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光大保德信安泽债券C (光大安泽C 005657) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0335

0.0043 0.42%
2019/08/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-21 1.0321 0.08%
2019-08-20 1.0313 -0.21%
2019-08-19 1.0335 0.42%
2019-08-16 1.0292 0.25%
2019-08-15 1.0266 0.05%
2019-08-14 1.0261 0.14%
2019-08-13 1.0247 0.06%
2019-08-12 1.0241 0.25%
2019-08-09 1.0215 0.04%

购买指南

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  • 2018-07-03
  • 债券型基金
  • 10.81亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信安泽债券C 基金简称 光大安泽C 基金代码 005657
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-07-03 基金公司 光大保德信 基金经理 沈荣、周华、董伟炜
总份额 9.52亿份 总净资产 10.81亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2019-08-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.58% 1.49% 2.13% 1.98% 0.00% 3.91%
上证综指 2.00% -2.18% 0.96% 2.71% 5.53% 15.50%
沪深300 1.92% -1.99% 5.23% 7.43% 13.73% 25.61%
上证基指 1.46% -0.96% 3.75% 3.76% 7.04% 11.77%

基金经理

董伟炜: 硕士 任职日期: 2018-09-15 任职天数: 289天
任职收益: 3.07% 同期上证: 14.82%
简历: 董伟炜先生:2005年毕业于西南财经大学金融学专业,2007年获得上海财经大学证券投资专业硕士学位。2007年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任市场部产品经理助理、产品经理,2010年5月至今先后担任投资部研究员、高级研究员,2015年5月至今担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理,2017年2月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理,2017年6月至今担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理,2017年12月至今担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理。
周华: 硕士 任职日期: 2018-09-15 任职天数: 289天
任职收益: 3.07% 同期上证: 14.82%
简历: 周华先生:2009年获得中山大学金融学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2009年7月至2011年5月在第一创业证券股份有限公司担任债券交易员;2011年6月至2014年9月在景顺长城基金管理有限公司担任债券交易员、信用研究员、投资经理;2014年9月至2018年6月在泰康资产管理有限责任公司担任固定收益投资总监;2018年6月加入光大保德信基金管理有限公司,任职固定收益部投资副总监一职,2018年8月至今担任光大保德信晟利债券型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理,2018年9月至今担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理,2018年10月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。
沈荣: 硕士 任职日期: 2018-06-30 任职天数: 1年1天
任职收益: 3.18% 同期上证: 9.70%
简历: 沈荣先生:2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理。现任光大保德信货币市场基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理,光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、光大保德信超短债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信晟利债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 9.52亿份 5.62亿份 4.75亿份 8,686.63万份 10.04%
2019-03-31 8.65亿份 10.17亿份 4.75亿份 5.42亿份 167.90%
2018-12-31 3.23亿份 1.08亿份 3.53亿份 -2.46亿份 -43.20%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.14亿元 8.02% -1.99%
债券 10.51亿元 74.20% -1.32%
存款与备付金 6,645.42万元 4.69% -28.65%
其他资产 1.85亿元 13.09% 48.73%
报告期:2019-06-30 资产总值:14.16亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
工商银行 320万 1,884.8万 1.74%
吉宏股份 88万 1,796.08万 1.66%
山大华特 80万 1,636万 1.51%
京东方A 310.76万 1,069.01万 0.99%
陕西煤业 100.01万 924.12万 0.85%
贵州茅台 9,200 905.28万 0.84%
建发股份 90.02万 799.39万 0.74%
华泰证券 35.99万 803.3万 0.74%
紫金矿业 200万 754万 0.70%
移为通信 15.69万 536.6万 0.50%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,185.77万 5.72%
金融业 2,688.1万 2.49%
采矿业 1,678.12万 1.55%
批发和零售业 799.39万 0.74%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 74.3万 7,423.56万 6.87%
18鲁高速SCP007 50万 5,023.5万 4.65%
16南浦口MTN001 39万 3,848.52万 3.56%
18谷财MTN003 30万 3,055.5万 2.83%
16光明地产MTN002 30万 3,018.6万 2.79%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 7,423.56万 6.87%
企业债 2.24亿 20.76%
可转债 1,352.12万 1.25%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中海转债A 0.7510 4.31%
中海转债C 0.7520 4.30%
转债B级 1.1020 2.51%
华夏转债A 1.0010 2.04%
华宝转债 1.0148 1.96%
金信民旺C 0.9443 1.93%
华商转债A 0.9530 1.88%
可转债B 1.0950 1.86%
富安债A 1.1334 1.86%
前海转债 0.8510 1.67%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大风格 0.7460 3.04%
光大国企 1.1830 2.87%
光大优选 0.8668 2.69%
光大优势 0.8374 2.61%
光大增长 1.1737 2.61%
光大银发 1.7260 2.49%
光大红利 1.9961 2.27%
光大带路 0.7880 1.68%
光大策略 0.9591 1.66%
光大智选 0.9809 1.58%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安智能 1.2251 25.42%
招商六月 1.2531 25.25%
财通成长 1.1110 21.63%
华安媒体 1.5410 21.56%
财通价值 2.2250 20.66%
天弘互联 0.7264 20.01%
财通产业A 1.1405 19.28%
财通产业C 1.1341 19.20%
华润传媒 1.4360 18.47%
富国创新 1.3560 17.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.38%
农银消费H 5.7953 190.58%
博时医疗A 2.1040 55.14%
白酒分级 0.9661 46.17%
交银成长30 1.3440 45.29%
汇安丰泽A 2.2108 44.87%
汇安丰泽C 2.1635 44.86%
酒分级 1.1400 44.35%
中银医疗 1.3426 43.89%
交银经济 1.6196 42.82%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.83%
农银消费H 5.7953 182.27%
前海鼎裕A 1.9192 80.34%
富荣价值A 1.7547 78.43%
前海鼎裕C 1.9429 78.40%
交银成长30 1.3440 64.29%
交银经济 1.6196 61.38%
前海多元C 1.3540 58.89%
前海多元A 1.3731 58.86%
西部景瑞 1.2830 57.34%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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