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中融量化精选FOFA (中融精选A 005758) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.1086

0.0051 0.46%
2020/11/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-23 1.1086 0.46%
2020-11-20 1.1035 0.04%
2020-11-19 1.1031 0.15%
2020-11-18 1.1015 -0.11%
2020-11-17 1.1027 -0.27%
2020-11-16 1.1057 0.20%
2020-11-13 1.1035 -0.41%
2020-11-12 1.1080 0.00%
2020-11-11 1.1080 -0.30%

购买指南

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  • 2018-04-03
  • 偏债型基金
  • 1,998.04万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融量化精选FOFA 基金简称 中融精选A 基金代码 005758
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-04-03 基金公司 中融基金 基金经理 哈图
总份额 646.34万份 总净资产 1,998.04万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金和债券型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金为风险收益特征相对稳健的基金中基金。

业绩表现(2020-11-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.26% 1.43% 0.22% 5.54% 8.19% 4.10%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

哈图: 硕士 任职日期: 2018-03-29 任职天数: 2年244天
任职收益: 10.86% 同期上证: 6.62%
简历: 哈图先生:中国国籍,毕业于北京大学,硕士,具有基金从业资格。2007年8月至2010年3月,任职于天相投资顾问有限公司金融创新部,担任基金分析师。2010年4月至2012年1月,任职于华夏人寿保险股份有限公司,担任投资经理。2012年2月至2015年4月,任职于英大人寿保险股份有限公司,担任投资经理。2015年5月至2016年7月,任职英大保险资产管理有限公司,担任高级投资经理。2016年7月加入中融基金管理有限公司,现任策略投资部基金经理。现任中融量化精选混合型基金中基金(FOF)基金(2018年5月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 646.34万份 10.97万份 56.56万份 -45.59万份 -6.59%
2020-06-30 691.92万份 2.58万份 22.63万份 -20.05万份 -2.82%
2020-03-31 711.97万份 499.33万份 2,086.3万份 -1,586.97万份 -69.03%
2019-12-31 2,298.94万份 14.8万份 160.6万份 -145.79万份 -5.96%
2019-09-30 2,444.74万份 27.22万份 318.15万份 -290.93万份 -10.63%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 120.13万元 5.94% -27.9%
债券 100.9万元 4.99% -3.95%
存款与备付金 39.44万元 1.95% -63.12%
其他资产 1,761.9万元 87.12% -0.46%
报告期:2020-09-30 资产总值:2,022.37万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
完美世界 3,300 10.99万 0.55%
汇川技术 1,800 10.42万 0.52%
建设机械 4,900 10.44万 0.52%
震安科技 1,300 10.36万 0.52%
恩捷股份 1,100 10.06万 0.50%
恒立液压 1,400 10万 0.50%
视源股份 1,000 9.74万 0.49%
恒瑞医药 1,100 9.88万 0.49%
牧原股份 1,300 9.62万 0.48%
扬农化工 1,100 9.65万 0.48%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 89.97万 4.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 20.54万 1.03%
农、林、牧、渔业 9.62万 0.48%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 1.01万 100.9万 5.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 100.9万 5.05%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
湘财长弘A 1.0791 3.56%
湘财长弘C 1.0784 3.55%
博时荣丰A 1.2148 3.20%
博时荣丰C 1.2115 3.19%
中邮价值 1.1134 3.02%
农银消费H 8.2732 2.97%
万家动力 1.0739 2.52%
长信蓝筹A 1.0606 2.50%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融精选A 1.1086 0.46%
中融精选C 1.0912 0.46%
中融睿享C 1.0144 0.07%
中融睿享A 1.0155 0.07%
中融睿嘉C 1.0095 0.06%
中融聚商 1.0074 0.05%
中融睿嘉A 1.0105 0.05%
中融恒鑫C 1.0187 0.04%
中融恒鑫A 1.0208 0.04%
中融聚通 1.0274 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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