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国泰江源优势精选灵活配置混合 (国泰江源 005730) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.7146

-0.0105 -1.45%
2018/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-10-18 0.7146 -1.45%
2018-10-17 0.7251 0.21%
2018-10-16 0.7236 -1.07%
2018-10-15 0.7314 -0.69%
2018-10-12 0.7365 0.57%
2018-10-11 0.7323 -3.19%
2018-10-10 0.7564 -0.38%
2018-10-09 0.7593 -0.30%
2018-10-08 0.7616 -2.67%

购买指南

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  • 2018-03-12
  • 股债平衡型基金
  • 18.4亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国泰江源优势精选灵活配置混合 基金简称 国泰江源 基金代码 005730
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-12 基金公司 国泰基金 基金经理 申坤
总份额 20.03亿份 总净资产 18.4亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品。

业绩表现(2018-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.42% -7.05% -21.61% -28.40% 0.00% 0.00%
上证综指 -4.62% -11.12% -12.12% -19.05% -26.41% -24.82%
沪深300 -3.98% -10.73% -12.84% -19.05% -22.47% -24.47%
上证基指 -1.78% -5.30% -5.74% -8.19% -11.16% -11.52%

基金经理

申坤: 硕士 任职日期: 2018-03-02 任职天数: 231天
任职收益: -28.54% 同期上证: -23.60%
简历: 申坤女士:中国国籍,硕士研究生。2010年4月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2015年6月起任国泰成长优选混合型证券投资基金(原国泰成长优选股票型证券投资基金)的基金经理,2016年4月起兼任国泰金鑫股票型证券投资基金的基金经理,2018年3月起兼任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 20.03亿份 818.81万份 1.26亿份 -1.17亿份 -5.54%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9.22亿元 49.78% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 9.08亿元 49.05% --
其他资产 2,166.54万元 1.17% --
报告期:2018-06-30 资产总值:18.52亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华帝股份 434.58万 1.06亿 5.77%
天齐锂业 177.01万 8,777.79万 4.77%
瑞康医药 518.45万 7,071.7万 3.84%
索菲亚 195.95万 6,305.67万 3.43%
金风科技 398.17万 5,032.86万 2.73%
海信电器 350.46万 4,692.66万 2.55%
罗莱生活 301.2万 4,526.96万 2.46%
长春高新 17.93万 4,082.71万 2.22%
格力电器 83.38万 3,931.37万 2.14%
山西汾酒 59.95万 3,770.1万 2.05%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8.01亿 43.52%
批发和零售业 1.21亿 6.58%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16万 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰聚利 0.9984 0.47%
长盛盛杰 1.0506 0.37%
海富聚优FOF 0.8090 0.30%
长信先利 0.9570 0.25%
博时价值C 0.9978 0.25%
前海盛鑫A 1.2045 0.25%
前海盛鑫C 1.2052 0.25%
博时价值A 0.9994 0.24%
易基新鑫E 1.0240 0.20%
易基新鑫I 1.0300 0.19%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰聚利 0.9984 0.47%
国泰现汇 0.9410 0.21%
国泰收益 1.0170 0.20%
国泰债A 1.0240 0.20%
国泰瑞和 1.0148 0.19%
国泰招惠 1.0521 0.18%
十年国债 103.0680 0.17%
国泰债C 1.0080 0.10%
国泰双C 1.3290 0.08%
国泰双A 1.3680 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏全球 1.0210 3.24%
华夏科技(QDII) 0.9899 2.88%
工银精选 2.1730 2.36%
易基全球 0.2567 2.07%
易基全球C 1.7730 2.01%
易基全球A 1.7740 2.01%
广发多美 0.1469 1.94%
印度美元 0.1317 1.93%
广发多元 1.0157 1.91%
工银全球 1.2760 1.67%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宸稳健C 1.0694 7.23%
易基新鑫E 1.0240 4.07%
易基新鑫I 1.0300 4.04%
博时通胀 0.5480 3.98%
汇安丰益A 1.0776 3.89%
易原油C 1.3387 3.33%
诺安双利 1.8300 3.21%
黄金易C 1.0017 2.94%
黄金易A 1.0081 2.92%
博时黄金D 2.7620 2.90%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7146 365.23%
光大永鑫C 3.3980 218.16%
光大永鑫A 3.4010 217.55%
金信民兴A 1.9510 94.46%
中银安誉C 1.8593 87.21%
诺安双利 1.8300 23.15%
易原油C 1.3387 21.35%
前海盛鑫C 1.2052 20.47%
前海盛鑫A 1.2045 20.40%
海富欣益C 1.2200 20.13%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9610 262.40%
光大永鑫C 3.3980 223.62%
光大永鑫A 3.4010 223.29%
金信民兴A 1.9510 97.84%
东方惠新C 2.0501 81.20%
东方策略C 1.7290 55.19%
金信策略 1.2658 47.15%
易原油C 1.3387 44.69%
易原油A汇 0.1953 38.61%
易原油C汇 0.1937 37.96%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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