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国泰江源优势精选灵活配置混合 (国泰江源 005730) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8218

-0.0111 -1.33%
2018/08/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-08-15 0.8218 -1.33%
2018-08-14 0.8329 -0.70%
2018-08-13 0.8388 0.13%
2018-08-10 0.8377 0.48%
2018-08-09 0.8337 1.98%
2018-08-08 0.8175 -1.27%
2018-08-07 0.8280 1.98%
2018-08-06 0.8119 -1.54%
2018-08-03 0.8246 -1.95%

购买指南

更多
  • 2018-03-12
  • 股债平衡型基金
  • 18.4亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国泰江源优势精选灵活配置混合 基金简称 国泰江源 基金代码 005730
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-12 基金公司 国泰基金 基金经理 申坤
总份额 20.03亿份 总净资产 18.4亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品。

业绩表现(2018-08-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.53% -11.17% -18.16% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 -2.58% -3.75% -14.72% -14.88% -16.69% -17.66%
沪深300 -3.32% -5.75% -15.66% -17.02% -11.62% -18.33%
上证基指 -1.43% -2.09% -6.15% -6.88% -5.64% -8.09%

基金经理

申坤: 硕士 任职日期: 2018-03-02 任职天数: 167天
任职收益: -17.82% 同期上证: -16.32%
简历: 申坤女士:中国国籍,硕士研究生。2010年4月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2015年6月起任国泰成长优选混合型证券投资基金(原国泰成长优选股票型证券投资基金)的基金经理,2016年4月起兼任国泰金鑫股票型证券投资基金的基金经理,2018年3月起兼任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 20.03亿份 818.81万份 1.26亿份 -1.17亿份 -5.54%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 9.22亿元 49.78% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 9.08亿元 49.05% --
其他资产 2,166.54万元 1.17% --
报告期:2018-06-30 资产总值:18.52亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华帝股份 434.58万 1.06亿 5.77%
天齐锂业 177.01万 8,777.79万 4.77%
瑞康医药 518.45万 7,071.7万 3.84%
索菲亚 195.95万 6,305.67万 3.43%
金风科技 398.17万 5,032.86万 2.73%
海信电器 350.46万 4,692.66万 2.55%
罗莱生活 301.2万 4,526.96万 2.46%
长春高新 17.93万 4,082.71万 2.22%
格力电器 83.38万 3,931.37万 2.14%
山西汾酒 59.95万 3,770.1万 2.05%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8.01亿 43.52%
批发和零售业 1.21亿 6.58%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16万 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东方睿元 2.1880 3.45%
中邮尊享 0.8540 2.89%
银华数据 0.7990 2.44%
国泰民丰 1.2345 2.34%
中欧精选A 0.8320 2.34%
富国成长 0.8364 2.34%
中欧精选E 0.8350 2.33%
东方智逸 1.1538 2.06%
添富价值 0.9321 1.65%
中欧睿泓 0.9449 1.61%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰民丰 1.2345 2.34%
纳指ETF 2.6810 0.68%
国泰纳指 3.4560 0.64%
国泰中企(QDII) 1.3500 0.22%
国泰聚利 1.0040 0.14%
国泰收益 1.0270 0.10%
国泰招惠 1.0461 0.10%
国泰精选 1.0009 0.09%
国泰中信A 1.0238 0.08%
国泰中信C 1.0193 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方睿元 2.1880 3.45%
中邮尊享 0.8540 2.89%
银华数据 0.7990 2.44%
国泰民丰 1.2345 2.34%
中欧精选A 0.8320 2.34%
富国成长 0.8364 2.34%
中欧精选E 0.8350 2.33%
东方智逸 1.1538 2.06%
创金转债C 1.0000 2.04%
平安MSCI联接C 0.9825 1.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信稳鸿A 6.5216 550.01%
光大永鑫C 3.3900 214.18%
光大永鑫A 3.3930 213.88%
海富欣益C 1.2240 19.07%
华安新安A 1.2838 17.74%
前海盛鑫C 1.1741 16.77%
前海盛鑫A 1.1730 16.62%
华安优选C 1.0750 15.34%
广发基建A 0.8421 9.05%
广发基建C 0.8409 9.05%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6944 368.41%
新回报C 3.9630 254.47%
光大永鑫C 3.3900 215.64%
光大永鑫A 3.3930 215.33%
金信民兴A 1.9480 102.37%
金信深圳 1.1340 33.57%
广发石油C 1.2181 27.66%
易原油C 1.2444 23.40%
广发美房 1.1660 21.11%
金信策略 1.3910 21.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9630 273.16%
光大永鑫C 3.3900 230.41%
光大永鑫A 3.3930 230.38%
金信民兴A 1.9480 95.90%
东方惠新C 2.1173 92.29%
东方策略C 1.7176 55.55%
金信策略 1.3910 47.30%
易原油C 1.2444 44.31%
广发石油C 1.2181 42.25%
易原油A汇 0.1824 40.52%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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