基金名称 | 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C | 基金简称 | 恒中联接C | 基金代码 | 005675 |
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基金类型 | QDII | 投资类型 | QDII | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2018-02-09 | 基金公司 | 易方达基金 | 基金经理 | 余海燕、成曦 |
总份额 | 2.62亿份 | 总净资产 | 15.79亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金是ETF联接基金,属于证券投资基金中的高风险高收益品种,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。 本基金主要通过投资于易方达恒生中国企业ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与恒生中国企业指数的表现密切相关。此外,本基金通过主要投资于易方达恒生中国企业ETF间接投资于香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -3.66% | -4.44% | 4.50% | 5.21% | 0.41% | 1.64% |
上证综指 | -2.30% | -6.39% | 2.22% | 4.94% | 18.49% | -1.49% |
沪深300 | -3.47% | -12.53% | 3.89% | 9.78% | 30.41% | -2.52% |
上证基指 | -2.13% | -6.21% | 0.54% | 3.00% | 14.87% | -2.95% |
成曦: | 硕士 | 任职日期: | 2018-08-11 | 任职天数: | 2年210天 |
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任职收益: | 5.02% | 同期上证: | 22.81% | ||
简历: | 成曦先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日至2019年8月15日)、易方达中小板指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自20 |
余海燕: | 硕士 | 任职日期: | 2018-08-11 | 任职天数: | 2年210天 |
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任职收益: | 5.02% | 同期上证: | 22.81% | ||
简历: | 余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 2.62亿份 | 9,948.43万份 | 1.38亿份 | -3,849.26万份 | -12.83% |
2020-09-30 | 3亿份 | 1.96亿份 | 8,999.85万份 | 1.06亿份 | 54.40% |
2020-06-30 | 1.94亿份 | 1.56亿份 | 2.75亿份 | -1.19亿份 | -37.99% |
2020-03-31 | 3.13亿份 | 3.65亿份 | 1.87亿份 | 1.78亿份 | 132.12% |
2019-12-31 | 1.35亿份 | 1.34亿份 | 1.08亿份 | 2,528.49万份 | 23.05% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
华宝油气 | 0.4334 | 4.01% |
华宝油气C | 0.4314 | 4.00% |
油气美元 | 0.0668 | 3.89% |
广发石油 | 1.0945 | 3.67% |
广发石油C | 1.0993 | 3.66% |
诺安油气 | 0.6560 | 3.63% |
石油A现汇 | 0.1686 | 3.44% |
石油C现汇 | 0.1694 | 3.42% |
易原油C | 0.7281 | 3.29% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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易原油C | 0.7281 | 3.29% |
原油基金 | 0.7475 | 3.29% |
易原油A汇 | 0.1152 | 3.04% |
易原油C汇 | 0.1122 | 3.03% |
标普生物 | 1.8559 | 2.63% |
标普医药 | 1.5137 | 2.12% |
标普科技 | 2.3271 | 2.10% |
标普500 | 1.5557 | 2.09% |
标普医汇 | 0.2332 | 1.88% |
标普500汇 | 0.2397 | 1.87% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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南方荣欢 | 1.3610 | 5.34% |
中信稳鸿A | 5.5448 | 5.18% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
中欧睿泓 | 1.9239 | 4.16% |
华宝油气C | 0.4314 | 4.00% |
油气美元 | 0.0668 | 3.89% |
广发石油C | 1.0993 | 3.66% |
石油A现汇 | 0.1686 | 3.44% |
石油C现汇 | 0.1694 | 3.42% |
易原油C | 0.7281 | 3.29% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华宝油气C | 0.4314 | 27.37% |
油气美元 | 0.0668 | 27.00% |
广发石油C | 1.0993 | 22.70% |
石油A现汇 | 0.1686 | 22.46% |
石油C现汇 | 0.1694 | 22.42% |
安信鑫发 | 2.0750 | 18.12% |
国泰钢铁A | 1.3883 | 17.28% |
国泰钢铁C | 1.3838 | 17.26% |
民生嘉益 | 1.1387 | 12.98% |
易原油C | 0.7281 | 12.80% |