rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

中融季季红定期开放债券A (中融季红A 005713) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0756

0.0000 0.00%
2020/10/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-10-30 1.0756 0.00%
2020-10-29 1.0756 0.03%
2020-10-28 1.0753 0.02%
2020-10-27 1.0751 0.01%
2020-10-26 1.0750 0.02%
2020-10-23 1.0748 0.01%
2020-10-22 1.0747 0.01%
2020-10-21 1.0746 0.02%
2020-10-20 1.0744 0.00%

购买指南

更多
  • 2018-03-19
  • 债券型基金
  • 31.24亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中融季季红定期开放债券A 基金简称 中融季红A 基金代码 005713
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-19 基金公司 中融基金 基金经理 王玥
总份额 29.12亿份 总净资产 31.24亿 基金分红 2次/共0.04元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-10-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.26% 0.30% -1.18% 4.18% 2.97%
上证综指 -1.63% 0.20% -2.58% 12.74% 9.00% 5.72%
沪深300 -0.49% 2.35% 0.01% 20.01% 18.80% 14.62%
上证基指 -0.83% 0.57% -2.09% 12.58% 12.80% 9.84%

基金经理

王玥: 硕士 任职日期: 2018-06-19 任职天数: 2年134天
任职收益: 10.55% 同期上证: 10.89%
简历: 王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(201

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 29.12亿份 14亿份 14.66亿份 -6,580.71万份 -2.21%
2020-06-30 29.78亿份 258.82万份 -- -- 0.09%
2020-03-31 29.75亿份 4.76万份 483.5份 4.71万份 0.00%
2019-12-31 29.75亿份 1,450.51份 5.78亿份 -5.78亿份 -16.28%
2019-09-30 35.54亿份 9.76份 3.01亿份 -3.01亿份 -7.82%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 34.95亿元 94.04% 6.7%
存款与备付金 1.71亿元 4.60% -44.57%
其他资产 5,043.81万元 1.36% 1.73%
报告期:2020-09-30 资产总值:37.16亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19浦发银行小微债01 200万 2.01亿 6.44%
18兴业绿色金融01 170万 1.73亿 5.53%
18民生银行01 170万 1.72亿 5.51%
18平安银行01 160万 1.62亿 5.18%
18贵阳银行绿色金融01 160万 1.62亿 5.17%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3,009.9万 0.96%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
景顺政金C 1.0503 4.72%
华商丰利A 1.1280 1.53%
华商丰利C 1.1090 1.46%
鹏华丰尚B 1.1650 0.95%
鹏华丰尚A 1.1810 0.94%
中银恒利 1.1800 0.68%
工银瑞益A 1.0008 0.58%
大成景荣A 1.0570 0.57%
大成景荣C 1.0510 0.50%
广发集利C 1.0790 0.47%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融价值A 1.1083 1.77%
中融价值C 1.0393 1.76%
中融成长A 0.9359 0.81%
中融成长C 0.9342 0.80%
中融精选C 1.0815 0.21%
中融精选A 1.0983 0.21%
中融聚锦 1.0222 0.08%
中融智选 0.9812 0.07%
中融睿享C 1.0123 0.07%
中融睿享A 1.0133 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
景顺政金C 1.0503 4.72%
嘉实远企 1.0224 4.49%
凯石澜经 1.4338 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基优质 1.1722 3.93%
工银创精A 1.0709 3.78%
工银创精C 1.0698 3.77%
添富创增A 1.1151 3.63%
添富创增C 1.1128 3.63%
工银科创A 1.1607 3.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.1944 19.25%
广发汽车C 1.1924 19.24%
国泰汽车 1.8240 15.78%
新能源车 1.2310 14.00%
东方汽车 2.0905 13.73%
国泰新能A 1.5228 13.50%
国泰新能C 1.5205 13.47%
易基蓝筹 2.4487 13.40%
1-3年农发债C 1.1329 13.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1495 81.38%
农银工业 2.7050 76.52%
农银研究 2.9401 75.18%
中银智能 1.3930 74.94%
富国高新 4.0610 71.93%
诺德周期 3.3430 71.79%
诺德价值 2.7237 71.05%
工银高端 1.7110 70.08%
工银策略 3.9370 69.63%
广发高端A 2.3865 69.62%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1163 140.22%
农银能源 2.1495 137.99%
广发高端A 2.3865 137.51%
农银研究 2.9401 129.61%
创金工业A 2.2208 128.74%
创金工业C 2.1853 127.16%
农银工业 2.7050 121.05%
国泰汽车 1.8240 118.25%
华商鑫安 1.7640 115.38%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014