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易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C (恒中联接C 005675) 开放型 QDII 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1045

-0.0003 -0.03%
2020/09/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-23 1.1045 -0.03%
2020-09-22 1.1048 -0.23%
2020-09-21 1.1073 -1.56%
2020-09-18 1.1249 0.57%
2020-09-17 1.1185 -1.31%
2020-09-16 1.1333 -0.30%
2020-09-15 1.1367 0.04%
2020-09-14 1.1363 0.48%
2020-09-11 1.1309 0.75%

购买指南

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  • 2018-02-09
  • QDII
  • 17.16亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C 基金简称 恒中联接C 基金代码 005675
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2018-02-09 基金公司 易方达 基金经理 余海燕、成曦
总份额 1.94亿份 总净资产 17.16亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是ETF联接基金,属于证券投资基金中的高风险高收益品种,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。 本基金主要通过投资于易方达恒生中国企业ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与恒生中国企业指数的表现密切相关。此外,本基金通过主要投资于易方达恒生中国企业ETF间接投资于香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2020-09-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.54% -7.38% -6.73% 6.76% -8.33% -14.00%
上证综指 -1.75% -3.65% 10.07% 18.31% 11.85% 7.53%
沪深300 -1.79% -3.96% 12.40% 25.40% 20.76% 13.57%
上证基指 -1.21% -2.99% 8.28% 17.34% 14.16% 10.42%

基金经理

成曦: 硕士 任职日期: 2018-08-11 任职天数: 2年45天
任职收益: -5.63% 同期上证: 17.73%
简历: 成曦先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日至2019年8月15日)。易方达中小板指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自20
余海燕: 硕士 任职日期: 2018-08-11 任职天数: 2年45天
任职收益: -5.63% 同期上证: 17.73%
简历: 余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.94亿份 1.56亿份 2.75亿份 -1.19亿份 -37.99%
2020-03-31 3.13亿份 3.65亿份 1.87亿份 1.78亿份 132.12%
2019-12-31 1.35亿份 1.34亿份 1.08亿份 2,528.49万份 23.05%
2019-09-30 1.1亿份 1.95亿份 9,040.08万份 1.05亿份 2,247.35%
2019-06-30 467.37万份 564.38万份 1.1亿份 -1.05亿份 -95.72%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
美国消费 1.8330 2.40%
美国消费C 1.8320 2.35%
纳指ETF 3.9120 2.27%
国泰纳指 4.5970 2.27%
广发纳指A 3.3423 2.23%
广发纳指C 3.3249 2.23%
纳指ETF 2.3663 2.21%
华安纳指 3.4190 2.18%
大成纳指 2.6160 2.15%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
生物B 0.8999 9.90%
生物分级 0.9537 4.45%
易基医疗 3.6160 3.46%
易基收益A 3.1250 3.41%
易基收益C 3.0540 3.39%
易基医药 2.6953 2.98%
医药联接A 1.6082 2.82%
医药联接C 1.6061 2.82%
纳指LOF 1.8070 2.14%
易基瑞程A 2.7850 2.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
金鹰医疗A 1.8439 4.96%
金鹰医疗C 1.9286 4.96%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
长盛医疗 2.2100 4.59%
生物医药 0.9669 4.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1553 15.90%
建信能源 1.1992 14.02%
南华瑞扬C 0.9761 13.96%
南华瑞扬A 1.0045 13.91%
前海盈鑫A 1.5510 13.54%
前海盈鑫C 1.5604 13.45%
农银能源 1.9970 11.70%
农银消费H 8.2732 10.84%
广发汽车A 1.0162 10.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 1.9970 98.55%
农银研究 2.7972 95.36%
农银工业 2.5381 94.54%
精选现汇 0.3919 93.53%
广发高端A 2.2333 90.25%
诺德价值 2.5462 88.75%
招商精选 3.8050 88.18%
创金工业A 2.0723 87.96%
创金工业C 2.0405 87.30%
长城久鼎 2.3008 87.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1099 137.47%
泰达溢利A 1.8434 132.42%
长城环保 2.3674 125.55%
广发高端A 2.2333 119.94%
农银研究 2.7972 112.28%
长城久鼎 2.3008 109.43%
农银能源 1.9970 109.00%
创金工业A 2.0723 107.13%
创金工业C 2.0405 105.67%

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