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国泰价值精选灵活配置混合 (国泰精选 005726) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.2749

0.0232 1.03%
2020/09/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-23 2.2749 1.03%
2020-09-22 2.2517 -1.20%
2020-09-21 2.2790 -0.46%
2020-09-18 2.2895 0.13%
2020-09-17 2.2865 0.74%
2020-09-16 2.2698 -1.05%
2020-09-15 2.2938 1.25%
2020-09-14 2.2654 0.67%
2020-09-11 2.2503 1.64%

购买指南

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  • 2018-07-16
  • 股债平衡型基金
  • 11.12亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国泰价值精选灵活配置混合 基金简称 国泰精选 基金代码 005726
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-07-16 基金公司 国泰基金 基金经理 王阳
总份额 6.15亿份 总净资产 11.12亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品。

业绩表现(2020-09-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.22% 3.64% 28.33% 56.79% 70.67% 50.63%
上证综指 -1.75% -3.65% 10.07% 18.31% 11.85% 7.53%
沪深300 -1.79% -3.96% 12.40% 25.40% 20.76% 13.57%
上证基指 -1.21% -2.99% 8.28% 17.34% 14.16% 10.42%

基金经理

王阳: 硕士 任职日期: 2019-08-15 任职天数: 1年41天
任职收益: 88.24% 同期上证: 16.48%
简历: 王阳先生:硕士研究生,2011年5月至2018年7月在平安资产管理有限责任公司工作,先后任研究员、助理投资经理、投资经理,2018年7月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2018年11月起任国泰智能装备股票型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 6.15亿份 2,431.17万份 3.38亿份 -3.14亿份 -33.79%
2020-03-31 9.28亿份 9.88亿份 1.42亿份 8.47亿份 1,037.84%
2019-12-31 8,159.46万份 1,219.45万份 1,485.5万份 -266.06万份 -3.16%
2019-09-30 8,425.52万份 1,768.95万份 2,231.89万份 -462.94万份 -5.21%
2019-06-30 8,888.46万份 -- 2,797.26万份 -- -23.94%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 10.52亿元 91.80% 16.79%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 9,163.79万元 8.00% -80.05%
其他资产 228.83万元 0.20% -9.57%
报告期:2020-06-30 资产总值:11.46亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宏发股份 244.15万 9,795.21万 8.81%
裕同科技 336.82万 9,243.75万 8.32%
老百姓 91.81万 9,184.7万 8.26%
海尔智家 490.52万 8,682.2万 7.81%
森马服饰 1,041.81万 7,344.73万 6.61%
招商银行 188.56万 6,358.24万 5.72%
杰克股份 268.55万 5,881.34万 5.29%
隆基股份 131.76万 5,366.38万 4.83%
尚品宅配 88.88万 5,340.02万 4.80%
三花智控 218.48万 4,784.73万 4.30%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8.16亿 73.42%
批发和零售业 9,184.7万 8.26%
金融业 6,358.24万 5.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,078.39万 2.77%
卫生和社会工作 2,570.46万 2.31%
交通运输、仓储和邮政业 2,409.54万 2.17%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债05 17.98万 1,801.14万 1.31%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
招商成选A 1.0652 4.31%
招商成选C 1.0631 4.30%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
医药B 0.8115 5.90%
生物医药 2.0461 3.82%
生医联接C 1.9274 3.57%
生医联接A 1.9429 3.57%
国泰致远 1.0178 3.09%
国泰医药 0.9096 2.56%
纳指ETF 3.9120 2.27%
国泰纳指 4.5970 2.27%
国泰智能 2.1150 1.83%
国泰景气 1.3137 1.62%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
金鹰医疗A 1.8439 4.96%
金鹰医疗C 1.9286 4.96%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
长盛医疗 2.2100 4.59%
生物医药 0.9669 4.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1553 15.90%
建信能源 1.1992 14.02%
南华瑞扬C 0.9761 13.96%
南华瑞扬A 1.0045 13.91%
前海盈鑫A 1.5510 13.54%
前海盈鑫C 1.5604 13.45%
农银能源 1.9970 11.70%
农银消费H 8.2732 10.84%
广发汽车A 1.0162 10.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 1.9970 98.55%
农银研究 2.7972 95.36%
农银工业 2.5381 94.54%
精选现汇 0.3919 93.53%
广发高端A 2.2333 90.25%
诺德价值 2.5462 88.75%
招商精选 3.8050 88.18%
创金工业A 2.0723 87.96%
创金工业C 2.0405 87.30%
长城久鼎 2.3008 87.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1099 137.47%
泰达溢利A 1.8434 132.42%
长城环保 2.3674 125.55%
广发高端A 2.2333 119.94%
农银研究 2.7972 112.28%
长城久鼎 2.3008 109.43%
农银能源 1.9970 109.00%
创金工业A 2.0723 107.13%
创金工业C 2.0405 105.67%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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