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南方恒生联接C (恒生联接C 005659) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9207

-0.0089 -0.96%
2020/09/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-29 0.9207 -0.96%
2020-09-28 0.9296 1.09%
2020-09-25 0.9196 -0.20%
2020-09-24 0.9214 -1.69%
2020-09-23 0.9372 0.29%
2020-09-22 0.9345 -0.60%
2020-09-21 0.9401 -1.81%
2020-09-18 0.9574 0.29%
2020-09-17 0.9546 -1.67%

购买指南

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  • 2018-03-09
  • 偏股型基金
  • 1.02亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 南方恒生联接C 基金简称 恒生联接C 基金代码 005659
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-03-09 基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
总份额 3,081.97万份 总净资产 1.02亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

业绩表现(2020-09-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.48% -8.95% -6.60% -2.61% -11.44% -17.39%
上证综指 0.15% -3.90% 2.27% 16.66% 10.99% 5.71%
沪深300 0.48% -3.74% 3.90% 23.66% 20.38% 12.09%
上证基指 0.34% -2.74% 2.34% 16.67% 13.95% 9.47%

基金经理

罗文杰: 硕士 任职日期: 2018-03-09 任职天数: 2年205天
任职收益: -15.91% 同期上证: -2.50%
简历: 罗文杰女士:美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国OpenLinkFinancial公司、摩根斯坦利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金数量化投资部基金经理助理,现任指数投资部兼数量化投资部总经理;2013年5月至2015年6月,任南方策略基金经理;2013年4月至今,任南方500基金经理;2013年4月至今,任南方500ETF基金经理;2013年5月至今,任南方300基金经理;2013年5月至今,任南方开元沪深300ETF基金经理;2014年10月至今,任500医药基金经理;2015年2月至今,任南方恒生ETF基金经理;2016年12月至今,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2017年7月至今,任恒生联接基金经理;2017年8月至今,任南方房地产联接、南方房地产ETF基金经理;2017年11月

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 3,081.97万份 2,619.61万份 1,554.31万份 1,065.31万份 52.83%
2020-03-31 2,016.66万份 2,387.34万份 837.68万份 1,549.66万份 331.84%
2019-12-31 467万份 677.42万份 765.77万份 -88.35万份 -15.91%
2019-09-30 555.34万份 634.4万份 204.71万份 429.69万份 341.98%
2019-06-30 125.65万份 127.47万份 113.9万份 13.57万份 12.11%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 92.13万元 0.88% -43.21%
存款与备付金 620.35万元 5.95% 2.93%
其他资产 9,712.41万元 93.17% 1.76%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.04亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
汇丰控股 3,600 19.61万 0.30%
腾讯控股 600 17.87万 0.27%
友邦保险 2,600 17.37万 0.26%
建设银行 2.5万 13.49万 0.20%
中国平安 1,500 12.18万 0.18%
中国移动 1,500 8.77万 0.13%
工商银行 1.7万 8.05万 0.12%
香港交易所 300 6.22万 0.09%
新鸿基地产 500 5.09万 0.08%
中国银行 1.9万 5.28万 0.08%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 8,000 80.12万 0.79%
进出1911 1,200 12.01万 0.12%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
中航军B 0.8030 9.85%
军工B 1.1370 7.16%
国防B 1.2110 7.07%
深成指B 0.2604 5.51%
空天一体 1.2587 4.41%
新能B级 1.3085 4.40%
中航军工 0.9060 4.14%
新能车B 1.1420 4.01%
军工基金 1.1055 3.90%
军工ETF 1.0852 3.88%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方军工 1.1758 3.39%
美国REIT 0.9142 2.64%
美国REC 0.9034 2.64%
南方教育 1.8548 2.52%
南方希元 1.3614 2.07%
南方信息A 2.1185 2.03%
南方信息C 2.0973 2.03%
南方昌元A 1.2051 1.91%
南方昌元C 1.1946 1.91%
南方进取 2.0320 1.80%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投国安 1.0690 4.80%
长城久源 1.4238 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基国防 1.3460 4.42%
华夏军工 1.3970 4.25%
中航军工 0.9060 4.14%
中邮军民 1.4723 4.08%
北信产业 1.9904 4.01%
长盛航海 1.3950 3.95%
前海海洋 1.7110 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
南华瑞扬C 0.9759 14.14%
南华瑞扬A 1.0043 14.09%
农银消费H 8.2732 10.84%
民生嘉盈 1.1757 9.80%
建信能源 1.2039 8.64%
农银能源 2.0029 7.93%
农银工业 2.5421 6.87%
英大国改 1.5843 6.85%
富荣价值C 1.0818 5.73%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.0029 92.18%
农银工业 2.5421 88.08%
农银研究 2.7931 87.03%
广发高端A 2.1950 79.56%
创金工业A 2.0576 77.47%
创金工业C 2.0259 76.86%
诺德价值 2.5444 76.65%
长城久鼎 2.2716 76.26%
诺德周期 3.1130 75.58%
长城环保 2.3388 74.89%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1074 137.37%
长城环保 2.3388 127.09%
广发高端A 2.1950 121.07%
农银研究 2.7931 115.04%
农银能源 2.0029 114.60%
长城久鼎 2.2716 108.58%
创金工业A 2.0576 108.17%
农银工业 2.5421 107.15%
创金工业C 2.0259 106.72%

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