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金鹰添盛定期开放债券 (金鹰添盛 005752) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:0.9967

0.0001 0.01%
2020/09/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-23 0.9967 0.01%
2020-09-22 0.9966 0.01%
2020-09-21 0.9965 0.02%
2020-09-18 0.9963 0.01%
2020-09-17 0.9962 -0.01%
2020-09-16 0.9963 0.02%
2020-09-15 0.9961 0.06%
2020-09-14 0.9955 0.01%
2020-09-11 0.9954 -0.01%

购买指南

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  • 2018-09-06
  • 债券型基金
  • 30.08亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 金鹰添盛定期开放债券 基金简称 金鹰添盛 基金代码 005752
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-09-06 基金公司 金鹰基金 基金经理 黄倩倩、林暐
总份额 30.03亿份 总净资产 30.08亿 基金分红 3次/共0.07元
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,属于较低预期收益、较低预期风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2020-09-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.06% -0.15% -1.02% 1.80% 0.65%
上证综指 -3.44% -5.31% 8.18% 16.27% 9.92% 5.67%
沪深300 -3.67% -5.80% 10.25% 22.99% 18.44% 11.39%
上证基指 -2.49% -4.25% 6.87% 15.82% 12.67% 8.98%

基金经理

林暐: 硕士 任职日期: 2019-07-12 任职天数: 1年75天
任职收益: 2.82% 同期上证: 9.99%
简历: 林暐先生:研究生、硕士。2010年4月至2012年12月曾任兴业证券股份有限公司交易员,2012年12月至2015年4月曾任中海基金管理有限公司基金经理助理,2015年4月至2016年8月曾任兴业证券股份有限公司投资经理,2016年8月至2018年6月曾任国泰君安证券资产管理有限公司投资经理。林暐先生于2018年6月加入金鹰基金管理有限公司,担任投资经理。现任金鹰鑫日享债券型证券投资基金、金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金、金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
黄倩倩: 硕士 任职日期: 2018-09-03 任职天数: 2年22天
任职收益: 6.77% 同期上证: 18.47%
简历: 黄倩倩女士:硕士研究生,曾任广州证券股份有限公司债券交易员。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,任债券交易员、基金经理助理职务。2017年6月起任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理。2017年9月起任金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添富纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起任金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月起任金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月起担任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月起担任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 30.03亿份 19.93亿份 -- -- 197.33%
2020-03-31 10.1亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 10.1亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 10.1亿份 0份 0份 -- 0.00%
2019-06-30 10.1亿份 0份 0份 -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 34.8亿元 96.48% 190.07%
存款与备付金 138.34万元 0.04% -78.65%
其他资产 1.26亿元 3.48% -1.01%
报告期:2020-06-30 资产总值:36.07亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开02 320万 3.23亿 10.73%
20贴现国债22 300万 2.99亿 9.94%
18国开08 280万 2.84亿 9.45%
17国开06 270万 2.77亿 9.20%
18农发09 250万 2.55亿 8.46%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3.68亿 12.24%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.0880 1.68%
华商丰利A 1.1060 1.65%
中金衡利 0.9872 1.25%
华商瑞鑫 1.3030 1.16%
华润稳健C 1.0340 0.78%
前海添鑫C 1.1606 0.63%
前海添鑫A 1.1996 0.63%
红塔长益C 0.9839 0.57%
红塔长益A 0.9841 0.57%
华富恒富A 1.2423 0.54%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰添瑞A 1.0269 0.02%
金鹰添盛 0.9967 0.01%
金鹰添鑫 1.0009 0.01%
金鹰添瑞C 1.0150 0.01%
金鹰添祥C 1.0497 0.01%
金鹰添祥A 1.0550 0.01%
金鹰添益 1.0195 0.00%
元盛债券E 1.1820 0.00%
元盛债券 1.1460 0.00%
金鹰民丰 1.1014 -0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
生物分级 0.9537 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1588 16.33%
建信能源 1.1599 14.02%
南华瑞扬C 0.9760 13.97%
南华瑞扬A 1.0044 13.93%
前海盈鑫A 1.5510 12.82%
前海盈鑫C 1.5604 12.73%
农银消费H 8.2732 10.84%
广发汽车A 0.9846 10.66%
广发汽车C 0.9831 10.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3919 93.53%
广发高端A 2.1475 90.25%
农银能源 1.9319 88.63%
创金工业A 2.0007 87.96%
创金工业C 1.9700 87.30%
农银研究 2.7074 85.32%
广发精选 2.6650 84.85%
农银工业 2.4550 84.82%
广发品牌A 1.7438 79.91%
招商精选 3.7220 79.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1095 137.51%
广发高端A 2.1475 119.94%
长城环保 2.3023 116.67%
创金工业A 2.0007 107.13%
创金工业C 1.9700 105.67%
农银海棠 1.7019 103.80%
长城久鼎 2.2350 103.14%
农银研究 2.7074 100.99%
融通产业A 2.9060 98.50%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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