基金名称 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)C | 基金简称 | 易基全球C | 基金代码 | 005676 |
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基金类型 | QDII | 投资类型 | QDII | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2018-02-09 | 基金公司 | 易方达基金 | 基金经理 | 张胜记 |
总份额 | 526.95万份 | 总净资产 | 6,452.17万 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益水平高于货币市场基金、债券基金和混合型基金。 本基金主要投资于全球高端消费品企业,需承担汇率风险、国家风险和高端消费品企业特有的风险。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 1.63% | 2.21% | 4.40% | 20.98% | 61.02% | 4.48% |
上证综指 | -0.97% | -0.07% | -3.35% | 5.46% | 23.39% | -0.64% |
沪深300 | -2.45% | -2.16% | -8.37% | 7.57% | 33.59% | -3.38% |
上证基指 | -0.91% | -0.45% | -5.90% | 1.32% | 18.37% | -3.35% |
张胜记: | 硕士 | 任职日期: | 2018-02-09 | 任职天数: | 3年60天 |
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任职收益: | 52.59% | 同期上证: | 10.25% | ||
简历: | 张胜记先生:管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理、基金经理助理、行业研究员、指数与量化投资部总经理助理、指数与量化投资部副总经理、指数及增强投资部副总经理、指数投资部总经理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金(原易方达沪深300指数证券投资基金)基金经理(自2011年1月1日至2013年11月13日)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2010年3月29日至2018年8月10日)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2010年3月31日至2018年8月10日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月3日至2018年8月10日)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月6日至2018年8月10日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 526.95万份 | 301.25万份 | 207.25万份 | 94万份 | 21.71% |
2020-09-30 | 432.95万份 | 283.12万份 | 394.95万份 | -111.83万份 | -20.53% |
2020-06-30 | 544.78万份 | 527.88万份 | 350.2万份 | 177.68万份 | 48.40% |
2020-03-31 | 367.1万份 | 459.37万份 | 267.41万份 | 191.96万份 | 109.60% |
2019-12-31 | 175.14万份 | 120.49万份 | 68.02万份 | 52.47万份 | 42.78% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
华泰亚洲 | 1.7550 | 2.09% |
黄金A美元 | 0.1230 | 1.65% |
黄金C美元 | 0.1230 | 1.65% |
易基黄金C | 0.8030 | 1.52% |
易基黄金 | 0.8040 | 1.52% |
标普科技 | 2.5468 | 1.47% |
国富科技 | 2.4288 | 1.36% |
标普科汇 | 0.3890 | 1.33% |
富国健康 | 1.0968 | 1.27% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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易基国防 | 1.3680 | 1.94% |
黄金A美元 | 0.1230 | 1.65% |
黄金C美元 | 0.1230 | 1.65% |
易基黄金C | 0.8030 | 1.52% |
易基黄金 | 0.8040 | 1.52% |
标普科技 | 2.5468 | 1.47% |
标普科汇 | 0.3890 | 1.33% |
易基药行 | 1.4857 | 1.11% |
纳指LOF | 2.1171 | 1.10% |
医药美元 | 0.2270 | 1.02% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华夏磐利A | 1.1319 | 2.88% |
华夏磐利C | 1.1287 | 2.86% |
大成安全 | 1.5630 | 2.49% |
东吴策略 | 1.6193 | 2.27% |
长信国防C | 1.3418 | 2.25% |
长信国防A | 1.3474 | 2.25% |
长城久源 | 1.4623 | 2.18% |
华泰亚洲 | 1.7550 | 2.09% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6254 | 58.87% |
鹏华中债1-3C | 1.5541 | 53.60% |
中航瑞明C | 1.4957 | 46.31% |
南华丰淳A | 2.0193 | 39.89% |
南华丰淳C | 1.9537 | 39.88% |
东吴医疗 | 1.3821 | 19.25% |
中信医改A | 2.5258 | 18.74% |
中信医改C | 2.1009 | 18.69% |
工银医疗 | 3.7190 | 18.14% |
大摩健康 | 3.2030 | 17.89% |