rss
网易首页 > 网易财经 > 行情 > 基金 > 易方达标普全球消费品指数(QDII)C
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

易方达标普全球消费品指数(QDII)C (易基全球C 005676) 开放型 QDII 消费主题

加入自选基金

最新净值：2.0090

-0.0080 -0.40%
2020/06/04 00:00:00

投资工具

行情中心 我的基金 净值排行 基金评级 基金持股 封基折价
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-06-04 2.0090 -0.40%
2020-06-03 2.0170 1.97%
2020-06-02 1.9780 1.12%
2020-06-01 1.9560 2.35%
2020-05-29 1.9110 -0.83%
2020-05-28 1.9270 0.89%
2020-05-27 1.9100 1.92%
2020-05-26 1.8740 2.40%
2020-05-25 1.8300 0.99%

购买指南

更多
  • 2018-02-09
  • QDII
  • 4,679.67万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 基金简称 易基全球C 基金代码 005676
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2018-02-09 基金公司 易方达 基金经理 张胜记
总份额 367.1万份 总净资产 4,679.67万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益水平高于货币市场基金、债券基金和混合型基金。 本基金主要投资于全球高端消费品企业，需承担汇率风险、国家风险和高端消费品企业特有的风险。

业绩表现（2020-06-04）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.60% 12.06% 6.33% 2.23% 14.21% -3.12%
上证综指 2.75% 1.22% -3.42% 0.65% 3.64% -3.91%
沪深300 3.47% 0.95% -3.32% 2.53% 12.25% -2.33%
上证基指 2.68% 0.32% -3.11% 2.23% 7.95% -0.96%

基金经理

任职收益 | 查看历任
张胜记： 硕士 任职日期： 2018-02-09 任职天数： 2年117天
任职收益： 14.80% 同期上证： -6.36%
简历： 张胜记先生：管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理、基金经理助理、行业研究员、指数与量化投资部总经理助理、指数与量化投资部副总经理、指数及增强投资部副总经理、指数投资部总经理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金(原易方达沪深300指数证券投资基金)基金经理(自2011年1月1日至2013年11月13日)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2010年3月29日至2018年8月10日)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2010年3月31日至2018年8月10日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月3日至2018年8月10日)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月6日至2018年8月10日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 367.1万份 459.37万份 267.41万份 191.96万份 109.60%
2019-12-31 175.14万份 120.49万份 68.02万份 52.47万份 42.78%
2019-09-30 122.67万份 73.15万份 75.38万份 -2.24万份 -1.79%
2019-06-30 124.91万份 130.41万份 102.41万份 27.99万份 28.89%
2019-03-31 96.91万份 73.61万份 88.08万份 -14.47万份 -12.99%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期： 资产总值：

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
富时美钞 0.1504 3.37%
富时美汇 0.1504 3.37%
添富恒生B 1.1710 2.81%
恒中企B 0.8594 2.02%
恒生现汇 0.2011 1.62%
恒生ETF 1.4000 1.61%
恒指ETF 2.4697 1.57%
恒生联接A 1.4270 1.54%
恒生联接C 1.4206 1.54%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 1.0174 1.87%
香港证券 1.0842 1.77%
生物B 1.2850 1.43%
易基国改 1.5640 1.36%
易基改革 1.2770 1.35%
易中小盘 5.7087 1.33%
易基现代 1.4170 1.21%
科技ETF 1.1356 1.19%
易基行业 3.0840 1.15%
易基丝路 1.1230 1.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
工银科创 1.5030 6.17%
银华战略 1.6840 5.45%
财通智慧A 1.0557 5.25%
财通智慧C 1.0543 5.24%
恒生龙头A 1.0554 5.21%
恒生龙头C 1.0552 5.20%
恒生现钞 0.1841 4.42%
富国成长 0.9589 4.26%
景顺核优 1.0418 4.01%
东方睿元 2.8890 3.96%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5233 41.12%
易原油C 0.5041 39.17%
易原油C汇 0.0710 38.33%
易原油A汇 0.0727 38.14%
招商六月 1.2531 25.25%
鹏华产选 1.6181 17.78%
华安德国30 1.2430 17.45%
广发保健A 2.6045 17.27%
建信医疗 1.5837 17.24%
广发保健C 2.6028 17.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2266 139.23%
万家经济C 1.9189 57.73%
万家经济A 1.9574 57.65%
创金医疗A 2.4259 56.15%
创金医疗C 2.4090 55.59%
宝盈医疗 1.7720 54.49%
工银养老 1.4540 54.03%
广发保健A 2.6045 53.61%
工银医药A 2.4448 53.51%
工银前医 2.9100 53.40%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1837 5--438.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0914 277.51%
泰达溢利A 2.0304 143.53%
银河家盈 2.2266 140.99%
银河创新 5.4511 121.29%
广发保健A 2.6045 115.00%
广发新兴 1.9560 112.96%
国联优选 2.6757 111.72%
宝盈医疗 1.7720 111.46%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014