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兴全祥泰定期开放债券 (兴全祥泰 005712) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0250

0.0005 0.05%
2021/04/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-14 1.0250 0.05%
2021-04-13 1.0245 0.09%
2021-04-12 1.0236 0.05%
2021-04-09 1.0231 0.04%
2021-04-08 1.0227 0.01%
2021-04-07 1.0226 0.01%
2021-04-06 1.0225 0.06%
2021-04-02 1.0219 0.02%
2021-04-01 1.0217 0.03%

购买指南

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  • 2018-03-07
  • 债券型基金
  • 10.37亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 兴全祥泰定期开放债券 基金简称 兴全祥泰 基金代码 005712
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-07 基金公司 兴证全球 基金经理 翟秀华、王健
总份额 10.12亿份 总净资产 10.37亿 基金分红 3次/共0.18元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

业绩表现(2021-04-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.23% 0.87% 1.34% 2.50% 2.73% 1.94%
上证综指 -1.50% -0.17% -4.69% 1.88% 19.75% -2.13%
沪深300 -1.72% -1.16% -9.33% 3.28% 28.90% -5.03%
上证基指 -1.03% -0.06% -6.60% -0.98% 15.61% -4.35%

基金经理

王健: 硕士 任职日期: 2018-08-10 任职天数: 2年249天
任职收益: 14.86% 同期上证: 21.60%
简历: 王健女士:中国国籍,硕士研究生。2014年5月起加入兴全基金管理有限公司,历任固定收益部研究员,兴全添利宝货币市场基金、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金及兴全天添益货币市场基金基金经理助理。现任兴全天添益货币市场基金基金经理(2018年8月10日起至今)、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年8月10日至今)、兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年8月10日至今)。
翟秀华: 硕士 任职日期: 2018-03-03 任职天数: 3年44天
任职收益: 20.38% 同期上证: 4.36%
简历: 翟秀华女士:理学硕士。历任毕马威华振会计师事务所审计,泰信基金管理有限公司交易总监助理,兴全基金管理有限公司研究员兼基金经理助理、兴全稳泰债券型证券投资基金基金经理。现任兴全添利宝货币市场基金基金经理(2016年3月17日起至今)、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年5月4日起至今)、兴全天添益货币市场基金基金经理(2017年5月4日起至今)、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年8月31日起至今)、兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月16日起至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 10.12亿份 92.6万份 -- -- 0.09%
2020-09-30 10.11亿份 63.77万份 -- -- 0.06%
2020-06-30 10.1亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 10.1亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 10.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 14.06亿元 97.99% 8.09%
存款与备付金 636.67万元 0.44% -31.66%
其他资产 2,243.98万元 1.56% -19.76%
报告期:2020-12-31 资产总值:14.35亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18豫交投MTN001 90万 9,347.4万 9.02%
14渝涪陵MTN001 90万 9,102.6万 8.78%
19洛钼01 90万 8,975.7万 8.66%
18陕投03 79万 8,200.2万 7.91%
18吉高02 60万 6,114万 5.90%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5,926.8万 5.72%
企业债 4.26亿 41.11%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源A 1.0098 1.83%
宝盈融源C 1.0048 1.81%
大成景优C 1.0366 1.79%
大成景优A 1.0358 1.66%
金鹰元丰 1.4392 1.59%
诺安增B 1.5560 1.37%
诺安增A 1.6610 1.34%
财通收益C 1.1813 1.24%
财通收益A 1.2426 1.24%
南方希元 1.5039 1.20%

同系基金-兴证全球

基金名称 净值 涨跌幅
兴全精选 3.3777 1.95%
兴全合丰 1.0093 1.93%
兴全社会 5.4090 1.90%
兴全两年 1.1760 1.62%
兴全合泰C 1.5737 1.53%
兴全合泰A 1.5878 1.53%
兴全全球 2.8573 1.37%
兴全绿色 2.0050 1.37%
兴全多维C 1.5851 1.19%
兴全多维A 1.6041 1.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 72.40%
石油A现汇 0.1528 68.84%
石油C现汇 0.1534 68.39%
华宝油气C 0.3783 67.24%
广发石油C 1.0039 63.71%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.06%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 124.65%
汇丰低碳 2.9763 124.49%
农银工业 3.1363 123.73%
汇丰智造C 2.8513 123.54%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

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