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南方中证100指数C (南方100C 005691) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.1709

0.0031 0.26%
2019/12/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-11 1.1709 0.26%
2019-12-10 1.1679 0.09%
2019-12-09 1.1669 -0.10%
2019-12-06 1.1681 0.52%
2019-12-05 1.1620 0.52%
2019-12-04 1.1560 -0.07%
2019-12-03 1.1568 0.36%
2019-12-02 1.1526 0.17%
2019-11-29 1.1507 -0.92%

购买指南

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  • 2018-03-09
  • 偏股型基金
  • 2.83亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方中证100指数C 基金简称 南方100C 基金代码 005691
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-03-09 基金公司 南方基金 基金经理 龚涛
总份额 7,700.7万份 总净资产 2.83亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-12-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.29% -0.28% 0.09% 7.81% 26.41% 32.13%
上证综指 0.13% 0.84% -3.81% 1.17% 12.41% 16.91%
沪深300 -0.29% 0.36% -2.05% 6.46% 22.90% 29.24%
上证基指 0.08% 0.86% -2.21% 3.94% 10.86% 13.27%

基金经理

龚涛: 博士 任职日期: 2019-07-12 任职天数: 153天
任职收益: 3.83% 同期上证: -0.51%
简历: 龚涛先生:伦敦城市大学人工智能博士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾就职于巴克莱资本(伦敦)、摩根大通(伦敦)、中信期货、华泰期货、易方达基金,历任中信期货量化研究团队负责人、华泰期货研究总监兼量化组负责人、易方达基金指数与量化投资部投资经理。2019年5月加入南方基金指数投资部;2019年7月至今,任南方中证100、互联基金、南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 7,700.7万份 7,808.92万份 327.8万份 7,481.12万份 3,406.99%
2019-06-30 219.58万份 243.81万份 119.43万份 124.39万份 130.66%
2019-03-31 95.2万份 201.58万份 266.57万份 -65万份 -40.57%
2018-12-31 160.19万份 129.47万份 39.93万份 89.54万份 126.74%
2018-09-30 70.65万份 65.15万份 27.46万份 37.68万份 114.31%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.56亿元 90.08% 50.93%
债券 1,383万元 4.87% 53.72%
存款与备付金 1,357.98万元 4.78% 39.78%
其他资产 77.27万元 0.27% 155.79%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.84亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 32.05万 2,789.63万 9.84%
贵州茅台 1.48万 1,703.84万 6.01%
招商银行 30.51万 1,060.22万 3.74%
格力电器 14.24万 815.95万 2.88%
兴业银行 43.02万 754.14万 2.66%
五粮液 5.74万 745.05万 2.63%
恒瑞医药 9.16万 738.66万 2.61%
美的集团 14.36万 733.8万 2.59%
中信证券 23.29万 523.56万 1.85%
伊利股份 18.04万 514.5万 1.81%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1.12亿 39.40%
制造业 8,764.4万 30.92%
房地产业 1,112.97万 3.93%
建筑业 844.52万 2.98%
采矿业 826.69万 2.92%
交通运输、仓储和邮政业 670.65万 2.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 574.22万 2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 548.37万 1.94%
租赁和商务服务业 428.54万 1.51%
农、林、牧、渔业 408.98万 1.44%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 10万 999.9万 3.53%
国开1704 3.8万 383.1万 1.35%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 999.9万 3.53%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.4150 2.72%
银行股B 0.7588 2.49%
银行B份 0.8160 2.38%
鹏华银行B 0.9270 2.21%
钢铁B 0.7110 2.16%
银行B类 1.1444 2.13%
银行业B 1.0129 2.07%
银行B端 1.1909 1.95%
广发汽车A 0.7412 1.83%
广发汽车C 0.7412 1.83%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方金融 1.0910 1.30%
银行基金 1.2031 1.13%
南方银行C 1.1605 1.07%
南方银行A 1.1719 1.07%
H股ETF 0.9938 1.04%
南方H股C 0.9674 1.00%
南方H股A 0.9745 0.99%
恒指ETF 2.5837 0.81%
恒生联接C 1.0616 0.76%
恒生联接A 1.0692 0.75%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%
长信先机 1.0595 2.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8375 65.45%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2770 17.70%
国联半导A 1.4166 17.04%
国联半导C 1.4116 17.01%
东吴增A 1.1980 16.76%
东吴增C 1.1830 16.67%
诺安和鑫 1.0685 15.50%
英大睿鑫A 1.2834 15.08%
广发双擎 2.1357 14.85%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0521 4--813.91%
中金瑞祥A 3.9046 260.47%
农银消费H 6.2586 201.21%
泰达溢利A 2.2953 139.34%
华润润鑫C 1.8375 67.55%
诺安成长 1.2770 62.47%
广发新兴 1.5310 62.15%
广发双擎 2.1357 60.57%
银河创新 4.0206 58.50%
融通转型 2.0260 56.81%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9046 290.07%
东方臻宝A 3.7328 277.50%
农银消费H 6.2586 230.83%
泰达溢利A 2.2953 141.99%
富荣价值A 1.8321 125.30%
广发双擎 2.1357 112.97%
广发升级 1.8088 93.39%
银河创新 4.0206 92.83%
诺安成长 1.2770 90.31%
交银成长30 1.5810 89.11%

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