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中融聚安定期开放债券 (中融聚安 005723) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0436

0.0002 0.02%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.0436 0.02%
2020-04-02 1.0434 0.05%
2020-04-01 1.0429 0.10%
2020-03-31 1.0419 0.07%
2020-03-30 1.0412 -0.01%
2020-03-27 1.0413 0.02%
2020-03-26 1.0411 -0.08%
2020-03-25 1.0419 0.07%
2020-03-24 1.0412 0.09%

购买指南

更多
  • 2018-04-02
  • 债券型基金
  • 16.35亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中融聚安定期开放债券 基金简称 中融聚安 基金代码 005723
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-04-02 基金公司 中融基金 基金经理 李倩
总份额 16.02亿份 总净资产 16.35亿 基金分红 3次/共0.08元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.22% 0.59% 2.31% 3.59% 5.75% 2.29%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

李倩: 学士 任职日期: 2018-09-07 任职天数: 1年209天
任职收益: 9.53% 同期上证: 2.28%
简历: 李倩女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至今)、中融货币市场基金(2014年10月至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月至今)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 16.02亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 16.02亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 16.02亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 16.02亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 16.02亿份 5.92亿份 -- -- 58.64%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 21.8亿元 95.34% 5.98%
存款与备付金 7,268.36万元 3.18% 13.32%
其他资产 3,377.87万元 1.48% -5.35%
报告期:2019-12-31 资产总值:22.86亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1702 170.47万 1.75亿 10.69%
17东方债 150万 1.58亿 9.68%
18渤海银行02 150万 1.52亿 9.28%
18湘江银行绿色金融01 140万 1.45亿 8.84%
18厦门国际银行 140万 1.42亿 8.66%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 8,051万 4.93%
企业债 1.58亿 9.68%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华安年盈C 1.0810 0.75%
华安年盈A 1.0830 0.74%
华安年债A 1.0900 0.74%
华安年债C 1.0870 0.65%
鑫元富利 1.0439 0.64%
兴业纯债A 1.0726 0.53%
兴业纯债C 1.0655 0.53%
中银恒利 1.1010 0.46%
人保添益A 0.8791 0.45%
鑫元淳利 1.0444 0.44%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融医疗A 1.5786 0.97%
中融医疗C 1.5642 0.97%
中融添利 0.9480 0.11%
中融睿享A 1.0153 0.08%
中融睿嘉A 1.0106 0.07%
中融睿享C 1.0148 0.07%
中融聚通 1.0356 0.07%
中融睿嘉C 1.0102 0.06%
中融季红C 1.0668 0.06%
中融季红A 1.0735 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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