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中欧电子信息产业沪港深股票C (中欧电子C 005763) 开放型 股票型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.5220

0.0188 1.25%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.5220 1.25%
2019-12-05 1.5032 1.77%
2019-12-04 1.4770 0.35%
2019-12-03 1.4719 1.07%
2019-12-02 1.4563 1.18%
2019-11-29 1.4393 0.42%
2019-11-28 1.4333 -0.33%
2019-11-27 1.4380 1.32%
2019-11-26 1.4193 0.61%

购买指南

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  • 2018-04-23
  • 偏股型基金
  • 8.86亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧电子信息产业沪港深股票C 基金简称 中欧电子C 基金代码 005763
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-04-23 基金公司 中欧基金 基金经理 刘晨
总份额 2.1亿份 总净资产 8.86亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.75% 5.89% -0.31% 30.88% 54.39% 51.96%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

刘晨: 硕士 任职日期: 2018-04-23 任职天数: 1年230天
任职收益: 39.01% 同期上证: -5.08%
简历: 刘晨先生:中国国籍。硕士研究生。英国巴斯大学管理与金融专业硕士,英国布里斯托尔大学电子与通信工程学士。历任中国国际金融有限公司资产管理部经理,方正富邦基金管理有限公司研究员、基金经理,永赢基金管理有限公司投资经理。2014年8月加入中欧基金管理有限公司,曾任研究员,2017年07月07日起担任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金经理;2018年07月12日起担任中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.1亿份 1.76亿份 1.51亿份 2,475.92万份 13.36%
2019-06-30 1.85亿份 2.07亿份 1.4亿份 6,735.11万份 57.08%
2019-03-31 1.18亿份 1.51亿份 1.02亿份 4,896.86万份 70.94%
2018-12-31 6,902.47万份 6,919.12万份 2,101.56万份 4,817.57万份 231.07%
2018-09-30 2,084.91万份 3,794.08万份 1,723.77万份 2,070.31万份 14,185.57%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.18亿元 75.25% -16.64%
债券 4,993.56万元 5.24% -0.08%
存款与备付金 1.15亿元 12.11% 462.72%
其他资产 7,065.28万元 7.41% -36.16%
报告期:2019-09-30 资产总值:9.54亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
移为通信 190.54万 7,011.87万 7.92%
中国联通 1,119.9万 6,730.6万 7.60%
卫宁健康 366.49万 5,819.86万 6.57%
恒生电子 76.13万 5,627.99万 6.36%
启明星辰 148.83万 4,759.58万 5.37%
宝信软件 123.46万 4,414.97万 4.99%
广联达 119.78万 4,251.03万 4.80%
美亚柏科 244.74万 4,194.81万 4.74%
中科创达 109.82万 4,008.36万 4.53%
用友网络 128.65万 3,973.87万 4.49%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 5.13亿 57.97%
制造业 9,791.62万 11.06%
文化、体育和娱乐业 3,176.78万 3.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 213.92万 0.24%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19附息国债01 30万 2,999.7万 3.39%
国开1704 19.8万 1,993.86万 2.25%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,999.7万 3.39%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.2193 2.60%
宝盈智能A 1.6619 2.23%
宝盈智能C 1.6445 2.23%
财通产业A 1.3352 2.19%
财通产业C 1.3244 2.18%
南方进取 1.5650 2.15%
博道伍佰C 0.9889 2.15%
博道伍佰A 0.9894 2.15%
华夏优选 1.2823 2.13%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧睿泓 1.1047 2.45%
中欧创新C 1.2194 1.99%
中欧创新A 1.2354 1.99%
中欧成长A 1.3718 1.74%
中欧成长E 1.3777 1.74%
中欧成长C 1.3493 1.74%
中欧明睿 1.1380 1.70%
中欧丰泓A 1.2210 1.41%
中欧丰泓C 1.1990 1.35%
中欧品质C 1.3762 1.27%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%
标普生汇 0.1993 11.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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