rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

国投瑞银恒泽中短债债券A (国投恒泽A 005725) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0401

-0.0001 -0.01%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.0401 -0.01%
2021-04-08 1.0402 -0.02%
2021-04-07 1.0404 0.00%
2021-04-06 1.0404 0.04%
2021-04-02 1.0400 0.02%
2021-04-01 1.0398 0.02%
2021-03-31 1.0396 -0.03%
2021-03-30 1.0399 0.00%
2021-03-29 1.0399 0.02%

购买指南

更多
  • 2018-11-26
  • 债券型基金
  • 52.39亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国投瑞银恒泽中短债债券A 基金简称 国投恒泽A 基金代码 005725
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-11-26 基金公司 国投瑞银 基金经理 李达夫
总份额 36.32亿份 总净资产 52.39亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为债券型基金,风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.01% 0.18% 0.31% 0.37% -0.01% 0.48%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

李达夫: 硕士 任职日期: 2018-11-09 任职天数: 2年152天
任职收益: 7.22% 同期上证: 32.78%
简历: 李达夫先生:中国国籍,中山大学数量经济学硕士。美国投资管理研究协会(CFAInstitute)和全球风险协会(GARP)会员,拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)资格。曾任东莞农商银行资金营运中心交易员、研究员,国投瑞银基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理,大成基金管理有限公司基金经理。2016年10月加入国投瑞银基金管理有限公司,2017年5月12日起担任国投瑞银货币市场基金基金经理,2017年6月17日起兼任国投瑞银钱多宝货币市场基金、国投瑞银增利宝货币市场基金及国投瑞银添利宝货币市场基金基金经理,2017年12月15日起兼任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金(原国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金)基金经理,2018年12月19日起兼任国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金基金经理,2020年11月7日起兼任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金经理。曾

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 36.32亿份 25.04亿份 15.7亿份 9.34亿份 34.63%
2020-09-30 26.98亿份 2.62亿份 17.8亿份 -15.18亿份 -36.01%
2020-06-30 42.16亿份 22.1亿份 11.13亿份 10.97亿份 35.18%
2020-03-31 31.19亿份 14.2亿份 4.69亿份 9.51亿份 43.84%
2019-12-31 21.68亿份 8.16亿份 6.88亿份 1.29亿份 6.30%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 47.76亿元 89.99% -26.86%
存款与备付金 1.19亿元 2.25% 121.17%
其他资产 4.12亿元 7.76% 298.84%
报告期:2020-12-31 资产总值:53.07亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20附息国债11 130万 1.3亿 2.48%
18国开08 100万 1亿 1.92%
19国开02 100万 1亿 1.92%
16进出06 100万 1亿 1.91%
20进出09 100万 9,998万 1.91%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.3亿 2.48%
企业债 11.93亿 22.77%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
长三角债 101.1580 0.78%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
长信金葵A 1.0159 0.42%
国债派息 9.8900 0.41%
长信金葵C 1.0156 0.41%
人保纯债A 1.0668 0.40%
人保纯债C 1.0539 0.40%
国债累计 10.6400 0.38%
双增债C 1.7060 0.29%
汇丰亚债BM2 9.4197 0.29%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
白银基金 0.8710 1.28%
国投中国 1.5950 0.57%
国投国安 1.0700 0.38%
国投顺臻A 1.0189 0.06%
国投顺臻C 1.0189 0.05%
国投顺恒 1.0057 0.04%
国投和泰 1.0316 0.04%
国投顺达 1.0337 0.04%
国投顺泓 1.0346 0.04%
国投顺源 1.0320 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
华泰亚洲 1.7550 2.09%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5541 53.60%
中航瑞明C 1.4957 46.31%
南华丰淳A 2.0193 39.89%
南华丰淳C 1.9537 39.88%
东吴医疗 1.3821 19.25%
中信医改A 2.5258 18.74%
中信医改C 2.1009 18.69%
工银医疗 3.7190 18.14%
大摩健康 3.2030 17.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0604 86.42%
石油A现汇 0.1560 81.49%
石油C现汇 0.1566 80.73%
华宝油气C 0.3933 78.77%
广发石油C 1.0254 73.49%
中航瑞明A 1.6254 61.47%
鹏华中债1-3C 1.5541 55.24%
广发领先 1.6281 52.53%
广发因子 2.5989 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9859 129.19%
汇丰智造C 2.9074 128.05%
农银能源 2.4682 127.40%
创金工业A 2.7756 125.53%
汇丰低碳 2.9808 124.86%
华夏能源 2.4750 123.98%
创金工业C 2.7229 123.98%
精选现汇 0.5211 122.88%
农银工业 3.1274 121.75%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014