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诺德消费升级混合 (诺德消费 005674) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.5516

0.0092 0.60%
2020/09/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-29 1.5516 0.60%
2020-09-28 1.5424 -0.01%
2020-09-25 1.5426 -0.51%
2020-09-24 1.5505 -1.89%
2020-09-23 1.5803 0.13%
2020-09-22 1.5783 -1.19%
2020-09-21 1.5973 -0.83%
2020-09-18 1.6107 1.89%
2020-09-17 1.5808 0.64%

购买指南

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  • 2018-03-23
  • 股债平衡型基金
  • 5,444.96万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺德消费升级混合 基金简称 诺德消费 基金代码 005674
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-23 基金公司 诺德基金 基金经理 朱红、胡志伟
总份额 3,888.31万份 总净资产 5,444.96万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-09-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.69% -4.00% 12.13% 27.54% 44.12% 34.62%
上证综指 0.15% -3.90% 2.27% 16.66% 10.99% 5.71%
沪深300 0.48% -3.74% 3.90% 23.66% 20.38% 12.09%
上证基指 0.34% -2.74% 2.34% 16.67% 13.95% 9.47%

基金经理

胡志伟: 硕士 任职日期: 2020-05-07 任职天数: 146天
任职收益: 20.40% 同期上证: 12.29%
简历: 胡志伟先生:南京大学经济学硕士,1997年7月至2005年7月在江苏证券有限公司(现"华泰证券股份有限公司")、亚洲控股有限责任公司工作,先后担任投资银行业务经理、行业研究员、证券投资高级经理等职务。2005年8月加入诺德基金管理有限公司,先后担任了公司投资研究部行业研究员、投资研究部经理等职务。胡志伟先生现为公司投资总监,诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理、诺德成长优势股票型证券投资基金基金经理及诺德周期策略股票型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格和特许金融分析师(CFA)资格。自2020年5月7日起至今任诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
朱红: 硕士 任职日期: 2018-03-13 任职天数: 2年202天
任职收益: 55.14% 同期上证: -2.59%
简历: 朱红先生:中国籍,大连理工大学工商管理硕士。2007年9月至2009年11月任职于新华基金管理有限公司,从事投资研究工作;曾任新华基金管理有限公司基金经理助理、投资总监助理;2009年11月起任职于诺德基金管理有限公司投资研究部,历任研究员、高级研究员、基金经理助理等职务;现任投资研究部投资副总监,自2014年4月1日至今担任诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年5月18日起担任诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 3,888.31万份 5,284.77万份 2,977.43万份 2,307.34万份 145.95%
2020-03-31 1,580.97万份 77.93万份 458.48万份 -380.55万份 -19.40%
2019-12-31 1,961.52万份 35.74万份 1,283.27万份 -1,247.52万份 -38.88%
2019-09-30 3,209.04万份 504.3万份 1,873.54万份 -1,369.25万份 -29.91%
2019-06-30 4,578.29万份 385.57万份 1,681.84万份 -1,296.27万份 -22.07%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,078.23万元 54.11% 97.79%
债券 7.01万元 0.12% -91.72%
存款与备付金 489.12万元 8.60% 91.26%
其他资产 2,114.57万元 37.17% 6,625.81%
报告期:2020-06-30 资产总值:5,688.93万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华域汽车 10.33万 214.76万 3.94%
柳药股份 8.88万 203.7万 3.74%
今世缘 4.82万 191.95万 3.53%
科顺股份 9.27万 182.82万 3.36%
世纪华通 11.89万 182.05万 3.34%
金地集团 12.88万 176.46万 3.24%
光环新网 5.53万 144.17万 2.65%
泸州老窖 1.5万 136.68万 2.51%
启明星辰 3.1万 130.42万 2.40%
安科生物 6.97万 124.76万 2.29%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,898.15万 34.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 544.59万 10.00%
房地产业 218.53万 4.01%
批发和零售业 203.7万 3.74%
金融业 156.71万 2.88%
交通运输、仓储和邮政业 56.53万 1.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17豫高速 700 7.01万 0.13%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 7.01万 0.13%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投国安 1.0690 4.80%
长城久源 1.4238 4.45%
易基国防 1.3460 4.42%
华夏军工 1.3970 4.25%
中邮军民 1.4723 4.08%
北信产业 1.9904 4.01%
长盛航海 1.3950 3.95%
前海海洋 1.7110 3.95%
富国军主 1.7064 3.92%
长信国防A 1.3581 3.44%

同系基金-诺德基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺德量化C 1.6356 2.01%
诺德量化A 1.6387 2.01%
诺德创新100 1.4847 1.61%
诺德中小 1.8430 1.38%
诺德生活C 1.2558 1.14%
诺德生活A 1.2558 1.14%
诺德新盛C 1.4489 1.12%
诺德新盛A 1.4496 1.12%
诺德主题 1.5387 1.06%
诺德优选 1.8370 0.93%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投国安 1.0690 4.80%
长城久源 1.4238 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基国防 1.3460 4.42%
华夏军工 1.3970 4.25%
中航军工 0.9060 4.14%
中邮军民 1.4723 4.08%
北信产业 1.9904 4.01%
长盛航海 1.3950 3.95%
前海海洋 1.7110 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
南华瑞扬C 0.9759 14.14%
南华瑞扬A 1.0043 14.09%
农银消费H 8.2732 10.84%
民生嘉盈 1.1757 10.12%
建信能源 1.2039 8.64%
农银能源 2.0029 7.93%
农银工业 2.5421 6.87%
英大国改 1.5843 6.85%
中邮军民 1.4723 6.15%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.0029 92.18%
农银工业 2.5421 88.08%
农银研究 2.7931 87.03%
广发高端A 2.1950 79.56%
创金工业A 2.0576 77.47%
精选现汇 0.3927 77.29%
创金工业C 2.0259 76.86%
诺德价值 2.5444 76.65%
长城久鼎 2.2716 76.26%
诺德周期 3.1130 75.58%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1074 137.37%
长城环保 2.3388 127.09%
广发高端A 2.1950 121.07%
农银研究 2.7931 115.04%
农银能源 2.0029 114.60%
长城久鼎 2.2716 108.58%
创金工业A 2.0576 108.17%
农银工业 2.5421 107.15%
创金工业C 2.0259 106.72%

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