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南方中证100指数C (南方100C 005691) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.1630

-0.0161 -1.36%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 1.1630 -1.36%
2019-10-17 1.1790 0.08%
2019-10-16 1.1781 -0.30%
2019-10-15 1.1817 -0.14%
2019-10-14 1.1834 0.88%
2019-10-11 1.1731 1.09%
2019-10-10 1.1604 0.43%
2019-10-09 1.1554 0.04%
2019-10-08 1.1549 0.81%

购买指南

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  • 2018-03-09
  • 偏股型基金
  • 1.88亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方中证100指数C 基金简称 南方100C 基金代码 005691
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-03-09 基金公司 南方基金 基金经理 龚涛
总份额 219.58万份 总净资产 1.88亿 基金分红 0次/共0.47元
风险收益特征 本基金为股票型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.60% 1.61% 5.18% 1.90% 26.65% 33.04%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

周豪: 硕士 任职日期: 2018-03-09 任职天数: 1年114天
任职收益: 0.57% 同期上证: -7.93%
简历: 周豪先生:北京大学软件工程专业硕士,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金信息技术部,长期负责指数基金及ETF基金的投研及系统支持工作;2015年6月,任数量化投资部高级研究员;2016年4月至今,任500工业ETF、500原材料ETF基金经理;2016年8月至今,任380ETF、南方380、小康ETF、南方小康、互联基金基金经理;2016年9月至今,任1000ETF基金经理;2017年8月至今,任南方有色金属基金经理;2017年9月至今,任南方有色金属联接基金经理;2018年1月至今,任南方中证100基金经理;2018年2月至今,任南方消费活力基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 219.58万份 243.81万份 119.43万份 124.39万份 130.66%
2019-03-31 95.2万份 201.58万份 266.57万份 -65万份 -40.57%
2018-12-31 160.19万份 129.47万份 39.93万份 89.54万份 126.74%
2018-09-30 70.65万份 65.15万份 27.46万份 37.68万份 114.31%
2018-06-30 32.97万份 50.85万份 20.7万份 30.15万份 1,069.03%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.7亿元 89.92% 6.94%
债券 899.68万元 4.77% -0.06%
存款与备付金 971.49万元 5.15% 22.53%
其他资产 30.21万元 0.16% 2.75%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.89亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 21.14万 1,873.22万 9.96%
贵州茅台 9,816 965.89万 5.14%
招商银行 20.13万 724.28万 3.85%
兴业银行 28.38万 519.07万 2.76%
格力电器 9.39万 516.45万 2.75%
美的集团 9.03万 468.3万 2.49%
五粮液 3.79万 447.03万 2.38%
恒瑞医药 6.05万 399万 2.12%
伊利股份 11.9万 397.58万 2.11%
中信证券 15.36万 365.72万 1.94%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 7,576.15万 40.28%
制造业 5,513.31万 29.31%
房地产业 759.18万 4.04%
采矿业 600.73万 3.19%
建筑业 594.4万 3.16%
交通运输、仓储和邮政业 475.97万 2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 385.7万 2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 340.08万 1.81%
租赁和商务服务业 276.85万 1.47%
农、林、牧、渔业 260.34万 1.38%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 5万 499.6万 2.66%
16国债16 4万 400.08万 2.13%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 899.68万 4.78%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
生物B 1.4071 0.82%
恒生M类 0.9633 0.70%
生物药B 1.4942 0.69%
医疗B 1.2154 0.64%
健康分级B 0.9540 0.63%
医疗B 1.4426 0.57%
生物分级 1.2122 0.48%
生物医药 1.2659 0.41%
医疗ETF 1.2716 0.37%
医疗分级 1.1309 0.35%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方港成 1.0920 0.74%
南方香港 1.0856 0.64%
南方优享C 1.0622 0.57%
南方优享A 1.0630 0.57%
南方品质 1.6170 0.56%
南方全球 1.0130 0.40%
南方兴盛 1.1710 0.34%
南方全债(QDII)A 1.0065 0.25%
南方全债(QDII)C 1.0059 0.24%
全债A现汇 0.1422 0.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泰达印度(QDII) 1.0583 1.43%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
鹏华地产 0.1590 1.27%
标普生汇 0.1720 1.18%
鹏华房产 1.1230 1.17%
易基黄金C 0.8070 1.13%
印度美元 0.1371 1.11%
汇丰双核 1.0735 1.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
南方医保 2.0460 9.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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