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中银医疗保健混合 (中银医疗 005689) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4969

-0.0004 -0.03%
2019/12/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-12 1.4969 -0.03%
2019-12-11 1.4973 -0.31%
2019-12-10 1.5020 0.68%
2019-12-09 1.4919 -1.36%
2019-12-06 1.5125 0.27%
2019-12-05 1.5085 0.90%
2019-12-04 1.4951 0.69%
2019-12-03 1.4848 0.00%
2019-12-02 1.4848 -0.96%

购买指南

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  • 2018-05-07
  • 股债平衡型基金
  • 4.44亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银医疗保健混合 基金简称 中银医疗 基金代码 005689
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-07 基金公司 中银基金 基金经理 刘潇
总份额 3.07亿份 总净资产 4.44亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-12-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.77% -2.38% 6.43% 38.26% 60.63% 71.38%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

刘潇: 硕士 任职日期: 2018-04-27 任职天数: 1年230天
任职收益: 52.49% 同期上证: -3.72%
简历: 刘潇(LIUXiao)女士:理学硕士。曾任平安资产管理行业研究员。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员。2018年6月至今任中银医疗保健基金基金经理。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 3.07亿份 3.05亿份 1.44亿份 1.6亿份 109.61%
2019-06-30 1.46亿份 1,293.37万份 6,427.4万份 -5,134.03万份 -25.97%
2019-03-31 1.98亿份 1,948.37万份 3.26亿份 -3.06亿份 -60.79%
2018-12-31 5.04亿份 437.77万份 3,048.56万份 -2,610.79万份 -4.92%
2018-09-30 5.3亿份 251.52万份 4,677.19万份 -4,425.68万份 -7.70%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.61亿元 79.87% 145.16%
债券 4,877.55万元 10.80% 527.05%
存款与备付金 3,226.89万元 7.15% 380.42%
其他资产 981.92万元 2.18% -23.55%
报告期:2019-09-30 资产总值:4.51亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒瑞医药 35.33万 2,850.33万 6.42%
卫宁健康 146.18万 2,321.4万 5.23%
云南白药 28.87万 2,195.56万 4.94%
欧普康视 32.39万 1,609.65万 3.62%
药明康德 18.17万 1,575.22万 3.55%
药石科技 18.22万 1,457.58万 3.28%
昭衍新药 20.16万 1,367.16万 3.08%
泰格医药 20.81万 1,291.53万 2.91%
凯利泰 85.29万 1,262.32万 2.84%
健帆生物 16.3万 1,237.54万 2.79%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.37亿 53.25%
卫生和社会工作 3,447.33万 7.76%
科学研究和技术服务业 3,394.43万 7.64%
批发和零售业 2,697.51万 6.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,675.5万 6.02%
文化、体育和娱乐业 190.2万 0.43%
金融业 3.83万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 26.34万 2,652.4万 5.97%
参林转债 14.78万 2,220.11万 5.00%
百姓转债 390 5.04万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 2,225.15万 5.01%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
前海润鑫C 1.3969 3.31%
前海龙头 1.1900 3.21%
前海盛鑫A 1.6661 3.20%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%

同系基金-中银基金

基金名称 净值 涨跌幅
中银资源 1.1320 0.89%
中银全球 0.6060 0.50%
中银主题 1.9390 0.31%
中银安康(FOF) 1.0371 0.31%
中银创新 0.9956 0.22%
中银季红 1.0065 0.20%
中银宝利C 1.0950 0.18%
中银定开 1.0736 0.15%
中银康享 1.0062 0.14%
中银成长 1.4710 0.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银河嘉裕 1.5561 52.74%
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
证券股基 0.9500 3.55%
天弘证保A 0.8953 3.55%
天弘证保C 0.8858 3.54%
华泰吉年 1.3295 3.42%
前海润鑫C 1.3969 3.31%
前海龙头 1.1900 3.21%
前海盛鑫A 1.6661 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8387 65.56%
银河嘉裕 1.5561 53.02%
招商六月 1.2531 25.25%
国联半导A 1.4534 20.77%
国联半导C 1.4482 20.74%
诺安成长 1.2900 19.56%
诺安和鑫 1.0781 17.43%
东吴增A 1.1980 16.76%
东吴增C 1.1840 16.65%
广发双擎 2.1591 15.93%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0484 4--800.05%
中金瑞祥A 3.8975 259.81%
农银消费H 6.3626 204.14%
泰达溢利A 2.2958 139.33%
华润润鑫C 1.8387 67.61%
广发新兴 1.5467 65.32%
广发双擎 2.1591 63.52%
诺安成长 1.2900 62.67%
银河创新 4.0601 61.08%
广发升级 1.8309 59.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8975 289.36%
东方臻宝A 3.7341 277.57%
农银消费H 6.3626 230.33%
泰达溢利A 2.2958 142.04%
富荣价值A 1.8394 126.50%
广发双擎 2.1591 115.33%
广发升级 1.8309 96.28%
银河创新 4.0601 95.55%
诺安成长 1.2900 93.11%
广发新兴 1.5467 89.25%

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