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永赢惠添利灵活配置混合 (永赢添利 005711) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5242

-0.0031 -0.20%
2019/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-18 1.5242 -0.20%
2019-09-17 1.5273 -2.21%
2019-09-16 1.5618 -0.41%
2019-09-12 1.5682 0.83%
2019-09-11 1.5553 -0.45%
2019-09-10 1.5623 -1.13%
2019-09-09 1.5801 2.27%
2019-09-06 1.5451 0.87%
2019-09-05 1.5317 2.39%

购买指南

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  • 2018-05-02
  • 股债平衡型基金
  • 12.61亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 永赢惠添利灵活配置混合 基金简称 永赢添利 基金代码 005711
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-02 基金公司 永赢基金 基金经理 李永兴
总份额 9.18亿份 总净资产 12.61亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中风险和中等预期收益产品。

业绩表现(2019-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.00% 10.91% 18.14% 13.07% 55.63% 59.84%
上证综指 -1.05% 3.52% -0.09% -3.38% 7.21% 20.26%
沪深300 -1.21% 2.71% 2.36% 2.36% 15.07% 30.35%
上证基指 -0.93% 2.25% 2.03% 1.12% 8.60% 14.76%

基金经理

李永兴: 硕士 任职日期: 2018-04-18 任职天数: 1年74天
任职收益: 37.34% 同期上证: -1.50%
简历: 李永兴先生:北京大学金融学硕士,中国籍,具有基金从业资格,多年证券从业经验。曾任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理。2015年12月加入九泰基金管理有限公司,曾任投资总监。现担任永赢基金管理有限公司副总经理兼基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 9.18亿份 4.47亿份 1.64亿份 2.84亿份 44.69%
2019-03-31 6.34亿份 4.27亿份 3.53亿份 7,471.8万份 13.35%
2018-12-31 5.6亿份 7,530.63万份 4,248.73万份 3,281.9万份 6.23%
2018-09-30 5.27亿份 2,097.46万份 5,148.33万份 -3,050.87万份 -5.47%
2018-06-30 5.57亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 11.81亿元 93.20% 103.11%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 8,154.11万元 6.43% -45.67%
其他资产 460.5万元 0.36% -97.22%
报告期:2019-06-30 资产总值:12.67亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
平安银行 488.02万 6,724.94万 5.33%
东方财富 471.76万 6,392.35万 5.07%
兴业银行 324万 5,925.96万 4.70%
华新水泥 249.24万 5,047.19万 4.00%
中国人寿 176.48万 4,997.91万 3.96%
海通证券 346.01万 4,909.88万 3.89%
深信服 52.81万 4,622.65万 3.67%
华泰证券 201.04万 4,487.21万 3.56%
隆基股份 189.06万 4,369.25万 3.47%
中信证券 182.39万 4,342.71万 3.44%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.2亿 41.25%
金融业 3.93亿 31.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.68亿 21.24%
采矿业 36.34万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
长证转债 11.68万 1,108.68万 2.02%
江银转债 7.46万 698.22万 1.27%
国君转债 6.74万 683.23万 1.24%
无锡转债 6.93万 660.47万 1.20%
利欧转债 6.28万 548.24万 1.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中金瑞祥A 3.8711 252.69%
鹏华策略 1.1541 3.09%
鹏华产选 1.1770 3.04%
鹏华50 1.5890 2.91%
鹏华消费 2.7050 2.89%
交银经济 1.8023 2.83%
广发驱动 1.2740 2.74%
广发聚优A 1.6330 2.64%
银华瑞和 1.2807 2.58%
易中小盘 5.2730 2.48%

同系基金-永赢基金

基金名称 净值 涨跌幅
永赢300C 1.0380 0.45%
永赢300A 1.0383 0.45%
永赢创业C 0.9867 0.03%
永赢创业A 0.9867 0.03%
永赢荣益A 1.0696 0.03%
永赢开泰C 1.0006 0.02%
永赢开泰A 1.0007 0.02%
永赢诚益C 1.0241 0.02%
永赢诚益A 1.0259 0.02%
永赢裕益C 1.0295 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中金瑞祥A 3.8711 252.69%
易原油C汇 0.1604 7.15%
易原油A汇 0.1622 7.06%
易原油C 1.1342 6.91%
鹏华策略 1.1541 3.09%
鹏华产选 1.1770 3.04%
鹏华50 1.5890 2.91%
鹏华消费 2.7050 2.89%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银经济 1.8023 2.83%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8711 258.44%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.0500 24.33%
诺安和鑫 0.9188 23.97%
南方信息A 1.2540 19.39%
南方信息C 1.2516 19.31%
国联优选 1.8340 19.12%
华泰经济 1.4109 19.09%
创金科技A 1.1214 19.01%
创金科技C 1.1107 18.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6920 268.72%
中金瑞祥A 3.8711 258.14%
农银消费H 6.1066 174.04%
国联鑫乾C 1.4811 43.50%
广发双擎 1.7976 40.15%
博时医疗A 2.2290 37.28%
广发升级 1.5290 35.70%
财通消费 1.3261 35.66%
国泰民丰 1.6844 33.29%
鹏华丰盈 1.3386 33.25%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6920 278.71%
农银消费H 6.1066 205.70%
富荣价值A 1.9375 101.51%
交银成长30 1.4750 83.25%
前海鼎裕A 1.9223 80.62%
前海鼎裕C 1.9456 78.60%
交银经济 1.8023 77.72%
财通成长 1.2390 69.14%
财通价值 2.4390 66.71%
光大行业 1.1980 64.88%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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