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中银医疗保健混合 (中银医疗 005689) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4285

0.0196 1.39%
2019/09/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-19 1.4285 1.39%
2019-09-18 1.4089 1.32%
2019-09-17 1.3906 -0.94%
2019-09-16 1.4038 -0.18%
2019-09-12 1.4064 0.16%
2019-09-11 1.4042 -2.00%
2019-09-10 1.4328 0.42%
2019-09-09 1.4268 0.59%
2019-09-06 1.4184 0.47%

购买指南

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  • 2018-05-07
  • 股债平衡型基金
  • 1.7亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银医疗保健混合 基金简称 中银医疗 基金代码 005689
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-07 基金公司 中银基金 基金经理 刘潇
总份额 1.46亿份 总净资产 1.7亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-09-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.57% 4.62% 30.22% 27.00% 50.95% 63.55%
上证综指 -1.05% 3.52% -0.09% -3.38% 7.21% 20.26%
沪深300 -1.21% 2.71% 2.36% 2.36% 15.07% 30.35%
上证基指 -0.93% 2.25% 2.03% 1.12% 8.60% 14.76%

基金经理

刘潇: 硕士 任职日期: 2018-04-27 任职天数: 1年65天
任职收益: 18.99% 同期上证: -1.21%
简历: 刘潇(LIUXiao)女士:理学硕士。曾任平安资产管理行业研究员。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员。2018年6月至今任中银医疗保健基金基金经理。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.46亿份 1,293.37万份 6,427.4万份 -5,134.03万份 -25.97%
2019-03-31 1.98亿份 1,948.37万份 3.26亿份 -3.06亿份 -60.79%
2018-12-31 5.04亿份 437.77万份 3,048.56万份 -2,610.79万份 -4.92%
2018-09-30 5.3亿份 251.52万份 4,677.19万份 -4,425.68万份 -7.70%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.47亿元 84.33% -27.92%
债券 777.86万元 4.46% 55%
存款与备付金 671.68万元 3.85% -75.81%
其他资产 1,284.32万元 7.36% 113.27%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.74亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
泰格医药 15.22万 1,173.18万 6.90%
恒瑞医药 15.22万 1,004.32万 5.91%
大参林 20.91万 940.81万 5.53%
安科生物 62.11万 881.37万 5.18%
迈瑞医疗 4.83万 788.03万 4.64%
昭衍新药 13.81万 665.35万 3.91%
天坛生物 24.33万 614.25万 3.61%
艾德生物 11.41万 597.76万 3.52%
卫宁健康 42.12万 597.22万 3.51%
山东药玻 23.9万 544.44万 3.20%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9,143.35万 53.78%
卫生和社会工作 2,170.42万 12.77%
批发和零售业 1,386.45万 8.16%
科学研究和技术服务业 1,042.32万 6.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 703.41万 4.14%
教育 247.14万 1.45%
采矿业 9.78万 0.06%
金融业 3.39万 0.02%
文化、体育和娱乐业 2.31万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1804 7.6万 760.46万 4.47%
一心转债 959 10.76万 0.06%
百姓转债 390 4.31万 0.03%
绝味转债 180 2.32万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 17.4万 0.10%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投制造 1.1980 2.96%
交银经济 1.8023 2.83%
光大制造 1.1040 2.60%
宝盈互联 1.5290 2.48%
广发升级 1.5665 2.45%
新华市值 1.7270 2.43%
银河创新 3.5454 2.40%
宝盈科技 1.8370 2.40%
交银成长30 1.5100 2.37%
南方科技A 1.2815 2.36%

同系基金-中银基金

基金名称 净值 涨跌幅
中银成长 1.3930 1.75%
中银产业 1.2155 1.64%
中银精选 0.8970 1.47%
中银动力 0.7080 1.43%
中银医疗 1.4285 1.39%
中银智能 0.6950 1.16%
中银生活 1.2213 1.13%
中银蓝筹 1.6090 0.88%
中银主题 1.7920 0.84%
中银中国 1.3930 0.74%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投制造 1.1980 2.96%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银经济 1.8023 2.83%
汇丰低碳 1.1159 2.67%
光大制造 1.1040 2.60%
国寿成长 1.0870 2.55%
宝盈互联 1.5290 2.48%
广发升级 1.5665 2.45%
新华市值 1.7270 2.43%
银河创新 3.5454 2.40%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8744 258.77%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.0730 24.33%
诺安和鑫 0.9269 23.97%
南方信息A 1.2805 18.88%
南方信息C 1.2781 18.82%
南方科技A 1.2815 18.19%
南方科技C 1.2777 18.11%
华泰经济 1.4305 17.34%
银河创新 3.5454 17.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6920 268.72%
中金瑞祥A 3.8744 258.48%
农银消费H 6.1754 176.21%
国联鑫乾C 1.4807 43.49%
广发双擎 1.8371 40.15%
博时医疗A 2.2290 39.23%
广发升级 1.5665 35.70%
财通消费 1.3261 35.66%
国泰民丰 1.6844 33.29%
鹏华丰盈 1.3389 33.25%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6920 278.71%
农银消费H 6.1754 206.75%
富荣价值A 1.9375 101.51%
交银成长30 1.5100 83.25%
前海鼎裕A 1.9225 80.62%
前海鼎裕C 1.9457 78.60%
交银经济 1.8023 77.72%
财通成长 1.2550 69.14%
财通价值 2.4390 66.71%
光大行业 1.2210 65.86%

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