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南方中证100指数C (南方100C 005691) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.1372

0.0203 1.81%
2019/08/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-20 1.1364 -0.07%
2019-08-19 1.1372 1.81%
2019-08-16 1.1170 0.37%
2019-08-15 1.1129 0.23%
2019-08-14 1.1104 0.35%
2019-08-13 1.1065 -0.94%
2019-08-12 1.1170 2.04%
2019-08-09 1.0947 -0.75%
2019-08-08 1.1030 2.41%

购买指南

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  • 2018-03-09
  • 偏股型基金
  • 1.88亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方中证100指数C 基金简称 南方100C 基金代码 005691
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-03-09 基金公司 南方基金 基金经理 龚涛
总份额 219.58万份 总净资产 1.88亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-08-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.70% 0.94% 8.24% 13.66% 20.61% 28.23%
上证综指 1.99% -2.19% 0.95% 2.70% 5.52% 15.48%
沪深300 2.08% -1.84% 5.39% 7.60% 13.91% 25.81%
上证基指 1.47% -0.95% 3.76% 3.77% 7.05% 11.78%

基金经理

周豪: 硕士 任职日期: 2018-03-09 任职天数: 1年114天
任职收益: 0.57% 同期上证: -7.93%
简历: 周豪先生:北京大学软件工程专业硕士,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金信息技术部,长期负责指数基金及ETF基金的投研及系统支持工作;2015年6月,任数量化投资部高级研究员;2016年4月至今,任500工业ETF、500原材料ETF基金经理;2016年8月至今,任380ETF、南方380、小康ETF、南方小康、互联基金基金经理;2016年9月至今,任1000ETF基金经理;2017年8月至今,任南方有色金属基金经理;2017年9月至今,任南方有色金属联接基金经理;2018年1月至今,任南方中证100基金经理;2018年2月至今,任南方消费活力基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 219.58万份 243.81万份 119.43万份 124.39万份 130.66%
2019-03-31 95.2万份 201.58万份 266.57万份 -65万份 -40.57%
2018-12-31 160.19万份 129.47万份 39.93万份 89.54万份 126.74%
2018-09-30 70.65万份 65.15万份 27.46万份 37.68万份 114.31%
2018-06-30 32.97万份 50.85万份 20.7万份 30.15万份 1,069.03%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.7亿元 89.92% 6.94%
债券 899.68万元 4.77% -0.06%
存款与备付金 971.49万元 5.15% 22.53%
其他资产 30.21万元 0.16% 2.75%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.89亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 21.14万 1,873.22万 9.96%
贵州茅台 9,816 965.89万 5.14%
招商银行 20.13万 724.28万 3.85%
兴业银行 28.38万 519.07万 2.76%
格力电器 9.39万 516.45万 2.75%
美的集团 9.03万 468.3万 2.49%
五粮液 3.79万 447.03万 2.38%
恒瑞医药 6.05万 399万 2.12%
伊利股份 11.9万 397.58万 2.11%
中信证券 15.36万 365.72万 1.94%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 7,576.15万 40.28%
制造业 5,513.31万 29.31%
房地产业 759.18万 4.04%
采矿业 600.73万 3.19%
建筑业 594.4万 3.16%
交通运输、仓储和邮政业 475.97万 2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 385.7万 2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 340.08万 1.81%
租赁和商务服务业 276.85万 1.47%
农、林、牧、渔业 260.34万 1.38%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 5万 499.6万 2.66%
16国债16 4万 400.08万 2.13%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 899.68万 4.78%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 0.7941 15.86%
证券股B 0.8366 15.55%
券商B级 0.8820 14.84%
证券B级 0.8580 14.71%
证券B 1.0375 13.54%
券商B 1.0724 13.39%
国防B 0.4600 11.65%
E金融B 0.6560 11.56%
传媒B 0.7720 10.92%
环保B端 0.4199 10.12%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.4198 9.61%
互联B级 1.2002 7.60%
改革B 0.8483 6.32%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
互联基金 1.1285 3.92%
创业板EF 1.6993 3.49%
1000ETF 0.6562 3.18%
南方互联 1.0490 3.15%
大数据100A 0.6261 3.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 23.88%
华安媒体 1.5410 20.16%
天弘互联 0.7208 19.08%
财通成长 1.1110 18.95%
中银医疗 1.3426 18.81%
财通价值 2.1710 17.73%
广发经济 2.2620 16.72%
财通产业A 1.1405 16.72%
财通产业C 1.1341 16.63%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.38%
农银消费H 5.7953 188.29%
博时医疗A 2.1130 55.14%
白酒分级 0.9738 45.78%
中银医疗 1.3426 44.87%
酒分级 1.1510 44.46%
汇安丰泽A 2.2108 44.04%
汇安丰泽C 2.1635 44.03%
西部景瑞 1.2830 43.67%
交银成长30 1.3440 43.59%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.83%
农银消费H 5.7953 183.22%
前海鼎裕A 1.9192 80.38%
前海鼎裕C 1.9429 78.43%
富荣价值A 1.7547 75.49%
交银成长30 1.3440 67.16%
交银经济 1.6010 63.94%
西部景瑞 1.2830 60.58%
前海多元C 1.3540 59.61%
前海多元A 1.3731 59.57%

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