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南方君信灵活配置混合A (南方君信A 005741) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.8132

-0.0006 -0.03%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.8132 -0.03%
2020-10-15 1.8138 -0.26%
2020-10-14 1.8185 0.30%
2020-10-13 1.8130 0.73%
2020-10-12 1.7999 2.12%
2020-10-09 1.7626 1.68%
2020-09-30 1.7334 -0.05%
2020-09-29 1.7343 0.72%
2020-09-28 1.7219 0.12%

购买指南

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  • 2018-04-27
  • 股债平衡型基金
  • 1.37亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 南方君信灵活配置混合A 基金简称 南方君信A 基金代码 005741
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-04-27 基金公司 南方基金 基金经理 茅炜
总份额 9,189.85万份 总净资产 1.37亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,一般而言,其预期风险收益水平高于债券基金与货币市场型基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.87% 3.98% 8.80% 35.65% 45.87% 34.70%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

茅炜: 学士 任职日期: 2018-04-09 任职天数: 2年197天
任职收益: 81.32% 同期上证: 6.31%
简历: 茅炜先生:上海财经大学保险学学士,具有基金从业资格。曾任职于东方人寿保险公司及生命人寿保险公司,担任保险精算员,在国金证券研究所任职期间,担任保险及金融行业研究员。2009年加入南方基金,历任研究部保险及金融行业研究员、研究部总监助理、副总监、执行总监、总监,现任权益研究部总经理、境内权益投资决策委员会委员;2012年10月12日至2016年1月26日,兼任专户投资管理部投资经理;2018年2月2日至2020年2月7日,任南方教育股票基金经理;2016年2月3日至今,任南方君选基金经理;2018年5月30日至今,任南方君信混合基金经理;2018年6月8日至今,任南方医保基金经理;2019年3月29日至今,任南方军工混合基金经理;2019年5月6日至今,任南方科技创新混合基金经理;2019年6月19日至今,任南方信息创新混合基金经理;2019年12月6日至今,任南方消费基金经理;2019年1

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 9,189.85万份 609.87万份 3,661.74万份 -3,051.88万份 -24.93%
2020-03-31 1.22亿份 6,717.28万份 1.37亿份 -6,984.69万份 -36.33%
2019-12-31 1.92亿份 1.27亿份 7,396.11万份 5,292.15万份 37.98%
2019-09-30 1.39亿份 1.23亿份 1.2亿份 284.37万份 2.08%
2019-06-30 1.36亿份 8,814.01万份 3,512.6万份 5,301.41万份 63.50%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.28亿元 93.09% 8.58%
债券 468.62万元 3.40% -56.59%
存款与备付金 432.31万元 3.13% -85.21%
其他资产 51.96万元 0.38% -98.19%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.38亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方财富 47.28万 955.06万 6.96%
保利地产 57.53万 850.27万 6.20%
工商银行 167.04万 831.86万 6.06%
招商银行 23.98万 808.61万 5.89%
宁波银行 23.68万 622.07万 4.53%
海大集团 12.24万 582.5万 4.24%
宁德时代 3.13万 545.75万 3.98%
贵州茅台 3,100 453.49万 3.30%
格力电器 7.91万 447.47万 3.26%
冀东水泥 27.03万 433.56万 3.16%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,234.97万 45.43%
金融业 3,913.15万 28.51%
房地产业 850.27万 6.20%
建筑业 413.46万 3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 399.03万 2.91%
农、林、牧、渔业 368.42万 2.68%
交通运输、仓储和邮政业 350.75万 2.56%
科学研究和技术服务业 160.12万 1.17%
采矿业 146.54万 1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 4.68万 468.5万 3.41%
维尔转债 10 1,164.1 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1,164.1 0.00%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行基金 1.1512 1.64%
南方银行C 1.2000 1.60%
南方银行A 1.2159 1.60%
H股ETF 0.9267 1.38%
南方H股C 0.9022 1.33%
南方H股A 0.9119 1.32%
南方金融 1.4030 1.15%
红利50 1.0700 0.77%
恒指ETF 2.3324 0.74%
南方大盘50A 1.0650 0.74%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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