基金名称 | 广发全指工业ETF联接C | 基金简称 | 广发全联C | 基金代码 | 005692 |
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基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2018-02-13 | 基金公司 | 广发基金 | 基金经理 | 陆志明 |
总份额 | 1,399.7份 | 总净资产 | 938.44万 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -0.62% | 1.06% | -0.15% | 5.57% | 5.75% | 1.56% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-06-30 | 1,399.7份 | -- | 12.23万份 | -- | -98.87% |
2020-03-31 | 12.37万份 | 42.94万份 | 61.25万份 | -18.31万份 | -59.69% |
2019-12-31 | 30.68万份 | 79.5万份 | 72.48万份 | 7.02万份 | 29.66% |
2019-09-30 | 23.66万份 | 21.91万份 | 45.65万份 | -23.74万份 | -50.08% |
2019-06-30 | 47.4万份 | 68.64万份 | 41.58万份 | 27.06万份 | 133.04% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 1,892元 | 0.02% | -99.37% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 937.99万元 | 99.91% | 1,446.03% |
其他资产 | 6,660.34元 | 0.07% | -99.92% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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交通运输、仓储和邮政业 | 1,892 | 0.02% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
采矿业 | 0 | 0.00% |
制造业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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恒生中企 | 1.7696 | 2.70% |
恒生M类 | 1.0961 | 2.69% |
钢铁ETF | 1.5204 | 2.15% |
国泰钢铁A | 1.4435 | 1.95% |
国泰钢铁C | 1.4388 | 1.95% |
工业ETF | 0.7596 | 1.62% |
钢铁LOF | 1.6080 | 1.58% |
煤炭等权 | 1.0946 | 0.68% |
天弘红利C | 1.1085 | 0.15% |
天弘红利A | 1.1114 | 0.15% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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广发恒生(QDII)A | 1.0561 | 2.76% |
广发恒生(QDII)C | 1.0583 | 2.76% |
广发石油C | 1.0261 | 2.01% |
广发石油 | 1.0215 | 2.01% |
广发汇元 | 1.0256 | 0.19% |
广发汇利 | 1.0305 | 0.18% |
广发汇达 | 1.0045 | 0.12% |
广发汇阳 | 1.0098 | 0.11% |
广发汇富A | 1.1090 | 0.10% |
广发汇成 | 1.0107 | 0.10% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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民生嘉益 | 1.1386 | 4.88% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
广发恒生(QDII)A | 1.0561 | 2.76% |
广发恒生(QDII)C | 1.0583 | 2.76% |
恒生中企 | 1.7696 | 2.70% |
恒生M类 | 1.0961 | 2.69% |
泰达印度(QDII) | 1.1788 | 2.62% |
华宝致远A | 1.4115 | 2.62% |
华宝致远C | 1.4043 | 2.62% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1550 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1557 | 23.28% |
广发石油C | 1.0261 | 23.02% |
油气美元 | 0.0624 | 22.94% |
华宝油气C | 0.4007 | 22.75% |
国泰钢铁A | 1.4435 | 20.64% |
国泰钢铁C | 1.4388 | 20.61% |
安信鑫发 | 2.1150 | 18.48% |
广发领先 | 1.5696 | 17.88% |
东方热点A | 1.1363 | 16.10% |