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嘉实金融精选股票A (嘉实金融A 005662) 开放型 股票型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.4958

0.0011 0.07%
2020/12/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-02 1.4958 0.07%
2020-12-01 1.4947 2.43%
2020-11-30 1.4593 -0.55%
2020-11-27 1.4674 1.69%
2020-11-26 1.4430 1.19%
2020-11-25 1.4260 -0.55%
2020-11-24 1.4339 -0.76%
2020-11-23 1.4449 1.61%
2020-11-20 1.4220 -0.69%

购买指南

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  • 2018-02-26
  • 偏股型基金
  • 8.77亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 嘉实金融精选股票A 基金简称 嘉实金融A 基金代码 005662
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-02-26 基金公司 嘉实基金 基金经理 李欣
总份额 5.4亿份 总净资产 8.77亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

业绩表现(2020-12-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.89% 10.83% 8.17% 25.57% 22.86% 13.83%
上证综指 0.99% 3.92% 2.59% 17.45% 18.20% 12.85%
沪深300 1.53% 3.51% 6.01% 26.39% 29.59% 23.45%
上证基指 1.05% 2.07% 2.29% 16.25% 18.84% 15.12%

基金经理

李欣: 硕士 任职日期: 2018-02-07 任职天数: 2年300天
任职收益: 49.58% 同期上证: 4.02%
简历: 李欣先生:硕士研究生。曾任普华永道高级精算师、中国国际金融有限公司研究员、海通证券股份有限公司高级分析师。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部,任研究员一职。2016年7月23日起任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 5.4亿份 3.29亿份 3.29亿份 -27.08万份 -0.05%
2020-06-30 5.4亿份 6,853.88万份 1.31亿份 -6,197.13万份 -10.29%
2020-03-31 6.02亿份 4.95亿份 1.58亿份 3.37亿份 127.21%
2019-12-31 2.65亿份 5,750.74万份 7,930.8万份 -2,180.06万份 -7.60%
2019-09-30 2.87亿份 4,651.99万份 1.07亿份 -5,999.29万份 -17.30%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.87亿元 88.98% 15.42%
债券 2,643.17万元 2.99% -15.38%
存款与备付金 6,569.54万元 7.43% 291.27%
其他资产 539.28万元 0.61% -52.81%
报告期:2020-09-30 资产总值:8.85亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 188.31万 6,779.04万 7.73%
兴业银行 418.45万 6,749.6万 7.70%
中国平安 87.78万 6,694.44万 7.63%
华泰证券 293.06万 6,016.62万 6.86%
中信证券 198.86万 5,971.77万 6.81%
宁波银行 178.14万 5,607.82万 6.40%
新华保险 218.36万 5,535.66万 6.31%
金科股份 552.38万 4,999.04万 5.70%
招商证券 171.97万 3,716.25万 4.24%
南京银行 464.03万 3,661.23万 4.18%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 5.25亿 59.84%
房地产业 1.13亿 12.94%
制造业 1,323.83万 1.51%
交通运输、仓储和邮政业 308.48万 0.35%
科学研究和技术服务业 35.69万 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.57万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 2.83万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开12 10万 1,007.6万 1.15%
20进出09 10万 997.5万 1.14%
21国债(7) 4.73万 480.83万 0.55%
20国债01 1.57万 157.24万 0.18%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 638.07万 0.73%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
浙商卓越(FOF) 1.0982 1.70%
海富先进A 1.0113 1.54%
海富先进C 1.0074 1.53%
中银天候A7 13.7200 1.25%
华商电子 1.6540 1.24%
东方分派 0.8761 1.12%
东方累算 1.0500 1.12%
摩根太平 23.5600 1.12%
创金科技A 1.8460 1.07%
创金科技C 1.8142 1.06%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实黄金 0.9200 2.11%
制造100 1.3406 1.30%
嘉实互联 2.3000 1.19%
嘉实美国 2.7020 1.16%
嘉实全球 1.0790 1.12%
嘉实现汇(QDII) 2.1280 1.00%
嘉实现钞 2.1280 1.00%
嘉实现汇 2.5000 0.97%
深F120 2.5734 0.79%
嘉实联接A 2.5182 0.75%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基黄金C 0.8490 3.54%
黄金A美元 0.1290 3.20%
黄金C美元 0.1290 3.20%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
印度美元 0.1505 2.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1092 30.94%
石油C现汇 0.1099 30.83%
油气美元 0.0408 30.35%
广发石油C 0.7244 28.33%
华宝油气C 0.2682 27.78%
招商六月 1.2531 25.25%
煤炭分级 1.0737 21.90%
易原油A汇 0.0817 20.86%
易原油C汇 0.0796 20.79%
信诚有色 1.2580 20.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金信核心 1.7096 79.96%
广发汽车A 1.3531 79.53%
广发汽车C 1.3505 79.37%
广发高端A 2.5819 78.44%
农银能源 2.2263 78.38%
农银工业 2.7959 73.07%
创金工业A 2.3570 70.93%
广发鑫享 2.2890 70.69%
创金工业C 2.3179 70.36%
创金资源A 1.8441 68.87%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5819 151.30%
银河家盈 2.1207 138.87%
农银能源 2.2263 138.26%
农银研究 3.0091 130.37%
农银工业 2.7959 129.25%
工银转型 3.0630 127.90%
汇丰智造A 2.4741 123.66%
汇丰智造C 2.4133 122.57%
汇丰低碳 2.4868 121.84%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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