rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

富国港股通量化精选股票 (富国量精 005707) 开放型 股票型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.1166

-0.0082 -0.73%
2021/06/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-06-21 1.1166 -0.73%
2021-06-18 1.1248 0.74%
2021-06-17 1.1165 1.09%
2021-06-16 1.1045 -1.25%
2021-06-15 1.1185 -0.44%
2021-06-11 1.1234 0.22%
2021-06-10 1.1209 0.20%
2021-06-09 1.1187 0.09%
2021-06-08 1.1177 -0.34%

购买指南

更多
  • 2018-04-25
  • 偏股型基金
  • 3,636.7万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 富国港股通量化精选股票 基金简称 富国量精 基金代码 005707
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-04-25 基金公司 富国基金 基金经理 徐幼华、蔡卡尔
总份额 3,264.39万份 总净资产 3,636.7万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-06-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.61% 0.58% -1.04% 4.12% 14.50% -0.01%
上证综指 0.12% -1.99% 3.24% 3.90% 18.45% 1.62%
沪深300 -0.24% -4.34% 1.04% 0.96% 22.99% -2.32%
上证基指 0.17% -0.34% 4.04% 2.23% 14.02% 0.05%

基金经理

徐幼华: 硕士 任职日期: 2018-04-20 任职天数: 3年63天
任职收益: 12.48% 同期上证: 14.90%
简历: 徐幼华女士:中国国籍,复旦大学硕士研究生。曾任上海京华创业投资有限公司投资经理助理;2006年7月至2008年12月任富国基金管理有限公司金融工程部数量研究员,2009年1月至2011年5月任富国基金管理有限公司另类投资部数量研究员、基金经理助理,2011年5月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金基金经理,2011年10月起任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年6月至2017年12月任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金基金经理,2016年11月起任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年6月至2017年11月任富国中证煤炭指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理,2017年3月起任富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年4月起任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF
蔡卡尔: 硕士 任职日期: 2018-04-20 任职天数: 3年63天
任职收益: 12.48% 同期上证: 14.90%
简历: 蔡卡尔女士:中国国籍,硕士研究生,具有多年证券从业经历。自2013年8月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量研究员。2017-01-06起担任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年5月31日起担任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年5月起任富国港股通量化精选股票型证券投资基金基金经理,兼任量化投资部量化投资总监助理。具有基金从业资格。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 3,264.39万份 3,132.27万份 1,631.18万份 1,501.09万份 85.13%
2020-12-31 1,763.3万份 137.2万份 677.94万份 -540.74万份 -23.47%
2020-09-30 2,304.04万份 650.98万份 2,111.86万份 -1,460.88万份 -38.80%
2020-06-30 3,764.92万份 454.32万份 856.29万份 -401.97万份 -9.65%
2020-03-31 4,166.89万份 830.06万份 1,899.33万份 -1,069.27万份 -20.42%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,242.23万元 87.40% 79.75%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 383.88万元 10.35% 104.43%
其他资产 83.33万元 2.25% 27.67%
报告期:2021-03-31 资产总值:3,709.45万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 6,100 314.49万 8.65%
美团-W 7,000 176.42万 4.85%
友邦保险 2.06万 164.18万 4.51%
建设银行 24.5万 135.42万 3.72%
汇丰控股 3.48万 133.83万 3.68%
中国移动 2.35万 101.2万 2.78%
邮储银行 18.8万 92.32万 2.54%
香港交易所 2,300 88.91万 2.44%
招商银行 1.7万 85.27万 2.34%
小米集团-W 3.26万 70.95万 1.95%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
农发1801 1.8万 180.11万 3.17%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
博时军工C 1.8420 4.72%
博时军工A 1.8440 4.71%
海富先进A 1.1050 3.76%
海富先进C 1.0984 3.75%
前海事业 2.1973 3.37%
国寿成长 1.9110 3.13%
申万先锋 1.1493 3.10%
建信医疗 2.3934 3.07%
上投医疗 2.9713 3.07%
国寿创新A 1.1333 3.05%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
富国军主A 2.0489 4.37%
富国军主C 2.0435 4.36%
军工龙头 0.8397 3.78%
军工 1.1590 3.76%
富国成动 1.1381 2.56%
富国中小 3.0310 2.43%
富国科创 1.0769 2.24%
创业富国 1.3452 2.18%
物流ETF 1.0269 2.14%
富国主题 4.2190 2.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长信国防A 1.4992 5.54%
长信国防C 1.4918 5.54%
东吴策略A 1.8218 5.35%
东吴策略C 1.8188 5.34%
南方军工C 1.3953 5.29%
南方军工A 1.3975 5.29%
易基国防 1.5920 5.22%
华夏产业 1.9101 5.03%
长城久源 1.6593 4.92%
北信产业 2.4291 4.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华瑞利A 1.3162 31.61%
南华瑞利C 1.2924 29.23%
中科沃瑞C 2.8584 28.06%
中科沃瑞A 2.8884 27.92%
前海经济 2.2460 26.25%
金信稳健 1.9112 26.14%
前海事业 2.1973 26.11%
长城久嘉 1.6748 25.85%
招商移动 1.4220 25.18%
北信优成 1.4305 24.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中航瑞明A 1.6297 60.28%
南华丰淳A 2.4043 59.53%
南华丰淳C 2.3244 59.26%
鹏华中债1-3C 1.5100 55.46%
油气美元 0.0684 52.00%
石油A现汇 0.1754 50.84%
石油C现汇 0.1758 50.29%
华宝油气C 0.4381 49.47%
广发石油C 1.1317 47.81%
宝盈优势 2.7930 47.78%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2757 142.38%
华夏能源 3.2130 128.20%
金鹰改革 2.9140 125.98%
创金工业A 3.2521 121.17%
农银工业 3.8370 120.54%
创金工业C 3.1859 119.66%
信诚产业 3.6760 118.81%
前海事业 2.1973 118.64%
恒越研究A 2.6866 113.44%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014