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国泰江源优势精选灵活配置混合 (国泰江源 005730) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.7011

0.0060 0.86%
2019/01/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-01-18 0.7011 0.86%
2019-01-17 0.6951 -0.43%
2019-01-16 0.6981 -0.03%
2019-01-15 0.6983 1.17%
2019-01-14 0.6902 -0.60%
2019-01-11 0.6944 0.10%
2019-01-10 0.6937 0.10%
2019-01-09 0.6930 0.48%
2019-01-08 0.6897 -0.33%

购买指南

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  • 2018-03-12
  • 股债平衡型基金
  • 11.77亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国泰江源优势精选灵活配置混合 基金简称 国泰江源 基金代码 005730
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-12 基金公司 国泰基金 基金经理 申坤
总份额 17.18亿份 总净资产 11.77亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品。

业绩表现(2019-01-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.96% 0.73% -1.89% -23.09% 0.00% 2.32%
上证综指 1.65% 3.17% 1.79% -8.24% -25.57% 4.09%
沪深300 2.37% 4.58% 1.06% -9.30% -26.07% 5.23%
上证基指 0.87% 1.83% 1.00% -3.70% -12.29% 2.24%

基金经理

申坤: 硕士 任职日期: 2018-03-02 任职天数: 322天
任职收益: -30.49% 同期上证: -20.23%
简历: 申坤女士:中国国籍,硕士研究生。2010年4月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2015年6月起任国泰成长优选混合型证券投资基金(原国泰成长优选股票型证券投资基金)的基金经理,2016年4月起兼任国泰金鑫股票型证券投资基金的基金经理,2018年3月起兼任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 17.18亿份 450.41万份 1.6亿份 -1.55亿份 -8.29%
2018-09-30 18.73亿份 751.25万份 1.38亿份 -1.3亿份 -6.49%
2018-06-30 20.03亿份 818.81万份 1.26亿份 -1.17亿份 -5.54%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.44亿元 45.85% -29.5%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2.86亿元 24.09% 52.28%
其他资产 3.57亿元 30.07% -31.97%
报告期:2018-12-31 资产总值:11.86亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
凯利泰 408.52万 3,472.38万 2.95%
长春高新 19.61万 3,431.75万 2.92%
美克家居 701.83万 2,772.24万 2.36%
森马服饰 310.3万 2,767.88万 2.35%
帝欧家居 191.28万 2,565.08万 2.18%
海康威视 90.28万 2,325.61万 1.98%
通威股份 267.86万 2,217.86万 1.88%
中兴通讯 105.82万 2,073.01万 1.76%
广发证券 159.54万 2,022.97万 1.72%
长江证券 377.75万 1,945.41万 1.65%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.83亿 32.58%
金融业 7,362.8万 6.26%
批发和零售业 3,235.42万 2.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,903.14万 1.62%
房地产业 1,813.57万 1.54%
农、林、牧、渔业 1,729.71万 1.47%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投医疗 0.7956 3.34%
合润B 1.1523 3.27%
融通产业 0.9000 3.09%
华泰行业 1.2670 3.09%
华泰健康 0.6510 3.01%
景内需贰 0.8320 2.97%
国泰民丰 1.1446 2.96%
中欧精选A 0.7750 2.92%
中欧精选E 0.7780 2.91%
景顺成长 1.1530 2.85%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
医药B 1.0134 5.39%
国泰有色B 0.3940 5.15%
TMTB 0.4484 3.94%
国泰食品B 1.2074 3.63%
国泰民丰 1.1446 2.96%
房地产B 0.7994 2.66%
国泰医药 1.0089 2.65%
国泰金泰A 0.9060 2.20%
国泰金泰C 0.9155 2.20%
国泰食品 1.1049 1.96%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海300 1.0570 4.14%
国投医疗 0.7956 3.34%
精准医C 0.6746 3.29%
融通产业 0.9000 3.09%
华泰行业 1.2670 3.09%
华泰健康 0.6510 3.01%
景内需贰 0.8320 2.97%
国泰民丰 1.1446 2.96%
中欧精选A 0.7750 2.92%
中欧精选E 0.7780 2.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
富荣价值A 1.6144 101.05%
招商六月 1.2531 25.25%
鹏华成长 1.2320 21.29%
财通价值 1.4970 8.16%
财通成长 0.7580 8.13%
生物美元(QDII) 0.1477 6.41%
标普生汇 0.1806 6.35%
融通证券 1.2310 6.21%
申万证券 1.2459 6.18%
长信内需A 1.2460 6.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4945 547.22%
光大永鑫C 3.4910 223.54%
光大永鑫A 3.4920 223.03%
前海鼎裕A 1.8178 71.15%
前海鼎裕C 1.8446 69.65%
招商六月 1.2531 27.39%
前海盛鑫C 1.2706 26.33%
前海盛鑫A 1.2702 26.25%
海富欣益C 1.2490 21.32%
鹏华弘康C 1.1864 20.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9970 254.97%
光大永鑫C 3.4910 224.74%
光大永鑫A 3.4920 224.54%
金信民兴A 1.7413 107.11%
前海鼎裕A 1.8178 74.02%
前海鼎裕C 1.8446 72.15%
诺安双利 1.9480 35.37%
招商六月 1.2531 30.40%
长信稳益 1.2787 25.02%
金鹰鑫瑞C 1.2609 22.84%

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