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恒生前海港股通高股息低波动指数 (恒生低波 005702) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9697

0.0016 0.17%
2019/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-22 0.9697 0.17%
2019-10-21 0.9681 0.27%
2019-10-18 0.9655 -0.77%
2019-10-17 0.9730 0.55%
2019-10-16 0.9677 0.37%
2019-10-15 0.9641 -0.24%
2019-10-14 0.9664 1.31%
2019-10-11 0.9539 2.24%
2019-10-10 0.9330 0.50%

购买指南

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  • 2018-03-19
  • 偏股型基金
  • 5,506.64万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 恒生前海港股通高股息低波动指数 基金简称 恒生低波 基金代码 005702
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-03-19 基金公司 恒生前海基金 基金经理 杨伟
总份额 5,852.85万份 总净资产 5,506.64万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2019-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.58% 0.39% -2.84% -7.86% -0.39% 1.13%
上证综指 0.55% 0.76% 0.33% -4.28% 13.68% 18.46%
沪深300 0.68% 1.12% 0.97% 0.17% 22.76% 29.40%
上证基指 0.27% 0.22% 0.36% -0.08% 10.98% 13.26%

基金经理

王志成: 硕士 任职日期: 2018-03-16 任职天数: 1年107天
任职收益: 0.25% 同期上证: -6.88%
简历: 王志成先生:金融计算硕士。曾任MarkitGroupLimited测试部测试助理,AcadsocLimited研究部市场研究员,恒生指数有限公司研究部指数研究员、副研究经理。拟任恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金基金经理。
杨伟: 博士 任职日期: 2018-03-16 任职天数: 1年107天
任职收益: 0.25% 同期上证: -6.88%
简历: 杨伟先生:厦门大学金融工程博士,多年金融行业从业经验。曾任兴业证券股份有限公司风险管理部风险管理专员,平安信托有限责任公司产品研发部金融工程及量化投资研究员,华润元大富时中国A50指数型证券投资基金、华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金、华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金、华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。拟任恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 5,852.85万份 334.66万份 1,555.98万份 -1,221.32万份 -17.26%
2019-06-30 7,074.17万份 262.83万份 2,298.18万份 -2,035.35万份 -22.34%
2019-03-31 9,109.53万份 1,563.68万份 1.01亿份 -8,553.17万份 -48.43%
2018-12-31 1.77亿份 1,228.05万份 1,861.36万份 -633.31万份 -3.46%
2018-09-30 1.83亿份 1,485.49万份 3,501.13万份 -2,015.64万份 -9.92%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,187.48万元 93.71% -21.18%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 317.33万元 5.73% -21.31%
其他资产 30.77万元 0.56% -76.17%
报告期:2019-09-30 资产总值:5,535.59万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
上海石油化工股份 90.8万 187.05万 3.40%
VTECH HOLDINGS 2.92万 180.02万 3.27%
富力地产 14.52万 155.36万 2.82%
中国石油化工股份 36.8万 154.56万 2.81%
华润电力 15.8万 135.56万 2.46%
理文造纸 35万 133.7万 2.43%
建滔集团 7.1万 132.91万 2.41%
中国光大控股 16万 132.32万 2.40%
招商局港口 12.2万 129.81万 2.36%
玖龙纸业 20.3万 120.79万 2.19%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国防B 0.4660 4.02%
智能B 1.3580 3.74%
信息安B 1.4620 3.61%
电子B 1.0031 3.34%
医药800B 0.7460 3.32%
1000B 0.5792 3.30%
工业4B 1.5380 3.22%
SW医药B 0.8310 3.05%
生物B 1.3972 3.04%
信息B 1.3200 2.96%

同系基金-恒生前海基金

基金名称 净值 涨跌幅
恒生质量C 1.0100 0.83%
恒生质量A 1.0112 0.83%
恒生产业 1.0405 0.73%
恒生低波 0.9697 0.17%
恒生精选 1.0057 0.01%
恒生恒锦C 1.0332 -0.09%
恒生恒锦A 1.0248 -0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方臻享C 1.2809 13.33%
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
国泰健康 1.9900 2.58%
国联科技 1.1494 2.57%
华富产业 1.0920 2.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3965 128.74%
前海泳辉C 1.2672 26.20%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2809 13.69%
中欧医疗A 1.7370 8.02%
中欧医疗C 1.7350 7.97%
中欧医疗A 1.2458 7.82%
中欧医疗C 1.2382 7.76%
平安医疗 1.1695 6.73%
中金医药A 1.2306 6.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8725 258.90%
农银消费H 6.2367 169.37%
泰达溢利A 2.3965 139.41%
国联鑫乾C 1.4908 44.68%
广发保健 1.6844 40.17%
中银医疗 1.5085 35.78%
中欧医疗C 1.7350 34.18%
中欧医疗A 1.7370 34.13%
农银保健 1.5653 33.60%
宝盈医疗 1.1640 33.33%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7040 277.75%
农银消费H 6.2367 224.14%
泰达溢利A 2.3965 142.27%
富荣价值A 1.8353 116.04%
前海鼎裕A 1.9245 84.78%
交银成长30 1.4530 83.92%
前海鼎裕C 1.9471 82.81%
交银经济 1.7300 79.03%
博时医疗A 2.2950 74.26%
消费分级 1.3470 74.00%

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