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中银医疗保健混合A (中银医疗A 005689) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.6823

0.0253 0.95%
2020/09/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-29 2.6823 0.95%
2020-09-28 2.6570 -1.34%
2020-09-25 2.6931 0.18%
2020-09-24 2.6883 -1.39%
2020-09-23 2.7262 2.42%
2020-09-22 2.6617 0.16%
2020-09-21 2.6574 -0.85%
2020-09-18 2.6801 1.03%
2020-09-17 2.6527 -1.17%

购买指南

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  • 2018-05-07
  • 股债平衡型基金
  • 11.72亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银医疗保健混合A 基金简称 中银医疗A 基金代码 005689
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-07 基金公司 中银基金 基金经理 刘潇
总份额 4.76亿份 总净资产 11.72亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-09-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.77% -7.36% 10.94% 48.99% 85.00% 74.11%
上证综指 0.15% -3.90% 2.27% 16.66% 10.99% 5.71%
沪深300 0.48% -3.74% 3.90% 23.66% 20.38% 12.09%
上证基指 0.34% -2.74% 2.34% 16.67% 13.95% 9.47%

基金经理

刘潇: 硕士 任职日期: 2018-04-27 任职天数: 2年157天
任职收益: 171.03% 同期上证: 4.61%
简历: 刘潇(LIUXiao)女士:理学硕士。曾任平安资产管理行业研究员。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员。2018年6月至今任中银医疗保健基金基金经理。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 4.76亿份 2.74亿份 1.81亿份 9,385.82万份 24.57%
2020-03-31 3.82亿份 2.79亿份 3.11亿份 -3,183.12万份 -7.69%
2019-12-31 4.14亿份 3.38亿份 2.31亿份 1.07亿份 34.92%
2019-09-30 3.07亿份 3.05亿份 1.44亿份 1.6亿份 109.61%
2019-06-30 1.46亿份 1,293.37万份 6,427.4万份 -5,134.03万份 -25.97%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 10.14亿元 82.68% 75.13%
债券 6,641.63万元 5.42% 52.19%
存款与备付金 1.23亿元 10.04% 79.74%
其他资产 2,279.06万元 1.86% 208.71%
报告期:2020-06-30 资产总值:12.26亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
大参林 95.61万 7,765.12万 6.63%
药明康德 66.91万 6,463.97万 5.52%
华兰生物 125.3万 6,278.84万 5.36%
恒瑞医药 67.03万 6,186.56万 5.28%
金域医学 64.61万 5,782.77万 4.93%
迈瑞医疗 17.4万 5,318.75万 4.54%
众生药业 157.81万 2,708.02万 2.31%
卫宁健康 116.95万 2,682.91万 2.29%
长春高新 5.63万 2,449万 2.09%
药石科技 18.57万 2,307.32万 1.97%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.58亿 56.12%
卫生和社会工作 1.15亿 9.81%
批发和零售业 9,513.82万 8.12%
科学研究和技术服务业 9,363.11万 7.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,932.52万 3.36%
租赁和商务服务业 963.74万 0.82%
金融业 364.04万 0.31%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
农发1802 34.2万 3,437.28万 2.93%
国开2004 22.45万 2,246.07万 1.92%
康弘转债 6.53万 892.28万 0.76%
柳药转债 5,810 65.99万 0.06%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 958.27万 0.82%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投国安 1.0690 4.80%
长城久源 1.4238 4.45%
易基国防 1.3460 4.42%
华夏军工 1.3970 4.25%
中邮军民 1.4723 4.08%
北信产业 1.9904 4.01%
长盛航海 1.3950 3.95%
前海海洋 1.7110 3.95%
富国军主 1.7064 3.92%
长信国防A 1.3581 3.44%

同系基金-中银基金

基金名称 净值 涨跌幅
中银全球 0.6330 1.44%
中银互联 1.2810 1.34%
中银黄金 4.0577 1.25%
中银主题 3.0490 1.23%
中银战略 2.2480 1.22%
中银资源 1.0550 1.15%
中银收益H 2.0312 1.11%
中银收益A 2.0263 1.11%
中银优秀 2.2330 1.09%
中银移动 1.5190 1.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投国安 1.0690 4.80%
长城久源 1.4238 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基国防 1.3460 4.42%
华夏军工 1.3970 4.25%
中航军工 0.9060 4.14%
中邮军民 1.4723 4.08%
北信产业 1.9904 4.01%
长盛航海 1.3950 3.95%
前海海洋 1.7110 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
南华瑞扬C 0.9759 14.14%
南华瑞扬A 1.0043 14.09%
农银消费H 8.2732 10.84%
民生嘉盈 1.1757 10.12%
建信能源 1.2039 8.64%
农银能源 2.0029 7.93%
农银工业 2.5421 6.87%
英大国改 1.5843 6.85%
中邮军民 1.4723 6.15%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.0029 92.18%
农银工业 2.5421 88.08%
农银研究 2.7931 87.03%
广发高端A 2.1950 79.56%
创金工业A 2.0576 77.47%
精选现汇 0.3927 77.29%
创金工业C 2.0259 76.86%
诺德价值 2.5444 76.65%
长城久鼎 2.2716 76.26%
诺德周期 3.1130 75.58%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1074 137.37%
长城环保 2.3388 127.09%
广发高端A 2.1950 121.07%
农银研究 2.7931 115.04%
农银能源 2.0029 114.60%
长城久鼎 2.2716 108.58%
创金工业A 2.0576 108.17%
农银工业 2.5421 107.15%
创金工业C 2.0259 106.72%

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