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长安裕隆混合C (长安裕隆C 005744) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:2.3411

0.0470 2.05%
2020/08/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-14 2.3411 2.05%
2020-08-13 2.2941 -0.12%
2020-08-12 2.2969 -1.97%
2020-08-11 2.3430 -0.80%
2020-08-10 2.3619 -0.16%
2020-08-07 2.3656 -1.38%
2020-08-06 2.3986 -2.69%
2020-08-05 2.4648 1.72%
2020-08-04 2.4231 -2.47%

购买指南

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  • 2018-08-02
  • 股债平衡型基金
  • 2.52亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 长安裕隆混合C 基金简称 长安裕隆C 基金代码 005744
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-08-02 基金公司 长安基金 基金经理 徐小勇
总份额 8,370.68万份 总净资产 2.52亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。   本基金除了投资A股外,还可投资港股通标的股票,因此本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2020-08-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.04% -2.71% 21.26% 22.24% 71.81% 38.00%
上证综指 0.18% 4.54% 17.14% 15.19% 18.99% 10.16%
沪深300 -0.07% 3.52% 20.24% 17.98% 26.79% 14.84%
上证基指 -0.24% 3.09% 15.00% 14.47% 19.73% 12.89%

基金经理

徐小勇: 硕士 任职日期: 2018-09-07 任职天数: 1年342天
任职收益: 129.43% 同期上证: 24.34%
简历: 徐小勇先生:中国籍,工商管理硕士。曾就职于建设银行总行信托投资公司、中国信达信托投资公司、中国银河证券有限责任公司,曾任银河基金管理有限公司研究员、基金经理,华泰证券(上海)资产管理有限公司权益部负责人等职,现任长安基金管理有限公司总经理助理,长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 8,370.68万份 2,543.4万份 4,497.83万份 -1,954.43万份 -18.93%
2020-03-31 1.03亿份 8,416.09万份 9,840.67万份 -1,424.58万份 -12.12%
2019-12-31 1.17亿份 7,899.78万份 5,806.02万份 2,093.76万份 21.68%
2019-09-30 9,655.94万份 9,130.34万份 4,334.66万份 4,795.68万份 98.67%
2019-06-30 4,860.25万份 4,848.48万份 1,068.94万份 3,779.55万份 349.73%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.35亿元 89.70% 39.68%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 2,018.46万元 7.69% -76.14%
其他资产 685.68万元 2.61% -88.52%
报告期:2020-06-30 资产总值:2.62亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1.39万 2,033.4万 8.08%
宁德时代 11万 1,917.96万 7.63%
千禾味业 50万 1,579万 6.28%
芒果超媒 21.6万 1,408.32万 5.60%
华兰生物 25.99万 1,302.46万 5.18%
中顺洁柔 58万 1,293.4万 5.14%
立讯精密 25.05万 1,286.34万 5.11%
妙可蓝多 35万 1,270.15万 5.05%
新宝股份 33万 1,203.84万 4.79%
智飞生物 12万 1,201.8万 4.78%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.06亿 81.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,521.9万 6.05%
文化、体育和娱乐业 1,408.32万 5.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
博特转债 6,730 67.3万 0.27%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投国安 1.1750 4.07%
长盛航海 1.4570 3.26%
国寿蓝海 1.7234 3.09%
诺德新享 1.6700 3.07%
农银消费H 8.2732 2.97%
易基瑞恒 1.9180 2.90%
前海安全 1.7080 2.89%
南方军工 1.2753 2.89%
平安匠心A 1.3768 2.85%
平安匠心C 1.3715 2.85%

同系基金-长安基金

基金名称 净值 涨跌幅
长安裕泰C 2.0214 2.08%
长安裕泰A 2.0078 2.08%
长安裕隆A 2.3582 2.05%
长安裕隆C 2.3411 2.05%
长安鑫旺C 2.2121 2.04%
长安鑫旺A 2.2019 2.04%
长安鑫盈C 1.7210 1.67%
长安鑫盈A 1.7242 1.66%
长安裕盛C 1.3390 1.60%
长安裕盛A 1.3472 1.60%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投国安 1.1750 4.07%
保险分级 1.4560 3.63%
白酒分级 1.3869 3.43%
国防分级 1.2320 3.36%
中航军工 0.9930 3.33%
长盛航海 1.4570 3.26%
融通军工 1.2740 3.24%
军工分级 1.1800 3.15%
酒分级 1.0860 3.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6289 62.82%
7-10年国开债C 1.5420 58.45%
惠升和悦C 1.5182 51.77%
招商六月 1.2531 25.25%
国投国安 1.1750 24.08%
大成睿景A 1.3620 24.04%
大成睿景C 1.3050 23.93%
华夏军工 1.5290 22.03%
惠升惠新A 1.3359 21.58%
惠升惠新C 1.3340 21.56%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投国安 1.1750 76.43%
国投收益 1.3160 72.48%
长城久鼎 2.2835 70.86%
易基国防 1.4200 70.06%
国投创新 1.1588 69.19%
长城环保 2.3541 68.54%
南方军工 1.2753 66.88%
诺德价值 2.4229 66.59%
生物医药 1.0604 66.09%
交银趋势 2.7070 65.97%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5765 323.71%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3541 149.93%
广发高端 2.1515 144.13%
诺安和鑫 1.6688 142.49%
广发创新 3.0642 140.61%
诺安成长 1.9140 139.55%
泰达溢利A 1.8458 139.42%
银河家盈 2.2142 137.80%
广发新兴 2.4400 136.16%

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