
诺安改革 1.2980 3.84%
诺安景鑫 1.2419 3.41%
诺安益鑫 1.0956 2.84%
诺安安鑫 1.5218 2.63%
诺安股票 1.7430 2.61%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
财通成长 1.5000 6.08%
华夏5GETF联接A 1.1132 5.86%
华夏5GETF联接C 1.1117 5.86%
华富科技 1.1053 5.78%
海富混合 1.1040 5.75%
财通价值 2.9540 5.65%
财通产业A 1.5442 5.63%
财通产业C 1.5257 5.62%
中银价选 1.0698 5.59%
汇丰低碳 1.6349 5.58%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4912 42.09%
易原油C 0.4743 40.08%
易原油A汇 0.0681 38.98%
易原油C汇 0.0665 38.83%
招商六月 1.2531 25.25%
广发品牌 1.3430 17.71%
广发保健A 2.6012 17.12%
广发保健C 2.5996 17.08%
中海消费 3.5050 16.21%
鹏华产选 1.5965 16.21%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2472 141.51%
万家经济C 1.9219 67.27%
万家经济A 1.9603 67.18%
广发经济 3.5510 57.61%
工银养老 1.4580 55.77%
创金医疗A 2.3976 55.31%
广发保健A 2.6012 55.18%
长城环保 1.7105 55.06%
创金医疗C 2.3810 54.74%
融通产业A 2.3590 54.38%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1634 5--335.91%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0594 274.48%
泰达溢利A 2.0477 145.78%
银河家盈 2.2472 143.31%
银河创新 5.4440 119.60%
国联优选 2.7287 116.63%
宝盈鸿利A 1.8790 107.01%
国联科技 1.6772 106.40%
广发双擎 2.6115 106.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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