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信达澳银中证沪港深高股息精选指数 (信达高股 005770) 开放型 指数型 股票复制指数型

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最新净值：0.9966

0.0025 0.25%
2019/12/11 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-11 0.9966 0.25%
2019-12-10 0.9941 -0.33%
2019-12-09 0.9974 0.14%
2019-12-06 0.9960 0.72%
2019-12-05 0.9889 1.11%
2019-12-04 0.9780 -0.68%
2019-12-03 0.9847 0.41%
2019-12-02 0.9807 0.27%
2019-11-29 0.9781 -1.01%

购买指南

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  • 2018-09-03
  • 偏股型基金
  • 363.13万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 信达澳银中证沪港深高股息精选指数 基金简称 信达高股 基金代码 005770
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-09-03 基金公司 信达澳银 基金经理 王辉良、王咏辉
总份额 376.95万份 总净资产 363.13万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

业绩表现（2019-12-11）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.90% 1.26% 0.73% 3.09% -1.06% -1.16%
上证综指 0.43% 1.14% -3.52% 1.47% 12.75% 17.26%
沪深300 0.01% 0.66% -1.75% 6.78% 23.27% 29.63%
上证基指 0.16% 0.95% -2.13% 4.03% 10.96% 13.37%

基金经理

任职收益 | 查看历任
王咏辉： 硕士 任职日期： 2019-04-26 任职天数： 229天
任职收益： -3.24% 同期上证： -5.25%
简历： 王咏辉先生：英国国籍，英国牛津大学工程和计算机专业硕士，多年证券基金从业经验。1998年至2001年任伦敦摩根大通（JPMorgan）投资基金管理公司分析员、高级分析师，2001年至2002年任汇丰投资基金管理公司（HSBC）高级分析师，2002年至2004年任伦敦巴克莱国际投资基金管理公司基金经理、部门负责人，2004年至2008年巴克莱资本公司（Barclays Capital）部门负责人，2008年3月至2012年8月任泰达宏利基金管理公司（Manulife Teda）国际投资部负责人、量化投资与金融工程部负责人、基金经理，2012年8月至2017年7月历任鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部总经理、资产配置与基金投资部总监、基金经理兼投资决策委员会委员等职务。2017年10月加入信达澳银基金管理有限公司，任总经理助理、基金经理，分管权益投资总部、智能量化与资产配置总部。2019年
王辉良： 硕士 任职日期： 2018-08-30 任职天数： 1年103天
任职收益： -0.60% 同期上证： 6.82%
简历： 王辉良先生：中国国籍，中国人民大学金融学硕士。2006年7月至2010年8月在招商基金管理有限公司，任策略研究员；2010年8月至2012年4月在华宝兴业基金管理有限公司，任高级分析师；2013年1月加入信达澳银基金公司，历任高级策略研究员、信达澳银中小盘混合基金基金经理助理、信达澳银红利回报混合基金基金经理助理。现任信达澳银红利回报混合型证券投资基金基金经理（2016年1月8日至今）。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 376.95万份 7.72万份 37.42万份 -29.7万份 -7.30%
2019-06-30 406.65万份 36.4万份 240.37万份 -203.96万份 -33.40%
2019-03-31 610.61万份 29.3万份 6,335.32万份 -6,306.02万份 -91.17%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 343.21万元 91.77% -9.42%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 30.31万元 8.10% 1.26%
其他资产 4,754.22元 0.13% -82.21%
报告期：2019-09-30 资产总值：374万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
敏华控股 2.76万 12.17万 3.35%
安踏体育 2,000 11.7万 3.22%
中国神华 8,000 11.36万 3.13%
双汇发展 4,000 9.88万 2.72%
建滔积层板 1.5万 9.57万 2.63%
塔牌集团 8,600 8.27万 2.28%
信义玻璃 10,000 7.78万 2.14%
依顿电子 6,900 7.62万 2.10%
龙蟒佰利 5,400 6.85万 1.89%
海螺水泥 1,300 5.37万 1.48%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 169.07万 46.56%
交通运输、仓储和邮政业 25.64万 7.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.83万 1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.66万 1.28%
金融业 4.14万 1.14%
农、林、牧、渔业 4.07万 1.12%
采矿业 3.73万 1.03%
批发和零售业 1.84万 0.51%
水利、环境和公共设施管理业 1.53万 0.42%
建筑业 1.22万 0.34%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
半导体50 1.5378 3.46%
电子B 1.2163 3.37%
半导体 1.4272 3.35%
国联半导A 1.4311 3.02%
国联半导C 1.4260 3.02%
国泰有色B 0.4563 3.00%
医疗B 1.1858 2.77%
信息B 1.4980 2.74%
有色800B 0.6780 2.73%
创业股B 1.2484 2.57%

同系基金-信达澳银

基金名称 净值 涨跌幅
信达核心 1.1463 2.72%
信达起点C 1.2254 0.78%
信达起点A 1.2528 0.78%
信达征程C 1.0681 0.29%
信达征程A 1.1302 0.28%
信达高股 0.9966 0.25%
信达信用C 1.2580 0.24%
多因子A 1.0259 0.21%
多因子C 1.0249 0.20%
信达财富 1.1410 0.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
银河创新 4.0568 3.31%
广发新兴 1.5510 3.23%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
富安新兴 1.3047 3.04%
国联半导A 1.4311 3.02%
国联半导C 1.4260 3.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8375 65.45%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2840 16.94%
诺安和鑫 1.0777 15.42%
国联半导A 1.4311 15.20%
国联半导C 1.4260 15.17%
英大睿鑫A 1.2834 15.08%
光大制造 1.1980 14.53%
英大睿鑫C 1.2610 14.32%
广发双擎 2.1619 14.32%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0470 4--813.91%
中金瑞祥A 3.8913 260.47%
农银消费H 6.2586 201.21%
泰达溢利A 2.2953 139.34%
广发新兴 1.5510 70.59%
诺安成长 1.2840 68.73%
华润润鑫C 1.8375 67.55%
广发双擎 2.1619 66.75%
银河创新 4.0568 66.24%
融通转型 2.0420 64.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 290.07%
东方臻宝A 3.7318 277.44%
农银消费H 6.2586 230.83%
泰达溢利A 2.2953 141.99%
富荣价值A 1.8582 129.98%
广发双擎 2.1619 116.75%
广发升级 1.8359 98.95%
银河创新 4.0568 96.40%
交银成长30 1.6040 93.95%
交银经济 1.9352 92.31%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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