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中欧潜力价值灵活配置混合C (中欧潜力C 005764) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.6660

0.0140 0.85%
2021/04/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-14 1.6660 0.85%
2021-04-13 1.6520 -0.54%
2021-04-12 1.6610 -1.48%
2021-04-09 1.6860 -0.41%
2021-04-08 1.6930 -0.24%
2021-04-07 1.6970 -0.24%
2021-04-06 1.7010 0.95%
2021-04-02 1.6850 -0.71%
2021-04-01 1.6970 0.53%

购买指南

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  • 2018-03-14
  • 股债平衡型基金
  • 17.62亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧潜力价值灵活配置混合C 基金简称 中欧潜力C 基金代码 005764
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-14 基金公司 中欧基金 基金经理 曹名长、袁维德、沈悦
总份额 9,969.22万份 总净资产 17.62亿 基金分红 3次/共0.18元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益风险水平的投资品种。

业绩表现(2021-04-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.83% -0.72% 8.39% 6.52% 34.35% 7.48%
上证综指 -0.98% 0.35% -4.20% 2.41% 20.37% -1.62%
沪深300 -1.09% -0.53% -8.75% 3.94% 29.72% -4.43%
上证基指 -0.71% 0.26% -6.29% -0.66% 15.99% -4.04%

基金经理

沈悦: 硕士 任职日期: 2020-05-12 任职天数: 337天
任职收益: 31.84% 同期上证: 18.16%
简历: 沈悦女士:英国伯明翰大学投资学硕士研究生,多年证券从业经验。曾任中国建设银行天津市开发分行管培生。2015年5月加入中欧基金管理有限公司,历任研究助理、研究员、投资助理。2020年05月12日起任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理。
袁维德: 学士 任职日期: 2018-03-14 任职天数: 3年32天
任职收益: 24.85% 同期上证: 3.81%
简历: 袁维德先生:合肥工业大学数学与应用数学专业。2011年11月28日至2015年7月17日任新华基金管理有限公司行业研究员。2015年7月加入中欧基金管理有限公司,任研究员,现任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金基金经理(自2016年12月28日起至今)、中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金基金经理(自2016年12月28日起至今)、中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年03月28日至今)。
曹名长: 硕士 任职日期: 2018-03-14 任职天数: 3年32天
任职收益: 24.85% 同期上证: 3.81%
简历: 曹名长先生:上海财经大学经济学硕士。历任君安证券公司研究所研究员,闽发证券上海研发中心研究员,红塔证券资产管理总部投资经理,百瑞信托有限责任公司信托经理,新华基金管理公司总经理助理、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,现任事业部负责人。2016年11月08日起任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月20日起任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月20日起任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理,2017年11月01日起任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2017年11月24日起任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月30日起任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年04月19日起任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 9,969.22万份 287.21万份 414.96万份 -127.75万份 -1.27%
2020-09-30 1.01亿份 6,683.35万份 646.14万份 6,037.21万份 148.71%
2020-06-30 4,059.76万份 264.18万份 1,154.52万份 -890.34万份 -17.99%
2020-03-31 4,950.1万份 4,678.06万份 851.61万份 3,826.45万份 340.54%
2019-12-31 1,123.64万份 74.61万份 190.09万份 -115.48万份 -9.32%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 16.53亿元 92.42% -10.71%
债券 354.45万元 0.20% -70.8%
存款与备付金 1.03亿元 5.75% -6.42%
其他资产 2,929.75万元 1.64% 1,873.69%
报告期:2020-12-31 资产总值:17.89亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国汽研 950.83万 1.41亿 7.99%
宁波华翔 713.38万 1.11亿 6.30%
广汇汽车 3,095.1万 8,724.5万 4.95%
大亚圣象 620.21万 8,658.16万 4.91%
中国太保 208.82万 8,018.75万 4.55%
新华保险 127.91万 7,415.02万 4.21%
华帝股份 698.39万 6,166.75万 3.50%
明泰铝业 430.63万 6,089.14万 3.46%
富安娜 777.2万 5,953.32万 3.38%
喜临门 307.65万 5,943.71万 3.37%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8.37亿 47.49%
房地产业 2.92亿 16.59%
金融业 1.92亿 10.91%
科学研究和技术服务业 1.41亿 7.99%
批发和零售业 1.02亿 5.80%
建筑业 4,007.18万 2.27%
文化、体育和娱乐业 1,204.05万 0.68%
水利、环境和公共设施管理业 1,108.5万 0.63%
交通运输、仓储和邮政业 1,047.99万 0.59%
采矿业 1,017.82万 0.58%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
长海转债 2.21万 221.15万 0.13%
鹰19转债 1.25万 133.3万 0.08%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 354.45万 0.20%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%
新华动力A 1.9983 4.48%
国投能源C 1.8648 4.37%
国投能源A 1.8752 4.37%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧制造A 2.4185 2.62%
中欧制造C 2.4065 2.62%
中欧常态C 2.2710 2.44%
中欧常态A 2.3060 2.40%
中欧先锋A 1.7975 2.28%
中欧先锋C 1.7604 2.27%
中欧创新 1.1019 2.20%
中欧创业C 1.0966 2.16%
中欧创业 1.1014 2.16%
中欧互联C 1.0950 2.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 67.83%
石油A现汇 0.1528 65.62%
石油C现汇 0.1534 65.19%
华宝油气C 0.3783 63.57%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
广发石油C 1.0039 61.26%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 131.19%
汇丰智造C 2.8513 130.05%
汇丰低碳 2.9763 128.81%
农银工业 3.1363 123.73%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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