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嘉实金融精选股票C (嘉实金融C 005663) 开放型 股票型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.4645

-0.0235 -1.58%
2021/01/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-26 1.4645 -1.58%
2021-01-25 1.4880 0.63%
2021-01-22 1.4787 -2.04%
2021-01-21 1.5095 0.38%
2021-01-20 1.5038 -1.05%
2021-01-19 1.5197 1.12%
2021-01-18 1.5028 2.35%
2021-01-15 1.4683 1.91%
2021-01-14 1.4408 -0.87%

购买指南

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  • 2018-02-26
  • 偏股型基金
  • 9.35亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 嘉实金融精选股票C 基金简称 嘉实金融C 基金代码 005663
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-02-26 基金公司 嘉实基金 基金经理 李欣
总份额 1.13亿份 总净资产 9.35亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

业绩表现(2021-01-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.63% 8.33% 6.94% 13.28% 17.94% 4.41%
上证综指 -1.03% 2.77% 10.70% 7.84% 19.92% 2.77%
沪深300 -1.02% 5.79% 17.41% 17.42% 37.69% 5.79%
上证基指 -1.35% 2.56% 8.53% 6.26% 20.11% 2.56%

基金经理

李欣: 硕士 任职日期: 2018-02-07 任职天数: 2年354天
任职收益: 48.80% 同期上证: 7.86%
简历: 李欣先生:硕士研究生。曾任普华永道高级精算师、中国国际金融有限公司研究员、海通证券股份有限公司高级分析师。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部,任研究员一职。2016年7月23日起任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.13亿份 5,421.78万份 5,670.72万份 -248.94万份 -2.15%
2020-09-30 1.16亿份 1.29亿份 8,588.09万份 4,331.3万份 59.67%
2020-06-30 7,258.34万份 1.05亿份 1.1亿份 -493.24万份 -6.36%
2020-03-31 7,751.57万份 6,644.69万份 1.26亿份 -5,974.34万份 -43.53%
2019-12-31 1.37亿份 6,720.33万份 8,714.43万份 -1,994.1万份 -12.69%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8.25亿元 86.77% 4.81%
债券 2,008.4万元 2.11% -24.02%
存款与备付金 5,127.46万元 5.39% -21.95%
其他资产 5,444.92万元 5.73% 909.66%
报告期:2020-12-31 资产总值:9.51亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
兴业银行 410.21万 8,561.08万 9.15%
招商银行 188.31万 8,276.08万 8.85%
中国平安 87.78万 7,635.49万 8.16%
宁波银行 178.14万 6,295.43万 6.73%
新华保险 218.36万 5,559.36万 5.94%
中国太保 133.77万 5,136.77万 5.49%
新城控股 134.82万 4,695.82万 5.02%
万科A 160.97万 4,619.88万 4.94%
中信证券 144.97万 4,262.12万 4.56%
金科股份 590.38万 4,185.79万 4.47%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 5.47亿 58.44%
房地产业 1.35亿 14.43%
制造业 369.95万 0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 20.35万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.63万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开12 10万 1,008.6万 1.08%
20进出09 10万 999.8万 1.07%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
招商精选A 1.1445 6.21%
招商精选C 1.1435 6.18%
银华品质 1.0851 4.21%
创金驱动A 1.0905 3.68%
创金驱动C 1.0899 3.66%
广发瑞安A 1.0732 3.06%
广发瑞安C 1.0728 3.05%
惠理价值p 15.7943 2.86%
惠理对冲p 16.6290 2.77%
宝盈龙头A 1.3098 2.63%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实优精A 1.2173 7.47%
嘉实优精C 1.2167 7.46%
嘉实动力A 1.1238 3.83%
嘉实动力C 1.1224 3.83%
嘉实海外 1.3400 3.47%
嘉实互联 2.3740 2.02%
嘉实物流A 2.1150 1.73%
嘉实物流C 2.0930 1.70%
嘉实现汇(QDII) 2.2330 1.68%
嘉实稳惠A 1.0366 1.59%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
健康美元 0.1798 9.57%
富国健康 1.1618 9.56%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
精选现汇 0.6097 26.73%
红利美元 0.2848 26.63%
前海价值 2.6550 26.01%
前海蓝筹 2.1870 25.98%
移动现汇 0.4725 25.90%
添富创增A 1.5019 25.88%
添富创增C 1.4966 25.81%
中欧互联A 1.2886 25.63%
中欧互联C 1.2867 25.57%
前海精选 2.8920 25.56%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0400 103.62%
建信能源 1.9463 92.97%
创金工业A 3.3744 88.79%
创金工业C 3.3150 88.14%
东方汽车 3.0900 81.44%
金鹰改革 2.5160 79.99%
新华动力A 2.5602 79.41%
新华动力C 2.5468 79.23%
信诚产业 3.3560 79.08%
中欧制造A 2.9425 78.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.3744 172.92%
创金工业C 3.3150 171.05%
农银工业 3.6534 153.55%
农银研究 3.9321 153.16%
诺德价值 3.5555 150.07%
农银能源 2.8645 146.92%
诺德周期 4.3320 144.47%
广发高端A 2.9965 142.75%
精选现汇 0.6097 140.99%

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