基金名称 | 前海开源公用事业股票 | 基金简称 | 前海事业 | 基金代码 | 005669 |
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基金类型 | 股票型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2018-02-26 | 基金公司 | 前海开源 | 基金经理 | 崔宸龙 |
总份额 | 2.91亿份 | 总净资产 | 4.84亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金以及混合型基金。本基金为跨境证券投资的基金,主要投资于法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场和A股市场。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -3.02% | -12.29% | 11.24% | 37.61% | 50.32% | -8.53% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
崔宸龙: | 博士 | 任职日期: | 2020-07-20 | 任职天数: | 228天 |
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任职收益: | 42.94% | 同期上证: | 5.71% | ||
简历: | 崔宸龙先生:中国国籍,博士研究生。曾任深圳市前海安康投资发展有限公司研究部研究员,2017年8月加盟前海开源基金管理有限公司,曾任权益投资本部研究员,现任权益投资本部基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 2.91亿份 | 3.25亿份 | 5,986.63万份 | 2.65亿份 | 1,013.97% |
2020-09-30 | 2,616.52万份 | 6,033.24万份 | 4,748.39万份 | 1,284.85万份 | 96.48% |
2020-06-30 | 1,331.67万份 | 3,933.46万份 | 4,302.19万份 | -368.72万份 | -21.68% |
2020-03-31 | 1,700.39万份 | 3,981.39万份 | 4,596.82万份 | -615.44万份 | -26.58% |
2019-12-31 | 2,315.82万份 | 1,943.94万份 | 2,754.42万份 | -810.48万份 | -25.92% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 4.57亿元 | 86.34% | 1,512.57% |
债券 | -- | 0.00% | -100% |
存款与备付金 | 6,347.15万元 | 11.98% | 1,860.88% |
其他资产 | 891.07万元 | 1.68% | 5,772% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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比亚迪 | 19.94万 | 3,874.34万 | 8.00% |
中科电气 | 311.74万 | 3,818.82万 | 7.89% |
亿纬锂能 | 46.47万 | 3,787.31万 | 7.82% |
星源材质 | 124.32万 | 3,763.17万 | 7.77% |
阳光电源 | 50.91万 | 3,679.77万 | 7.60% |
永兴材料 | 65.94万 | 3,575.13万 | 7.38% |
诺德股份 | 371.4万 | 3,435.45万 | 7.09% |
固德威 | 14.21万 | 3,380.11万 | 6.98% |
鹏辉能源 | 127.2万 | 3,342.91万 | 6.90% |
天合光能 | 116.11万 | 2,688.04万 | 5.55% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 4.45亿 | 91.83% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,030.13万 | 2.13% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 243.57万 | 0.50% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
采矿业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.66万 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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隆20转债 | 610 | 9.37万 | 0.31% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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浙商卓越(FOF) | 1.1935 | 2.17% |
摩根亚美 | 17.1400 | 2.08% |
摩根增长 | 17.3500 | 2.06% |
摩根亚增 | 15.7100 | 1.95% |
亚洲美元 | 10.9700 | 1.76% |
亚股美元 | 12.0000 | 1.69% |
亚股派息 | 10.8900 | 1.68% |
摩根股息 | 11.5900 | 1.67% |
摩根亚股 | 12.2300 | 1.66% |
亚洲派息 | 10.5800 | 1.63% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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前海裕源 | 1.6672 | 0.89% |
前海惠盈 | 1.0084 | 0.07% |
前海惠泽 | 1.0142 | 0.05% |
前海乾利 | 1.0469 | 0.05% |
前海鼎欣C | 1.0531 | 0.02% |
前海鼎欣A | 1.0556 | 0.02% |
前海乾盛C | 1.0000 | 0.00% |
前海乾盛A | 1.0126 | -0.01% |
前海1-3国开A | 1.0382 | -0.02% |
前海1-3国开C | 1.0143 | -0.02% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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民生嘉益 | 1.1386 | 4.88% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
广发恒生(QDII)A | 1.0561 | 2.76% |
广发恒生(QDII)C | 1.0583 | 2.76% |
恒生中企 | 1.7696 | 2.70% |
恒生M类 | 1.0961 | 2.69% |
泰达印度(QDII) | 1.1788 | 2.62% |
华宝致远A | 1.4115 | 2.62% |
华宝致远C | 1.4043 | 2.62% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1550 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1557 | 23.28% |
国泰钢铁A | 1.4435 | 20.64% |
国泰钢铁C | 1.4388 | 20.61% |
广发石油C | 1.0261 | 19.43% |
油气美元 | 0.0624 | 19.31% |
华宝油气C | 0.4007 | 19.04% |
广发领先 | 1.5696 | 17.88% |
安信鑫发 | 2.1150 | 17.63% |
东方热点A | 1.1363 | 16.10% |