rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

永赢惠添利灵活配置混合 (永赢添利 005711) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.8289

0.0295 1.64%
2020/08/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-08-06 1.8289 1.64%
2020-08-05 1.7994 -1.12%
2020-08-04 1.8197 1.25%
2020-08-03 1.7973 1.82%
2020-07-31 1.7651 0.56%
2020-07-30 1.7552 -1.19%
2020-07-29 1.7763 2.84%
2020-07-28 1.7272 -0.03%
2020-07-27 1.7277 -0.35%

购买指南

更多
  • 2018-05-02
  • 股债平衡型基金
  • 22.07亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 永赢惠添利灵活配置混合 基金简称 永赢添利 基金代码 005711
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-02 基金公司 永赢基金 基金经理 李永兴
总份额 14.32亿份 总净资产 22.07亿 基金分红 1次/共0.16元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中风险和中等预期收益产品。

业绩表现(2020-08-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.20% -2.20% 22.89% 22.53% 51.75% 18.08%
上证综指 2.31% 0.09% 16.96% 17.75% 22.05% 11.03%
沪深300 1.44% 0.20% 20.16% 22.13% 31.08% 16.26%
上证基指 1.80% 0.20% 15.69% 17.65% 22.51% 14.20%

基金经理

李永兴: 硕士 任职日期: 2018-04-18 任职天数: 2年111天
任职收益: 95.94% 同期上证: 9.54%
简历: 李永兴先生:副总经理,硕士。13年证券相关从业经验,曾任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理;九泰基金管理有限公司投资总监;永赢基金管理有限公司总经理助理。现任永赢基金管理有限公司副总经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 14.32亿份 1.13亿份 5.09亿份 -3.96亿份 -21.67%
2020-03-31 18.28亿份 12.14亿份 8.88亿份 3.26亿份 21.70%
2019-12-31 15.02亿份 8.62亿份 3.87亿份 4.76亿份 46.36%
2019-09-30 10.26亿份 4.05亿份 2.97亿份 1.08亿份 11.81%
2019-06-30 9.18亿份 4.47亿份 1.64亿份 2.84亿份 44.69%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 20.72亿元 93.11% -13.86%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.33亿元 5.99% -18.19%
其他资产 2,009.85万元 0.90% 56.03%
报告期:2020-06-30 资产总值:22.25亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方财富 870.75万 1.76亿 7.97%
中信证券 685.26万 1.65亿 7.49%
美的集团 267.69万 1.6亿 7.25%
华泰证券 839.54万 1.58亿 7.15%
海通证券 1,123.98万 1.41亿 6.41%
招商银行 403.29万 1.36亿 6.16%
万科A 502.29万 1.31亿 5.95%
保利地产 868.98万 1.28亿 5.82%
新华保险 240.23万 1.06亿 4.82%
格力电器 178.04万 1.01亿 4.56%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 14.28亿 64.73%
房地产业 3.81亿 17.28%
制造业 2.62亿 11.86%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.21万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
长证转债 11.68万 1,108.68万 2.02%
江银转债 7.46万 698.22万 1.27%
国君转债 6.74万 683.23万 1.24%
无锡转债 6.93万 660.47万 1.20%
利欧转债 6.28万 548.24万 1.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%

同系基金-永赢基金

基金名称 净值 涨跌幅
永赢驱动C 1.1453 2.19%
永赢驱动A 1.1464 2.18%
永赢制造A 1.3479 1.69%
永赢制造C 1.3458 1.68%
永赢添利 1.8289 1.64%
永赢乾元 1.1933 1.37%
永赢双利A 1.2216 0.35%
永赢双利C 1.2248 0.35%
永赢医药A 1.1896 0.24%
永赢医药C 1.1891 0.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
融通先锋 1.1563 6.45%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5364 55.74%
博时军工 1.7420 44.09%
国投国安 1.1540 42.82%
华夏军工 1.5420 40.95%
易基国防 1.4480 40.45%
富国军主 1.8905 38.37%
大成睿景A 1.3950 37.31%
大成睿景C 1.3370 37.24%
长盛航海 1.4590 35.34%
国防分级 1.2570 35.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1448 90.52%
长城久鼎 2.3706 88.53%
生物分级 1.1014 87.28%
长城环保 2.4426 84.31%
国投收益 1.3470 83.02%
易基国防 1.4480 82.14%
招商医药 3.1220 80.85%
国投国安 1.1540 80.03%
国投创新 1.1878 79.83%
交银趋势 2.7680 76.87%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6077 326.44%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4426 163.38%
广发创新 3.1809 161.74%
生物医药 1.1448 161.44%
诺安和鑫 1.7639 160.24%
诺安成长 2.0230 159.03%
广发新兴 2.5501 156.52%
广发高端 2.2047 151.82%
富国互联 2.5704 151.63%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014