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嘉实金融精选股票C (嘉实金融C 005663) 开放型 股票型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2899

0.0040 0.31%
2020/01/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-17 1.2899 0.31%
2020-01-16 1.2859 -0.43%
2020-01-15 1.2915 -0.78%
2020-01-14 1.3016 -0.62%
2020-01-13 1.3097 0.66%
2020-01-10 1.3011 -0.44%
2020-01-09 1.3069 1.27%
2020-01-08 1.2905 -1.80%
2020-01-07 1.3141 0.40%

购买指南

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  • 2018-02-26
  • 偏股型基金
  • 5.29亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 嘉实金融精选股票C 基金简称 嘉实金融C 基金代码 005663
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-02-26 基金公司 嘉实基金 基金经理 李欣
总份额 1.57亿份 总净资产 5.29亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

业绩表现(2020-01-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.86% 0.58% 3.87% 9.96% 35.92% -0.94%
上证综指 -0.54% 2.35% 4.67% 5.17% 18.47% 0.83%
沪深300 -0.20% 3.43% 7.38% 9.11% 31.14% 1.42%
上证基指 -0.10% 2.46% 4.81% 5.66% 15.80% 1.34%

基金经理

李欣: 硕士 任职日期: 2018-02-07 任职天数: 1年344天
任职收益: 28.59% 同期上证: -7.06%
简历: 李欣先生:硕士研究生。曾任普华永道高级精算师、中国国际金融有限公司研究员、海通证券股份有限公司高级分析师。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部,任研究员一职。2016年7月23日起任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.57亿份 1.09亿份 1,377.04万份 9,527.62万份 153.86%
2019-06-30 6,192.38万份 4,984.04万份 1,816.43万份 3,167.61万份 104.72%
2019-03-31 3,024.77万份 1,853.87万份 3.17亿份 -2.98亿份 -90.79%
2018-12-31 3.28亿份 3.06亿份 738.79万份 2.98亿份 992.82%
2018-09-30 3,005.23万份 252.7万份 563.29万份 -310.58万份 -9.37%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.74亿元 89.21% 11.38%
债券 2,709.08万元 5.10% 4.21%
存款与备付金 2,756.55万元 5.19% -21.18%
其他资产 263.54万元 0.50% -19.55%
报告期:2019-09-30 资产总值:5.31亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 51.9万 4,517.76万 8.54%
中国财险 533.3万 4,401.53万 8.32%
招商银行 125.3万 4,354.06万 8.23%
兴业银行 244.04万 4,278.02万 8.09%
中信证券 187.58万 4,216.8万 7.97%
南京银行 332.49万 2,856.09万 5.40%
万科A 102.34万 2,650.69万 5.01%
邮储银行 595.8万 2,568.86万 4.86%
中南建设 296.56万 2,301.31万 4.35%
海通证券 129.6万 1,853.28万 3.50%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2.93亿 55.37%
房地产业 5,452.02万 10.31%
交通运输、仓储和邮政业 938.29万 1.77%
制造业 315.11万 0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 92.02万 0.17%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开01 20万 2,000.2万 3.78%
国开1801 5万 506万 0.96%
19国债01 2.03万 202.88万 0.38%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 202.88万 0.38%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
海富先进A 1.0238 1.76%
海富先进C 1.0234 1.75%
金鹰医疗A 1.3162 1.75%
金鹰医疗C 1.3805 1.75%
上投医疗 1.5390 1.72%
长盛医疗 1.4060 1.59%
工银养老 1.0500 1.55%
中欧医疗C 1.3584 1.54%
中欧医疗A 1.3671 1.54%
农银保健 1.7106 1.47%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实全球 1.2920 1.17%
嘉实原油 1.1873 0.97%
嘉实经济C 1.0852 0.94%
嘉实医药A 1.3375 0.94%
新经济HK 1.0897 0.94%
嘉实医药C 1.3158 0.93%
嘉实现汇 1.9820 0.92%
嘉实美国 2.2360 0.81%
嘉实前沿 1.4506 0.81%
医药卫生 1.5559 0.80%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中科沃嘉A 1.0168 4.48%
中科沃嘉C 0.9982 4.47%
农银海棠 1.3052 4.28%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
金鹰小盘 1.3849 2.93%
工银科创 1.3671 2.84%
万家经济C 1.5782 2.77%
万家经济A 1.6068 2.76%
广发科创 1.0440 2.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3798 134.65%
汇丰低碳 1.5595 26.61%
汇丰智造A 1.5288 26.05%
汇丰智造C 1.4977 26.01%
招商六月 1.2531 25.25%
华夏能源 1.3470 23.42%
华安安业A 1.2216 21.94%
华润传媒 1.9720 20.32%
华安安业C 1.2019 19.95%
万家经济A 1.6068 19.86%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9888 268.89%
泰达溢利A 2.2031 139.78%
银河家盈 2.3798 135.65%
诺安成长 1.3730 75.58%
银河创新 4.6398 74.62%
广发新兴 1.7128 71.14%
融通转型 2.3030 68.84%
海富混合 1.1080 67.88%
华润润鑫C 1.8462 67.29%
广发双擎 2.3749 66.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 7.0018 277.94%
东方臻宝A 3.7630 277.40%
中金瑞祥A 3.9888 268.62%
泰达溢利A 2.2031 141.86%
银河家盈 2.3798 138.21%
广发双擎 2.3749 134.02%
广发升级 2.0143 127.97%
广发新兴 1.7128 125.04%
银河创新 4.6398 121.52%
国联优选 2.3062 114.71%

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