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中融季季红定期开放债券C (中融季红C 005714) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0273

0.0000 0.00%
2019/09/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 1.0275 0.02%
2019-09-19 1.0273 0.00%
2019-09-18 1.0273 -0.02%
2019-09-17 1.0275 0.02%
2019-09-16 1.0273 -0.03%
2019-09-12 1.0276 -0.03%
2019-09-11 1.0279 0.02%
2019-09-10 1.0277 0.00%
2019-09-09 1.0277 0.01%

购买指南

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  • 2018-03-19
  • 债券型基金
  • 39.33亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中融季季红定期开放债券C 基金简称 中融季红C 基金代码 005714
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-19 基金公司 中融基金 基金经理 王玥
总份额 7.48万份 总净资产 39.33亿 基金分红 2次/共0.04元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-09-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.01% 0.01% 1.35% 0.83% 4.14% 1.81%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

王玥: 硕士 任职日期: 2018-06-19 任职天数: 1年12天
任职收益: 4.76% 同期上证: 4.71%
简历: 王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2017年9月起至今)、中融稳健添利债券型证券投资基金(2017年9月起至今)、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金(2017年9月起至2019年1月)、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金(2017年9月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2017年9月起至今)、中融恒信纯债债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2018年6月至2018年6月)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月起至今)、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年10月起至今)、中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2018年10月起至今)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2018年12月起至今)、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年12月起至今)、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年12月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 7.48万份 3.92万份 2.25万份 1.67万份 28.79%
2019-03-31 5.81万份 3.25万份 2,773份 2.97万份 104.76%
2018-12-31 2.84万份 6,046.79份 1份 6,045.79份 27.08%
2018-09-30 2.23万份 0份 333份 -333份 -1.47%
2018-06-30 2.27万份 0.99份 1.42万份 -1.42万份 -38.55%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 36.16亿元 74.78% -15.59%
存款与备付金 2.3亿元 4.75% -80.69%
其他资产 9.9亿元 20.47% 723.41%
报告期:2019-06-30 资产总值:48.36亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18河北银行绿色金融02 200万 2.04亿 5.19%
18盛京银行01 190万 1.92亿 4.89%
18海峡银行01 150万 1.51亿 3.84%
15国海债 120万 1.22亿 3.11%
19乐山银行小微债01 120万 1.21亿 3.07%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 5.76亿 14.64%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 0.6270 1.62%
广发集嘉C 1.1012 1.10%
广发集嘉A 1.1018 1.10%
大成转债 1.1220 0.90%
转债B级 1.1260 0.90%
信达鑫安 0.9830 0.82%
华夏转债A 1.0300 0.78%
华安转B 1.2060 0.75%
华夏聚利 1.2390 0.73%
华安转A 1.2450 0.73%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融经济A 1.9560 1.35%
中融多因A 0.8418 1.10%
中融多因C 0.9566 1.10%
中融物联 0.8467 1.06%
中融核心 0.8374 0.96%
中融国企 1.0620 0.95%
中融机遇 0.9570 0.95%
中融产业 1.1420 0.88%
一带B 0.9270 0.87%
中融竞争 0.8384 0.83%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投制造 1.1980 2.96%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
汇丰低碳 1.1159 2.67%
光大制造 1.1040 2.60%
国寿成长 1.0870 2.55%
宝盈互联 1.5290 2.48%
广发升级 1.5665 2.45%
银河创新 3.5454 2.40%
申万电子 1.0669 2.38%
交银成长30 1.5100 2.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8744 259.31%
诺安成长 1.0730 27.40%
诺安和鑫 0.9269 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2805 20.03%
南方科技A 1.2815 19.96%
南方信息C 1.2781 19.95%
南方科技C 1.2777 19.88%
银河创新 3.5454 19.50%
广发双擎 1.8371 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6920 268.74%
中金瑞祥A 3.8744 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8371 43.66%
国联鑫乾C 1.4807 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5665 38.95%
财通消费 1.3261 36.91%
广发新兴 1.2894 35.31%
长安鑫旺C 1.4885 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6920 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5100 85.38%
前海鼎裕A 1.9225 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9457 78.63%
财通成长 1.2550 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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