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嘉实金融精选股票A (嘉实金融A 005662) 开放型 股票型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1684

0.0035 0.30%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 1.1684 0.30%
2019-08-15 1.1649 0.27%
2019-08-14 1.1618 -0.18%
2019-08-13 1.1639 -1.10%
2019-08-12 1.1769 1.61%
2019-08-09 1.1583 -0.81%
2019-08-08 1.1678 1.13%
2019-08-07 1.1548 -0.23%
2019-08-06 1.1575 -0.79%

购买指南

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  • 2018-02-26
  • 偏股型基金
  • 4.83亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 嘉实金融精选股票A 基金简称 嘉实金融A 基金代码 005662
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-02-26 基金公司 嘉实基金 基金经理 李欣
总份额 3.47亿份 总净资产 4.83亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.87% -1.04% 4.16% 15.68% 21.18% 24.19%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

李欣: 硕士 任职日期: 2018-02-07 任职天数: 1年144天
任职收益: 18.20% 同期上证: -7.99%
简历: 李欣先生:硕士研究生。曾任普华永道高级精算师、中国国际金融有限公司研究员、海通证券股份有限公司高级分析师。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部,任研究员一职。2016年7月23日起任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3.47亿份 8,512.98万份 1.14亿份 -2,860.06万份 -7.62%
2019-03-31 3.75亿份 5,224.89万份 6.06亿份 -5.54亿份 -59.60%
2018-12-31 9.29亿份 1.53亿份 1.05亿份 4,889.67万份 5.55%
2018-09-30 8.8亿份 2,018.72万份 1.56亿份 -1.36亿份 -13.37%
2018-06-30 10.16亿份 373.24万份 5,550.45万份 -5,177.21万份 -4.85%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.25亿元 86.87% -0.22%
债券 2,599.56万元 5.31% -0.13%
存款与备付金 3,497.35万元 7.15% 64.04%
其他资产 327.57万元 0.67% -57.26%
报告期:2019-06-30 资产总值:4.89亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 54.52万 4,831.41万 10.01%
招商银行 125.3万 4,508.18万 9.34%
兴业银行 244.04万 4,463.49万 9.25%
中信证券 175.56万 4,180.08万 8.66%
中国财险 498.3万 3,695.16万 7.65%
南京银行 262.52万 2,168.42万 4.49%
万科A 76万 2,113.56万 4.38%
华泰证券 90.95万 2,030.11万 4.21%
阳光城 266.79万 1,728.81万 3.58%
中南建设 188.92万 1,636.05万 3.39%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2.72亿 56.40%
房地产业 5,997.62万 12.42%
交通运输、仓储和邮政业 1,263.14万 2.62%
采矿业 29.89万 0.06%
制造业 17.69万 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.06万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开01 20万 1,999.2万 4.14%
国开1804 6万 600.36万 1.24%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
前海企业 1.0960 3.87%
华泰策略 1.0252 3.45%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南方进取 1.2820 2.07%
工银农业 0.7260 1.82%
博道智航A 1.0392 1.74%
博道智航C 1.0384 1.73%
嘉实农业 1.2989 1.73%
广发起点 1.2400 1.64%
建信医疗 1.0424 1.62%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实农业 1.2989 1.73%
嘉实医疗 1.6650 1.46%
嘉实优质 1.5680 1.42%
主要消费ETF 2.8602 1.31%
嘉实企业 0.9670 1.15%
嘉实瑞享 1.1712 1.11%
嘉实服务 5.1110 1.09%
嘉实医药A 1.1094 1.03%
嘉实医药C 1.0946 1.02%
嘉实精选 1.3850 1.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通价值 2.1070 12.85%
中银主题 1.7100 12.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.33%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
酒分级 1.1240 44.54%
创金消费A 1.5052 44.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.48%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 69.67%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

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