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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-03 1.0648 -0.02%
2020-07-31 1.0650 0.03%
2020-07-30 1.0647 -0.05%
2020-07-29 1.0652 -0.01%
2020-07-28 1.0653 -0.04%
2020-07-27 1.0657 0.06%
2020-07-24 1.0651 0.02%
2020-07-23 1.0649 0.00%
2020-07-22 1.0649 0.02%

购买指南

更多
  • 2018-03-19
  • 债券型基金
  • 32.01亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融季季红定期开放债券C 基金简称 中融季红C 基金代码 005714
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-19 基金公司 中融基金 基金经理 王玥
总份额 41.4万份 总净资产 32.01亿 基金分红 2次/共0.04元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-08-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.08% -0.27% -1.53% 1.68% 4.06% 2.50%
上证综指 1.75% -0.45% 16.32% 17.11% 21.38% 10.42%
沪深300 1.62% 0.38% 20.38% 22.35% 31.31% 16.47%
上证基指 1.50% -0.10% 15.34% 17.30% 22.15% 13.86%

基金经理

王玥: 硕士 任职日期: 2018-06-19 任职天数: 2年47天
任职收益: 9.55% 同期上证: 15.82%
简历: 王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 41.4万份 35.67万份 1.02万份 34.65万份 512.91%
2020-03-31 6.75万份 4.8万份 3.93万份 8,628.35份 14.64%
2019-12-31 5.89万份 972.38份 701.33份 271.05份 0.46%
2019-09-30 5.86万份 0份 1.62万份 -1.62万份 -21.62%
2019-06-30 7.48万份 3.92万份 2.25万份 1.67万份 28.79%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 32.75亿元 90.15% -24.88%
存款与备付金 3.08亿元 8.49% 16.79%
其他资产 4,957.89万元 1.36% -37.04%
报告期:2020-06-30 资产总值:36.33亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18盛京银行01 190万 1.9亿 5.93%
18民生银行01 170万 1.73亿 5.42%
18平安银行01 160万 1.63亿 5.10%
19浦发银行小微债01 150万 1.52亿 4.75%
19宁波银行01 140万 1.42亿 4.44%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.01亿 3.16%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
7-10年国开债C 1.5349 56.62%
南方昌元C 1.2495 4.43%
南方昌元A 1.2595 4.43%
红塔长益A 1.1676 3.91%
红塔长益C 1.1666 3.89%
华商丰利A 1.0780 3.26%
华商丰利C 1.0610 3.21%
金信民旺A 1.2334 3.19%
金信民旺C 1.2150 3.18%
可转债B 1.3057 3.11%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.7000 4.17%
钢铁B 0.7940 4.06%
中融机遇 1.3950 3.87%
中融物联 1.3520 3.81%
中融经济C 2.2050 3.47%
中融经济A 3.6390 3.47%
中融产业 2.3290 3.37%
一带B 1.2530 2.96%
中融核心 1.2086 2.55%
中融优选A 2.3455 2.50%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
7-10年国开债C 1.5349 56.62%
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
华夏军工 1.4400 7.62%
国防分级 1.1980 7.44%
国投国安 1.0780 7.37%
长城久源 1.4342 7.32%
鹏华两年 1.4610 7.25%
中航军工 1.3960 7.14%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5349 54.45%
华夏军工 1.4400 38.33%
长盛航海 1.3920 35.54%
国防分级 1.1980 35.37%
易基国防 1.3350 35.12%
英大睿盛C 1.8353 34.51%
英大睿盛A 1.7787 34.48%
博时军工 1.6560 34.17%
前海军工A 1.9120 33.71%
前海军工C 0.9740 33.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3340 100.34%
长城环保 2.4003 97.95%
融通医疗A 2.9020 96.48%
中欧品质A 2.4977 95.30%
中欧品质C 2.4530 94.53%
华安生态 4.2660 92.34%
生物医药 1.1856 91.93%
天弘医疗A 2.1217 91.39%
天弘医疗C 2.0865 91.02%
广发保健A 3.3500 90.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6095 326.57%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2536 161.08%
诺安成长 2.0510 158.64%
诺安和鑫 1.7932 158.05%
广发新兴 2.6277 157.21%
长城环保 2.4003 150.89%
广发双擎A 3.4476 148.76%
生物医药 1.1856 146.85%
广发高端 2.2019 146.71%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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