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南方中证100指数C (南方100C 005691) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.1252

0.0031 0.27%
2019/06/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-25 1.1136 -1.03%
2019-06-24 1.1252 0.27%
2019-06-21 1.1222 -0.11%
2019-06-20 1.1234 3.00%
2019-06-19 1.0907 1.43%
2019-06-18 1.0753 0.36%
2019-06-17 1.0714 0.02%
2019-06-14 1.0712 -0.49%
2019-06-13 1.0765 -0.25%

购买指南

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  • 2018-03-09
  • 偏股型基金
  • 1.75亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方中证100指数C 基金简称 南方100C 基金代码 005691
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-03-09 基金公司 南方基金 基金经理 周豪
总份额 95.2万份 总净资产 1.75亿 基金分红 0次/共0.47元
风险收益特征 本基金为股票型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-06-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.02% 7.63% 4.23% 26.16% 10.98% 26.97%
上证综指 -0.66% 2.88% -3.52% 19.57% 4.73% 19.57%
沪深300 -0.85% 4.73% -1.83% 26.26% 8.27% 26.26%
上证基指 -0.55% 3.03% -1.54% 11.86% 5.80% 11.86%

基金经理

周豪: 硕士 任职日期: 2018-03-09 任职天数: 1年107天
任职收益: 0.49% 同期上证: -9.04%
简历: 周豪先生:北京大学软件工程专业硕士,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金信息技术部,长期负责指数基金及ETF基金的投研及系统支持工作;2015年6月,任数量化投资部高级研究员;2016年4月至今,任500工业ETF、500原材料ETF基金经理;2016年8月至今,任380ETF、南方380、小康ETF、南方小康、互联基金基金经理;2016年9月至今,任1000ETF基金经理;2017年8月至今,任南方有色金属基金经理;2017年9月至今,任南方有色金属联接基金经理;2018年1月至今,任南方中证100基金经理;2018年2月至今,任南方消费活力基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 95.2万份 201.58万份 266.57万份 -65万份 -40.57%
2018-12-31 160.19万份 129.47万份 39.93万份 89.54万份 126.74%
2018-09-30 70.65万份 65.15万份 27.46万份 37.68万份 114.31%
2018-06-30 32.97万份 50.85万份 20.7万份 30.15万份 1,069.03%
2018-03-31 2.82万份 2.96万份 1,438.61份 2.82万份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.59亿元 90.20% 19.7%
债券 900.25万元 5.12% -10.2%
存款与备付金 792.83万元 4.51% 77.77%
其他资产 29.4万元 0.17% -38.75%
报告期:2019-03-31 资产总值:1.76亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 20.98万 1,617.56万 9.26%
贵州茅台 9,716 829.74万 4.75%
招商银行 19.97万 677.38万 3.88%
格力电器 9.32万 440万 2.52%
兴业银行 24.14万 438.62万 2.51%
美的集团 8.98万 437.6万 2.50%
中信证券 15.24万 377.65万 2.16%
五粮液 3.76万 357.2万 2.04%
伊利股份 11.77万 342.62万 1.96%
恒瑞医药 5.14万 335.96万 1.92%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 7,103.07万 40.65%
制造业 5,267.63万 30.15%
房地产业 814.64万 4.66%
建筑业 630.69万 3.61%
采矿业 547.92万 3.14%
交通运输、仓储和邮政业 443.06万 2.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 379.73万 2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 278.89万 1.60%
租赁和商务服务业 221.55万 1.27%
批发和零售业 155.03万 0.89%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 5万 500.05万 2.86%
16国债16 4万 400.2万 2.29%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 400.2万 2.29%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
体育B 1.3020 5.85%
国防B 0.4430 5.73%
环保B级 0.5110 5.36%
环保B端 0.4936 5.31%
网金B 0.7213 5.13%
传媒B 0.8130 4.90%
万家500C 1.0179 4.88%
万家500A 1.0182 4.88%
互联网B 0.7390 4.82%
传媒B级 0.8352 4.79%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方原油C 1.0794 4.00%
南方原油 1.0826 4.00%
互联B级 1.1541 3.36%
500信息 0.7516 2.47%
高铁B级 0.4685 2.11%
南方香港 1.0467 1.77%
创业板EF 1.5945 1.74%
互联基金 1.1010 1.74%
1000ETF 0.6557 1.72%
500工业 0.4857 1.65%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝A 1.0240 5.57%
博道智航C 1.0561 5.25%
博道智航A 1.0562 5.25%
国泰民丰 1.4737 5.20%
添富优定 1.0894 5.03%
万家500C 1.0179 4.88%
万家500A 1.0182 4.88%
凯石澜经 1.1855 4.86%
东方睿元 2.3240 4.68%
永赢智能C 0.9995 4.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达安和 1.0055 60.34%
国联鑫乾C 1.3939 35.02%
鹏华丰盈 1.3242 31.21%
前海珠宝A 1.0240 29.29%
前海珠宝C 0.9390 29.27%
前海优势C 1.3020 28.66%
前海优势A 1.1860 28.63%
招商六月 1.2531 25.25%
前海景鑫A 1.5607 24.06%
前海景鑫C 1.5591 24.05%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6484 269.07%
富荣价值A 1.5752 98.09%
白酒分级 1.4257 67.51%
前海多元A 1.3556 61.67%
前海多元C 1.3369 61.59%
酒分级 1.0680 59.42%
前海稀缺A 1.2030 57.83%
前海稀缺C 1.2760 57.71%
国泰食品 1.0324 56.74%
富国消费 1.4720 54.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4603 559.55%
光大永鑫C 3.2800 227.39%
光大永鑫A 3.2830 227.07%
前海鼎裕A 1.9090 83.26%
前海鼎裕C 1.9338 81.29%
前海盛鑫C 1.5404 61.70%
前海盛鑫A 1.5406 61.70%
前海景鑫A 1.5607 55.02%
前海景鑫C 1.5591 54.87%
前海稀缺A 1.2030 48.78%

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