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上投摩根香港精选港股通混合 (上投香港 005701) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1794

0.0263 2.28%
2020/07/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-02 1.1794 2.28%
2020-07-01 1.1531 -0.10%
2020-06-30 1.1543 0.52%
2020-06-29 1.1483 -0.42%
2020-06-24 1.1532 0.23%
2020-06-23 1.1505 1.36%
2020-06-22 1.1351 -0.18%
2020-06-19 1.1372 0.86%
2020-06-18 1.1275 0.67%

购买指南

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  • 2018-05-10
  • 偏股型基金
  • 5,730.73万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 上投摩根香港精选港股通混合 基金简称 上投香港 基金代码 005701
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-10 基金公司 上投摩根 基金经理 张淑婉
总份额 5,968.02万份 总净资产 5,730.73万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险收益水平的基金产品。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2020-07-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.27% 7.58% 22.46% 8.67% 17.54% 10.46%
上证综指 3.73% 5.45% 11.82% 0.22% 2.64% 1.33%
沪深300 4.76% 8.36% 16.77% 4.61% 11.37% 5.84%
上证基指 3.08% 6.14% 12.03% 4.07% 8.28% 5.12%

基金经理

张淑婉: 硕士 任职日期: 2018-05-07 任职天数: 2年57天
任职收益: 15.31% 同期上证: -1.47%
简历: 张淑婉女士:台湾大学财务金融研究所MBA,自1987年9月至1989年2月,在东盟成衣股份有限公司担任研究部专员;自1989年3月至1991年8月,在富隆证券股份有限公司担任投行部专员;自1993年3月至1998年1月,在光华证券投资信托股份有限公司担任研究部副理;自1998年2月至2006年7月,在摩根富林明证券信托股份有限公司担任副总经理;自2007年11月至2009年8月,在德意志亚洲资产管理公司担任副总经理;自2009年9月至2014年6月,在嘉实国际资产管理公司担任副总经理;自2014年7月至2016年8月,在上投摩根资产管理(香港)有限公司担任投资总监;自2016年9月起加入上投摩根基金管理有限公司,自2016年12月起同时担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金经理及上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金基金经理,自2017年12月起同时担任上投摩根标普港股通低波红利指数型

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 5,968.02万份 2,671.59万份 2,840.34万份 -168.75万份 -2.75%
2019-12-31 6,136.77万份 697.71万份 4,739.11万份 -4,041.41万份 -39.71%
2019-09-30 1.02亿份 435.26万份 2,180.79万份 -1,745.54万份 -14.64%
2019-06-30 1.19亿份 226.71万份 2,543.42万份 -2,316.7万份 -16.27%
2019-03-31 1.42亿份 82.8万份 1,880.53万份 -1,797.73万份 -11.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,727.16万元 79.35% -20.46%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 834.83万元 14.01% 22.54%
其他资产 395.41万元 6.64% -52.71%
报告期:2020-03-31 资产总值:5,957.4万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 1.52万 528.03万 9.21%
药明生物 3.8万 348.94万 6.09%
舜宇光学科技 3.3万 314.79万 5.49%
安踏体育 4.3万 223.75万 3.90%
美团点评-W 2.6万 222.48万 3.88%
万洲国际 28.6万 189.46万 3.31%
友邦保险 2.96万 189.72万 3.31%
中国生物制药 20万 186.76万 3.26%
李宁 8.8万 182.12万 3.18%
海螺水泥 3.2万 157.45万 2.75%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 220.58万 3.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 67.08万 1.17%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中海量化 1.4980 5.34%
诺德新享 1.4867 4.71%
易基红利 1.0118 4.51%
华泰金融 1.0677 4.41%
万家瑞兴 1.8402 4.31%
万家新利 1.1327 4.29%
万家宏观 1.4448 4.11%
永赢添利 1.6570 4.10%
易基国改 1.6600 4.01%
宝盈新锐A 2.3570 3.88%

同系基金-上投摩根

基金名称 净值 涨跌幅
上投低波A 0.8218 2.35%
上投低波C 0.8132 2.35%
上投香港 1.1794 2.28%
富时发达 1.0430 2.15%
上投精选 1.5821 1.75%
上投阿尔法 4.0409 1.71%
上投大盘 2.3150 1.67%
MSCIAETF 1.0830 1.54%
上投平衡H 0.8359 1.02%
上投平衡A 0.8193 1.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中海转债A 0.8640 6.93%
券商联接A 1.5320 6.82%
中海转债C 0.8620 6.82%
南方全指C 1.1101 6.78%
南方全指A 1.1251 6.78%
券商指基 1.1050 6.76%
券商分级 1.1753 6.75%
证券分级 1.0530 6.69%
融通证券 1.1010 6.69%
证券股基 1.0890 6.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信核心 2.3417 58.20%
招商六月 1.2531 25.25%
上投慧选A 1.3309 21.62%
上投慧选C 1.3263 21.54%
移动现汇 0.2781 21.39%
前海智能 1.7190 21.06%
国投制造 1.9102 20.86%
国投能源A 1.4402 20.75%
国投能源C 1.4367 20.71%
银华心怡 1.9623 20.60%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7430 75.10%
创金医疗C 2.7226 74.50%
广发保健A 2.9720 71.45%
工银前医 3.2760 70.89%
工银养老 1.6290 69.33%
融通产业A 2.7670 69.13%
宝盈医疗 1.9650 68.67%
工银医药A 2.7062 68.60%
工银医药C 2.6719 68.10%
融通医疗A 2.3490 67.67%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.2424 5--581.99%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.2583 299.42%
泰达溢利A 1.9429 143.49%
银河家盈 2.2268 140.34%
银河创新 6.0618 127.09%
富国互联 2.3000 123.75%
诺安成长 1.7690 121.68%
广发双擎A 2.9748 120.86%
广发创新 2.7068 117.82%

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