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华安睿明两年定开混合C (华安睿明C 005696) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9456

-0.0054 -0.57%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 0.9456 -0.57%
2020-03-27 0.9510 0.46%
2020-03-20 0.9466 -0.87%
2020-03-13 0.9549 -1.33%
2020-03-06 0.9678 2.89%
2020-02-28 0.9406 -2.49%
2020-02-21 0.9646 1.50%
2020-02-14 0.9503 0.14%
2020-02-07 0.9490 0.67%

购买指南

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  • 2018-04-09
  • 股债平衡型基金
  • 4.58亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 华安睿明两年定开混合C 基金简称 华安睿明C 基金代码 005696
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-04-09 基金公司 华安基金 基金经理 杨明、陆奔
总份额 3,331.47万份 总净资产 4.58亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.57% 0.53% -0.63% 1.69% -0.05% -0.06%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

陆奔: 硕士 任职日期: 2020-01-23 任职天数: 74天
任职收益: 0.31% 同期上证: -7.14%
简历: 陆奔先生:中国籍,硕士研究生。2011年7月应届毕业加入华安基金,历任投资研究部研究员,基金投资部基金经理助理。2018年9月起担任华安安康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2019年1月,同时担任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月起,同时担任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
杨明: 硕士 任职日期: 2018-03-22 任职天数: 2年16天
任职收益: -5.44% 同期上证: -15.31%
简历: 杨明先生:中国国籍,中央财经大学硕士研究生。曾在上海银行从事信贷员、交易员及风险管理工作。2004年10月加入华安基金管理有限公司,任研究发展部研究员。2013年6月起担任华安策略优选混合型证券投资基金的基金经理。2014年6月起担任投资研究部高级总监。2015年6月至2016年9月同时担任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月至2018年3月同时担任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月起,同时担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月起,同时担任华安红利精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起,同时担任华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月起,同时担任华安创新证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 3,331.47万份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 3,331.47万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 3,331.47万份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 3,331.47万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 3,331.47万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,941.25万元 19.44% -16.14%
债券 2.81亿元 61.00% 17.46%
存款与备付金 4,441.84万元 9.66% -60.73%
其他资产 4,553.87万元 9.90% 762.06%
报告期:2019-12-31 资产总值:4.6亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海螺水泥 27.76万 1,521.25万 3.32%
三一重工 60.29万 1,027.94万 2.24%
美的集团 16.48万 960.24万 2.10%
裕同科技 36.17万 960.31万 2.10%
万科A 29.54万 950.6万 2.08%
中国太保 24.62万 931.62万 2.03%
春风动力 13.42万 567.67万 1.24%
潍柴动力 33.65万 534.36万 1.17%
韵达股份 15.53万 517.12万 1.13%
山东药玻 18.4万 508.58万 1.11%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,084.31万 13.28%
房地产业 950.6万 2.08%
金融业 931.62万 2.03%
交通运输、仓储和邮政业 517.12万 1.13%
采矿业 456.94万 1.00%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开11 110万 1.1亿 24.05%
19农发05 40万 4,005.2万 8.74%
19进出02 40万 4,004万 8.74%
15进出06 30万 3,013.2万 6.58%
19进出04 30万 3,005.1万 6.56%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国智诚 1.0513 2.01%
博时荣享A 1.3045 1.99%
博时荣享C 1.2971 1.98%
平安匠心A 0.9216 1.89%
平安匠心C 0.9207 1.87%
银华创新 0.8572 1.78%
平安科技A 1.0003 1.55%
国泰民丰 1.7517 1.55%
平安科技C 0.9997 1.53%
海富聚优FOF 1.0838 1.50%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
石油基金 0.7290 6.42%
华安香港 1.3560 2.34%
华安纳指 2.4500 2.25%
华安现钞 0.3451 1.92%
华安现汇 0.3451 1.92%
华安稳健C 1.0177 1.30%
华安稳健A 1.0279 1.30%
华安中华 1.2000 1.18%
医药50 1.6820 1.08%
华安细分A 1.4860 1.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.62%
上投生物 1.7348 5.24%
嘉实农业 1.4896 4.97%
前海农业 1.0720 4.28%
招商招信A 1.0601 3.57%
恒越研究B 0.9425 3.46%
格林伯元A 1.0722 3.19%
格林伯元C 1.0682 3.14%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
华夏乐享 1.7960 40.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 256.08%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
上投生物 1.7348 71.03%
银河创新 4.8417 69.18%

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