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嘉实资源精选股票A (嘉实资源A 005660) 开放型 股票型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:2.3945

-0.0852 -3.44%
2021/03/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-04 2.3945 -3.44%
2021-03-03 2.4797 1.43%
2021-03-02 2.4448 -1.80%
2021-03-01 2.4895 2.76%
2021-02-26 2.4227 -3.58%
2021-02-25 2.5127 0.37%
2021-02-24 2.5035 -4.33%
2021-02-23 2.6168 -1.93%
2021-02-22 2.6684 0.46%

购买指南

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  • 2018-07-17
  • 偏股型基金
  • 2.26亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 嘉实资源精选股票A 基金简称 嘉实资源A 基金代码 005660
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-07-17 基金公司 嘉实基金 基金经理 苏文杰、肖觅
总份额 7,548.03万份 总净资产 2.26亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

业绩表现(2021-03-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.70% -5.09% 20.25% 37.22% 91.19% 7.20%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

肖觅: 硕士 任职日期: 2020-07-21 任职天数: 227天
任职收益: 50.35% 同期上证: 5.50%
简历: 肖觅先生:管理学硕士,硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部,先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位。2018年3月9日至2019年12月24日任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年12月29日至今任嘉实物流产业股票型证券投资基金基金经理;2020年4月15日至今任嘉实基础产业优选股票型证券投资基金基金经理;2020年6月5日至今任嘉实周期优选混合型证券投资基金基金经理。
苏文杰: 硕士 任职日期: 2018-10-23 任职天数: 2年134天
任职收益: 139.47% 同期上证: 35.02%
简历: 苏文杰先生:中国国籍,硕士研究生,曾在天相投资顾问有限公司、中银国际证券股份有限公司从事行业研究工作,2015年7月加入嘉实基金任行业研究员,2018年10月23日至今任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金基金经理。。具有基金从业资格,多年证券从业经验。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 7,548.03万份 5,417.16万份 2,030.14万份 3,387.02万份 81.40%
2020-09-30 4,161.01万份 4,410.04万份 1,899.26万份 2,510.78万份 152.15%
2020-06-30 1,650.23万份 345.43万份 228.56万份 116.87万份 7.62%
2020-03-31 1,533.36万份 898.9万份 1,244.06万份 -345.16万份 -18.37%
2019-12-31 1,878.52万份 435.25万份 198.15万份 237.1万份 14.45%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.13亿元 91.91% 122.17%
债券 657.93万元 2.84% 39.14%
存款与备付金 1,002.77万元 4.33% 445.37%
其他资产 211.12万元 0.91% 1,229.66%
报告期:2020-12-31 资产总值:2.31亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华鲁恒升 44.65万 1,665.45万 7.35%
万华化学 16.23万 1,477.76万 6.52%
宁德时代 3.91万 1,372.84万 6.06%
扬农化工 8.73万 1,152.57万 5.09%
太阳纸业 79.03万 1,140.4万 5.04%
中国巨石 54.88万 1,095.4万 4.84%
紫金矿业 108.73万 1,010.1万 4.46%
菲利华 13.41万 802.32万 3.54%
航天电器 11.79万 768.47万 3.39%
杰瑞股份 21.25万 743.75万 3.28%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.98亿 87.53%
采矿业 1,219.79万 5.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 13.59万 0.06%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 4.79万 479.05万 2.12%
国开1805 1.29万 130.17万 0.57%
紫金转债 3,150 48.7万 0.22%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 479.05万 2.12%
企业债 -- --%
可转债 48.7万 0.22%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
浙商卓越(FOF) 1.1935 2.17%
摩根亚美 17.1400 2.08%
摩根增长 17.3500 2.06%
摩根亚增 15.7100 1.95%
亚洲美元 10.9700 1.76%
亚股美元 12.0000 1.69%
亚股派息 10.8900 1.68%
摩根股息 11.5900 1.67%
摩根亚股 12.2300 1.66%
亚洲派息 10.5800 1.63%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实原油 0.8185 1.43%
嘉实海外 1.2530 1.21%
嘉实互通 1.3947 1.15%
嘉实全球 1.1270 0.18%
嘉实稳荣 1.0270 0.10%
嘉实机遇 1.0530 0.10%
嘉实致融 1.0101 0.07%
嘉实6个月E 1.0005 0.05%
嘉实6个月A 1.0600 0.05%
嘉实安泽 1.0122 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
广发石油C 1.0261 19.43%
油气美元 0.0624 19.31%
华宝油气C 0.4007 19.04%
广发领先 1.5696 17.88%
安信鑫发 2.1150 17.63%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0624 66.84%
金鹰改革 2.4090 63.21%
华夏能源 2.5360 60.61%
华宝油气C 0.4007 57.14%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 117.06%
广发精选 3.6350 107.36%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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