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嘉实金融精选股票C (嘉实金融C 005663) 开放型 股票型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2053

-0.0175 -1.43%
2019/09/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-18 1.2064 0.09%
2019-09-17 1.2053 -1.43%
2019-09-16 1.2228 -0.91%
2019-09-12 1.2340 1.34%
2019-09-11 1.2177 0.70%
2019-09-10 1.2092 -0.40%
2019-09-09 1.2141 -0.07%
2019-09-06 1.2150 0.86%
2019-09-05 1.2046 1.43%

购买指南

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  • 2018-02-26
  • 偏股型基金
  • 4.83亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 嘉实金融精选股票C 基金简称 嘉实金融C 基金代码 005663
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-02-26 基金公司 嘉实基金 基金经理 李欣
总份额 6,192.38万份 总净资产 4.83亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

业绩表现(2019-09-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.93% 3.94% 6.97% 4.88% 22.50% 28.79%
上证综指 -1.50% 3.05% -0.54% -3.82% 6.73% 19.72%
沪深300 -1.57% 2.34% 1.99% 1.99% 14.65% 29.87%
上证基指 -1.24% 1.93% 1.71% 0.80% 8.26% 14.40%

基金经理

李欣: 硕士 任职日期: 2018-02-07 任职天数: 1年144天
任职收益: 17.52% 同期上证: -7.99%
简历: 李欣先生:硕士研究生。曾任普华永道高级精算师、中国国际金融有限公司研究员、海通证券股份有限公司高级分析师。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部,任研究员一职。2016年7月23日起任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 6,192.38万份 4,984.04万份 1,816.43万份 3,167.61万份 104.72%
2019-03-31 3,024.77万份 1,853.87万份 3.17亿份 -2.98亿份 -90.79%
2018-12-31 3.28亿份 3.06亿份 738.79万份 2.98亿份 992.82%
2018-09-30 3,005.23万份 252.7万份 563.29万份 -310.58万份 -9.37%
2018-06-30 3,315.81万份 55.75万份 424.74万份 -368.99万份 -10.01%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.25亿元 86.87% -0.22%
债券 2,599.56万元 5.31% -0.13%
存款与备付金 3,497.35万元 7.15% 64.04%
其他资产 327.57万元 0.67% -57.26%
报告期:2019-06-30 资产总值:4.89亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 54.52万 4,831.41万 10.01%
招商银行 125.3万 4,508.18万 9.34%
兴业银行 244.04万 4,463.49万 9.25%
中信证券 175.56万 4,180.08万 8.66%
中国财险 498.3万 3,695.16万 7.65%
南京银行 262.52万 2,168.42万 4.49%
万科A 76万 2,113.56万 4.38%
华泰证券 90.95万 2,030.11万 4.21%
阳光城 266.79万 1,728.81万 3.58%
中南建设 188.92万 1,636.05万 3.39%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2.72亿 56.40%
房地产业 5,997.62万 12.42%
交通运输、仓储和邮政业 1,263.14万 2.62%
采矿业 29.89万 0.06%
制造业 17.69万 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.06万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开01 20万 1,999.2万 4.14%
国开1804 6万 600.36万 1.24%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华养老 2.1250 3.11%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
银华食品A 1.2430 2.49%
中国梦30 1.1720 2.09%
招商医药 1.5360 1.92%
华安丝路 1.3490 1.58%
创金消费A 1.5646 1.51%
创金消费C 1.5536 1.50%
农银保健 1.4394 1.43%
长盛医疗 1.2160 1.42%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实原油 1.2271 10.87%
嘉实优质 1.6770 2.07%
嘉实优化 1.6740 1.89%
嘉实医疗 1.7700 1.32%
嘉实研究 1.1710 0.69%
嘉实养老2050 1.0985 0.43%
嘉实养老 1.0485 0.42%
嘉实养老2030 1.0451 0.31%
嘉实领航(FOF)A 1.0381 0.23%
嘉实领航(FOF)C 1.0209 0.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
油气美元 0.0648 10.58%
南方原油C 1.1735 10.37%
石油C现汇 0.1364 6.48%
石油A现汇 0.1352 6.46%
广发石油C 0.9637 6.19%
博时通胀 0.5890 5.75%
酒分级 1.1870 3.31%
白酒分级 1.0113 3.30%
鹏华养老 2.1250 3.11%
鹏华产选 1.1770 3.04%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9272 29.10%
诺安成长 1.0580 28.21%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2574 19.39%
中信智信A 1.1627 19.32%
南方信息C 1.2551 19.31%
中信智信C 1.2023 19.29%
国联优选 1.8377 19.12%
华泰经济 1.3996 19.09%
创金科技A 1.1214 19.01%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6925 268.77%
农银消费H 6.1066 174.04%
国联鑫乾C 1.4798 43.50%
广发双擎 1.7878 39.09%
博时医疗A 2.2170 37.28%
广发升级 1.5120 33.49%
国泰民丰 1.6844 33.29%
鹏华丰盈 1.3385 33.23%
财通消费 1.3142 33.12%
汇安丰泽A 2.2493 32.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6925 278.76%
农银消费H 6.1066 205.70%
富荣价值A 1.9090 98.54%
交银成长30 1.4710 82.55%
前海鼎裕A 1.9227 80.62%
前海鼎裕C 1.9460 78.61%
交银经济 1.7527 77.69%
财通成长 1.2330 70.43%
消费分级 1.2890 68.28%
财通价值 2.4090 68.11%

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