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华富恒玖3个月定期开放债券A (华富恒玖A 005694) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0350

-0.0001 -0.01%
2019/09/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-12 1.0350 -0.01%
2019-09-06 1.0351 0.00%
2019-09-04 1.0351 0.00%
2019-09-03 1.0351 0.01%
2019-09-02 1.0350 0.03%
2019-08-30 1.0347 0.00%
2019-08-29 1.0347 0.01%
2019-08-28 1.0346 0.01%
2019-08-27 1.0345 0.00%

购买指南

更多
  • 2018-03-05
  • 债券型基金
  • 6,614.13万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华富恒玖3个月定期开放债券A 基金简称 华富恒玖A 基金代码 005694
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-05 基金公司 华富基金 基金经理 倪莉莎
总份额 3,881.48万份 总净资产 6,614.13万 基金分红 2次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-09-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.01% 0.30% 1.03% 2.04% 3.32% 2.31%
上证综指 -1.05% 3.52% -0.09% -3.38% 7.21% 20.26%
沪深300 -1.21% 2.71% 2.36% 2.36% 15.07% 30.35%
上证基指 -0.93% 2.25% 2.03% 1.12% 8.60% 14.76%

基金经理

倪莉莎: 硕士 任职日期: 2018-03-02 任职天数: 1年121天
任职收益: 4.18% 同期上证: -6.44%
简历: 倪莉莎女士:英国曼彻斯特大学管理学硕士,研究生学历。2014年2月加入华富基金管理有限公司,先后担任集中交易部助理交易员、交易员,固定收益部华富货币市场基金、华富天益货币市场基金、华富益鑫灵活配置混合型基金、华富恒财分级债券型基金的基金经理助理,现任华富恒悦定期开放债券型基金基金经理、华富富瑞3个月定期开放债券型发起式基金基金经理、华富恒玖3个月定期开放债券型基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒财定期开放债券型基金基金经理、华富弘鑫灵活配置混合型基金基金经理、华富恒盛纯债债券型基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3,881.48万份 1,223.28万份 47.48万份 1,175.8万份 43.46%
2019-03-31 2,705.68万份 2,691.02万份 1.05亿份 -7,785.72万份 -74.21%
2018-12-31 1.05亿份 5,483.77万份 5.7亿份 -5.15亿份 -83.08%
2018-09-30 6.2亿份 9.02份 -- -- 0.00%
2018-06-30 6.2亿份 5.98份 3.8亿份 -3.8亿份 -38.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.02亿元 97.26% 5.83%
存款与备付金 38.83万元 0.37% -33.89%
其他资产 247.87万元 2.37% 1.3%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.05亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
12诸暨债 30万 613.2万 9.27%
16老百姓 6万 600万 9.07%
16广联01 5.4万 539.41万 8.16%
09南山2 5.3万 534.77万 8.09%
12港航债 12.98万 528.41万 7.99%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 5,865.51万 88.68%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.1270 0.63%
鹏华丰和A 1.2000 0.59%
鹏华丰和C 1.0970 0.55%
天治转债A 1.2860 0.55%
广发集裕C 1.1810 0.51%
广发集裕A 1.1960 0.50%
中银转A 2.0790 0.48%
天治转债C 1.2570 0.48%
国债派息 10.8900 0.46%
中科沃祥 0.9631 0.46%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富健康 1.1400 1.60%
华富天鑫A 0.8971 1.46%
华富天鑫C 0.8771 1.45%
华富价值 1.3648 1.08%
华富民安 1.0700 0.85%
华富优选 1.1217 0.71%
华富趋势 1.1296 0.64%
华富玉衡A 1.0226 0.60%
华富智慧 0.8580 0.59%
华富玉衡C 1.0126 0.59%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中金瑞祥A 3.8711 252.69%
易原油C汇 0.1604 7.15%
易原油A汇 0.1622 7.06%
易原油C 1.1342 6.91%
酒分级 1.1870 3.31%
白酒分级 1.0113 3.30%
鹏华养老 2.1250 3.11%
鹏华策略 1.1541 3.09%
鹏华产选 1.1770 3.04%
鹏华50 1.5890 2.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8711 258.44%
诺安和鑫 0.9188 29.10%
诺安成长 1.0500 28.21%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2540 19.39%
中信智信A 1.1568 19.32%
南方信息C 1.2516 19.31%
中信智信C 1.2023 19.29%
国联优选 1.8340 19.12%
华泰经济 1.4109 19.09%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6925 268.77%
中金瑞祥A 3.8711 258.14%
农银消费H 6.1066 174.04%
国联鑫乾C 1.4811 43.50%
广发双擎 1.7976 39.09%
博时医疗A 2.2170 37.28%
广发升级 1.5290 33.49%
国泰民丰 1.6844 33.29%
鹏华丰盈 1.3386 33.23%
财通消费 1.3142 33.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6925 278.76%
农银消费H 6.1066 205.70%
富荣价值A 1.9090 98.54%
交银成长30 1.4750 82.55%
前海鼎裕A 1.9223 80.62%
前海鼎裕C 1.9456 78.61%
交银经济 1.7527 77.69%
财通成长 1.2390 70.43%
消费分级 1.3160 68.28%
财通价值 2.4090 68.11%

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