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南方恒生联接C (恒生联接C 005659) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0553

-0.0176 -1.64%
2019/11/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-13 1.0553 -1.64%
2019-11-12 1.0729 0.57%
2019-11-11 1.0668 -2.49%
2019-11-08 1.0940 -0.72%
2019-11-07 1.1019 0.54%
2019-11-06 1.0960 -0.34%
2019-11-05 1.0997 0.50%
2019-11-04 1.0942 1.48%
2019-11-01 1.0782 0.53%

购买指南

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  • 2018-03-09
  • 偏股型基金
  • 6,611.41万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 南方恒生联接C 基金简称 恒生联接C 基金代码 005659
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-03-09 基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
总份额 555.34万份 总净资产 6,611.41万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

业绩表现(2019-11-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.71% 0.17% 4.94% -2.21% 4.92% 5.67%
上证综指 -1.99% -1.12% 2.88% 0.80% 8.44% 16.49%
沪深300 -1.84% 0.79% 5.11% 6.89% 19.72% 29.54%
上证基指 -1.31% -0.35% 2.18% 3.62% 8.54% 12.57%

基金经理

罗文杰: 硕士 任职日期: 2018-03-09 任职天数: 1年250天
任职收益: -4.54% 同期上证: -12.15%
简历: 罗文杰女士:美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国OpenLinkFinancial公司、摩根斯坦利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金数量化投资部基金经理助理,现任指数投资部兼数量化投资部总经理;2013年5月至2015年6月,任南方策略基金经理;2013年4月至今,任南方500基金经理;2013年4月至今,任南方500ETF基金经理;2013年5月至今,任南方300基金经理;2013年5月至今,任南方开元沪深300ETF基金经理;2014年10月至今,任500医药基金经理;2015年2月至今,任南方恒生ETF基金经理;2016年12月至今,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2017年7月至今,任恒生联接基金经理;2017年8月至今,任南方房地产联接、南方房地产ETF基金经理;2017年11月

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 555.34万份 634.4万份 204.71万份 429.69万份 341.98%
2019-06-30 125.65万份 127.47万份 113.9万份 13.57万份 12.11%
2019-03-31 112.08万份 132.52万份 88.14万份 44.37万份 65.53%
2018-12-31 67.71万份 360.59万份 388.49万份 -27.9万份 -29.18%
2018-09-30 95.61万份 265.51万份 185.76万份 79.75万份 502.83%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 208.78万元 3.10% -9.85%
债券 109.29万元 1.62% -8.96%
存款与备付金 396.78万元 5.89% 107.85%
其他资产 6,027.02万元 89.40% 13.55%
报告期:2019-09-30 资产总值:6,741.87万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
汇丰控股 3,600 19.61万 0.30%
腾讯控股 600 17.87万 0.27%
友邦保险 2,600 17.37万 0.26%
建设银行 2.5万 13.49万 0.20%
中国平安 1,500 12.18万 0.18%
中国移动 1,500 8.77万 0.13%
工商银行 1.7万 8.05万 0.12%
香港交易所 300 6.22万 0.09%
新鸿基地产 500 5.09万 0.08%
中国银行 1.9万 5.28万 0.08%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
农发1801 5,990 59.94万 0.91%
19国债01 2,000 20万 0.30%
农发1901 1,990 19.92万 0.30%
15国债11 940 9.44万 0.14%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 29.44万 0.45%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
半导体 1.2357 4.22%
半导体50 1.3372 4.14%
医疗B 1.3031 3.98%
医疗B 1.5303 3.76%
国联半导A 1.2481 3.71%
国联半导C 1.2439 3.71%
工业4B 1.6500 3.38%
电子B 1.0752 2.96%
互联网B 0.9830 2.50%
医疗ETF 1.3220 2.32%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方策略 1.4140 2.91%
南方教育 1.2608 2.86%
南方医保 2.0970 2.54%
南方进取 1.6320 2.19%
南方互联 1.1240 2.18%
南方高增 1.1071 2.12%
南方科技C 1.3063 2.02%
南方科技A 1.3117 2.02%
南方信息A 1.3200 1.99%
南方信息C 1.3159 1.99%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家经济A 1.2076 4.53%
万家经济C 1.1835 4.51%
诺安和鑫 0.9567 4.20%
诺安成长 1.1240 4.17%
广发升级 1.6583 3.88%
广发双擎 1.9337 3.83%
国联半导A 1.2481 3.71%
国联半导C 1.2439 3.71%
广发新兴 1.3835 3.59%
海富混合 0.8530 3.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2705 26.46%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2815 13.43%
国联增瑞C 1.1306 12.09%
诺安和鑫 0.9567 10.68%
诺安成长 1.1240 9.66%
生物美元(QDII) 0.1476 9.66%
南方教育 1.2608 9.57%
广发双擎 1.9337 9.06%
融通转型 1.8680 9.05%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8967 261.51%
农银消费H 6.2678 198.38%
泰达溢利A 2.3954 138.82%
广发新兴 1.3835 50.12%
广发双擎 1.9337 48.88%
广发保健 1.8160 47.81%
国联鑫乾C 1.5035 45.67%
广发升级 1.6583 44.96%
华安智能 1.4478 44.45%
中银医疗 1.5581 44.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8967 289.67%
东方臻宝A 3.7134 277.25%
农银消费H 6.2678 227.18%
泰达溢利A 2.3954 141.50%
富荣价值A 1.8589 114.68%
广发双擎 1.9337 93.37%
前海鼎裕A 1.9255 88.44%
前海鼎裕C 1.9477 86.40%
交银成长30 1.4930 83.42%
汇安丰泽C 2.3619 82.19%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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