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中融聚安定期开放债券 (中融聚安 005723) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0308

0.0009 0.09%
2019/11/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-19 1.0308 0.09%
2019-11-18 1.0299 0.07%
2019-11-15 1.0292 0.04%
2019-11-14 1.0288 0.02%
2019-11-13 1.0286 0.03%
2019-11-12 1.0283 0.01%
2019-11-11 1.0282 0.05%
2019-11-08 1.0277 0.02%
2019-11-07 1.0275 0.01%

购买指南

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  • 2018-04-02
  • 债券型基金
  • 16.46亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中融聚安定期开放债券 基金简称 中融聚安 基金代码 005723
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-04-02 基金公司 中融基金 基金经理 李倩
总份额 16.02亿份 总净资产 16.46亿 基金分红 2次/共0.06元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-11-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.24% 0.26% 0.61% 1.93% 4.39% 3.69%
上证综指 1.48% -0.71% 1.26% 2.84% 13.74% 17.65%
沪深300 1.80% 1.29% 3.30% 9.83% 25.56% 31.10%
上证基指 1.16% 0.30% 1.22% 5.45% 11.51% 13.61%

基金经理

李倩: 学士 任职日期: 2018-09-07 任职天数: 1年73天
任职收益: 6.26% 同期上证: 8.57%
简历: 李倩女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至今)、中融货币市场基金(2014年10月至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月至今)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 16.02亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 16.02亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 16.02亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 16.02亿份 5.92亿份 -- -- 58.64%
2018-09-30 10.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 20.57亿元 95.37% 13.47%
存款与备付金 6,414.07万元 2.97% 12.06%
其他资产 3,568.81万元 1.65% -57.5%
报告期:2019-09-30 资产总值:21.57亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1702 200.47万 2.05亿 12.47%
17东方债 150万 1.58亿 9.60%
18渤海银行02 150万 1.52亿 9.26%
18湘江银行绿色金融01 140万 1.45亿 8.79%
18厦门国际银行 140万 1.42亿 8.63%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,017.4万 1.83%
企业债 1.58亿 9.60%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
东吴增A 1.1880 15.45%
东吴增C 1.1740 15.32%
华夏转债A 1.0360 1.37%
金信民旺A 0.9650 1.32%
金信民旺C 0.9533 1.32%
中信稳福A 1.0451 1.29%
可转债B 1.1110 1.28%
中信稳福C 1.0413 1.27%
南方希元 1.1348 1.24%
转债B级 1.1440 1.24%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.6330 3.26%
煤炭B级 0.6280 2.95%
中融产业 1.2070 2.81%
中融医疗A 1.4805 2.78%
中融医疗C 1.4702 2.78%
中融核心 0.8245 2.18%
一带B 0.8790 1.97%
中融竞争 0.8989 1.80%
中融经济A 2.0470 1.79%
中融经济C 1.2810 1.75%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东吴增A 1.1880 15.45%
东吴增C 1.1740 15.32%
体育分级 1.3810 4.31%
银华文体C 0.7895 4.07%
银华文体A 0.7852 4.07%
光大制造 1.1090 3.94%
新能源车 1.0300 3.94%
银华体育 1.1370 3.93%
传媒母基 0.9578 3.85%
申万智能 1.4935 3.82%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8339 64.99%
前海泳辉C 1.2710 26.48%
招商六月 1.2531 25.25%
广发双擎 2.0156 16.21%
英大睿鑫A 1.2646 16.01%
广发升级 1.7190 15.79%
诺安和鑫 0.9751 15.21%
英大睿鑫C 1.2411 14.99%
广发新兴 1.4379 14.95%
诺安成长 1.1500 14.43%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0606 4--855.59%
中金瑞祥A 3.9200 263.74%
农银消费H 6.4009 205.71%
泰达溢利A 2.3988 139.07%
华润润鑫C 1.8339 67.36%
广发新兴 1.4379 55.52%
广发双擎 2.0156 54.20%
华安媒体 1.8660 52.83%
国联优选 1.9612 51.61%
华安智能 1.5032 50.89%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9200 291.92%
东方臻宝A 3.7188 277.05%
农银消费H 6.4009 229.76%
泰达溢利A 2.3988 141.77%
富荣价值A 1.8816 115.88%
广发双擎 2.0156 101.58%
前海鼎裕A 1.9274 90.76%
前海鼎裕C 1.9495 88.70%
汇安丰泽C 2.3994 84.94%
汇安丰泽A 2.4518 84.92%

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