基金名称 | 诺德消费升级混合 | 基金简称 | 诺德消费 | 基金代码 | 005674 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2018-03-23 | 基金公司 | 诺德基金 | 基金经理 | 朱红、胡志伟 |
总份额 | 1.64亿份 | 总净资产 | 2.66亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -3.37% | -1.87% | -3.51% | -3.21% | 27.77% | -2.47% |
上证综指 | -1.57% | -0.24% | -4.76% | 1.80% | 19.66% | -2.21% |
沪深300 | -1.90% | -1.35% | -9.50% | 3.09% | 28.65% | -5.21% |
上证基指 | -1.31% | -0.34% | -6.86% | -1.26% | 15.29% | -4.62% |
胡志伟: | 硕士 | 任职日期: | 2020-05-07 | 任职天数: | 341天 |
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任职收益: | 23.22% | 同期上证: | 18.28% | ||
简历: | 胡志伟先生:南京大学经济学硕士,1997年7月至2005年7月在江苏证券有限公司(现"华泰证券股份有限公司")、亚洲控股有限责任公司工作,先后担任投资银行业务经理、行业研究员、证券投资高级经理等职务。2005年8月加入诺德基金管理有限公司,先后担任了公司投资研究部行业研究员、投资研究部经理等职务。胡志伟先生现为公司投资总监,诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理、诺德成长优势股票型证券投资基金基金经理及诺德周期策略股票型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格和特许金融分析师(CFA)资格。自2020年5月7日起至今任诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
朱红: | 硕士 | 任职日期: | 2018-03-13 | 任职天数: | 3年32天 |
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任职收益: | 58.78% | 同期上证: | 2.60% | ||
简历: | 朱红先生:中国籍,大连理工大学工商管理硕士。2007年9月至2009年11月任职于新华基金管理有限公司,从事投资研究工作;曾任新华基金管理有限公司基金经理助理、投资总监助理;2009年11月起任职于诺德基金管理有限公司投资研究部,历任研究员、高级研究员、基金经理助理等职务;现任投资研究部投资副总监,自2014年4月1日至今担任诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年5月18日起担任诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 1.64亿份 | 4,762.34万份 | 3,471.82万份 | 1,290.52万份 | 8.52% |
2020-09-30 | 1.51亿份 | 1.5亿份 | 3,716.1万份 | 1.13亿份 | 289.63% |
2020-06-30 | 3,888.31万份 | 5,284.77万份 | 2,977.43万份 | 2,307.34万份 | 145.95% |
2020-03-31 | 1,580.97万份 | 77.93万份 | 458.48万份 | -380.55万份 | -19.40% |
2019-12-31 | 1,961.52万份 | 35.74万份 | 1,283.27万份 | -1,247.52万份 | -38.88% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 2.34亿元 | 86.68% | 15.36% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 1,846.06万元 | 6.82% | -48.05% |
其他资产 | 1,758.91万元 | 6.50% | 577.37% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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兴业银行 | 67.88万 | 1,416.66万 | 5.32% |
华域汽车 | 43.14万 | 1,243.27万 | 4.67% |
南京银行 | 152.42万 | 1,231.55万 | 4.63% |
华宇软件 | 50.05万 | 1,194.69万 | 4.49% |
国信证券 | 75.86万 | 1,034.73万 | 3.89% |
杉杉股份 | 55.42万 | 999.23万 | 3.76% |
京东方A | 163.77万 | 982.62万 | 3.69% |
兔宝宝 | 100.82万 | 904.39万 | 3.40% |
新华保险 | 15.1万 | 875.6万 | 3.29% |
上汽集团 | 34.34万 | 839.27万 | 3.15% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 1.15亿 | 43.29% |
金融业 | 7,141.62万 | 26.84% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,618.88万 | 9.84% |
房地产业 | 797.5万 | 3.00% |
批发和零售业 | 755.61万 | 2.84% |
科学研究和技术服务业 | 617.75万 | 2.32% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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17豫高速 | 700 | 7.01万 | 0.13% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华夏磐利A | 1.1319 | 2.88% |
华夏磐利C | 1.1287 | 2.86% |
前海安全 | 1.9700 | 1.81% |
华宝成长 | 1.2293 | 1.77% |
长城成长 | 1.5344 | 1.77% |
景顺优势 | 4.0160 | 1.75% |
万家臻选 | 1.8575 | 1.71% |
前海国民C | 2.0430 | 1.69% |
前海国民A | 2.0670 | 1.67% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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诺德价值 | 3.1368 | 1.36% |
诺德周期 | 3.7820 | 1.29% |
诺德量化A | 1.7439 | 0.84% |
诺德量化C | 1.7396 | 0.84% |
诺德量优 | 1.0210 | 0.78% |
诺德新享 | 2.2083 | 0.65% |
诺德策略 | 1.4757 | 0.64% |
诺德主题 | 1.6208 | 0.55% |
诺德生活C | 1.2300 | 0.49% |
诺德生活A | 1.2300 | 0.49% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
融通通捷 | 1.0532 | 3.30% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华夏磐利A | 1.1319 | 2.88% |
华夏磐利C | 1.1287 | 2.86% |
天弘越南A | 1.3570 | 2.15% |
天弘越南C | 1.3529 | 2.15% |
生物科技C | 0.9868 | 2.13% |
天弘生物A | 0.9262 | 1.91% |
天弘生物C | 0.9258 | 1.90% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6257 | 58.88% |
鹏华中债1-3C | 1.5556 | 53.69% |
中航瑞明C | 1.4960 | 46.32% |
易基药行 | 1.4324 | 13.52% |
广发优势 | 1.7606 | 13.41% |
医药美元 | 0.2184 | 13.40% |
广发经济A | 4.9913 | 12.34% |
广发聚丰A | 1.2498 | 12.31% |
广发经济C | 4.9817 | 12.30% |
广发聚丰C | 1.2478 | 12.27% |