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诺德消费升级混合 (诺德消费 005674) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.5786

-0.0094 -0.59%
2021/04/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-13 1.5786 -0.59%
2021-04-12 1.5880 -1.65%
2021-04-09 1.6147 -0.87%
2021-04-08 1.6289 -0.10%
2021-04-07 1.6306 -0.18%
2021-04-06 1.6336 0.68%
2021-04-02 1.6225 0.01%
2021-04-01 1.6223 0.17%
2021-03-31 1.6195 0.10%

购买指南

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  • 2018-03-23
  • 股债平衡型基金
  • 2.66亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺德消费升级混合 基金简称 诺德消费 基金代码 005674
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-23 基金公司 诺德基金 基金经理 朱红、胡志伟
总份额 1.64亿份 总净资产 2.66亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-04-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.37% -1.87% -3.51% -3.21% 27.77% -2.47%
上证综指 -1.57% -0.24% -4.76% 1.80% 19.66% -2.21%
沪深300 -1.90% -1.35% -9.50% 3.09% 28.65% -5.21%
上证基指 -1.31% -0.34% -6.86% -1.26% 15.29% -4.62%

基金经理

胡志伟: 硕士 任职日期: 2020-05-07 任职天数: 341天
任职收益: 23.22% 同期上证: 18.28%
简历: 胡志伟先生:南京大学经济学硕士,1997年7月至2005年7月在江苏证券有限公司(现"华泰证券股份有限公司")、亚洲控股有限责任公司工作,先后担任投资银行业务经理、行业研究员、证券投资高级经理等职务。2005年8月加入诺德基金管理有限公司,先后担任了公司投资研究部行业研究员、投资研究部经理等职务。胡志伟先生现为公司投资总监,诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理、诺德成长优势股票型证券投资基金基金经理及诺德周期策略股票型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格和特许金融分析师(CFA)资格。自2020年5月7日起至今任诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
朱红: 硕士 任职日期: 2018-03-13 任职天数: 3年32天
任职收益: 58.78% 同期上证: 2.60%
简历: 朱红先生:中国籍,大连理工大学工商管理硕士。2007年9月至2009年11月任职于新华基金管理有限公司,从事投资研究工作;曾任新华基金管理有限公司基金经理助理、投资总监助理;2009年11月起任职于诺德基金管理有限公司投资研究部,历任研究员、高级研究员、基金经理助理等职务;现任投资研究部投资副总监,自2014年4月1日至今担任诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年5月18日起担任诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.64亿份 4,762.34万份 3,471.82万份 1,290.52万份 8.52%
2020-09-30 1.51亿份 1.5亿份 3,716.1万份 1.13亿份 289.63%
2020-06-30 3,888.31万份 5,284.77万份 2,977.43万份 2,307.34万份 145.95%
2020-03-31 1,580.97万份 77.93万份 458.48万份 -380.55万份 -19.40%
2019-12-31 1,961.52万份 35.74万份 1,283.27万份 -1,247.52万份 -38.88%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.34亿元 86.68% 15.36%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,846.06万元 6.82% -48.05%
其他资产 1,758.91万元 6.50% 577.37%
报告期:2020-12-31 资产总值:2.71亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
兴业银行 67.88万 1,416.66万 5.32%
华域汽车 43.14万 1,243.27万 4.67%
南京银行 152.42万 1,231.55万 4.63%
华宇软件 50.05万 1,194.69万 4.49%
国信证券 75.86万 1,034.73万 3.89%
杉杉股份 55.42万 999.23万 3.76%
京东方A 163.77万 982.62万 3.69%
兔宝宝 100.82万 904.39万 3.40%
新华保险 15.1万 875.6万 3.29%
上汽集团 34.34万 839.27万 3.15%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.15亿 43.29%
金融业 7,141.62万 26.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,618.88万 9.84%
房地产业 797.5万 3.00%
批发和零售业 755.61万 2.84%
科学研究和技术服务业 617.75万 2.32%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17豫高速 700 7.01万 0.13%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
前海安全 1.9700 1.81%
华宝成长 1.2293 1.77%
长城成长 1.5344 1.77%
景顺优势 4.0160 1.75%
万家臻选 1.8575 1.71%
前海国民C 2.0430 1.69%
前海国民A 2.0670 1.67%

同系基金-诺德基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺德价值 3.1368 1.36%
诺德周期 3.7820 1.29%
诺德量化A 1.7439 0.84%
诺德量化C 1.7396 0.84%
诺德量优 1.0210 0.78%
诺德新享 2.2083 0.65%
诺德策略 1.4757 0.64%
诺德主题 1.6208 0.55%
诺德生活C 1.2300 0.49%
诺德生活A 1.2300 0.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
融通通捷 1.0532 3.30%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
天弘越南A 1.3570 2.15%
天弘越南C 1.3529 2.15%
生物科技C 0.9868 2.13%
天弘生物A 0.9262 1.91%
天弘生物C 0.9258 1.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6257 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5556 53.69%
中航瑞明C 1.4960 46.32%
易基药行 1.4324 13.52%
广发优势 1.7606 13.41%
医药美元 0.2184 13.40%
广发经济A 4.9913 12.34%
广发聚丰A 1.2498 12.31%
广发经济C 4.9817 12.30%
广发聚丰C 1.2478 12.27%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1527 69.18%
石油C现汇 0.1533 68.73%
油气美元 0.0579 67.83%
华宝油气C 0.3780 63.57%
广发石油C 1.0050 62.74%
中航瑞明A 1.6257 61.42%
鹏华中债1-3C 1.5556 55.36%
中航瑞明C 1.4960 48.62%
广发领先 1.6034 48.26%
广发因子 2.5158 40.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.3995 132.46%
汇丰智造A 2.8527 131.19%
汇丰智造C 2.7776 130.05%
汇丰低碳 2.8722 128.81%
农银工业 3.0228 125.45%
华夏能源 2.3840 124.06%
创金工业A 2.7014 122.19%
农银研究 3.2893 121.62%
创金工业C 2.6499 120.66%

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