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光大保德信安泽债券A (光大安泽A 005656) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0450

-0.0006 -0.06%
2019/10/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-21 1.0450 -0.06%
2019-10-18 1.0456 -0.11%
2019-10-17 1.0467 -0.05%
2019-10-16 1.0472 -0.08%
2019-10-15 1.0480 -0.15%
2019-10-14 1.0496 0.19%
2019-10-11 1.0476 -0.04%
2019-10-10 1.0480 0.27%
2019-10-09 1.0452 -0.06%

购买指南

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  • 2018-07-03
  • 债券型基金
  • 10.81亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信安泽债券A 基金简称 光大安泽A 基金代码 005656
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-07-03 基金公司 光大保德信 基金经理 周华、董伟炜
总份额 1.14亿份 总净资产 10.81亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2019-10-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.44% -0.28% 2.54% 2.12% 6.34% 5.22%
上证综指 0.05% 0.25% -0.17% -4.76% 13.11% 17.87%
沪深300 0.30% 0.73% 0.58% -0.22% 22.28% 28.90%
上证基指 -0.03% -0.07% 0.07% -0.37% 10.66% 12.93%

基金经理

董伟炜: 硕士 任职日期: 2018-09-15 任职天数: 289天
任职收益: 3.39% 同期上证: 14.82%
简历: 董伟炜先生:2005年毕业于西南财经大学金融学专业,2007年获得上海财经大学证券投资专业硕士学位。2007年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任市场部产品经理助理、产品经理,2010年5月至今先后担任投资部研究员、高级研究员,2015年5月至今担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理,2017年2月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理,2017年6月至今担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理,2017年12月至今担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理。
周华: 硕士 任职日期: 2018-09-15 任职天数: 289天
任职收益: 3.39% 同期上证: 14.82%
简历: 周华先生:2009年获得中山大学金融学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2009年7月至2011年5月在第一创业证券股份有限公司担任债券交易员;2011年6月至2014年9月在景顺长城基金管理有限公司担任债券交易员、信用研究员、投资经理;2014年9月至2018年6月在泰康资产管理有限责任公司担任固定收益投资总监;2018年6月加入光大保德信基金管理有限公司,任职固定收益部投资副总监一职,2018年8月至今担任光大保德信晟利债券型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理,2018年9月至今担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理,2018年10月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。
沈荣: 硕士 任职日期: 2018-06-30 任职天数: 1年1天
任职收益: 3.52% 同期上证: 9.70%
简历: 沈荣先生:2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理。现任光大保德信货币市场基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理,光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、光大保德信超短债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信晟利债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.14亿份 2,446.57万份 2,380.24万份 66.34万份 0.59%
2019-03-31 1.13亿份 1.16亿份 4,555.79万份 7,051.05万份 165.28%
2018-12-31 4,266.11万份 116.39万份 2,822.34万份 -2,705.95万份 -38.81%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.14亿元 8.02% -1.99%
债券 10.51亿元 74.20% -1.32%
存款与备付金 6,645.42万元 4.69% -28.65%
其他资产 1.85亿元 13.09% 48.73%
报告期:2019-06-30 资产总值:14.16亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
工商银行 320万 1,884.8万 1.74%
吉宏股份 88万 1,796.08万 1.66%
山大华特 80万 1,636万 1.51%
京东方A 310.76万 1,069.01万 0.99%
陕西煤业 100.01万 924.12万 0.85%
贵州茅台 9,200 905.28万 0.84%
建发股份 90.02万 799.39万 0.74%
华泰证券 35.99万 803.3万 0.74%
紫金矿业 200万 754万 0.70%
移为通信 15.69万 536.6万 0.50%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,185.77万 5.72%
金融业 2,688.1万 2.49%
采矿业 1,678.12万 1.55%
批发和零售业 799.39万 0.74%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 74.3万 7,423.56万 6.87%
18鲁高速SCP007 50万 5,023.5万 4.65%
16南浦口MTN001 39万 3,848.52万 3.56%
18谷财MTN003 30万 3,055.5万 2.83%
16光明地产MTN002 30万 3,018.6万 2.79%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 7,423.56万 6.87%
企业债 2.24亿 20.76%
可转债 1,352.12万 1.25%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泓德裕泰C 1.1290 0.36%
华商双债A 0.8620 0.35%
鹏华丰尚B 1.0430 0.29%
鹏华丰尚A 1.0540 0.29%
泓德裕泰A 1.1510 0.26%
圆信强化A 1.1744 0.26%
圆信强化C 1.1597 0.25%
华商双债C 0.8510 0.24%
创金汇泽 1.0004 0.23%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
量化核心 1.0427 0.65%
光大红利 2.0545 0.44%
光大驱动 0.9799 0.24%
光大睿鑫A 1.2310 0.16%
光大永鑫A 3.3350 0.15%
光大服务 0.7997 0.13%
光大永鑫C 3.3310 0.12%
光大鼎鑫C 1.0210 0.10%
光大尊富A 1.0287 0.10%
光大鼎鑫A 1.0440 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
大成景阳 0.6770 4.31%
大成竞争 1.0640 4.21%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
万家瑞隆 1.0743 2.67%
泰信先行 0.6132 2.66%
万家宏观 1.2530 2.65%
万家瑞兴 1.6050 2.54%
泰信服务 1.6510 2.48%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
万家精选 1.1128 2.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3964 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
华泰激励A 1.6040 9.41%
华泰激励C 1.7860 9.40%
华泰医疗 1.4440 9.34%
中信医改A 1.2880 9.26%
中信医改C 1.0780 9.19%
上投生物 1.3439 9.14%
广发保健 1.6583 8.70%
建信医疗 1.1468 8.23%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8697 258.60%
农银消费H 6.1666 164.65%
泰达溢利A 2.3964 139.40%
国联鑫乾C 1.4879 44.39%
广发保健 1.6583 40.71%
中银医疗 1.4915 36.75%
鹏华丰盈 1.3409 33.28%
添富医药 1.5731 32.96%
博时医疗A 2.2630 32.57%
上投生物 1.3439 32.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7037 277.76%
农银消费H 6.1666 231.02%
泰达溢利A 2.3964 142.31%
富荣价值A 1.8222 114.50%
博时医疗A 2.2630 90.60%
交银成长30 1.4340 89.18%
前海鼎裕A 1.9248 84.40%
消费分级 1.3310 84.11%
前海鼎裕C 1.9474 82.43%
交银经济 1.6974 81.89%

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