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华安睿明两年定开混合C (华安睿明C 005696) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9315

0.0050 0.54%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 0.9315 0.54%
2019-11-29 0.9265 -0.46%
2019-11-22 0.9308 -0.47%
2019-11-15 0.9352 -0.37%
2019-11-08 0.9387 0.18%
2019-11-01 0.9370 0.55%
2019-10-25 0.9319 -0.04%
2019-10-18 0.9323 -0.21%
2019-10-11 0.9343 0.47%

购买指南

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  • 2018-04-09
  • 股债平衡型基金
  • 4.49亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 华安睿明两年定开混合C 基金简称 华安睿明C 基金代码 005696
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-04-09 基金公司 华安基金 基金经理 杨明
总份额 3,331.47万份 总净资产 4.49亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.54% -0.59% -0.95% 0.62% 0.72% 3.18%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

杨明: 硕士 任职日期: 2018-03-22 任职天数: 1年259天
任职收益: -7.35% 同期上证: -10.77%
简历: 杨明先生:中国国籍,中央财经大学硕士研究生。曾在上海银行从事信贷员、交易员及风险管理工作。2004年10月加入华安基金管理有限公司,任研究发展部研究员。2013年6月起担任华安策略优选混合型证券投资基金的基金经理。2014年6月起担任投资研究部高级总监。2015年6月至2016年9月同时担任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月至2018年3月同时担任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月起,同时担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月起,同时担任华安红利精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起,同时担任华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月起,同时担任华安创新证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 3,331.47万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 3,331.47万份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 3,331.47万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 3,331.47万份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 3,331.47万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.07亿元 22.99% 0.11%
债券 2.39亿元 51.49% -16.91%
存款与备付金 1.13亿元 24.39% 83.73%
其他资产 528.25万元 1.14% 13.49%
报告期:2019-09-30 资产总值:4.64亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒瑞医药 28.42万 2,292.93万 5.11%
贵州茅台 1.32万 1,518万 3.38%
五粮液 6.97万 904.71万 2.01%
韵达股份 24.78万 852.29万 1.90%
美的集团 16.48万 842.37万 1.88%
万科A 32.51万 842.01万 1.87%
海康威视 25.74万 831.4万 1.85%
我武生物 12.62万 520.95万 1.16%
国祯环保 41.85万 449.47万 1.00%
春风动力 13.42万 446.89万 0.99%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,510.55万 18.95%
交通运输、仓储和邮政业 852.29万 1.90%
房地产业 842.01万 1.87%
水利、环境和公共设施管理业 449.47万 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.82万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出02 40万 3,998.4万 8.90%
15进出06 30万 3,018.3万 6.72%
19国开01 30万 3,000.3万 6.68%
19进出04 30万 2,999.4万 6.68%
18交通银行CD270 30万 2,902.5万 6.46%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
银华瑞祥 1.4940 2.75%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
长信先机 1.0595 2.59%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安中华 1.3310 1.76%
创业股B 1.2286 1.75%
华安研究 1.3309 1.67%
华安香港 1.3540 1.65%
华安丝路 1.4190 1.36%
华安睿安A 1.1509 1.25%
华安双核 1.2349 1.25%
华安精选 1.4680 1.24%
华安睿安C 1.1360 1.24%
华安制造 1.6248 1.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.1993 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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