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前海开源公用事业股票 (前海事业 005669) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:3.1985

-0.0205 -0.64%
2021/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-22 3.1985 -0.64%
2021-10-21 3.2190 -2.04%
2021-10-20 3.2860 1.87%
2021-10-19 3.2258 1.46%
2021-10-18 3.1793 0.98%
2021-10-15 3.1483 2.67%
2021-10-14 3.0665 0.34%
2021-10-13 3.0561 2.73%
2021-10-12 2.9748 -1.22%

购买指南

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  • 2018-02-26
  • 偏股型基金
  • 27.56亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源公用事业股票 基金简称 前海事业 基金代码 005669
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-02-26 基金公司 前海开源 基金经理 崔宸龙
总份额 11.48亿份 总净资产 27.56亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金以及混合型基金。本基金为跨境证券投资的基金,主要投资于法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场和A股市场。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2021-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.59% 1.10% 10.43% 100.14% 164.60% 92.52%
上证综指 0.29% -0.84% 0.91% 3.12% 9.29% 3.15%
沪深300 0.56% 2.27% -2.54% -3.42% 5.11% -4.83%
上证基指 0.47% 0.03% -1.17% 3.66% 6.16% 1.16%

基金经理

崔宸龙: 博士 任职日期: 2020-07-20 任职天数: 1年94天
任职收益: 202.79% 同期上证: 8.10%
简历: 崔宸龙先生:中国国籍,博士研究生。曾任深圳市前海安康投资发展有限公司研究部研究员,2017年8月加盟前海开源基金管理有限公司,曾任权益投资本部研究员,现任权益投资本部基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 11.48亿份 11.96亿份 2.86亿份 9.11亿份 384.48%
2021-03-31 2.37亿份 3.03亿份 3.58亿份 -5,459.73万份 -18.73%
2020-12-31 2.91亿份 3.25亿份 5,986.63万份 2.65亿份 1,013.97%
2020-09-30 2,616.52万份 6,033.24万份 4,748.39万份 1,284.85万份 96.48%
2020-06-30 1,331.67万份 3,933.46万份 4,302.19万份 -368.72万份 -21.68%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 24.1亿元 79.17% 733.22%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 3.49亿元 11.46% 423.61%
其他资产 2.85亿元 9.36% 1.11万%
报告期:2021-06-30 资产总值:30.44亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
比亚迪股份 112.75万 2.18亿 7.90%
亿纬锂能 205.26万 2.13亿 7.74%
中科电气 844.14万 2.06亿 7.49%
宁德时代 38.05万 2.03亿 7.38%
天合光能 703.61万 1.99亿 7.24%
法拉电子 122.23万 1.94亿 7.02%
东方日升 973.47万 1.89亿 6.85%
星源材质 433.85万 1.79亿 6.51%
鹏辉能源 635.87万 1.46亿 5.28%
融捷股份 205.47万 1.41亿 5.12%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 20.51亿 74.42%
采矿业 1.41亿 5.12%
农、林、牧、渔业 1.13万 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.3万 0.00%
建筑业 2.54万 0.00%
批发和零售业 8.21万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.23万 0.00%
金融业 3.47万 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
星源转2 1.31万 142.24万 0.40%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
合煦消费C 1.1728 3.07%
合煦消费A 1.1877 3.06%
太平智选 1.2991 2.70%
招商移动 1.5570 2.50%
广发瑞安C 1.1358 2.43%
广发瑞安A 1.1396 2.42%
上银内需 0.9720 2.31%
工银消费C 1.4736 2.23%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海硬件C 2.6607 3.65%
前海硬件A 2.2233 3.65%
前海消费A 2.3706 2.13%
前海消费C 2.3572 2.13%
前海优龙C 1.0132 1.52%
前海优龙A 1.0135 1.52%
前海智慧 1.7440 1.16%
前海乐享 1.4376 0.99%
前海能源C 2.0500 0.99%
前海能源A 2.0570 0.98%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
诺安成长 2.0650 3.82%
前海硬件C 2.6607 3.65%
前海硬件A 2.2233 3.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3132 29.58%
石油A现汇 0.2094 22.96%
石油C现汇 0.2092 22.77%
广发石油C 1.3364 21.85%
农银金穗 1.6311 20.06%
油气美元 0.0793 19.25%
华宝油气C 0.5031 18.02%
易原油A汇 0.1467 14.35%
易原油C汇 0.1424 14.21%
消费龙头C 1.5548 13.65%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1985 100.14%
前海经济A 3.2226 96.50%
阿尔优势A 2.4020 90.65%
信诚产业A 5.6026 90.56%
阿尔优势C 2.3864 90.18%
长城轮动A 2.7563 88.08%
国投进宝 4.7384 84.97%
工银生态 2.8790 81.07%
国投制造 4.6335 79.41%
国投能源A 3.5564 79.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1985 164.60%
信诚产业A 5.6026 160.34%
阿尔优势A 2.4020 149.82%
阿尔优势C 2.3864 148.58%
油气美元 0.0793 142.51%
前海经济A 3.2226 141.76%
创金汽车A 3.6290 140.24%
石油A现汇 0.2094 139.41%
创金汽车C 3.5397 138.60%

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