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嘉实资源精选股票A (嘉实资源A 005660) 开放型 股票型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.3887

0.0036 0.26%
2020/07/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-03 1.3887 0.26%
2020-07-02 1.3851 0.12%
2020-07-01 1.3835 1.83%
2020-06-30 1.3586 1.59%
2020-06-29 1.3374 -0.04%
2020-06-24 1.3379 0.98%
2020-06-23 1.3249 0.03%
2020-06-22 1.3245 0.64%
2020-06-19 1.3161 2.13%

购买指南

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  • 2018-07-17
  • 偏股型基金
  • 2,005.57万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 嘉实资源精选股票A 基金简称 嘉实资源A 基金代码 005660
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-07-17 基金公司 嘉实基金 基金经理 苏文杰
总份额 1,533.36万份 总净资产 2,005.57万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

业绩表现(2020-07-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.80% 9.71% 24.26% 7.38% 25.04% 9.03%
上证综指 5.82% 7.58% 14.07% 2.24% 4.71% 3.37%
沪深300 6.78% 10.46% 19.02% 6.63% 13.52% 7.88%
上证基指 4.89% 8.01% 14.00% 5.90% 10.18% 6.96%

基金经理

苏文杰: 硕士 任职日期: 2018-10-23 任职天数: 1年257天
任职收益: 38.88% 同期上证: 21.50%
简历: 苏文杰先生:中国国籍,硕士研究生,曾在天相投资顾问有限公司、中银国际证券股份有限公司从事行业研究工作,2015年7月加入嘉实基金任行业研究员,2018年10月23日至今任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金基金经理。。具有基金从业资格,多年证券从业经验。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1,533.36万份 898.9万份 1,244.06万份 -345.16万份 -18.37%
2019-12-31 1,878.52万份 435.25万份 198.15万份 237.1万份 14.45%
2019-09-30 1,641.41万份 160.44万份 166.26万份 -5.83万份 -0.35%
2019-06-30 1,647.24万份 278.9万份 417.51万份 -138.6万份 -7.76%
2019-03-31 1,785.84万份 133.25万份 1,190.64万份 -1,057.39万份 -37.19%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,828.26万元 88.85% -18.82%
债券 50.15万元 2.44% --
存款与备付金 144.3万元 7.01% -30.88%
其他资产 35.09万元 1.71% -92.14%
报告期:2020-03-31 资产总值:2,057.81万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华鲁恒升 12.84万 201.59万 10.05%
万华化学 3.8万 156.75万 7.82%
冀东水泥 7.01万 137.47万 6.85%
紫金矿业 32.62万 120.37万 6.00%
扬农化工 1.5万 101.12万 5.04%
卫星石化 7.26万 94.67万 4.72%
万润股份 6.83万 86.54万 4.31%
紫金矿业 29万 77.37万 3.86%
正海磁材 8.52万 73.19万 3.65%
恒力石化 5.5万 68.64万 3.42%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,283.91万 64.02%
采矿业 276.51万 13.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 50.75万 2.53%
批发和零售业 7,308.77 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 3,130 31.53万 1.57%
国开1704 1,860 18.62万 0.93%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
工银国家 1.6240 3.97%
朱雀优胜C 1.1058 3.71%
朱雀优胜A 1.1059 3.71%
工银升级A 1.2031 3.64%
工银升级C 1.1980 3.63%
中银天候A7 11.7800 3.51%
平安股息A 1.2342 3.26%
平安股息C 1.1975 3.26%
嘉实金融A 1.3116 3.11%
嘉实金融C 1.2962 3.11%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
金融地产ETF 2.0631 3.82%
地产联接C 1.2480 3.50%
地产联接A 1.3481 3.49%
嘉实海外 1.0240 3.43%
嘉实惠泽 1.4280 3.16%
嘉实金融A 1.3116 3.11%
嘉实金融C 1.2962 3.11%
嘉实经济C 1.2425 2.75%
新经济HK 1.2500 2.75%
基本面50 1.0219 2.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家优势 1.1014 8.64%
南方全指A 1.2113 7.66%
申万证券 1.0472 7.65%
南方全指C 1.1950 7.65%
融通证券 1.1830 7.45%
券商联接A 1.6454 7.40%
券商联接C 1.6388 7.40%
券商分级 1.2613 7.32%
天弘券商C 1.2107 7.28%
天弘券商A 1.2122 7.28%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.1830 28.45%
天弘券商A 1.2122 27.43%
天弘券商C 1.2107 27.40%
南方全指A 1.2113 27.02%
南方全指C 1.1950 26.98%
券商联接A 1.6454 26.68%
券商联接C 1.6388 26.63%
券商指基 1.1850 26.60%
证券股基 1.1656 26.30%
券商分级 1.2613 26.23%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7651 77.97%
创金医疗C 2.7445 77.35%
广发保健A 2.9606 74.73%
工银前医 3.3350 73.70%
宝盈医疗 1.9980 72.09%
工银养老 1.6600 72.02%
工银医药A 2.7578 71.70%
融通医疗A 2.3860 71.41%
工银医药C 2.7228 71.18%
中欧医疗A 2.1169 69.43%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.3620 303.18%
泰达溢利A 1.9419 143.32%
银河家盈 2.2257 140.01%
银河创新 6.0559 130.40%
诺安成长 1.7550 126.45%
富国互联 2.2969 126.34%
广发双擎A 2.9763 124.83%
广发新兴 2.2027 123.01%
广发创新 2.7294 122.75%

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