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前海开源乾盛定期开放债券A (前海乾盛A 005720) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0121

-0.0008 -0.08%
2021/01/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-18 1.0121 -0.08%
2021-01-15 1.0129 -0.06%
2021-01-14 1.0135 0.06%
2021-01-13 1.0129 0.05%
2021-01-12 1.0124 0.02%
2021-01-11 1.0122 0.02%
2021-01-08 1.0120 0.03%
2021-01-07 1.0117 0.08%
2021-01-06 1.0109 0.06%

购买指南

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  • 2018-03-05
  • 债券型基金
  • 49.46亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 前海开源乾盛定期开放债券A 基金简称 前海乾盛A 基金代码 005720
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-05 基金公司 前海开源 基金经理 刘静、林悦
总份额 49.41亿份 总净资产 49.46亿 基金分红 9次/共0.11元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-01-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.01% 0.60% 1.32% 1.60% 3.29% 0.29%
上证综指 0.84% 5.88% 9.71% 12.50% 20.82% 3.55%
沪深300 1.11% 9.45% 16.96% 22.48% 37.83% 5.90%
上证基指 1.05% 5.74% 8.59% 10.42% 21.18% 3.48%

基金经理

林悦: 硕士 任职日期: 2018-12-25 任职天数: 2年26天
任职收益: 8.52% 同期上证: 43.57%
简历: 林悦先生:应用经济学硕士,2014年至2016年任汇添富基金管理有限公司投资研究总部债券交易员,2016年9月加盟前海开源基金管理有限公司,曾任公司固定收益部基金经理助理。现任前海开源基金管理有限公司固定收益本部基金经理、前海开源聚财宝货币市场基金基金经理、前海开源尊享货币市场基金基金经理、前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。林悦先生具备基金从业资格。
刘静: 硕士 任职日期: 2018-03-02 任职天数: 2年324天
任职收益: 12.40% 同期上证: 10.50%
简历: 刘静女士:经济学硕士,国籍:中国。具备基金从业资格。历任长盛基金管理有限公司债券高级交易员、基金经理助理、长盛货币市场基金基金经理、长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理、长盛积极配置债券投资基金基金经理,现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监、固定收益部负责人、前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金基金经理、前海开源现金增利货币市场基金基金经理、前海开源恒泽保本混合型证券投资基金基金经理、前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理、前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金基金经理、前海开源尊享货币市场基金基金经理、前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金经理、前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源顺和债券型证券投资基金基金经理、前海开源聚财宝货币市场基金基金经理、前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、前海开源鼎欣债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 49.41亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 49.41亿份 22.31亿份 -- -- 82.35%
2020-03-31 27.09亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 27.09亿份 0份 0份 -- 0.00%
2019-09-30 27.09亿份 0份 0份 -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 49.35亿元 97.57% -6.35%
存款与备付金 796.54万元 0.16% -48.01%
其他资产 1.15亿元 2.28% 1.37%
报告期:2020-09-30 资产总值:50.58亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18渤海银行02 400万 4.06亿 8.21%
18平安银行01 330万 3.34亿 6.76%
19交通银行02 270万 2.71亿 5.48%
18民生银行01 240万 2.43亿 4.92%
20江苏银行CD107 200万 1.94亿 3.92%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3,239.35万 0.65%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
浙商丰利 1.5245 2.16%
金信民旺A 1.1694 2.07%
金信民旺C 1.1499 2.07%
长信转债A 1.7994 1.68%
长信转债C 1.7423 1.67%
建信转债A 2.9530 1.65%
建信转债C 2.8610 1.63%
安信优享 1.0678 1.62%
宝盈融源A 1.2425 1.58%
宝盈融源C 1.2373 1.58%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海硬件A 2.1763 3.89%
前海硬件C 2.6063 3.88%
前海智能 2.4160 3.12%
前海多元A 1.9387 2.63%
前海多元C 1.9090 2.62%
前海海洋 2.1780 2.25%
前海50 1.0490 2.16%
前海智慧 2.0070 2.14%
前海蓝筹 2.0480 2.09%
前海裕鑫C 1.7016 1.94%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方军工C 1.5142 51.42%
泰信鑫选C 1.2990 6.65%
金信稳健 1.6339 6.46%
华润动力A 1.0879 6.19%
华润动力C 1.0857 6.18%
宝盈科技 3.4990 6.09%
泰信鑫选A 1.2990 5.78%
泰信精选 4.0020 5.68%
华夏芯片C 1.2776 5.62%
华夏芯片A 1.2799 5.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国投国安 1.4060 26.67%
北信鼎丰 1.4134 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
新沃通盈 2.1730 25.10%
前海价值 2.5240 24.58%
大摩进取 3.4920 24.45%
农银海棠 2.3145 24.31%
银华智荟 2.0028 23.61%
华夏能源 2.9280 23.54%
前海精选 2.7490 23.51%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.9280 92.38%
创金工业A 3.1638 81.09%
建信能源 1.8432 80.88%
创金工业C 3.1085 80.47%
农银能源 2.8540 76.98%
农银工业 3.6538 74.41%
创金资源A 2.2562 71.81%
创金资源C 2.2072 71.38%
农银研究 3.9231 70.89%
中欧制造A 2.7931 69.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.6538 158.68%
创金工业A 3.1638 152.56%
农银研究 3.9231 151.82%
农银能源 2.8540 151.17%
创金工业C 3.1085 150.81%
广发高端A 2.9510 144.67%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3729 131.16%
工银小盘 3.7940 128.14%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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