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前海开源公用事业股票 (前海事业 005669) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值：0.9671

-0.0074 -0.76%
2020/04/08 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-08 0.9671 -0.76%
2020-04-07 0.9745 1.27%
2020-04-03 0.9623 0.67%
2020-04-02 0.9559 1.30%
2020-04-01 0.9436 -0.68%
2020-03-31 0.9501 1.57%
2020-03-30 0.9354 -1.21%
2020-03-27 0.9469 0.74%
2020-03-26 0.9399 -0.42%

购买指南

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  • 2018-02-26
  • 偏股型基金
  • 2,450.81万
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 前海开源公用事业股票 基金简称 前海事业 基金代码 005669
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-02-26 基金公司 前海开源 基金经理 史程
总份额 2,315.82万份 总净资产 2,450.81万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金以及混合型基金。本基金为跨境证券投资的基金，主要投资于法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场和A股市场。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。

业绩表现（2020-04-08）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.49% -4.22% -7.90% -8.70% -4.77% -8.62%
上证综指 1.86% -2.50% -8.96% -5.32% -11.71% -7.70%
沪深300 1.81% -2.95% -9.20% -3.36% -5.22% -7.72%
上证基指 1.65% -2.87% -5.98% -2.21% -3.63% -4.62%

基金经理

任职收益 | 查看历任
史程： 硕士 任职日期： 2018-02-14 任职天数： 2年55天
任职收益： -3.29% 同期上证： -12.00%
简历： 史程先生：美国国籍，美国纽约哥伦比亚大学商学院金融专业工商管理硕士(MBA)；美国堪萨斯州立大学科学硕士(MS)学位，具有多年证券从业经历。2001-2003年任职于美国贝莱德资本管理公司(BlackRockCapitalManagement)副总裁,基金副经理,资深证券分析师。2004-2010年任职于美国EatonVance金融资产管理公司副总裁,基金经理。2011-2014年任职于美国Profit投资管理公司资深副总裁，基金经理。2015年11月加盟前海开源基金管理有限公司，现任前海开源基金管理有限公司董事总经理(MD)、联席投资总监、前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理、前海开源沪

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2,315.82万份 1,943.94万份 2,754.42万份 -810.48万份 -25.92%
2019-09-30 3,126.3万份 150.6万份 2,559.29万份 -2,408.69万份 -43.52%
2019-06-30 5,534.99万份 225.67万份 973.22万份 -747.55万份 -11.90%
2019-03-31 6,282.54万份 345.01万份 3,130.08万份 -2,785.07万份 -30.71%
2018-12-31 9,067.62万份 375.89万份 977.05万份 -601.16万份 -6.22%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,036.33万元 81.19% -25.68%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 441.74万元 17.61% -21.24%
其他资产 30.07万元 1.20% 327.54%
报告期：2019-12-31 资产总值：2,508.15万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长江电力 12万 220.6万 9.00%
上海机场 2.01万 157.91万 6.44%
华润燃气 4万 153.36万 6.26%
深圳高速公路股份 15万 150.22万 6.13%
华测检测 10万 149.1万 6.08%
桂冠电力 30万 146.7万 5.99%
国投电力 15.01万 137.78万 5.62%
中国移动 2万 117.35万 4.79%
深圳燃气 15万 117.45万 4.79%
粤海投资 8万 116.81万 4.77%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
电力、热力、燃气及水生产和供应业 842.43万 34.37%
交通运输、仓储和邮政业 245.16万 10.00%
科学研究和技术服务业 149.1万 6.08%
制造业 115.31万 4.70%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
摩根太平 15.6600 5.53%
摩根美元 14.7400 5.44%
亚太BM2美元 7.6599 5.28%
亚太BC美元 7.9913 5.28%
亚太BM2港元 7.5655 5.27%
亚太BC港元 7.8950 5.27%
太科对冲 9.3100 5.20%
太科美元 9.2800 5.10%
亚股派息 7.4200 4.65%
摩根亚股 7.8700 4.65%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
中航军B 0.9740 2.42%
前海裕源 1.4352 2.39%
中航军工 0.9960 1.22%
前海军工A 1.3020 1.17%
前海军工C 0.6640 1.07%
前海中药A 1.4673 0.96%
前海中药C 1.4642 0.96%
前海海洋 1.1350 0.80%
前海安全 1.1670 0.69%
前海嘉鑫C 1.1660 0.52%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
美国REC 0.8547 9.93%
富时美钞 0.1310 9.62%
富时美汇 0.1310 9.62%
华宝美元 0.1933 9.46%
富时发达 0.9293 9.37%
广发现汇 0.1281 9.11%
广发美房 0.9090 8.86%
嘉实全球 0.9610 8.22%
印度美元 0.1002 7.97%
油气美元 0.0285 7.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1390 8.26%
长信稳健A 1.1191 7.05%
前海多元A 1.5676 4.30%
前海多元C 1.5448 4.29%
上投生物 1.7826 4.17%
前海盛鑫A 1.8762 4.07%
前海盛鑫C 1.8743 4.06%
前海泳涛A 1.4253 3.95%
前海泳涛C 1.4277 3.90%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4723 143.79%
华润润鑫C 1.7168 70.00%
万家经济A 1.7248 54.61%
万家经济C 1.6923 54.39%
银河嘉裕 1.5633 53.93%
广发创新 2.2137 51.29%
银河创新 4.9317 49.11%
广发新兴 1.8183 48.06%
广发双擎 2.4020 47.49%
国联半导A 1.7453 45.75%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8888 260.17%
农银消费H 7.0399 203.67%
泰达溢利A 2.1589 147.58%
银河家盈 2.4723 146.37%
广发双擎 2.4020 86.98%
广发创新 2.2137 86.17%
广发新兴 1.8183 81.70%
银河创新 4.9317 77.79%
上投生物 1.7826 75.75%
华润润鑫C 1.7168 72.88%

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