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华富恒玖3个月定期开放债券A (华富恒玖A 005694) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0453

-0.0002 -0.02%
2019/12/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-12 1.0453 -0.02%
2019-12-11 1.0455 0.01%
2019-12-10 1.0454 0.00%
2019-12-09 1.0454 0.02%
2019-12-06 1.0452 0.00%
2019-12-05 1.0452 0.15%
2019-11-29 1.0436 0.09%
2019-11-22 1.0427 0.13%
2019-11-15 1.0413 0.05%

购买指南

更多
  • 2018-03-05
  • 债券型基金
  • 8,167.84万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华富恒玖3个月定期开放债券A 基金简称 华富恒玖A 基金代码 005694
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-05 基金公司 华富基金 基金经理 倪莉莎
总份额 2,761.48万份 总净资产 8,167.84万 基金分红 2次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-12-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.01% 0.43% 1.00% 2.04% 3.50% 3.33%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

倪莉莎: 硕士 任职日期: 2018-03-02 任职天数: 1年286天
任职收益: 6.03% 同期上证: -8.81%
简历: 倪莉莎女士:英国曼彻斯特大学管理学硕士,研究生学历。2014年2月加入华富基金管理有限公司,先后担任集中交易部助理交易员、交易员,固定收益部华富货币市场基金、华富天益货币市场基金、华富益鑫灵活配置混合型基金、华富恒财分级债券型基金的基金经理助理,现任华富恒悦定期开放债券型基金基金经理、华富富瑞3个月定期开放债券型发起式基金基金经理、华富恒玖3个月定期开放债券型基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒财定期开放债券型基金基金经理、华富弘鑫灵活配置混合型基金基金经理、华富恒盛纯债债券型基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2,761.48万份 1,802.12万份 2,922.12万份 -1,120万份 -28.86%
2019-06-30 3,881.48万份 1,223.28万份 47.48万份 1,175.8万份 43.46%
2019-03-31 2,705.68万份 2,691.02万份 1.05亿份 -7,785.72万份 -74.21%
2018-12-31 1.05亿份 5,483.77万份 5.7亿份 -5.15亿份 -83.08%
2018-09-30 6.2亿份 9.02份 -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 8,200.8万元 82.07% -19.51%
存款与备付金 50.15万元 0.50% 29.17%
其他资产 1,741.3万元 17.43% 602.52%
报告期:2019-09-30 资产总值:9,992.25万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16广联01 7.5万 749.63万 9.18%
12久联债 5.7万 575.26万 7.04%
12港航债 12.98万 526.72万 6.45%
12重庆北飞债 25万 509万 6.23%
13崇明债 20万 508.2万 6.22%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 5,690.5万 69.67%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
可转债B 1.1320 2.17%
天治转债A 1.3180 1.38%
天治转债C 1.2870 1.34%
新华双利C 1.1370 1.34%
华夏转债A 1.0760 1.32%
新华双利A 1.1530 1.32%
申万转债 1.4040 1.23%
金鹰元丰 1.1313 1.10%
汇安鼎利C 1.0072 1.06%
汇安鼎利A 1.0096 1.06%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富产业 1.1560 1.14%
华富恒富A 1.1571 0.72%
华富恒富C 1.1464 0.71%
华富物联 1.0880 0.65%
华富趋势 1.1207 0.63%
华富价值 1.3703 0.52%
华富智慧 0.8810 0.34%
华富天鑫A 0.9246 0.34%
华富天鑫C 0.9033 0.33%
华富玉衡A 1.0227 0.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
申万汽车 1.0540 3.84%
证券股基 0.9500 3.55%
天弘证保A 0.8953 3.55%
天弘证保C 0.8858 3.54%
申万证券 0.9011 3.50%
非银联接A 1.0122 3.39%
油气美元 0.0559 3.33%
前海润鑫A 1.4024 3.31%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.56%
银河嘉裕 1.5574 53.02%
招商六月 1.2531 25.25%
国联半导A 1.4534 20.77%
国联半导C 1.4482 20.74%
诺安成长 1.2910 19.56%
诺安和鑫 1.0781 17.43%
东吴增A 1.1980 16.76%
东吴增C 1.1840 16.65%
广发双擎 2.1591 15.93%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0484 4--874.16%
中金瑞祥A 3.8975 263.72%
农银消费H 6.3626 204.14%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.61%
广发新兴 1.5467 65.32%
广发双擎 2.1591 63.52%
诺安成长 1.2910 62.67%
银河创新 4.0601 61.08%
广发升级 1.8309 59.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8975 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 230.33%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.50%
广发双擎 2.1591 115.33%
广发升级 1.8309 96.28%
银河创新 4.0601 95.55%
诺安成长 1.2910 93.11%
广发新兴 1.5467 89.25%

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