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前海开源公用事业股票 (前海事业 005669) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值：1.5196

-0.0871 -5.42%
2021/03/04 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-04 1.5196 -5.42%
2021-03-03 1.6067 1.43%
2021-03-02 1.5841 -0.88%
2021-03-01 1.5981 3.51%
2021-02-26 1.5439 -1.47%
2021-02-25 1.5670 -1.38%
2021-02-24 1.5890 -4.04%
2021-02-23 1.6559 -1.47%
2021-02-22 1.6806 -1.21%

购买指南

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  • 2018-02-26
  • 偏股型基金
  • 4.84亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 前海开源公用事业股票 基金简称 前海事业 基金代码 005669
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-02-26 基金公司 前海开源 基金经理 崔宸龙
总份额 2.91亿份 总净资产 4.84亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金以及混合型基金。本基金为跨境证券投资的基金，主要投资于法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场和A股市场。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。

业绩表现（2021-03-04）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.02% -12.29% 11.24% 37.61% 50.32% -8.53%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

任职收益 | 查看历任
崔宸龙： 博士 任职日期： 2020-07-20 任职天数： 228天
任职收益： 42.94% 同期上证： 5.71%
简历： 崔宸龙先生：中国国籍，博士研究生。曾任深圳市前海安康投资发展有限公司研究部研究员，2017年8月加盟前海开源基金管理有限公司，曾任权益投资本部研究员，现任权益投资本部基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2.91亿份 3.25亿份 5,986.63万份 2.65亿份 1,013.97%
2020-09-30 2,616.52万份 6,033.24万份 4,748.39万份 1,284.85万份 96.48%
2020-06-30 1,331.67万份 3,933.46万份 4,302.19万份 -368.72万份 -21.68%
2020-03-31 1,700.39万份 3,981.39万份 4,596.82万份 -615.44万份 -26.58%
2019-12-31 2,315.82万份 1,943.94万份 2,754.42万份 -810.48万份 -25.92%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.57亿元 86.34% 1,512.57%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 6,347.15万元 11.98% 1,860.88%
其他资产 891.07万元 1.68% 5,772%
报告期：2020-12-31 资产总值：5.3亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
比亚迪 19.94万 3,874.34万 8.00%
中科电气 311.74万 3,818.82万 7.89%
亿纬锂能 46.47万 3,787.31万 7.82%
星源材质 124.32万 3,763.17万 7.77%
阳光电源 50.91万 3,679.77万 7.60%
永兴材料 65.94万 3,575.13万 7.38%
诺德股份 371.4万 3,435.45万 7.09%
固德威 14.21万 3,380.11万 6.98%
鹏辉能源 127.2万 3,342.91万 6.90%
天合光能 116.11万 2,688.04万 5.55%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.45亿 91.83%
交通运输、仓储和邮政业 1,030.13万 2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 243.57万 0.50%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.66万 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
隆20转债 610 9.37万 0.31%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
浙商卓越(FOF) 1.1935 2.17%
摩根亚美 17.1400 2.08%
摩根增长 17.3500 2.06%
摩根亚增 15.7100 1.95%
亚洲美元 10.9700 1.76%
亚股美元 12.0000 1.69%
亚股派息 10.8900 1.68%
摩根股息 11.5900 1.67%
摩根亚股 12.2300 1.66%
亚洲派息 10.5800 1.63%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海裕源 1.6672 0.89%
前海惠盈 1.0084 0.07%
前海惠泽 1.0142 0.05%
前海乾利 1.0469 0.05%
前海鼎欣C 1.0531 0.02%
前海鼎欣A 1.0556 0.02%
前海乾盛C 1.0000 0.00%
前海乾盛A 1.0126 -0.01%
前海1-3国开A 1.0382 -0.02%
前海1-3国开C 1.0143 -0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
广发石油C 1.0261 19.43%
油气美元 0.0624 19.31%
华宝油气C 0.4007 19.04%
广发领先 1.5696 17.88%
安信鑫发 2.1150 17.63%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0624 66.84%
金鹰改革 2.4090 63.21%
华夏能源 2.5360 60.61%
华宝油气C 0.4007 57.14%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 117.06%
广发精选 3.6350 107.36%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

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