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长安裕隆混合A (长安裕隆A 005743) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.3136

-0.0464 -1.97%
2020/08/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-12 2.3136 -1.97%
2020-08-11 2.3600 -0.80%
2020-08-10 2.3791 -0.15%
2020-08-07 2.3827 -1.37%
2020-08-06 2.4158 -2.69%
2020-08-05 2.4825 1.73%
2020-08-04 2.4404 -2.47%
2020-08-03 2.5023 1.55%
2020-07-31 2.4641 2.16%

购买指南

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  • 2018-08-02
  • 股债平衡型基金
  • 2.52亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 长安裕隆混合A 基金简称 长安裕隆A 基金代码 005743
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-08-02 基金公司 长安基金 基金经理 徐小勇
总份额 3,249.93万份 总净资产 2.52亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。   本基金除了投资A股外,还可投资港股通标的股票,因此本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2020-08-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -6.80% -1.58% 20.17% 16.69% 68.26% 35.81%
上证综指 -0.99% 3.32% 15.77% 13.84% 17.60% 8.87%
沪深300 -1.53% 2.00% 18.48% 16.25% 24.93% 13.16%
上证基指 -1.33% 1.96% 13.74% 13.22% 18.42% 11.66%

基金经理

徐小勇: 硕士 任职日期: 2018-09-07 任职天数: 1年341天
任职收益: 131.36% 同期上证: 22.89%
简历: 徐小勇先生:中国籍,工商管理硕士。曾就职于建设银行总行信托投资公司、中国信达信托投资公司、中国银河证券有限责任公司,曾任银河基金管理有限公司研究员、基金经理,华泰证券(上海)资产管理有限公司权益部负责人等职,现任长安基金管理有限公司总经理助理,长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 3,249.93万份 1,042.3万份 1,614.71万份 -572.41万份 -14.98%
2020-03-31 3,822.34万份 4,749.99万份 5,322万份 -572.01万份 -13.02%
2019-12-31 4,394.35万份 7,506.09万份 5,005.94万份 2,500.16万份 131.99%
2019-09-30 1,894.19万份 933.21万份 732.5万份 200.71万份 11.85%
2019-06-30 1,693.48万份 381.67万份 925.85万份 -544.18万份 -24.32%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.35亿元 89.70% 39.68%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 2,018.46万元 7.69% -76.14%
其他资产 685.68万元 2.61% -88.52%
报告期:2020-06-30 资产总值:2.62亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1.39万 2,033.4万 8.08%
宁德时代 11万 1,917.96万 7.63%
千禾味业 50万 1,579万 6.28%
芒果超媒 21.6万 1,408.32万 5.60%
华兰生物 25.99万 1,302.46万 5.18%
中顺洁柔 58万 1,293.4万 5.14%
立讯精密 25.05万 1,286.34万 5.11%
妙可蓝多 35万 1,270.15万 5.05%
新宝股份 33万 1,203.84万 4.79%
智飞生物 12万 1,201.8万 4.78%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.06亿 81.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,521.9万 6.05%
文化、体育和娱乐业 1,408.32万 5.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
博特转债 6,730 67.3万 0.27%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
中欧睿泓 1.4932 3.37%
华泰年利 1.9621 2.99%
农银消费H 8.2732 2.97%

同系基金-长安基金

基金名称 净值 涨跌幅
长安鑫旺A 2.1579 0.07%
长安鑫旺C 2.1678 0.07%
长安泓泽C 1.0859 0.03%
长安泓沣A 1.1956 0.02%
长安泓沣C 1.1894 0.01%
长安泓源C 1.1684 0.00%
长安鑫益A 1.2605 -0.02%
长安鑫益C 1.2285 -0.02%
长安泓源A 1.1597 -0.03%
长安泓泽A 1.1151 -0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
兴业机遇C 1.1906 3.46%
中欧睿泓 1.4932 3.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6288 62.85%
7-10年国开债C 1.5396 57.62%
惠升和悦C 1.5181 51.79%
农银海棠 1.6572 27.16%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
大成睿景A 1.3550 24.54%
大成睿景C 1.2980 24.45%
英大睿盛C 1.8425 22.51%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.0769 69.37%
长城久鼎 2.2538 68.15%
国投收益 1.3000 67.92%
国投国安 1.1290 65.97%
长城环保 2.3243 65.28%
交银趋势 2.7000 65.24%
国投创新 1.1398 64.95%
易基国防 1.3800 64.87%
生物分级 1.0315 64.64%
建信医疗 1.9670 64.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5297 319.34%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3243 147.42%
广发高端 2.1347 141.65%
泰达溢利A 1.8450 139.92%
广发创新 3.0531 139.74%
诺安和鑫 1.6722 139.60%
银河家盈 2.2120 137.66%
诺安成长 1.9170 137.55%
广发新兴 2.4296 133.84%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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