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华夏沪港通恒生ETF联接C (沪港通C 005734) 开放型 指数型 联接基金

加入自选基金

最新净值:1.1390

0.0088 0.78%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.1390 0.78%
2020-10-15 1.1302 -2.05%
2020-10-14 1.1539 0.42%
2020-10-13 1.1491 0.24%
2020-10-12 1.1464 1.30%
2020-10-09 1.1317 2.34%
2020-09-30 1.1058 0.55%
2020-09-29 1.0997 -0.97%
2020-09-28 1.1105 1.00%

购买指南

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  • 2018-03-08
  • 偏股型基金
  • 10.64亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华夏沪港通恒生ETF联接C 基金简称 沪港通C 基金代码 005734
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-03-08 基金公司 华夏基金 基金经理 徐猛
总份额 4.38亿份 总净资产 10.64亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.65% -1.96% -5.10% -0.89% -8.73% -12.87%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

徐猛: 硕士 任职日期: 2018-03-08 任职天数: 2年233天
任职收益: -10.59% 同期上证: 1.46%
简历: 徐猛先生:清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部基金经理助理、上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2016年3月28日期间)等,现任数量投资部总监,上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年4月8日起任职)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年3月12日起任职)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年3月12日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年12月21日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年12月21日起任职)、华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年12月1日起任职)、中小企业板交易型开放式指数基金基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 4.38亿份 2.24亿份 1.56亿份 6,837.49万份 18.49%
2020-03-31 3.7亿份 2.23亿份 1.35亿份 8,774.13万份 31.11%
2019-12-31 2.82亿份 1.2亿份 6,884.97万份 5,158.55万份 22.39%
2019-09-30 2.3亿份 2.28亿份 825.63万份 2.2亿份 2,027.72%
2019-06-30 1,082.95万份 1,129.91万份 4,210.81万份 -3,080.9万份 -73.99%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 724.33万元 0.59% -88.2%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,741.57万元 3.05% 26.06%
其他资产 11.81亿元 96.36% 10.5%
报告期:2020-06-30 资产总值:12.26亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 4,000 182.18万 0.17%
友邦保险 8,600 56.8万 0.05%
新鸿基地产 3,500 31.63万 0.03%
华润置地 1.2万 32.17万 0.03%
建设银行 4.7万 26.92万 0.03%
创科实业 4,000 27.7万 0.03%
银河娱乐 6,000 28.91万 0.03%
长和 4,500 20.47万 0.02%
恒安国际 3,000 16.63万 0.02%
中国移动 3,500 16.72万 0.02%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.7780 5.28%
煤炭B 0.8548 5.00%
煤炭B基 0.9580 4.81%
银行股B 0.7803 3.85%
鹏华银行B 0.8790 3.29%
泰康银行A 0.7578 3.17%
泰康银行C 0.7533 3.16%
保险B 1.0100 3.06%
香港银行 0.8317 3.05%
银行B端 1.2320 2.93%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏银基 1.0706 1.65%
银行联接A 1.0461 1.60%
银行联接C 1.0435 1.60%
金融行业 2.0853 1.17%
恒生现汇 0.2012 0.95%
恒生ETF 1.3247 0.91%
华夏常阳 1.3930 0.90%
恒生联接A 1.3544 0.87%
恒生联接C 1.3469 0.87%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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