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中融季季红定期开放债券A (中融季红A 005713) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0323

-0.0004 -0.04%
2019/09/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-12 1.0323 -0.04%
2019-09-11 1.0327 0.02%
2019-09-10 1.0325 0.00%
2019-09-09 1.0325 0.02%
2019-09-06 1.0323 0.05%
2019-09-05 1.0318 0.07%
2019-09-04 1.0311 0.06%
2019-09-03 1.0305 -0.04%
2019-09-02 1.0309 0.01%

购买指南

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  • 2018-03-19
  • 债券型基金
  • 39.33亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中融季季红定期开放债券A 基金简称 中融季红A 基金代码 005713
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-19 基金公司 中融基金 基金经理 王玥
总份额 38.55亿份 总净资产 39.33亿 基金分红 2次/共0.04元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-09-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.19% 1.42% 0.92% 4.74% 2.03%
上证综指 1.05% 7.35% 5.18% 0.31% 13.04% 21.55%
沪深300 0.60% 7.06% 8.69% 6.07% 22.53% 31.94%
上证基指 0.59% 5.15% 6.29% 3.68% 12.18% 15.84%

基金经理

王玥: 硕士 任职日期: 2018-06-19 任职天数: 1年12天
任职收益: 5.08% 同期上证: 4.71%
简历: 王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2017年9月起至今)、中融稳健添利债券型证券投资基金(2017年9月起至今)、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金(2017年9月起至2019年1月)、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金(2017年9月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2017年9月起至今)、中融恒信纯债债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2018年6月至2018年6月)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月起至今)、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年10月起至今)、中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2018年10月起至今)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2018年12月起至今)、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年12月起至今)、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年12月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 38.55亿份 3.32万份 4.9万份 -1.58万份 -0.00%
2019-03-31 38.55亿份 25.14亿份 3亿份 22.14亿份 134.96%
2018-12-31 16.41亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 16.41亿份 10.2亿份 5亿份 5.2亿份 46.36%
2018-06-30 11.21亿份 1,973.26万份 1.19亿份 -9,900.26万份 -8.11%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 36.16亿元 74.78% -15.59%
存款与备付金 2.3亿元 4.75% -80.69%
其他资产 9.9亿元 20.47% 723.41%
报告期:2019-06-30 资产总值:48.36亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18河北银行绿色金融02 200万 2.04亿 5.19%
18盛京银行01 190万 1.92亿 4.89%
18海峡银行01 150万 1.51亿 3.84%
15国海债 120万 1.22亿 3.11%
19乐山银行小微债01 120万 1.21亿 3.07%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 5.76亿 14.64%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
信达安和 1.8063 1.36%
东方永熙A 1.1550 0.77%
东方永熙C 1.1424 0.76%
华商瑞鑫 1.1270 0.63%
博时转A 1.4470 0.56%
中海转债A 0.7860 0.51%
中海转债C 0.7870 0.51%
博时转C 1.4160 0.50%
博时债C 2.5660 0.47%
诺安联创A 1.0476 0.46%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.7670 2.13%
一带B 0.9620 1.05%
中融消费A 0.8217 1.01%
中融消费C 0.8176 1.00%
中融优选A 1.1979 0.97%
中融优选C 1.1902 0.96%
央视50 1.0459 0.90%
钢铁母基 0.9040 0.89%
央50联接C 1.0537 0.83%
央50联接A 1.0583 0.83%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华房产 1.1200 2.85%
鹏华地产 0.1580 2.60%
富国蓝筹 1.0741 2.55%
房地产 1.0590 2.32%
国泰地产 1.0466 2.22%
添富优定 1.1358 2.14%
华夏能源 1.0340 2.07%
南方地产A 0.9002 2.05%
南方地产C 0.8929 2.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9363 34.16%
诺安成长 1.0650 31.97%
中信智信A 1.1837 25.64%
中信智信C 1.2303 25.62%
南方信息A 1.2666 25.44%
南方信息C 1.2643 25.36%
招商六月 1.2531 25.25%
广发双擎 1.8158 23.75%
中海量化 1.0860 23.69%
海富混合 0.8090 22.95%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6903 268.70%
农银消费H 6.1401 170.10%
信达安和 1.8063 80.63%
国联鑫乾C 1.4897 44.24%
博时医疗A 2.2100 40.50%
鹏华产选 1.1760 39.30%
汇安丰泽A 2.2668 39.30%
汇安丰泽C 2.2183 39.30%
白酒分级 0.9835 38.93%
财通消费 1.3085 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6903 278.91%
农银消费H 6.1401 207.73%
富荣价值A 1.9044 94.33%
交银成长30 1.4710 82.51%
前海鼎裕A 1.9214 80.55%
前海鼎裕C 1.9447 78.54%
交银经济 1.7435 77.62%
财通成长 1.2330 68.90%
光大行业 1.2130 68.50%
西部景瑞 1.3340 68.43%

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