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易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C (恒中联接C 005675) 开放型 QDII 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值：1.1869

-0.0344 -2.82%
2020/02/28 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-28 1.1869 -2.82%
2020-02-27 1.2213 0.93%
2020-02-26 1.2100 -0.87%
2020-02-25 1.2206 0.08%
2020-02-24 1.2196 -2.02%
2020-02-21 1.2447 -0.92%
2020-02-20 1.2563 0.01%
2020-02-19 1.2562 1.14%
2020-02-18 1.2420 -1.27%

购买指南

更多
  • 2018-02-09
  • QDII
  • 19.79亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C 基金简称 恒中联接C 基金代码 005675
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2018-02-09 基金公司 易方达 基金经理 张胜记、余海燕、成曦
总份额 1.35亿份 总净资产 19.79亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是ETF联接基金，属于证券投资基金中的高风险高收益品种，理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。 本基金主要通过投资于易方达恒生中国企业ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与恒生中国企业指数的表现密切相关。此外，本基金通过主要投资于易方达恒生中国企业ETF间接投资于香港证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现（2020-02-28）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.79% -1.77% -0.87% 7.43% 1.87% -4.91%
上证综指 -5.24% -3.23% 0.29% -0.21% -3.80% -5.57%
沪深300 -5.05% -1.59% 2.91% 3.70% 5.08% -3.82%
上证基指 -4.03% -0.56% 3.19% 3.02% 3.65% -1.31%

基金经理

任职收益 | 查看历任
成曦： 硕士 任职日期： 2018-08-11 任职天数： 1年201天
任职收益： 4.35% 同期上证： 3.39%
简历： 成曦先生：经济学硕士。多年证券从业经历。曾任华泰联合证券资产管理部研究员，易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月
余海燕： 硕士 任职日期： 2018-08-11 任职天数： 1年201天
任职收益： 4.35% 同期上证： 3.39%
简历： 余海燕女士：经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师，华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理，易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任
张胜记： 硕士 任职日期： 2018-02-09 任职天数： 2年19天
任职收益： 4.73% 同期上证： -7.97%
简历： 张胜记先生：管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司机构理财部研究员、机构理财部投资经理助理、基金经理助理、研究部行业研究员。现任易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2010年3月29日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2010年3月31日起任职)、易方达沪深300指数证券投资基金基金经理(自2011年1月1日至2013年11月13日)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2012年8月9日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2012年8月21日起任职)、易方达50指数证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理（自2014年9月13日起任职））、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）基金经理（自20

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.35亿份 1.34亿份 1.08亿份 2,528.49万份 23.05%
2019-09-30 1.1亿份 1.95亿份 9,040.08万份 1.05亿份 2,247.35%
2019-06-30 467.37万份 564.38万份 1.1亿份 -1.05亿份 -95.72%
2019-03-31 1.09亿份 2,869.26万份 225.25万份 2,644.01万份 31.90%
2018-12-31 8,287.77万份 78.71万份 45.58万份 33.13万份 0.40%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期： 资产总值：

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒中企B 0.9111 1.78%
上投生物 1.6608 1.29%
添富恒生B 1.3110 1.08%
生物美元(QDII) 0.1567 0.90%
恒生中企 0.9615 0.84%
恒中现钞 0.1715 0.82%
恒中现汇 0.1715 0.82%
华宝海外 1.9100 0.79%
恒生中小 1.0200 0.79%
恒生H股 0.8365 0.78%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
国企改B 1.1714 1.50%
上证50B 0.9300 1.30%
重组B 1.0585 1.08%
易基ESG责任 1.0027 0.88%
恒中现钞 0.1715 0.82%
恒中现汇 0.1715 0.82%
医药联接C 1.2049 0.69%
证券B 1.2450 0.64%
SZ50ETF 1.0290 0.61%
易基50ETF联接C 1.0335 0.60%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
博时荣享A 1.4407 4.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金鹰转型 1.2147 26.45%
招商六月 1.2531 25.25%
信达先进 1.8022 21.47%
泰信精选 2.6450 21.33%
华商计算 1.2432 21.29%
华泰行业 2.4870 21.14%
信达核心 1.5933 20.82%
长盛高端 2.1440 20.77%
华泰健康 1.1570 20.62%
广发新兴 2.1183 20.47%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0532 267.82%
银河家盈 2.4057 137.04%
泰达溢利A 2.2157 132.64%
银河创新 5.6990 95.47%
广发新兴 2.1183 87.18%
诺安成长 1.5800 83.28%
国联半导A 2.0759 83.27%
国联半导C 2.0675 82.79%
广发创新 2.5096 80.47%
诺安和鑫 1.3537 79.95%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8118 280.77%
中金瑞祥A 4.0532 264.96%
农银消费H 7.2569 243.98%
广发创新 2.5096 149.56%
广发双擎 2.8701 143.27%
泰达溢利A 2.2157 142.73%
银河家盈 2.4057 139.40%
广发新兴 2.1183 138.57%
银河创新 5.6990 136.20%
国联优选 2.8055 110.96%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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