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信达澳银中证沪港深高股息精选指数 (信达高股 005770) 开放型 指数型 股票复制指数型

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最新净值：1.1183

0.0041 0.37%
2020/10/16 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.1183 0.37%
2020-10-15 1.1142 -0.61%
2020-10-14 1.1210 0.14%
2020-10-13 1.1194 0.23%
2020-10-12 1.1168 1.44%
2020-10-09 1.1010 1.92%
2020-09-30 1.0803 0.18%
2020-09-29 1.0784 0.33%
2020-09-28 1.0748 -0.28%

购买指南

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  • 2018-09-03
  • 偏股型基金
  • 468.49万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 信达澳银中证沪港深高股息精选指数 基金简称 信达高股 基金代码 005770
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-09-03 基金公司 信达澳银 基金经理 王辉良、王咏辉、刘威
总份额 463.85万份 总净资产 468.49万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

业绩表现（2020-10-16）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.57% 0.55% 4.63% 17.28% 13.38% 7.30%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

任职收益 | 查看历任
刘威： 硕士 任职日期： 2020-04-15 任职天数： 189天
任职收益： 16.89% 同期上证： 18.68%
简历： 刘威女士：中国国籍，硕士研究生，具有多年证券从业年限，2005年1月至2006年1月就职于英国Futex Trading Ltd，从事欧洲债券市场分析与交易工作；2006年4月至2008年4月就职于英国Fundamental Data Ltd，从事基金分析与研究工作；2008年4月至2008年6月就职于英国Crosby Forsyth Partners，从事研究工作；2008年7月至2009年4月就职于英国ODL Securities，从事研究工作；2009年4月至2015年9月任泰达宏利基金管理有限公司国际投资部基金经理；2015年8月至201年7月Kraneshares跨境投资业务中国区合伙人；2016年7月至2017年11月任方正富邦基金基金投资部副总监、海外投资部总监；2018年5月加入信达澳银基金，任全球投资部负责人。2020年4月15日起任信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券
王咏辉： 硕士 任职日期： 2019-04-26 任职天数： 1年179天
任职收益： 8.85% 同期上证： 8.10%
简历： 王咏辉先生：英国国籍，英国牛津大学工程和计算机专业硕士，多年证券基金从业经验。1998年至2001年任伦敦摩根大通（JPMorgan）投资基金管理公司分析员、高级分析师，2001年至2002年任汇丰投资基金管理公司（HSBC）高级分析师，2002年至2004年任伦敦巴克莱国际投资基金管理公司基金经理、部门负责人，2004年至2008年巴克莱资本公司（Barclays Capital）部门负责人，2008年3月至2012年8月任泰达宏利基金管理公司（Manulife Teda）国际投资部负责人、量化投资与金融工程部负责人、基金经理，2012年8月至2017年7月历任鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部总经理、资产配置与基金投资部总监、基金经理兼投资决策委员会委员等职务。2017年10月加入信达澳银基金管理有限公司，任副总经理、权益投资总部总监、智能量化与资产配置总部总监。现任信达澳银新起点
王辉良： 硕士 任职日期： 2018-08-30 任职天数： 2年53天
任职收益： 11.82% 同期上证： 21.87%
简历： 王辉良先生：中国国籍，中国人民大学金融学硕士。2006年7月至2010年8月在招商基金管理有限公司，任策略研究员；2010年8月至2012年4月在华宝兴业基金管理有限公司，任高级分析师；2013年1月加入信达澳银基金公司，历任高级策略研究员、信达澳银中小盘混合基金基金经理助理、信达澳银红利回报混合基金基金经理助理。现任信达澳银红利回报混合型证券投资基金基金经理（2016年1月8日至今）。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 463.85万份 92.08万份 144.84万份 -52.75万份 -10.21%
2020-03-31 516.6万份 342.13万份 200.3万份 141.83万份 37.84%
2019-12-31 374.77万份 68.68万份 70.86万份 -2.18万份 -0.58%
2019-09-30 376.95万份 7.72万份 37.42万份 -29.7万份 -7.30%
2019-06-30 406.65万份 36.4万份 240.37万份 -203.96万份 -33.40%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 439.9万元 88.90% -0.71%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 28.1万元 5.68% -32%
其他资产 26.81万元 5.42% 4,910.48%
报告期：2020-06-30 资产总值：494.8万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
粤高速A 1.81万 12.65万 2.70%
方大特钢 2.29万 11.88万 2.54%
华润水泥控股 1.2万 10.4万 2.22%
中国神华 7,040 10.11万 2.16%
东睦股份 9,400 9.76万 2.08%
三钢闽光 1.29万 8.56万 1.83%
万年青 6,100 7.85万 1.68%
敏华控股 1.16万 7.85万 1.68%
塔牌集团 6,300 7.58万 1.62%
金达威 2,900 7.53万 1.61%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 254.57万 54.34%
交通运输、仓储和邮政业 29.97万 6.40%
采矿业 14.44万 3.08%
金融业 7.61万 1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.83万 1.03%
文化、体育和娱乐业 1.35万 0.29%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.7780 5.28%
煤炭B 0.8548 5.00%
煤炭B基 0.9580 4.81%
银行股B 0.7803 3.85%
鹏华银行B 0.8790 3.29%
泰康银行A 0.7578 3.17%
泰康银行C 0.7533 3.16%
保险B 1.0100 3.06%
香港银行 0.8317 3.05%
银行B端 1.2320 2.93%

同系基金-信达澳银

基金名称 净值 涨跌幅
信达蓝筹 1.0170 2.06%
信达科技C 1.0492 0.72%
信达科技A 1.0496 0.72%
信达健康 2.3310 0.60%
信达高股 1.1183 0.37%
信达稳A 1.0180 0.10%
信达稳B 1.0070 0.00%
信达安盛 0.9923 0.00%
信达鑫安 1.1120 -0.09%
先锋C 1.2312 -0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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