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前海开源乾盛定期开放债券A (前海乾盛A 005720) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值：1.0430

0.0008 0.08%
2019/12/06 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.0430 0.08%
2019-11-29 1.0422 0.07%
2019-11-22 1.0415 0.31%
2019-11-15 1.0383 0.14%
2019-11-08 1.0368 0.13%
2019-11-01 1.0355 -0.22%
2019-10-25 1.0378 -0.03%
2019-10-18 1.0381 0.03%
2019-10-14 1.0378 0.01%

购买指南

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  • 2018-03-05
  • 债券型基金
  • 28.09亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 前海开源乾盛定期开放债券A 基金简称 前海乾盛A 基金代码 005720
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-05 基金公司 前海开源 基金经理 刘静、林悦
总份额 27.09亿份 总净资产 28.09亿 基金分红 3次/共0.04元
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现（2019-12-06）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.72% 0.62% 1.97% 4.80% 4.34%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

任职收益 | 查看历任
林悦： 硕士 任职日期： 2018-12-25 任职天数： 346天
任职收益： 4.37% 同期上证： 16.26%
简历： 林悦先生：硕士,历任汇添富基金管理有限公司投资研究总部债券交易员、前海开源基金管理有限公司固定收益部基金经理助理。现任前海开源基金管理有限公司固定收益本部基金经理、前海开源聚财宝货币市场基金基金经理、前海开源尊享货币市场基金基金经理、前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。林悦先生具备基金从业资格。
刘静： 硕士 任职日期： 2018-03-02 任职天数： 1年279天
任职收益： 8.19% 同期上证： -10.52%
简历： 刘静女士：经济学硕士，国籍：中国。具备基金从业资格。历任长盛基金管理有限公司债券高级交易员、基金经理助理、长盛货币市场基金基金经理、长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理、长盛积极配置债券投资基金基金经理，现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监、固定收益部负责人、前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金基金经理、前海开源现金增利货币市场基金基金经理、前海开源恒泽保本混合型证券投资基金基金经理、前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理、前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金基金经理、前海开源尊享货币市场基金基金经理、前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金经理、前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源顺和债券型证券投资基金基金经理、前海开源聚财宝货币市场基金基金经理、前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、前海开源鼎欣债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 27.09亿份 0份 0份 -- 0.00%
2019-06-30 27.09亿份 0份 0份 -- 0.00%
2019-03-31 27.09亿份 0份 0份 -- 0.00%
2018-12-31 27.09亿份 0份 0份 -- 0.00%
2018-09-30 27.09亿份 6.99亿份 20亿份 -13.01亿份 -32.43%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 38.03亿元 97.77% 28.41%
存款与备付金 757.53万元 0.19% -23.6%
其他资产 7,926.89万元 2.04% 45.53%
报告期：2019-09-30 资产总值：38.9亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
18国开02 440万 4.43亿 15.77%
19国开03 420万 4.18亿 14.90%
19国开02 260万 2.6亿 9.26%
18平安银行01 230万 2.34亿 8.31%
18国开11 150万 1.52亿 5.42%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.39亿 4.94%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 0.6410 1.10%
浙商丰利 1.0864 0.99%
转债B级 1.1340 0.89%
华商瑞鑫 1.1250 0.81%
可转债B 1.0980 0.64%
宝盈融源C 1.0055 0.63%
宝盈融源A 1.0063 0.63%
鹏华转债 0.9680 0.62%
南方希元 1.1346 0.62%
建信转债C 2.3200 0.61%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海稀缺C 1.4720 2.29%
前海稀缺A 1.4040 2.26%
前海国家 1.7830 2.06%
前海智能 1.2270 2.00%
前海精选 1.5240 1.94%
前海硬件A 1.2367 1.81%
前海硬件C 1.4827 1.81%
前海景气 1.2858 1.52%
前海消费A 1.3443 1.42%
前海消费C 1.1460 1.42%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.1993 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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