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国泰价值精选灵活配置混合 (国泰精选 005726) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6401

0.0166 1.02%
2020/01/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-22 1.6401 1.02%
2020-01-21 1.6235 0.08%
2020-01-20 1.6222 0.94%
2020-01-17 1.6071 0.38%
2020-01-16 1.6010 0.13%
2020-01-15 1.5990 -0.06%
2020-01-14 1.6000 -0.04%
2020-01-13 1.6006 0.46%
2020-01-10 1.5933 -0.20%

购买指南

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  • 2018-07-16
  • 股债平衡型基金
  • 1.23亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国泰价值精选灵活配置混合 基金简称 国泰精选 基金代码 005726
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-07-16 基金公司 国泰基金 基金经理 周伟锋、王阳
总份额 8,159.46万份 总净资产 1.23亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品。

业绩表现(2020-01-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.57% 12.45% 20.40% 46.62% 74.57% 8.59%
上证综指 -0.48% 1.85% 3.58% 3.95% 17.64% 0.35%
沪深300 -0.55% 2.73% 6.03% 7.08% 29.75% 0.86%
上证基指 0.04% 2.54% 4.57% 4.95% 15.69% 1.37%

基金经理

王阳: 硕士 任职日期: 2019-08-15 任职天数: 161天
任职收益: 35.71% 同期上证: 8.70%
简历: 王阳先生:硕士研究生,2011年5月至2018年7月在平安资产管理有限责任公司工作,先后任研究员、助理投资经理、投资经理,2018年7月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2018年11月起任国泰智能装备股票型证券投资基金的基金经理。
周伟锋: 硕士 任职日期: 2018-07-06 任职天数: 1年201天
任职收益: 64.01% 同期上证: 11.41%
简历: 周伟锋先生:硕士研究生,多年证券从业经历。曾任中国航天科技集团西安航天发动机厂技术员,2008年7月加盟国泰基金,历任研究员,高级研究员,2012年1月至2013年6月任国泰金鹰增长证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理助理,2013年6月至2014年7月任国泰中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理,2014年3月起兼任国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年1月26日至2016年12月兼任国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月起兼任国泰金鹰增长证券投资基金的基金经理,2015年8月至2016年8月兼任国泰互联网+股票型证券投资基金的基金经理,2016年8月起兼任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。2017年6月起任国泰智能装备股票型证券投资基金基金经理,2017年8月起兼任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 8,159.46万份 1,219.45万份 1,485.5万份 -266.06万份 -3.16%
2019-09-30 8,425.52万份 1,768.95万份 2,231.89万份 -462.94万份 -5.21%
2019-06-30 8,888.46万份 -- 2,797.26万份 -- -23.94%
2019-03-31 1.17亿份 -- 1.91亿份 -- -62.07%
2018-12-31 3.08亿份 2,747.87万份 3,402.48万份 -654.61万份 -2.08%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.14亿元 91.24% 10%
债券 558.94万元 4.49% -36.84%
存款与备付金 336.16万元 2.70% 103.6%
其他资产 194.63万元 1.56% 244.07%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.24亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
老百姓 16.85万 1,080.02万 8.76%
宏发股份 30.4万 1,047.28万 8.50%
尚品宅配 10.89万 811.31万 6.58%
森马服饰 78.89万 778.6万 6.32%
科博达 13.48万 702.98万 5.70%
裕同科技 26.42万 701.44万 5.69%
大参林 13.38万 699.24万 5.67%
艾华集团 28万 611.04万 4.96%
三花智控 34.67万 600.83万 4.88%
海尔智家 30.74万 599.43万 4.86%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,684.91万 70.48%
批发和零售业 1,779.26万 14.44%
文化、体育和娱乐业 555.24万 4.51%
金融业 253.17万 2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 80.58万 0.65%
水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 5.59万 558.94万 4.54%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 558.94万 4.54%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰多元 1.5947 5.23%
金鹰改革 1.2400 5.00%
长城久嘉 1.3211 4.95%
创金回报 1.2723 4.81%
科创大成 1.3331 4.78%
平安鼎泰 0.9654 4.71%
银河创新 5.1199 4.70%
金鹰元和C 1.3411 4.69%
金鹰元和A 1.3596 4.69%
华润传媒 2.0860 4.67%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
半导体50 2.0017 5.47%
TMTB 1.4423 4.34%
国泰智能 1.4480 3.80%
国泰估值 2.8110 3.73%
国泰江源 1.1263 3.71%
国泰小盘 2.8080 3.69%
国泰CES联接C 1.2662 3.52%
国泰CES联接A 1.2668 3.52%
国泰精选 0.6640 3.27%
新汽车 1.0091 3.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金鹰多元 1.5947 5.23%
华夏优选 1.4772 5.05%
金鹰改革 1.2400 5.00%
长城久嘉 1.3211 4.95%
创金回报 1.2723 4.81%
国联半导C 1.7928 4.76%
国联半导A 1.7997 4.76%
银河创新 5.1199 4.70%
金鹰元和C 1.3411 4.69%
金鹰元和A 1.3596 4.69%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3820 134.43%
汇丰低碳 1.6019 31.27%
华润传媒 2.0860 30.78%
汇丰智造A 1.5685 30.39%
汇丰智造C 1.5365 30.34%
万家经济A 1.7075 26.92%
万家经济C 1.6769 26.86%
社会责任C 1.5429 25.95%
国联半导A 1.7997 25.83%
国联半导C 1.7928 25.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9794 268.09%
泰达溢利A 2.2042 139.81%
银河家盈 2.3820 135.72%
诺安成长 1.4870 95.14%
银河创新 5.1199 89.58%
海富混合 1.1790 87.14%
广发新兴 1.7993 86.51%
融通转型 2.4130 81.84%
广发双擎 2.4958 81.71%
信达能源 2.7390 80.67%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 7.1165 282.88%
东方臻宝A 3.7678 277.58%
中金瑞祥A 3.9794 267.71%
广发双擎 2.4958 149.60%
银河创新 5.1199 142.70%
泰达溢利A 2.2042 142.08%
广发升级 2.1290 140.54%
银河家盈 2.3820 138.46%
广发新兴 1.7993 133.49%
诺安成长 1.4870 130.54%

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