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广发中证军工ETF联接C (广发军联C 005693) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.8201

0.0167 2.08%
2020/06/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-01 0.8201 2.08%
2020-05-29 0.8034 0.65%
2020-05-28 0.7982 -0.10%
2020-05-27 0.7990 -1.02%
2020-05-26 0.8072 1.52%
2020-05-25 0.7951 -1.05%
2020-05-22 0.8035 -1.41%
2020-05-21 0.8150 -1.53%
2020-05-20 0.8277 -2.52%

购买指南

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  • 2018-02-13
  • 偏股型基金
  • 2.05亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 广发中证军工ETF联接C 基金简称 广发军联C 基金代码 005693
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-02-13 基金公司 广发基金 基金经理 霍华明
总份额 1.34亿份 总净资产 2.05亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-06-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.14% 1.46% 0.35% 12.96% 12.22% 8.29%
上证综指 2.21% 0.69% -3.92% 0.12% 3.10% -4.42%
沪深300 2.70% 0.19% -4.04% 1.77% 11.41% -3.06%
上证基指 2.16% -0.19% -3.60% 1.71% 7.40% -1.47%

基金经理

霍华明: 硕士 任职日期: 2019-11-14 任职天数: 201天
任职收益: 13.38% 同期上证: 0.19%
简历: 霍华明先生:理学硕士。2008年7月加入广发基金管理有限公司,2008年7月至2012年6月在注册登记部工作,2012年7月至今在数量投资部先后任数据分析员、ETF基金助理与量化研究员。现任广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年2月1日起任职)、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年4月19日起任职)、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1.34亿份 3.15亿份 4.49亿份 -1.34亿份 -49.93%
2019-12-31 2.68亿份 3.68亿份 4.07亿份 -3,919.78万份 -12.74%
2019-09-30 3.08亿份 4.61亿份 3.43亿份 1.17亿份 61.51%
2019-06-30 1.91亿份 3.99亿份 3.17亿份 8,277.89万份 76.84%
2019-03-31 1.08亿份 2.07亿份 1.52亿份 5,499.62万份 104.29%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 270.27万元 1.27% 2.46万%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,670.96万元 7.87% -35.22%
其他资产 1.93亿元 90.86% -38.92%
报告期:2020-03-31 资产总值:2.12亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国重工 6.32万 26.61万 0.13%
中国卫星 6,000 17.53万 0.09%
航发动力 8,800 18.66万 0.09%
中航飞机 8,700 13.8万 0.07%
航天电子 2.14万 13.63万 0.07%
中航光电 3,558 12.17万 0.06%
中航沈飞 4,400 12.6万 0.06%
海格通信 1.15万 12.97万 0.06%
中直股份 2,700 11.23万 0.05%
中国动力 6,600 11.02万 0.05%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 253.34万 1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 16.94万 0.08%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
电子B 0.6077 15.20%
E金融B 0.6440 12.20%
券商B 0.6090 11.74%
网金B 0.6893 11.36%
信息B 0.8450 10.89%
TMT中证B 0.6880 10.61%
互联B级 0.7276 10.21%
环保B端 0.4610 10.16%
证券B 0.6941 9.88%
证券B级 0.7980 9.77%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
芯片基金 1.0628 5.30%
广发百发A 1.2980 4.76%
信息技术 1.2762 4.72%
广发百发E 1.2950 4.69%
广发信息C 1.1816 4.45%
广发信息A 1.1887 4.45%
广发成长A 1.1800 4.33%
广发成长E 1.1830 4.32%
广发聚瑞 3.1700 4.24%
广发制造 3.6650 4.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
财通成长 1.5000 6.08%
华夏5GETF联接A 1.1132 5.86%
华夏5GETF联接C 1.1117 5.86%
华富科技 1.1053 5.78%
海富混合 1.1040 5.75%
财通价值 2.9540 5.65%
财通产业A 1.5442 5.63%
财通产业C 1.5257 5.62%
中银价选 1.0698 5.59%
汇丰低碳 1.6349 5.58%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4912 42.09%
易原油C 0.4743 40.08%
易原油A汇 0.0681 38.98%
易原油C汇 0.0665 38.83%
招商六月 1.2531 25.25%
广发品牌 1.3430 17.71%
广发保健A 2.6012 17.12%
广发保健C 2.5996 17.08%
中海消费 3.5050 16.21%
鹏华产选 1.5965 16.21%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2472 141.51%
万家经济C 1.9219 67.27%
万家经济A 1.9603 67.18%
广发经济 3.5510 57.61%
工银养老 1.4580 55.77%
创金医疗A 2.3976 55.31%
广发保健A 2.6012 55.18%
长城环保 1.7105 55.06%
创金医疗C 2.3810 54.74%
融通产业A 2.3590 54.38%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1634 5--335.91%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0594 274.48%
泰达溢利A 2.0477 145.78%
银河家盈 2.2472 143.31%
银河创新 5.4440 119.60%
国联优选 2.7287 116.63%
宝盈鸿利A 1.8790 107.01%
国联科技 1.6772 106.40%
广发双擎 2.6115 106.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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