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广发全指工业ETF联接C (广发全联C 005692) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值：0.8023

-0.0043 -0.53%
2020/06/15 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-15 0.8023 -0.53%
2020-06-12 0.8066 -0.28%
2020-06-11 0.8089 -0.14%
2020-06-10 0.8100 -0.15%
2020-06-09 0.8112 0.48%
2020-06-08 0.8073 0.17%
2020-06-05 0.8059 0.30%
2020-06-04 0.8035 0.05%
2020-06-03 0.8031 -0.21%

购买指南

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  • 2018-02-13
  • 偏股型基金
  • 938.44万
  • 暂停申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 广发全指工业ETF联接C 基金简称 广发全联C 基金代码 005692
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-02-13 基金公司 广发基金 基金经理 陆志明
总份额 1,399.7份 总净资产 938.44万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现（2020-06-15）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.62% 1.06% -0.15% 5.57% 5.75% 1.56%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1,399.7份 -- 12.23万份 -- -98.87%
2020-03-31 12.37万份 42.94万份 61.25万份 -18.31万份 -59.69%
2019-12-31 30.68万份 79.5万份 72.48万份 7.02万份 29.66%
2019-09-30 23.66万份 21.91万份 45.65万份 -23.74万份 -50.08%
2019-06-30 47.4万份 68.64万份 41.58万份 27.06万份 133.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,892元 0.02% -99.37%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 937.99万元 99.91% 1,446.03%
其他资产 6,660.34元 0.07% -99.92%
报告期：2020-06-30 资产总值：938.84万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
大连港 1,100 1,892 0.02%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
交通运输、仓储和邮政业 1,892 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
钢铁ETF 1.5204 2.15%
国泰钢铁A 1.4435 1.95%
国泰钢铁C 1.4388 1.95%
工业ETF 0.7596 1.62%
钢铁LOF 1.6080 1.58%
煤炭等权 1.0946 0.68%
天弘红利C 1.1085 0.15%
天弘红利A 1.1114 0.15%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
广发石油C 1.0261 2.01%
广发石油 1.0215 2.01%
广发汇元 1.0256 0.19%
广发汇利 1.0305 0.18%
广发汇达 1.0045 0.12%
广发汇阳 1.0098 0.11%
广发汇富A 1.1090 0.10%
广发汇成 1.0107 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
广发石油C 1.0261 23.02%
油气美元 0.0624 22.94%
华宝油气C 0.4007 22.75%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
安信鑫发 2.1150 18.48%
广发领先 1.5696 17.88%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4090 63.21%
油气美元 0.0624 62.07%
华夏能源 2.5360 60.61%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
华宝油气C 0.4007 52.98%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 115.68%
广发精选 3.6350 106.97%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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