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工银新经济混合美元(QDII) (工银经美 005700) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:0.1489

-0.0014 -0.93%
2020/05/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-28 0.1489 -0.93%
2020-05-27 0.1503 -1.44%
2020-05-26 0.1525 1.73%
2020-05-25 0.1499 0.87%
2020-05-22 0.1486 -4.01%
2020-05-21 0.1548 -1.46%
2020-05-20 0.1571 0.38%
2020-05-19 0.1565 1.16%
2020-05-18 0.1547 0.85%

购买指南

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  • 2018-03-26
  • QDII
  • 1.31亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 工银新经济混合美元(QDII) 基金简称 工银经美 基金代码 005700
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-26 基金公司 工银瑞信 基金经理 孙裕文
总份额 1.33亿份 总净资产 1.31亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金为全球证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2020-05-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.81% -0.67% 0.61% 4.42% 14.45% -0.27%
上证综指 2.21% 0.69% -3.92% 0.12% 3.10% -4.42%
沪深300 2.70% 0.19% -4.04% 1.77% 11.41% -3.06%
上证基指 2.16% -0.19% -3.60% 1.71% 7.40% -1.47%

基金经理

孙裕文: 硕士 任职日期: 2019-11-20 任职天数: 194天
任职收益: 4.20% 同期上证: 0.15%
简历: 孙裕文先生:中国香港,硕士研究生。先后在德勤咨询担任项目经理,在MEDIBIOTECHINC.担任上海子公司总经理,在法国巴黎银行亚洲(证券)担任中小市值及中国医疗健康领域主管,在中银国际担任中小市值及中国医疗健康领域主管,在瑞士银行(资产管理)担任执行董事。2018年7月加入工银瑞信基金管理有限公司,现任基金经理。2019年11月20日至今,担任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2020年1月9日至今,担任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月9日至今,担任工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1.33亿份 922.85万份 2,686.28万份 -1,763.43万份 -11.74%
2019-12-31 1.5亿份 690.07万份 2,659.82万份 -1,969.76万份 -11.59%
2019-09-30 1.7亿份 607.67万份 1,155.56万份 -547.88万份 -3.12%
2019-06-30 1.75亿份 1,487.95万份 1,032.15万份 455.81万份 2.67%
2019-03-31 1.71亿份 399.98万份 3,872.96万份 -3,472.98万份 -16.89%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
富国蓝筹 1.6459 4.74%
恒生现钞 0.1841 4.42%
上投生物 2.0374 4.00%
富国小盘 2.0850 3.99%
添富全消A 1.8550 3.93%
添富全消C 1.8214 3.92%
中国互联 1.4900 3.91%
添富消美 1.7762 3.87%
易基亚洲 1.1360 3.84%
恒生ETF 1.3433 3.40%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
环保B端 0.4610 10.16%
新能B级 0.7819 7.98%
传媒B级 1.0343 6.25%
工银文体 2.2100 3.85%
高铁B端 0.7475 3.68%
工银焦点A 1.5100 3.57%
工银沪港A 1.1297 3.52%
工银焦点C 1.4750 3.51%
工银沪港C 1.1306 3.51%
工银新代 1.6806 3.44%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
财通成长 1.5000 6.08%
海富混合 1.1040 5.75%
财通价值 2.9540 5.65%
财通产业A 1.5442 5.63%
财通产业C 1.5257 5.62%
中银价选 1.0698 5.59%
汇丰低碳 1.6349 5.58%
汇丰智造A 1.6119 5.57%
汇丰智造C 1.5762 5.57%
财通消费 1.6516 5.49%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4912 44.95%
易原油C 0.4743 41.92%
易原油A汇 0.0664 40.98%
易原油C汇 0.0648 40.87%
招商六月 1.2531 25.25%
中海消费 3.5050 16.21%
鹏华产选 1.5965 16.21%
前海医疗A 1.8214 15.78%
前海医疗C 1.8176 15.78%
华夏新消A 1.8546 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2472 141.51%
万家经济C 1.9219 67.27%
万家经济A 1.8765 67.18%
工银养老 1.4580 55.77%
创金医疗A 2.3976 55.31%
长城环保 1.7105 55.06%
创金医疗C 2.3810 54.74%
融通产业A 2.3590 54.38%
工银前医 2.9080 53.78%
工银医药A 2.4420 53.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1634 5--335.91%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0027 274.48%
泰达溢利A 2.0477 145.78%
银河家盈 2.2472 143.31%
银河创新 5.4440 119.60%
国联优选 2.7287 116.63%
广发保健A 2.5689 107.04%
宝盈鸿利A 1.8330 107.01%
国联科技 1.6772 106.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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