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中融聚安定期开放债券 (中融聚安 005723) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0393

0.0000 0.00%
2020/10/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-30 1.0393 0.00%
2020-10-29 1.0393 0.03%
2020-10-28 1.0390 0.00%
2020-10-27 1.0390 0.01%
2020-10-26 1.0389 0.02%
2020-10-23 1.0387 0.00%
2020-10-22 1.0387 0.02%
2020-10-21 1.0385 0.02%
2020-10-20 1.0383 0.02%

购买指南

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  • 2018-04-02
  • 债券型基金
  • 16.62亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中融聚安定期开放债券 基金简称 中融聚安 基金代码 005723
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-04-02 基金公司 中融基金 基金经理 李倩
总份额 16.02亿份 总净资产 16.62亿 基金分红 3次/共0.08元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-10-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.21% 0.43% -1.50% 3.31% 1.87%
上证综指 -1.63% 0.20% -2.58% 12.74% 9.00% 5.72%
沪深300 -0.49% 2.35% 0.01% 20.01% 18.80% 14.62%
上证基指 -0.83% 0.57% -2.09% 12.58% 12.80% 9.84%

基金经理

李倩: 学士 任职日期: 2018-09-07 任职天数: 2年54天
任职收益: 9.13% 同期上证: 19.33%
简历: 李倩女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至今)、中融货币市场基金(2014年10月至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月至今)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 16.02亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 16.02亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 16.02亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 16.02亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 16.02亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 19.81亿元 96.38% -3.33%
存款与备付金 3,474.81万元 1.69% 1.38%
其他资产 3,959.9万元 1.93% 5.92%
报告期:2020-09-30 资产总值:20.55亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19交通银行01 160万 1.61亿 9.67%
17东方债 150万 1.57亿 9.43%
18渤海银行02 150万 1.52亿 9.16%
18湘江银行绿色金融01 140万 1.42亿 8.55%
18厦门国际银行 140万 1.42亿 8.52%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,032.1万 1.82%
企业债 1.57亿 9.43%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
景顺政金C 1.0503 4.72%
华商丰利A 1.1280 1.53%
华商丰利C 1.1090 1.46%
鹏华丰尚B 1.1650 0.95%
鹏华丰尚A 1.1810 0.94%
中银恒利 1.1800 0.68%
工银瑞益A 1.0008 0.58%
大成景荣A 1.0570 0.57%
大成景荣C 1.0510 0.50%
广发集利C 1.0790 0.47%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融价值A 1.1083 1.77%
中融价值C 1.0393 1.76%
中融成长A 0.9359 0.81%
中融成长C 0.9342 0.80%
中融精选C 1.0815 0.21%
中融精选A 1.0983 0.21%
中融聚锦 1.0222 0.08%
中融智选 0.9812 0.07%
中融睿享C 1.0123 0.07%
中融睿享A 1.0133 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
景顺政金C 1.0503 4.72%
嘉实远企 1.0224 4.49%
凯石澜经 1.4338 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基优质 1.1722 3.93%
工银创精A 1.0709 3.78%
工银创精C 1.0698 3.77%
添富创增A 1.1151 3.63%
添富创增C 1.1128 3.63%
工银科创A 1.1607 3.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.1944 19.25%
广发汽车C 1.1924 19.24%
国泰汽车 1.8240 15.78%
新能源车 1.2310 14.00%
东方汽车 2.0905 13.73%
国泰新能A 1.5228 13.50%
国泰新能C 1.5205 13.47%
易基蓝筹 2.4487 13.40%
1-3年农发债C 1.1329 13.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1495 81.38%
农银工业 2.7050 76.52%
农银研究 2.9401 75.18%
中银智能 1.3930 74.94%
富国高新 4.0610 71.93%
诺德周期 3.3430 71.79%
诺德价值 2.7237 71.05%
工银高端 1.7110 70.08%
工银策略 3.9370 69.63%
广发高端A 2.3865 69.62%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1163 140.22%
农银能源 2.1495 137.99%
广发高端A 2.3865 137.51%
农银研究 2.9401 129.61%
创金工业A 2.2208 128.74%
创金工业C 2.1853 127.16%
农银工业 2.7050 121.05%
国泰汽车 1.8240 118.25%
华商鑫安 1.7640 115.38%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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