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招商招诚半年定开债发起式 (招商招诚 005719) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0113

0.0007 0.07%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.0113 0.07%
2019-11-29 1.0106 0.18%
2019-11-22 1.0088 0.19%
2019-11-15 1.0069 0.12%
2019-11-08 1.0057 0.02%
2019-11-07 1.0055 0.02%
2019-11-06 1.0053 0.01%
2019-11-05 1.0052 0.03%
2019-11-04 1.0049 0.02%

购买指南

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  • 2018-08-03
  • 债券型基金
  • 5.19亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 招商招诚半年定开债发起式 基金简称 招商招诚 基金代码 005719
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-08-03 基金公司 招商基金 基金经理 许强、郭敏
总份额 5.08亿份 总净资产 5.19亿 基金分红 2次/共0.03元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.60% 1.15% 2.37% 3.90% 3.57%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

郭敏: 硕士 任职日期: 2019-08-30 任职天数: 98天
任职收益: 1.17% 同期上证: 0.89%
简历: 郭敏女士:中国籍,硕士研究生。曾任职于安永(中国)企业咨询有限公司,从事咨询工作;2013年6月加入中荷人寿保险有限公司,任投资部信用评估研究员,主要负责银行协议存款评级以及信用债内部评级和研究工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,任高级研究员,负责产业债和城投债的入库评级、信用跟踪、调研以及信用债策略研究工作。现任招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年12月7日至今)、招商招旭纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年12月7日至今)、招商鑫悦中短债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年8月29日至今)、招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2019年8月30日至今)。
许强: 学士 任职日期: 2018-07-31 任职天数: 1年128天
任职收益: 4.23% 同期上证: 1.24%
简历: 许强先生:管理学学士,注册会计师职称。2008年9月加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作;2010年9月加入招商基金管理有限公司,曾任基金核算部基金会计、固定收益投资部研究员,现任招商保证金快线货币市场基金基金经理(管理时间:2016年2月6日至今)、招商招金宝货币市场基金基金经理(管理时间:2016年2月6日至今)、招商理财7天债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年2月6日至今)、招商财富宝交易型货币市场基金基金经理(管理时间:2016年6月30日至今)、招商招益宝货币市场基金基金经理(管理时间:2017年2月23日至今)、招商招景纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月8日至今)、招商招享纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月17日至今)、招商招禧宝货币市场基金基金经理(管理时间:2017年3月29日至今)、招商招利宝货币市场基金基金经理

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 5.08亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 5.08亿份 2.99亿份 -- -- 142.95%
2019-03-31 2.09亿份 1.99亿份 2亿份 -107.42万份 -0.51%
2018-12-31 2.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5.58亿元 97.43% -3.13%
存款与备付金 589.36万元 1.03% -20.08%
其他资产 881.34万元 1.54% -8.45%
报告期:2019-09-30 资产总值:5.73亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开12 90万 9,120.6万 17.57%
19海国鑫泰SCP006 50万 5,018.5万 9.67%
16江阴公MTN001 50万 4,945万 9.53%
17联讯01 40万 4,056.8万 7.82%
15华鑫MTN001 30万 3,026.1万 5.83%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 8,596.54万 16.56%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 0.6410 1.10%
浙商丰利 1.0864 0.99%
转债B级 1.1340 0.89%
华商瑞鑫 1.1250 0.81%
可转债B 1.0980 0.64%
宝盈融源C 1.0055 0.63%
宝盈融源A 1.0063 0.63%
鹏华转债 0.9680 0.62%
南方希元 1.1346 0.62%
建信转债C 2.3200 0.61%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 0.9584 4.40%
白酒分级 0.9889 2.10%
招商行业A 1.4750 1.72%
招商盛达A 1.2170 1.59%
招商成长 1.8652 1.54%
招商盛达C 1.1960 1.53%
招商移动 0.8710 1.52%
招商安达 1.5502 1.41%
招商丰盛A 1.3740 1.40%
招商丰盛C 1.3780 1.40%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.1993 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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