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中欧电子信息产业沪港深股票C (中欧电子C 005763) 开放型 股票型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.5403

0.0085 0.55%
2019/09/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-12 1.5403 0.55%
2019-09-11 1.5318 -1.14%
2019-09-10 1.5494 -2.31%
2019-09-09 1.5860 3.88%
2019-09-06 1.5267 0.70%
2019-09-05 1.5161 2.00%
2019-09-04 1.4863 0.90%
2019-09-03 1.4730 1.30%
2019-09-02 1.4541 4.37%

购买指南

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  • 2018-04-23
  • 偏股型基金
  • 10.05亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧电子信息产业沪港深股票C 基金简称 中欧电子C 基金代码 005763
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-04-23 基金公司 中欧基金 基金经理 刘晨、曲径(休产假)
总份额 1.85亿份 总净资产 10.05亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2019-09-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.60% 17.20% 26.88% 5.59% 44.90% 53.78%
上证综指 1.05% 7.35% 5.18% 0.31% 13.04% 21.55%
沪深300 0.60% 7.06% 8.69% 6.07% 22.53% 31.94%
上证基指 0.59% 5.15% 6.29% 3.68% 12.18% 15.84%

基金经理

刘晨: 硕士 任职日期: 2018-04-23 任职天数: 1年69天
任职收益: 14.67% 同期上证: -0.75%
简历: 刘晨先生:中国国籍。硕士研究生。英国巴斯大学管理与金融专业硕士,英国布里斯托尔大学电子与通信工程学士。历任中国国际金融有限公司资产管理部经理,方正富邦基金管理有限公司研究员、基金经理,永赢基金管理有限公司投资经理。2014年8月加入中欧基金管理有限公司,曾任研究员,2017年07月07日起担任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金经理;2018年07月12日起担任中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金经理。
曲径: 硕士 任职日期: 2018-04-23 任职天数: 1年69天
任职收益: 14.67% 同期上证: -0.75%
简历: 曲径女士:中国籍。美国卡内基梅隆大学计算金融专业硕士,多年以上证券从业经验。历任千禧年基金量化基金经理,中信证券股份有限公司另类投资业务线高级副总裁。2015年4月加入中欧基金管理有限公司,担任事业部负责人一职。2015年5月18日起担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理)、中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年1月13日起至今),中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理(2016年12月1日起至今),中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金(2017年11月17日起至今),中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金(2017年11月17日起至今),中欧量化驱动混合型证券投资基金(2018年05月16日起至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.85亿份 2.07亿份 1.4亿份 6,735.11万份 57.08%
2019-03-31 1.18亿份 1.51亿份 1.02亿份 4,896.86万份 70.94%
2018-12-31 6,902.47万份 6,919.12万份 2,101.56万份 4,817.57万份 231.07%
2018-09-30 2,084.91万份 3,794.08万份 1,723.77万份 2,070.31万份 14,185.57%
2018-06-30 14.59万份 201.25万份 186.65万份 14.59万份 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 8.61亿元 82.61% 52.23%
债券 4,997.4万元 4.80% --
存款与备付金 2,051.86万元 1.97% -58.71%
其他资产 1.11亿元 10.62% 1,997.96%
报告期:2019-06-30 资产总值:10.42亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
北方华创 135.4万 9,376.31万 9.33%
移为通信 262.1万 8,963.8万 8.92%
生益科技 419.46万 6,312.88万 6.28%
卫宁健康 431.87万 6,123.94万 6.09%
用友网络 196.95万 5,294.03万 5.27%
启明星辰 187.18万 5,035.14万 5.01%
宝信软件 174.23万 4,961.93万 4.94%
广联达 129.51万 4,259.58万 4.24%
石基信息 112.16万 4,058.96万 4.04%
圣邦股份 35.68万 3,630.68万 3.61%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.45亿 44.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.97亿 39.46%
租赁和商务服务业 1,858.34万 1.85%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19附息国债01 30万 2,997.6万 2.98%
国开1704 19.8万 1,999.8万 1.99%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,997.6万 2.98%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华夏能源 1.0340 2.07%
南方进取 1.4440 2.05%
银华增长 1.5670 1.75%
鹏华养老 2.0810 1.66%
易基消费 2.9230 1.60%
创金金融A 0.9705 1.52%
创金金融C 0.9656 1.51%
安信常态 1.2940 1.49%
泓德转型 1.1180 1.45%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧量化 1.0574 1.07%
中欧丰泓A 1.1340 1.07%
中欧制造A 1.0205 1.04%
中欧制造C 1.0222 1.04%
中欧丰泓C 1.1150 1.00%
中欧价值E 1.7647 0.98%
中欧价值A 1.5860 0.97%
中欧价值C 1.5676 0.97%
中欧恒利 0.9815 0.97%
中欧优选E 1.1525 0.95%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华房产 1.1200 2.85%
鹏华地产 0.1580 2.60%
富国蓝筹 1.0741 2.55%
房地产 1.0590 2.32%
国泰地产 1.0466 2.22%
添富优定 1.1358 2.14%
华夏能源 1.0340 2.07%
南方地产A 0.9002 2.05%
南方地产C 0.8929 2.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9363 34.16%
诺安成长 1.0650 31.97%
中信智信A 1.1837 25.64%
中信智信C 1.2303 25.62%
南方信息A 1.2666 25.44%
南方信息C 1.2643 25.36%
招商六月 1.2531 25.25%
广发双擎 1.8158 23.75%
中海量化 1.0860 23.69%
海富混合 0.8090 22.95%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6903 268.70%
农银消费H 6.1401 170.10%
信达安和 1.8063 80.63%
国联鑫乾C 1.4897 44.24%
博时医疗A 2.2100 40.50%
鹏华产选 1.1760 39.30%
汇安丰泽A 2.2668 39.30%
汇安丰泽C 2.2183 39.30%
白酒分级 0.9835 38.93%
财通消费 1.3085 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6903 278.91%
农银消费H 6.1401 207.73%
富荣价值A 1.9044 94.33%
交银成长30 1.4710 82.51%
前海鼎裕A 1.9214 80.55%
前海鼎裕C 1.9447 78.54%
交银经济 1.7435 77.62%
财通成长 1.2330 68.90%
光大行业 1.2130 68.50%
西部景瑞 1.3340 68.43%

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