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嘉实金融精选股票A (嘉实金融A 005662) 开放型 股票型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.2828

0.0075 0.59%
2020/01/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-22 1.2828 0.59%
2020-01-21 1.2753 -2.07%
2020-01-20 1.3022 0.02%
2020-01-17 1.3019 0.31%
2020-01-16 1.2979 -0.44%
2020-01-15 1.3036 -0.77%
2020-01-14 1.3137 -0.61%
2020-01-13 1.3218 0.66%
2020-01-10 1.3131 -0.45%

购买指南

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  • 2018-02-26
  • 偏股型基金
  • 5.27亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 嘉实金融精选股票A 基金简称 嘉实金融A 基金代码 005662
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-02-26 基金公司 嘉实基金 基金经理 李欣
总份额 2.65亿份 总净资产 5.27亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

业绩表现(2020-01-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.60% -0.79% 3.27% 6.03% 33.33% -2.38%
上证综指 -0.48% 1.85% 3.58% 3.95% 17.64% 0.35%
沪深300 -0.55% 2.73% 6.03% 7.08% 29.75% 0.86%
上证基指 0.04% 2.54% 4.57% 4.95% 15.69% 1.37%

基金经理

李欣: 硕士 任职日期: 2018-02-07 任职天数: 1年350天
任职收益: 28.28% 同期上证: -7.51%
简历: 李欣先生:硕士研究生。曾任普华永道高级精算师、中国国际金融有限公司研究员、海通证券股份有限公司高级分析师。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部,任研究员一职。2016年7月23日起任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2.65亿份 5,750.74万份 7,930.8万份 -2,180.06万份 -7.60%
2019-09-30 2.87亿份 4,651.99万份 1.07亿份 -5,999.29万份 -17.30%
2019-06-30 3.47亿份 8,512.98万份 1.14亿份 -2,860.06万份 -7.62%
2019-03-31 3.75亿份 5,224.89万份 6.06亿份 -5.54亿份 -59.60%
2018-12-31 9.29亿份 1.53亿份 1.05亿份 4,889.67万份 5.55%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.77亿元 89.39% 0.63%
债券 2,707.37万元 5.08% -0.06%
存款与备付金 2,411.75万元 4.52% -12.51%
其他资产 536.49万元 1.01% 103.57%
报告期:2019-12-31 资产总值:5.33亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 125.3万 4,708.65万 8.93%
中国平安 51.9万 4,435.75万 8.42%
兴业银行 219.64万 4,348.87万 8.25%
中信证券 153.14万 3,874.44万 7.35%
中国财险 437.9万 3,683.34万 6.99%
万科A 102.34万 3,293.41万 6.25%
南京银行 332.49万 2,915.94万 5.53%
中南建设 273.56万 2,886.06万 5.48%
华泰证券 94.04万 1,910.05万 3.62%
新华保险 32.28万 1,586.56万 3.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2.84亿 53.97%
房地产业 7,429.71万 14.10%
交通运输、仓储和邮政业 917.01万 1.74%
制造业 720.43万 1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 77.52万 0.15%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开01 20万 2,000.6万 3.80%
国开1801 5万 503.75万 0.96%
19国债01 2.03万 203.02万 0.39%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 203.02万 0.39%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏优选 1.4772 5.05%
创金汽车A 1.2676 4.67%
创金汽车C 1.2513 4.67%
海富传媒A 1.7361 4.53%
海富传媒C 1.7056 4.52%
富国互联 1.7385 4.51%
国联科技 1.5452 4.34%
泰达机遇 1.3000 4.08%
嘉实环保 1.8090 4.03%
华夏节能 1.1132 4.02%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实环保 1.8090 4.03%
嘉实材料A 1.5163 3.81%
嘉实材料C 1.5045 3.80%
嘉实科创 1.4540 3.28%
嘉实汽车 2.0880 3.11%
嘉实领先 2.1040 2.83%
嘉实成增 1.1770 2.79%
新经济HK 1.0845 2.44%
嘉实经济C 1.0799 2.43%
嘉实先进 1.1890 2.41%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金鹰多元 1.5947 5.23%
华夏优选 1.4772 5.05%
金鹰改革 1.2400 5.00%
长城久嘉 1.3211 4.95%
创金回报 1.2723 4.81%
国联半导C 1.7928 4.76%
国联半导A 1.7997 4.76%
银河创新 5.1199 4.70%
金鹰元和C 1.3411 4.69%
金鹰元和A 1.3596 4.69%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3820 134.43%
汇丰低碳 1.6019 31.27%
华润传媒 2.0860 30.78%
汇丰智造A 1.5685 30.39%
汇丰智造C 1.5365 30.34%
万家经济A 1.7075 26.92%
万家经济C 1.6769 26.86%
社会责任C 1.5429 25.95%
国联半导A 1.7997 25.83%
国联半导C 1.7928 25.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9794 268.09%
泰达溢利A 2.2042 139.81%
银河家盈 2.3820 135.72%
诺安成长 1.4870 95.14%
银河创新 5.1199 89.58%
海富混合 1.1790 87.14%
广发新兴 1.7993 86.51%
融通转型 2.4130 81.84%
广发双擎 2.4958 81.71%
信达能源 2.7390 80.67%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 7.1165 282.88%
东方臻宝A 3.7678 277.58%
中金瑞祥A 3.9794 267.71%
广发双擎 2.4958 149.60%
银河创新 5.1199 142.70%
泰达溢利A 2.2042 142.08%
广发升级 2.1290 140.54%
银河家盈 2.3820 138.46%
广发新兴 1.7993 133.49%
诺安成长 1.4870 130.54%

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