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交银致远智投混合 (交银致远 005724) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.0334

0.0048 0.47%
2019/12/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 1.0334 0.47%
2019-12-12 1.0286 -0.09%
2019-12-11 1.0295 0.03%
2019-12-10 1.0292 0.04%
2019-12-09 1.0288 -0.08%
2019-12-06 1.0296 0.14%
2019-12-05 1.0282 0.16%
2019-12-04 1.0266 -0.03%
2019-12-03 1.0269 0.07%

购买指南

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  • 2018-03-26
  • 偏债型基金
  • 8,182.69万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 交银致远智投混合 基金简称 交银致远 基金代码 005724
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-26 基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
总份额 7,989.94万份 总净资产 8,182.69万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.37% 0.15% -0.40% 2.49% 5.19% 5.95%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

蔡铮: 硕士 任职日期: 2018-03-21 任职天数: 1年267天
任职收益: 2.85% 同期上证: -9.55%
简历: 蔡铮先生:中国籍,复旦大学电子工程硕士。多年证券从业经验。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师,现任量化投资部助理总经理。2011年3月7日至2012年12月26日担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2011年9月22日至2012年12月26日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理,2011年9月28日至2012年12月26日担任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2012年11月7日至2012年12月26日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理助理。2012年12月27日至2015年6月30日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 7,989.94万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 7,989.94万份 19.75份 1.49亿份 -1.49亿份 -65.07%
2019-03-31 2.29亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 2.29亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 2.29亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,942.31万元 23.66% 47.2%
债券 4,888.9万元 59.55% -0.02%
存款与备付金 1,326.49万元 16.16% -31.05%
其他资产 52.29万元 0.64% 342.63%
报告期:2019-09-30 资产总值:8,209.99万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
沪电股份 2.86万 70.07万 0.86%
中国平安 8,100 70.5万 0.86%
金发科技 5.66万 37.41万 0.46%
恒瑞医药 4,600 37.11万 0.45%
美的集团 7,100 36.28万 0.44%
贵州茅台 300 34.5万 0.42%
招商轮船 7.24万 34.53万 0.42%
民生银行 4.72万 28.41万 0.35%
浦发银行 2.34万 27.71万 0.34%
今世缘 8,400 27.15万 0.33%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 904.61万 11.06%
金融业 436.84万 5.34%
房地产业 108.11万 1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 92.32万 1.13%
交通运输、仓储和邮政业 78.01万 0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 70.94万 0.87%
建筑业 68.92万 0.84%
批发和零售业 55.84万 0.68%
采矿业 28.39万 0.35%
卫生和社会工作 28.38万 0.35%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19建设银行CD063 10万 978.1万 11.95%
19华夏银行CD186 10万 977.7万 11.95%
19民生银行CD226 10万 977.7万 11.95%
19浦发银行CD177 10万 977.7万 11.95%
19兴业银行CD240 10万 977.7万 11.95%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
申万汽车 1.0540 3.84%
工银汽车A 1.2587 3.57%
工银汽车C 1.2423 3.57%
前海润鑫A 1.4024 3.31%
前海润鑫C 1.3969 3.31%
前海龙头 1.1900 3.21%
前海盛鑫C 1.6650 3.20%
前海盛鑫A 1.6661 3.20%
前海智能 1.2610 3.11%
华泰吉年 1.3704 3.08%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
E金融B 0.6860 6.19%
新能源B 0.8780 3.78%
交银成长30 1.6260 2.85%
交银经济 1.9584 2.77%
交银制造 2.3010 2.54%
E金融 0.8620 2.38%
治理ETF 1.1880 1.97%
交银消费 0.9720 1.89%
交银核心 1.2285 1.87%
交银股息 1.3384 1.86%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

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