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中欧潜力价值灵活配置混合C (中欧潜力C 005764) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2330

0.0090 0.74%
2019/09/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-19 1.2330 0.74%
2019-09-18 1.2240 0.58%
2019-09-17 1.2170 -1.70%
2019-09-16 1.2380 0.00%
2019-09-12 1.2380 0.81%
2019-09-11 1.2280 -0.41%
2019-09-10 1.2330 -0.16%
2019-09-09 1.2350 1.23%
2019-09-06 1.2200 0.49%

购买指南

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  • 2018-03-14
  • 股债平衡型基金
  • 29.89亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧潜力价值灵活配置混合C 基金简称 中欧潜力C 基金代码 005764
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-14 基金公司 中欧基金 基金经理 曹名长、袁维德
总份额 1,926.58万份 总净资产 29.89亿 基金分红 3次/共0.18元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益风险水平的投资品种。

业绩表现(2019-09-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.40% 5.57% 6.66% -2.68% 10.39% 22.32%
上证综指 -1.05% 3.52% -0.09% -3.38% 7.21% 20.26%
沪深300 -1.21% 2.71% 2.36% 2.36% 15.07% 30.35%
上证基指 -0.93% 2.25% 2.03% 1.12% 8.60% 14.76%

基金经理

袁维德: 学士 任职日期: 2018-03-14 任职天数: 1年109天
任职收益: -6.67% 同期上证: -7.49%
简历: 袁维德先生:2011年11月28日至2015年7月17日任新华基金管理有限公司行业研究员。2015年7月加入中欧基金管理有限公司,任研究员,现任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金基金经理(自2016年12月28日起至今)、中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金基金经理(自2016年12月28日起至今)、中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年03月28日至今)。
曹名长: 硕士 任职日期: 2018-03-14 任职天数: 1年109天
任职收益: -6.67% 同期上证: -7.49%
简历: 曹名长先生:上海财经大学经济学硕士。历任君安证券公司研究所研究员,闽发证券上海研发中心研究员,红塔证券资产管理总部投资经理,百瑞信托有限责任公司信托经理,新华基金管理公司总经理助理、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,现任事业部负责人。2016年11月08日起任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月20日起任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月20日起任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理,2017年11月01日起任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2017年11月24日起任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月30日起任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年04月19日起任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1,926.58万份 1,511.6万份 410.4万份 1,101.19万份 133.42%
2019-03-31 825.38万份 1,056.2万份 246.31万份 809.9万份 5,229.63%
2018-12-31 15.49万份 5.75万份 2.18万份 3.57万份 29.90%
2018-09-30 11.92万份 2.05万份 3,399.92份 1.71万份 16.75%
2018-06-30 10.21万份 234.27份 234.27份 -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 28.18亿元 93.22% -14.16%
债券 880.92万元 0.29% --
存款与备付金 1.64亿元 5.44% -46.37%
其他资产 3,166.14万元 1.05% -54.25%
报告期:2019-06-30 资产总值:30.23亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
新华保险 205.7万 1.13亿 3.79%
华夏幸福 299.62万 9,758.69万 3.27%
复星医药 384.16万 9,719.2万 3.25%
上海医药 490.51万 8,902.74万 2.98%
华帝股份 708.1万 8,624.61万 2.89%
广汇汽车 1,795.98万 8,010.08万 2.68%
森马服饰 727.23万 7,933.14万 2.65%
锦江股份 316.65万 7,802.27万 2.61%
中国汽研 950.9万 7,065.16万 2.36%
京新药业 577.55万 6,653.35万 2.23%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 15.67亿 52.44%
房地产业 5.12亿 17.14%
金融业 2.87亿 9.61%
批发和零售业 2.79亿 9.34%
住宿和餐饮业 7,802.27万 2.61%
建筑业 3,531.16万 1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,037.36万 1.02%
水利、环境和公共设施管理业 2,142.36万 0.72%
文化、体育和娱乐业 617.33万 0.21%
采矿业 36.34万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
现代转债 5.29万 560.74万 0.19%
明泰转债 3.21万 320.18万 0.11%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 880.92万 0.29%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中金瑞祥A 3.8711 252.69%
鹏华策略 1.1541 3.09%
鹏华50 1.5890 2.91%
交银经济 1.8023 2.83%
广发聚优A 1.6330 2.64%
易中小盘 5.2730 2.48%
银华富裕 3.4757 2.48%
银华瑞祥 1.3850 2.44%
广发大盘 1.3197 2.44%
新华市值 1.7270 2.43%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧医疗A 1.1349 2.19%
中欧医疗C 1.1285 2.18%
中欧智选C 2.1164 1.82%
中欧智选A 2.1837 1.82%
中欧智选E 2.4081 1.82%
中欧电子A 1.4368 1.72%
中欧电子C 1.5135 1.71%
中欧明睿 1.0550 1.54%
中欧嘉泽 1.2264 1.40%
中欧常态C 1.3960 1.38%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中金瑞祥A 3.8711 252.69%
易原油C汇 0.1604 7.15%
易原油A汇 0.1622 7.06%
易原油C 1.1342 6.91%
鹏华策略 1.1541 3.09%
鹏华50 1.5890 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银经济 1.8023 2.83%
广发聚优A 1.6330 2.64%
国寿成长 1.0870 2.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8711 258.77%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.0500 24.33%
诺安和鑫 0.9269 23.97%
南方信息A 1.2540 18.88%
南方信息C 1.2516 18.82%
南方科技A 1.2519 18.19%
南方科技C 1.2482 18.11%
华泰经济 1.4109 17.34%
银河创新 3.4623 17.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6920 268.72%
中金瑞祥A 3.8711 258.48%
农银消费H 6.1754 176.21%
国联鑫乾C 1.4807 43.49%
广发双擎 1.7976 40.15%
博时医疗A 2.2290 39.23%
广发升级 1.5290 35.70%
财通消费 1.3261 35.66%
国泰民丰 1.6844 33.29%
鹏华丰盈 1.3389 33.25%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6920 278.71%
农银消费H 6.1754 206.75%
富荣价值A 1.9375 101.51%
交银成长30 1.5100 83.25%
前海鼎裕A 1.9225 80.62%
前海鼎裕C 1.9457 78.60%
交银经济 1.8023 77.72%
财通成长 1.2390 69.14%
财通价值 2.4390 66.71%
光大行业 1.2210 65.86%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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