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中融季季红定期开放债券A (中融季红A 005713) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0355

0.0007 0.07%
2019/11/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-18 1.0355 0.07%
2019-11-15 1.0348 0.02%
2019-11-14 1.0346 0.03%
2019-11-13 1.0343 0.02%
2019-11-12 1.0341 0.02%
2019-11-11 1.0339 0.02%
2019-11-08 1.0337 0.04%
2019-11-07 1.0333 0.02%
2019-11-06 1.0331 0.03%

购买指南

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  • 2018-03-19
  • 债券型基金
  • 36.68亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中融季季红定期开放债券A 基金简称 中融季红A 基金代码 005713
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-19 基金公司 中融基金 基金经理 王玥
总份额 35.54亿份 总净资产 36.68亿 基金分红 2次/共0.04元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-11-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.15% 0.16% 0.40% 0.73% 3.12% 2.34%
上证综指 1.48% -0.71% 1.26% 2.84% 13.74% 17.65%
沪深300 1.80% 1.29% 3.30% 9.83% 25.56% 31.10%
上证基指 1.16% 0.30% 1.22% 5.45% 11.51% 13.61%

基金经理

王玥: 硕士 任职日期: 2018-06-19 任职天数: 1年153天
任职收益: 6.59% 同期上证: 0.90%
简历: 王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 35.54亿份 9.76份 3.01亿份 -3.01亿份 -7.82%
2019-06-30 38.55亿份 3.32万份 4.9万份 -1.58万份 -0.00%
2019-03-31 38.55亿份 25.14亿份 3亿份 22.14亿份 134.96%
2018-12-31 16.41亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 16.41亿份 10.2亿份 5亿份 5.2亿份 46.36%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 47.73亿元 90.06% 32%
存款与备付金 1.93亿元 3.65% -15.8%
其他资产 3.34亿元 6.30% -66.29%
报告期:2019-09-30 资产总值:53.01亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18河北银行绿色金融02 200万 2.03亿 5.53%
18国开06 190万 2.01亿 5.49%
18盛京银行01 190万 1.88亿 5.14%
18海峡银行01 150万 1.52亿 4.15%
19乐山银行小微债01 120万 1.2亿 3.28%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 8.83亿 24.07%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1300 1.53%
诺安联创A 1.1256 1.08%
诺安联创C 1.1317 1.07%
浙商丰利 1.0845 1.01%
金信民旺A 0.9524 0.82%
金信民旺C 0.9409 0.81%
长盛转债A 1.1192 0.77%
华商转债C 0.9927 0.75%
长盛转债C 1.1286 0.75%
华商转债A 0.9954 0.75%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.6130 5.87%
一带B 0.8620 4.48%
银行B份 0.8450 4.45%
煤炭B级 0.6100 3.21%
钢铁母基 0.8320 2.09%
一带一路 0.9570 2.03%
银行母基 0.9480 1.94%
中融智选A 1.1306 1.89%
中融智选C 1.1166 1.89%
中融智选C 1.0495 1.72%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
英大睿鑫A 1.2615 12.12%
英大睿鑫C 1.2381 12.12%
南方固胜 1.0843 3.32%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华互联 1.2129 2.74%
前海海洋 1.0920 2.73%
南方金融 1.0970 2.62%
天弘周期 1.4570 2.61%
国泰精选 1.4281 2.51%
宝盈优势 1.4010 2.49%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8323 64.85%
前海泳辉C 1.2710 26.48%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2615 15.72%
英大睿鑫C 1.2381 14.71%
诺安和鑫 0.9658 14.11%
东方臻享C 1.2824 13.49%
广发双擎 1.9662 13.36%
广发升级 1.6798 13.15%
诺安成长 1.1330 12.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0549 4--828.95%
中金瑞祥A 3.9077 262.60%
农银消费H 6.3253 202.10%
泰达溢利A 2.3976 138.95%
华润润鑫C 1.8323 67.21%
广发新兴 1.4044 51.89%
广发双擎 1.9662 50.42%
华安媒体 1.8160 48.73%
国联优选 1.9183 48.29%
银河创新 3.6526 48.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9077 290.69%
东方臻宝A 3.7176 277.19%
农银消费H 6.3253 226.15%
泰达溢利A 2.3976 141.67%
富荣价值A 1.8467 111.58%
广发双擎 1.9662 96.64%
前海鼎裕A 1.9269 89.62%
前海鼎裕C 1.9490 87.58%
白酒分级 1.0048 84.45%
汇安丰泽C 2.3779 83.96%

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