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中融量化精选FOFC (中融精选C 005759) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0818

0.0032 0.30%
2021/06/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-17 1.0818 0.30%
2021-06-16 1.0786 -0.99%
2021-06-15 1.0894 -0.31%
2021-06-11 1.0928 -0.15%
2021-06-10 1.0944 0.44%
2021-06-09 1.0896 0.08%
2021-06-08 1.0887 -0.37%
2021-06-07 1.0927 -0.13%
2021-06-04 1.0941 0.18%

购买指南

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  • 2018-04-03
  • 偏债型基金
  • 354.16万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融量化精选FOFC 基金简称 中融精选C 基金代码 005759
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-04-03 基金公司 中融基金 基金经理 哈图、赵楠
总份额 173.49万份 总净资产 354.16万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金和债券型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金为风险收益特征相对稳健的基金中基金。

业绩表现(2021-06-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.15% 0.21% 1.33% -0.95% 3.28% -2.47%
上证综指 0.12% -1.99% 3.24% 3.90% 18.45% 1.62%
沪深300 -0.24% -4.34% 1.04% 0.96% 22.99% -2.32%
上证基指 0.17% -0.34% 4.04% 2.23% 14.02% 0.05%

基金经理

赵楠: 学士 任职日期: 2021-01-26 任职天数: 147天
任职收益: -3.19% 同期上证: -1.13%
简历: 赵楠先生:中国国籍,毕业于山东大学金融数学与金融工程专业,本科学历,已取得基金从业资格。2007年6月至2008年11月曾任天相投顾有限公司金融创新部基金分析师。2008年12月至2016年5月曾任农银人寿保险股份有限公司基金投资处负责人。2016年5月加入中融基金管理有限公司,现任策略投资部基金经理。
哈图: 硕士 任职日期: 2018-03-29 任职天数: 3年86天
任职收益: 8.18% 同期上证: 11.66%
简历: 哈图先生:中国国籍,毕业于北京大学,硕士,具有基金从业资格。2007年8月至2010年3月,任职于天相投资顾问有限公司金融创新部,担任基金分析师。2010年4月至2012年1月,任职于华夏人寿保险股份有限公司,担任投资经理。2012年2月至2015年4月,任职于英大人寿保险股份有限公司,担任投资经理。2015年5月至2016年7月,任职英大保险资产管理有限公司,担任高级投资经理。2016年7月加入中融基金管理有限公司,现任策略投资部基金经理。现任中融量化精选混合型基金中基金(FOF)基金(2018年5月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 173.49万份 6.99万份 1,031.24万份 -1,024.25万份 -85.52%
2020-12-31 1,197.74万份 1,319.42份 10.81万份 -10.68万份 -0.88%
2020-09-30 1,208.42万份 48.23万份 105.09万份 -56.86万份 -4.49%
2020-06-30 1,265.27万份 108.87万份 51.99万份 56.89万份 4.71%
2020-03-31 1,208.39万份 19.17万份 68.31万份 -49.14万份 -3.91%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 18.1万元 4.95% -76.38%
存款与备付金 21.55万元 5.90% -63.07%
其他资产 325.81万元 89.15% -76.63%
报告期:2021-03-31 资产总值:365.46万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
完美世界 3,300 10.99万 0.55%
汇川技术 1,800 10.42万 0.52%
建设机械 4,900 10.44万 0.52%
震安科技 1,300 10.36万 0.52%
恩捷股份 1,100 10.06万 0.50%
恒立液压 1,400 10万 0.50%
视源股份 1,000 9.74万 0.49%
恒瑞医药 1,100 9.88万 0.49%
牧原股份 1,300 9.62万 0.48%
扬农化工 1,100 9.65万 0.48%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 89.97万 4.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 20.54万 1.03%
农、林、牧、渔业 9.62万 0.48%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1805 1,800 18.1万 5.11%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长信国防A 1.4992 5.54%
长信国防C 1.4918 5.54%
东吴策略A 1.8218 5.35%
东吴策略C 1.8188 5.34%
南方军工C 1.3953 5.29%
南方军工A 1.3975 5.29%
易基国防 1.5920 5.22%
华夏产业 1.9101 5.03%
长城久源 1.6593 4.92%
北信产业 2.4291 4.91%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融核心 1.4891 2.97%
中融成长A 1.1323 2.93%
中融成长C 1.1252 2.92%
中融钢铁 1.1780 2.52%
中融物联 1.6002 2.46%
中融医疗A 2.3005 2.39%
中融医疗C 2.2682 2.38%
中融经济A 3.8650 2.06%
中融经济C 2.3370 2.05%
中融产业 2.5070 1.99%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长信国防A 1.4992 5.54%
长信国防C 1.4918 5.54%
东吴策略A 1.8218 5.35%
东吴策略C 1.8188 5.34%
南方军工C 1.3953 5.29%
南方军工A 1.3975 5.29%
易基国防 1.5920 5.22%
华夏产业 1.9101 5.03%
长城久源 1.6593 4.92%
北信产业 2.4291 4.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华瑞利A 1.3162 31.61%
南华瑞利C 1.2924 29.23%
中科沃瑞C 2.8584 28.06%
中科沃瑞A 2.8884 27.92%
前海经济 2.2460 26.25%
前海事业 2.1973 26.11%
长城久嘉 1.6748 25.85%
招商移动 1.4220 25.18%
北信优成 1.4305 24.66%
金信稳健 1.9112 24.59%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中航瑞明A 1.6297 60.28%
南华丰淳A 2.4043 59.53%
南华丰淳C 2.3244 59.26%
鹏华中债1-3C 1.5100 55.46%
油气美元 0.0684 52.00%
华宝油气C 0.4381 49.47%
石油A现汇 0.1754 49.40%
石油C现汇 0.1758 48.73%
宝盈优势 2.7930 47.78%
中航瑞明C 1.4993 47.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2757 142.38%
华夏能源 3.2130 128.20%
创金工业A 3.2521 121.17%
农银工业 3.8370 120.54%
创金工业C 3.1859 119.66%
信诚产业 3.6760 118.81%
前海事业 2.1973 118.64%
金鹰改革 2.9140 118.11%
恒越研究A 2.6866 113.44%

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