基金名称 | 信达澳银中证沪港深高股息精选指数 | 基金简称 | 信达高股 | 基金代码 | 005770 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2018-09-03 | 基金公司 | 信达澳银 | 基金经理 | 王辉良、王咏辉、刘威 |
总份额 | 157.31万份 | 总净资产 | 166.99万 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | -1.60% | 3.49% | -3.93% | -4.78% | 2.79% | 0.87% |
上证综指 | -2.30% | -6.39% | 2.22% | 4.94% | 18.49% | -1.49% |
沪深300 | -3.47% | -12.53% | 3.89% | 9.78% | 30.41% | -2.52% |
上证基指 | -2.13% | -6.21% | 0.54% | 3.00% | 14.87% | -2.95% |
刘威: | 硕士 | 任职日期: | 2020-04-15 | 任职天数: | 328天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 11.92% | 同期上证: | 21.71% | ||
简历: | 刘威女士:中国国籍,硕士研究生,具有多年证券从业年限,2005年1月至2006年1月就职于英国Futex Trading Ltd,从事欧洲债券市场分析与交易工作;2006年4月至2008年4月就职于英国Fundamental Data Ltd,从事基金分析与研究工作;2008年4月至2008年6月就职于英国Crosby Forsyth Partners,从事研究工作;2008年7月至2009年4月就职于英国ODL Securities,从事研究工作;2009年4月至2015年9月任泰达宏利基金管理有限公司国际投资部基金经理;2015年8月至201年7月Kraneshares跨境投资业务中国区合伙人;2016年7月至2017年11月任方正富邦基金基金投资部副总监、海外投资部总监;2018年5月加入信达澳银基金,任全球投资部负责人。2020年4月15日起任信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券 |
王咏辉: | 硕士 | 任职日期: | 2019-04-26 | 任职天数: | 1年318天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 4.21% | 同期上证: | 10.85% | ||
简历: | 王咏辉先生:英国国籍,英国牛津大学工程和计算机专业硕士,多年证券基金从业经验。1998年至2001年任伦敦摩根大通(JPMorgan)投资基金管理公司分析员、高级分析师,2001年至2002年任汇丰投资基金管理公司(HSBC)高级分析师,2002年至2004年任伦敦巴克莱国际投资基金管理公司基金经理、部门负责人,2004年至2008年巴克莱资本公司(Barclays Capital)部门负责人,2008年3月至2012年8月任泰达宏利基金管理公司(Manulife Teda)国际投资部负责人、量化投资与金融工程部负责人、基金经理,2012年8月至2017年7月历任鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部总经理、资产配置与基金投资部总监、基金经理兼投资决策委员会委员等职务。2017年10月加入信达澳银基金管理有限公司,任副总经理、权益投资总部总监、智能量化与资产配置总部总监。现任信达澳银新起点 |
王辉良: | 硕士 | 任职日期: | 2018-08-30 | 任职天数: | 2年192天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 7.06% | 同期上证: | 24.97% | ||
简历: | 王辉良先生:中国国籍,中国人民大学金融学硕士。2006年7月至2010年8月在招商基金管理有限公司,任策略研究员;2010年8月至2012年4月在华宝兴业基金管理有限公司,任高级分析师;2013年1月加入信达澳银基金公司,历任高级策略研究员、信达澳银中小盘混合基金基金经理助理、信达澳银红利回报混合基金基金经理助理。现任信达澳银红利回报混合型证券投资基金基金经理(2016年1月8日至今)。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 157.31万份 | 29.37万份 | 95.07万份 | -65.7万份 | -29.46% |
2020-09-30 | 223.01万份 | 19.48万份 | 260.31万份 | -240.83万份 | -51.92% |
2020-06-30 | 463.85万份 | 92.08万份 | 144.84万份 | -52.75万份 | -10.21% |
2020-03-31 | 516.6万份 | 342.13万份 | 200.3万份 | 141.83万份 | 37.84% |
2019-12-31 | 374.77万份 | 68.68万份 | 70.86万份 | -2.18万份 | -0.58% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 157.07万元 | 88.29% | -30.25% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 18.88万元 | 10.61% | 0.96% |
其他资产 | 1.96万元 | 1.10% | 761.11% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
塔牌集团 | 3,700 | 4.71万 | 2.82% |
亚洲水泥(中国) | 7,500 | 4.46万 | 2.67% |
华宝股份 | 800 | 4.39万 | 2.63% |
华润水泥控股 | 6,000 | 4.37万 | 2.62% |
海螺水泥 | 1,000 | 4.09万 | 2.45% |
凌霄泵业 | 1,500 | 3.59万 | 2.15% |
万年青 | 2,600 | 3.46万 | 2.07% |
久立特材 | 3,100 | 3.38万 | 2.02% |
渤海轮渡 | 3,800 | 3.34万 | 2.00% |
陕西煤业 | 3,400 | 3.18万 | 1.90% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
制造业 | 115.36万 | 69.08% |
交通运输、仓储和邮政业 | 5.76万 | 3.45% |
采矿业 | 5.18万 | 3.10% |
农、林、牧、渔业 | 3.37万 | 2.02% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.29万 | 1.97% |
文化、体育和娱乐业 | 1.48万 | 0.89% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.38万 | 0.83% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
工业ETF | 0.7596 | 1.62% |
豆粕ETF | 1.2475 | 1.50% |
有色ETF | 1.2688 | 1.14% |
泰康银行C | 0.9179 | 0.61% |
泰康银行A | 0.9247 | 0.61% |
香港银行C | 1.1924 | 0.54% |
香港银行 | 1.0222 | 0.53% |
能源ETF | 0.7022 | 0.33% |
能源 | 0.6498 | 0.15% |
价值基金 | 0.9255 | 0.14% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
信达科技A | 1.0571 | 1.47% |
信达科技C | 1.0562 | 1.46% |
信达星奕A | 0.9715 | 0.24% |
信达星奕C | 0.9706 | 0.22% |
信达安益 | 1.0094 | 0.03% |
信达信用C | 1.1080 | 0.00% |
信达稳A | 1.0180 | 0.00% |
信达信用A | 1.1210 | 0.00% |
信达安盛 | 0.9986 | -0.04% |
信达稳B | 1.0050 | -0.10% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
南方荣欢 | 1.3610 | 5.34% |
中信稳鸿A | 5.5448 | 5.18% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
中欧睿泓 | 1.9239 | 4.16% |
华宝油气C | 0.4314 | 4.00% |
油气美元 | 0.0668 | 3.89% |
广发石油C | 1.0993 | 3.66% |
石油A现汇 | 0.1686 | 3.44% |
石油C现汇 | 0.1694 | 3.42% |
易原油C | 0.7281 | 3.29% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
华宝油气C | 0.4314 | 27.37% |
油气美元 | 0.0668 | 27.00% |
广发石油C | 1.0993 | 22.70% |
石油A现汇 | 0.1686 | 22.46% |
石油C现汇 | 0.1694 | 22.42% |
安信鑫发 | 2.0750 | 18.12% |
国泰钢铁A | 1.3883 | 17.28% |
国泰钢铁C | 1.3838 | 17.26% |
民生嘉益 | 1.1387 | 12.98% |
易原油C | 0.7281 | 12.80% |