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华安睿明两年定开混合A (华安睿明A 005695) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:0.9825

0.0148 1.53%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 0.9825 1.53%
2020-02-14 0.9677 0.16%
2020-02-07 0.9662 0.71%
2020-01-23 0.9594 -0.31%
2020-01-17 0.9624 -0.22%
2020-01-10 0.9645 -0.35%
2020-01-03 0.9679 0.58%
2019-12-31 0.9623 0.51%
2019-12-27 0.9574 0.44%

购买指南

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  • 2018-04-09
  • 股债平衡型基金
  • 4.58亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 华安睿明两年定开混合A 基金简称 华安睿明A 基金代码 005695
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-04-09 基金公司 华安基金 基金经理 杨明、陆奔
总份额 4.43亿份 总净资产 4.58亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.53% 2.09% 3.43% 4.05% 7.37% 2.10%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

陆奔: 硕士 任职日期: 2020-01-23 任职天数: 29天
任职收益: 0.87% 同期上证: 2.12%
简历: 陆奔先生:中国籍,硕士研究生。2011年7月应届毕业加入华安基金,历任投资研究部研究员,基金投资部基金经理助理。2018年9月起担任华安安康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2019年1月,同时担任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月起,同时担任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
杨明: 硕士 任职日期: 2018-03-22 任职天数: 1年336天
任职收益: -3.23% 同期上证: -6.86%
简历: 杨明先生:中国国籍,中央财经大学硕士研究生。曾在上海银行从事信贷员、交易员及风险管理工作。2004年10月加入华安基金管理有限公司,任研究发展部研究员。2013年6月起担任华安策略优选混合型证券投资基金的基金经理。2014年6月起担任投资研究部高级总监。2015年6月至2016年9月同时担任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月至2018年3月同时担任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月起,同时担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月起,同时担任华安红利精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起,同时担任华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月起,同时担任华安创新证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 4.43亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 4.43亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 4.43亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 4.43亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 4.43亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,941.25万元 19.44% -16.14%
债券 2.81亿元 61.00% 17.46%
存款与备付金 4,441.84万元 9.66% -60.73%
其他资产 4,553.87万元 9.90% 762.06%
报告期:2019-12-31 资产总值:4.6亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海螺水泥 27.76万 1,521.25万 3.32%
三一重工 60.29万 1,027.94万 2.24%
美的集团 16.48万 960.24万 2.10%
裕同科技 36.17万 960.31万 2.10%
万科A 29.54万 950.6万 2.08%
中国太保 24.62万 931.62万 2.03%
春风动力 13.42万 567.67万 1.24%
潍柴动力 33.65万 534.36万 1.17%
韵达股份 15.53万 517.12万 1.13%
山东药玻 18.4万 508.58万 1.11%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,084.31万 13.28%
房地产业 950.6万 2.08%
金融业 931.62万 2.03%
交通运输、仓储和邮政业 517.12万 1.13%
采矿业 456.94万 1.00%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开11 110万 1.1亿 24.05%
19农发05 40万 4,005.2万 8.74%
19进出02 40万 4,004万 8.74%
15进出06 30万 3,013.2万 6.58%
19进出04 30万 3,005.1万 6.56%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安汇智 1.0750 4.88%
创业股B 1.9144 3.42%
创业板50 0.8277 2.35%
华安小盘 2.2238 2.24%
华安睿安A 1.1910 2.22%
创业50 1.4623 2.22%
华安睿安C 1.1741 2.21%
黄金ETF 3.6479 2.06%
华安装备 1.5670 2.02%
华安50联接C 1.5721 2.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
金鹰转型 1.2568 24.29%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
长城久嘉 1.5473 22.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.49%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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