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嘉实中创400ETF联接C (中创联接C 005727) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0854

-0.0250 -2.25%
2020/10/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-30 1.0854 -2.25%
2020-10-29 1.1104 0.38%
2020-10-28 1.1062 0.34%
2020-10-27 1.1024 0.34%
2020-10-26 1.0987 0.39%
2020-10-23 1.0944 -1.90%
2020-10-22 1.1156 -0.53%
2020-10-21 1.1216 -1.60%
2020-10-20 1.1398 1.14%

购买指南

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  • 2018-03-06
  • 偏股型基金
  • 1.05亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 嘉实中创400ETF联接C 基金简称 中创联接C 基金代码 005727
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-03-06 基金公司 嘉实基金 基金经理 李直、刘珈吟
总份额 883.59万份 总净资产 1.05亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为中创400ETF的联接基金,主要通过投资于中创400ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中创400指数及中创400ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。

业绩表现(2020-10-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.82% -0.40% -4.27% 17.98% 34.30% 24.87%
上证综指 -1.63% 0.20% -2.58% 12.74% 9.00% 5.72%
沪深300 -0.49% 2.35% 0.01% 20.01% 18.80% 14.62%
上证基指 -0.83% 0.57% -2.09% 12.58% 12.80% 9.84%

基金经理

李直: 硕士 任职日期: 2019-03-30 任职天数: 1年215天
任职收益: 21.94% 同期上证: 1.71%
简历: 李直先生:中国国籍,硕士研究生。具有基金从业资格。2014年7月加入嘉实基金,从事指数基金投资研究工作。2017年12月26日至今任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年12月26日至今任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年3月30日至今任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年3月30日至今任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月26日至今任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年9月28日至今任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至
刘珈吟: 硕士 任职日期: 2018-03-06 任职天数: 2年239天
任职收益: 11.90% 同期上证: -1.98%
简历: 刘珈吟女士:中国国籍,硕士研究生。2009年加入嘉实基金管理有限公司,曾任指数投资部指数研究员一职,现任指数投资部基金经理。2016年3月24日至今任嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF基金经理、嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2017年6月7日任嘉实中关村A股ETF基金基金经理,2019年1月14日至今担任嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)基金经理,2019年3月30日至今嘉实富时中国A50ETF、嘉实富时中国A50ETF联接基金经理,2019年9月20日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年11月28日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2020

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 883.59万份 1,722.71万份 1,563.09万份 159.63万份 22.05%
2020-06-30 723.96万份 3,418.1万份 4,286.55万份 -868.44万份 -54.54%
2020-03-31 1,592.4万份 3,611.24万份 2,870.48万份 740.76万份 86.98%
2019-12-31 851.64万份 809.04万份 1,066.64万份 -257.61万份 -23.22%
2019-09-30 1,109.24万份 1,228.13万份 948.4万份 279.73万份 33.72%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 331.07万元 3.14% 517.51%
债券 100元 0.00% -88.89%
存款与备付金 580.4万元 5.50% -14.57%
其他资产 9,642.09万元 91.36% -11.34%
报告期:2020-09-30 资产总值:1.06亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
南极电商 2,000 3.45万 0.03%
圣邦股份 100 2.99万 0.03%
阳光电源 1,000 2.75万 0.03%
欣旺达 1,000 2.71万 0.03%
华测检测 1,500 3.66万 0.03%
华天科技 2,400 3.29万 0.03%
大北农 2,900 2.6万 0.02%
天赐材料 500 2.59万 0.02%
国瓷材料 700 2.6万 0.02%
中科创达 300 2.58万 0.02%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 229.17万 2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 54.83万 0.52%
批发和零售业 7.07万 0.07%
租赁和商务服务业 6.87万 0.07%
金融业 7.46万 0.07%
建筑业 5.07万 0.05%
科学研究和技术服务业 4.77万 0.05%
采矿业 3.28万 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 3.54万 0.03%
农、林、牧、渔业 2.38万 0.02%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
交建转债 1 100 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 100 0.00%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
半导体 2.0113 2.43%
芯片ETF 1.1375 2.36%
芯片基金 1.1296 2.35%
芯片 1.0529 2.32%
国联半导C 1.9609 2.26%
国联半导A 1.9722 2.26%
华夏芯片C 1.0249 2.23%
华夏芯片A 1.0261 2.23%
芯片ETF 1.1211 1.80%
国泰CES联接A 1.4779 1.65%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实远企 1.0224 4.49%
嘉实前创 1.0001 3.20%
嘉实互联 2.3080 2.03%
嘉实远见 1.0006 2.02%
嘉实现汇(QDII) 2.0930 1.95%
嘉实现钞 2.0930 1.95%
嘉实美国 2.5550 1.51%
嘉实现汇 2.3180 1.44%
嘉实海外 1.0940 1.02%
嘉实全球 1.0080 1.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
景顺政金C 1.0503 4.72%
嘉实远企 1.0224 4.49%
凯石澜经 1.4338 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基优质 1.1722 3.93%
工银创精A 1.0709 3.78%
工银创精C 1.0698 3.77%
添富创增A 1.1151 3.63%
添富创增C 1.1128 3.63%
工银科创A 1.1607 3.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.1944 19.25%
广发汽车C 1.1924 19.24%
国泰汽车 1.8240 15.78%
新能源车 1.2310 14.00%
东方汽车 2.0905 13.73%
国泰新能A 1.5228 13.50%
国泰新能C 1.5205 13.47%
易基蓝筹 2.4487 13.40%
1-3年农发债C 1.1329 13.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1495 81.38%
农银工业 2.7050 76.52%
农银研究 2.9401 75.18%
中银智能 1.3930 74.94%
富国高新 4.0610 71.93%
诺德周期 3.3430 71.79%
诺德价值 2.7237 71.05%
工银高端 1.7110 70.08%
工银策略 3.9370 69.63%
广发高端A 2.3865 69.62%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1163 140.22%
农银能源 2.1495 137.99%
广发高端A 2.3865 137.51%
农银研究 2.9401 129.61%
创金工业A 2.2208 128.74%
创金工业C 2.1853 127.16%
农银工业 2.7050 121.05%
国泰汽车 1.8240 118.25%
华商鑫安 1.7640 115.38%

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