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嘉实金融精选股票A (嘉实金融A 005662) 开放型 股票型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.3720

-0.0516 -3.62%
2020/07/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-10 1.3720 -3.62%
2020-07-09 1.4236 -0.41%
2020-07-08 1.4295 2.51%
2020-07-07 1.3945 -1.42%
2020-07-06 1.4146 7.85%
2020-07-03 1.3116 3.11%
2020-07-02 1.2720 4.47%
2020-07-01 1.2176 2.64%
2020-06-30 1.1863 0.65%

购买指南

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  • 2018-02-26
  • 偏股型基金
  • 7.74亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 嘉实金融精选股票A 基金简称 嘉实金融A 基金代码 005662
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-02-26 基金公司 嘉实基金 基金经理 李欣
总份额 6.02亿份 总净资产 7.74亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

业绩表现(2020-07-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 11.92% 17.48% 23.42% 7.93% 21.64% 8.33%
上证综指 7.31% 15.88% 20.98% 9.41% 15.45% 10.92%
沪深300 7.55% 18.74% 26.11% 14.17% 24.80% 16.03%
上证基指 6.56% 15.13% 20.10% 12.36% 19.07% 13.98%

基金经理

李欣: 硕士 任职日期: 2018-02-07 任职天数: 2年154天
任职收益: 42.36% 同期上证: 2.24%
简历: 李欣先生:硕士研究生。曾任普华永道高级精算师、中国国际金融有限公司研究员、海通证券股份有限公司高级分析师。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部,任研究员一职。2016年7月23日起任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 6.02亿份 4.95亿份 1.58亿份 3.37亿份 127.21%
2019-12-31 2.65亿份 5,750.74万份 7,930.8万份 -2,180.06万份 -7.60%
2019-09-30 2.87亿份 4,651.99万份 1.07亿份 -5,999.29万份 -17.30%
2019-06-30 3.47亿份 8,512.98万份 1.14亿份 -2,860.06万份 -7.62%
2019-03-31 3.75亿份 5,224.89万份 6.06亿份 -5.54亿份 -59.60%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.04亿元 90.16% 47.71%
债券 3,138.31万元 4.02% 15.92%
存款与备付金 3,784.13万元 4.85% 56.9%
其他资产 758.05万元 0.97% 41.3%
报告期:2020-03-31 资产总值:7.81亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 190.34万 6,144.07万 7.94%
兴业银行 378.63万 6,024万 7.79%
中国财险 847.9万 5,810.45万 7.51%
中国平安 83.88万 5,802.28万 7.50%
华泰证券 335.08万 5,773.51万 7.46%
金科股份 444.35万 3,537.03万 4.57%
南京银行 441.2万 3,198.7万 4.13%
中信证券 143.76万 3,185.72万 4.12%
中国太保 144万 3,085.38万 3.99%
保利地产 193.78万 2,881.52万 3.72%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 4.2亿 54.34%
房地产业 9,958.57万 12.87%
交通运输、仓储和邮政业 793.63万 1.03%
制造业 64.86万 0.08%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.91万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开09 20万 2,022.8万 2.61%
国开1704 8.54万 854.77万 1.10%
国开1801 2.59万 260.74万 0.34%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰策略 1.9285 8.98%
朱雀优胜A 1.1958 8.13%
朱雀优胜C 1.1956 8.12%
创金同顺A 1.0868 7.06%
创金同顺C 1.0866 7.05%
融通先锋 1.1086 5.23%
大健康 1.1090 5.03%
建信能源 1.0511 4.30%
华富企业 1.0524 4.19%
上投研究A 1.0767 3.99%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实养老2050 1.4430 2.31%
嘉实养老 1.3759 2.24%
嘉实海外 1.1020 1.85%
嘉实养老2030 1.2924 1.84%
嘉实现汇(QDII) 1.9230 1.64%
嘉实现钞 1.9230 1.64%
嘉实平衡A 1.0314 1.57%
医药100 1.2785 1.56%
嘉实平衡C 1.0310 1.55%
嘉实互联 2.2100 1.47%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博时科技A 1.3781 13.63%
博时科技C 1.3765 13.62%
银华战略 2.1060 11.43%
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3320 43.53%
券商指基 1.3220 42.83%
南方全指A 1.3430 40.38%
南方全指C 1.3250 40.33%
证券分级 1.2460 39.91%
券商联接A 1.8217 39.80%
券商联接C 1.8143 39.76%
天弘券商A 1.3361 39.73%
天弘券商C 1.3345 39.71%
券商分级 1.3993 39.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.9274 77.96%
创金医疗C 2.9052 77.33%
融通医疗A 2.6000 76.87%
宝盈医疗 2.1350 74.71%
广发保健A 3.1554 74.41%
工银前医 3.5390 73.08%
万家经济A 2.5286 72.58%
金鹰策略 2.0865 72.48%
万家经济C 2.4777 72.16%
博时医疗A 4.0560 72.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5388 319.64%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.1150 180.13%
银河创新 7.1280 176.86%
诺安和鑫 1.8326 164.03%
广发新兴 2.5591 163.94%
富国互联 2.6078 161.58%
广发创新 3.0906 156.72%
广发双擎A 3.3285 155.35%
国联优选 3.5262 151.05%

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