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融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A (融通能汽A 005668) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.4234

-0.0153 -0.63%
2021/04/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-15 2.4234 -0.63%
2021-04-14 2.4387 3.14%
2021-04-13 2.3645 -0.35%
2021-04-12 2.3727 -2.84%
2021-04-09 2.4421 -0.55%
2021-04-08 2.4557 -0.17%
2021-04-07 2.4598 -0.11%
2021-04-06 2.4626 0.59%
2021-04-02 2.4481 0.33%

购买指南

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  • 2018-05-21
  • 股债平衡型基金
  • 18.11亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A 基金简称 融通能汽A 基金代码 005668
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-21 基金公司 融通基金 基金经理 王迪
总份额 6亿份 总净资产 18.11亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2021-04-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.32% 5.22% -9.54% 13.74% 93.58% -6.94%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

王迪: 硕士 任职日期: 2018-06-20 任职天数: 2年301天
任职收益: 144.81% 同期上证: 17.52%
简历: 王迪先生:计量金融学硕士,具有基金从业资格。2011年4月至2014年10月就职于信达澳银基金管理有限公司任行业研究员。2014年11月加入融通基金管理有限公司任行业研究员,2018年6月20日起担任通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 6亿份 4.56亿份 3.8亿份 7,626.03万份 14.56%
2020-09-30 5.24亿份 4.29亿份 1.87亿份 2.42亿份 85.99%
2020-06-30 2.82亿份 9,968.96万份 1.12亿份 -1,217.72万份 -4.15%
2020-03-31 2.94亿份 2.5亿份 1.41亿份 1.09亿份 59.25%
2019-12-31 1.84亿份 8,250.39万份 1.77亿份 -9,465.97万份 -33.92%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 17.17亿元 92.52% 65.8%
债券 109.73万元 0.06% --
存款与备付金 1.26亿元 6.78% 95.33%
其他资产 1,176.41万元 0.63% 296.6%
报告期:2020-12-31 资产总值:18.56亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
先导智能 227.06万 1.91亿 10.53%
宁德时代 51.46万 1.81亿 9.98%
汇川技术 193.58万 1.81亿 9.97%
中航光电 151.45万 1.19亿 6.55%
伊之密 816.88万 1.09亿 6.04%
华域汽车 379.48万 1.09亿 6.04%
精锻科技 626.32万 1.01亿 5.59%
赣锋锂业 95.94万 9,709.05万 5.36%
恩捷股份 51.71万 7,332万 4.05%
华友钴业 92.33万 7,322.04万 4.04%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 16.96亿 93.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,079.49万 1.15%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
星宇转债 7,250 103.77万 0.06%
立讯转债 469 5.96万 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 109.73万 0.06%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
前海资源C 2.0180 2.70%
创金价值C 1.1977 2.69%
前海资源A 2.0290 2.68%
创金价值A 1.2328 2.68%
创金鑫益C 1.5647 2.48%
创金鑫益A 1.5731 2.48%
创金资产A 1.1357 2.39%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通策略A 1.6588 0.67%
融通策略C 1.6450 0.67%
融通行业C 2.7380 0.66%
融通行业A 2.7490 0.62%
融通通捷 1.0547 0.58%
融通通乾 1.8158 0.51%
融通产势 1.1723 0.51%
融通臻选 0.8833 0.50%
融通先锋 1.1154 0.47%
融通产业C 2.8780 0.45%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油C 1.0389 3.49%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
易原油C 0.7125 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5559 53.68%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.8035 19.13%
广发经济A 5.1087 17.96%
广发经济C 5.0988 17.92%
广发聚丰A 1.2782 17.77%
广发聚丰C 1.2762 17.74%
东吴医疗A 1.3655 17.17%
信达健康 2.5410 15.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0596 78.17%
石油A现汇 0.1583 74.15%
石油C现汇 0.1589 73.47%
华宝油气C 0.3871 72.52%
广发石油C 1.0389 68.13%
中航瑞明A 1.6258 61.45%
鹏华中债1-3C 1.5559 55.37%
广发领先 1.6432 53.71%
中航瑞明C 1.4961 48.64%
易原油A汇 0.1119 45.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5130 130.15%
汇丰智造A 2.9391 125.39%
汇丰低碳 2.9775 124.53%
汇丰智造C 2.8616 124.28%
创金工业A 2.7825 123.03%
农银工业 3.1358 122.57%
创金工业C 2.7294 121.51%
农银研究 3.3999 119.19%
华夏能源 2.4780 118.13%

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