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工银新经济混合美元(QDII) (工银经美 005700) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:0.2116

-0.0142 -6.29%
2021/03/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-04 0.2116 -6.29%
2021-03-03 0.2258 0.85%
2021-03-02 0.2239 -1.45%
2021-03-01 0.2272 3.60%
2021-02-26 0.2193 -3.73%
2021-02-25 0.2278 0.62%
2021-02-24 0.2264 -3.54%
2021-02-23 0.2347 -0.84%
2021-02-22 0.2367 -4.01%

购买指南

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  • 2018-03-26
  • QDII
  • 1.06亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 工银新经济混合美元(QDII) 基金简称 工银经美 基金代码 005700
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-26 基金公司 工银瑞信 基金经理 赵宪成
总份额 7,799.22万份 总净资产 1.06亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金为全球证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2021-03-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -7.11% -10.72% 9.87% 15.13% 39.76% 1.78%
上证综指 -0.20% 0.16% 1.67% 4.37% 15.41% 0.83%
沪深300 -1.39% -4.02% 3.89% 10.33% 27.17% 0.99%
上证基指 -0.39% -1.03% 0.10% 2.40% 12.76% -0.84%

基金经理

赵宪成: 硕士 任职日期: 2020-12-14 任职天数: 84天
任职收益: 10.79% 同期上证: 3.94%
简历: 赵宪成先生:中国台湾,硕士研究生。先后在第一金证券、统一投信担任分析师,在群益投信担任资深分析师、基金经理,在永丰投信担任资深分析师,在华顿投信、日盛投信担任基金经理;2018年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理,2018年12月25日至今,担任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 7,799.22万份 975.57万份 1,604.98万份 -629.41万份 -7.47%
2020-09-30 8,428.62万份 3,365.4万份 6,571.09万份 -3,205.69万份 -27.55%
2020-06-30 1.16亿份 314.41万份 1,941.37万份 -1,626.96万份 -12.27%
2020-03-31 1.33亿份 922.85万份 2,686.28万份 -1,763.43万份 -11.74%
2019-12-31 1.5亿份 690.07万份 2,659.82万份 -1,969.76万份 -11.59%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
国泰商品 0.2740 4.58%
嘉实原油 0.8555 4.52%
恒生现钞 0.1841 4.42%
原油基金 0.7237 4.34%
易原油C 0.7049 4.34%
南方原油 0.7348 4.27%
南方原油C 0.7325 4.27%
信诚商品 0.3740 4.18%
易原油C汇 0.1089 4.11%
易原油A汇 0.1118 4.10%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银养老2055 1.1454 1.47%
工银养老2050 1.6149 1.38%
工银养老2040 1.4091 1.06%
工银养老2045 1.3441 1.04%
工银养老2035 1.5621 0.93%
工银丰收A 1.6600 0.85%
工银香港 2.1590 0.84%
创业板ET 1.6667 0.68%
工银创联A 1.5483 0.62%
工银创联C 1.5242 0.62%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易原油C 0.7049 4.34%
南方原油C 0.7325 4.27%
中欧睿泓 1.9239 4.16%
易原油C汇 0.1089 4.11%
易原油A汇 0.1118 4.10%
华宝油气C 0.4148 3.52%
广发石油C 1.0605 3.35%
石油C现汇 0.1638 3.08%
油气美元 0.0643 3.04%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宝油气C 0.4148 22.94%
油气美元 0.0643 22.71%
广发石油C 1.0605 22.70%
石油A现汇 0.1630 22.46%
石油C现汇 0.1638 22.42%
安信鑫发 2.0930 18.12%
国泰钢铁A 1.4012 18.00%
国泰钢铁C 1.3967 17.97%
广发领先 1.5307 17.92%
东方热点A 1.1171 16.03%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0643 71.93%
石油A现汇 0.1630 64.15%
石油C现汇 0.1638 63.80%
华宝油气C 0.4148 62.67%
金鹰改革 2.4090 61.25%
华夏能源 2.5360 59.28%
广发石油C 1.0605 55.07%
汇丰低碳 3.0453 49.56%
创金工业A 3.0010 49.24%
汇丰智造A 2.9899 48.98%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.0010 119.52%
创金工业C 2.9460 118.01%
广发高端A 3.0291 116.03%
南方港成 2.6850 108.14%
精选现汇 0.5650 104.97%
诺德价值 3.2041 102.75%
大成新锐 4.2670 99.11%
农银工业 3.2716 99.00%
农银研究 3.5588 98.30%

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