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信达澳银中证沪港深高股息精选指数 (信达高股 005770) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9504

0.0052 0.55%
2020/05/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-25 0.9504 0.55%
2020-05-22 0.9452 -2.83%
2020-05-21 0.9727 -0.71%
2020-05-20 0.9797 -0.74%
2020-05-19 0.9870 1.36%
2020-05-18 0.9738 0.44%
2020-05-15 0.9695 0.08%
2020-05-14 0.9687 -1.33%
2020-05-13 0.9818 0.30%

购买指南

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  • 2018-09-03
  • 偏股型基金
  • 479.68万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 信达澳银中证沪港深高股息精选指数 基金简称 信达高股 基金代码 005770
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-09-03 基金公司 信达澳银 基金经理 王辉良、王咏辉、刘威
总份额 516.6万份 总净资产 479.68万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

业绩表现(2020-05-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.40% 0.93% -9.47% -5.19% -0.03% -8.81%
上证综指 1.17% -0.47% -1.17% -0.89% -1.80% -6.67%
沪深300 1.27% -1.02% -1.71% 1.15% 6.69% -5.46%
上证基指 0.74% -0.78% -1.91% 1.21% 4.18% -3.19%

基金经理

刘威: 硕士 任职日期: 2020-04-15 任职天数: 41天
任职收益: -0.66% 同期上证: 1.26%
简历: 刘威女士:中国国籍,硕士研究生,具有多年证券从业年限,2005年1月至2006年1月就职于英国Futex Trading Ltd,从事欧洲债券市场分析与交易工作;2006年4月至2008年4月就职于英国Fundamental Data Ltd,从事基金分析与研究工作;2008年4月至2008年6月就职于英国Crosby Forsyth Partners,从事研究工作;2008年7月至2009年4月就职于英国ODL Securities,从事研究工作;2009年4月至2015年9月任泰达宏利基金管理有限公司国际投资部基金经理;2015年8月至201年7月Kraneshares跨境投资业务中国区合伙人;2016年7月至2017年11月任方正富邦基金基金投资部副总监、海外投资部总监;2018年5月加入信达澳银基金,任全球投资部负责人。2020年4月15日起任信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券
王咏辉: 硕士 任职日期: 2019-04-26 任职天数: 1年31天
任职收益: -7.49% 同期上证: -7.77%
简历: 王咏辉先生:英国国籍,英国牛津大学工程和计算机专业硕士,多年证券基金从业经验。1998年至2001年任伦敦摩根大通(JPMorgan)投资基金管理公司分析员、高级分析师,2001年至2002年任汇丰投资基金管理公司(HSBC)高级分析师,2002年至2004年任伦敦巴克莱国际投资基金管理公司基金经理、部门负责人,2004年至2008年巴克莱资本公司(Barclays Capital)部门负责人,2008年3月至2012年8月任泰达宏利基金管理公司(Manulife Teda)国际投资部负责人、量化投资与金融工程部负责人、基金经理,2012年8月至2017年7月历任鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部总经理、资产配置与基金投资部总监、基金经理兼投资决策委员会委员等职务。2017年10月加入信达澳银基金管理有限公司,任副总经理、权益投资总部总监、智能量化与资产配置总部总监。现任信达澳银新起点
王辉良: 硕士 任职日期: 2018-08-30 任职天数: 1年270天
任职收益: -4.97% 同期上证: 3.97%
简历: 王辉良先生:中国国籍,中国人民大学金融学硕士。2006年7月至2010年8月在招商基金管理有限公司,任策略研究员;2010年8月至2012年4月在华宝兴业基金管理有限公司,任高级分析师;2013年1月加入信达澳银基金公司,历任高级策略研究员、信达澳银中小盘混合基金基金经理助理、信达澳银红利回报混合基金基金经理助理。现任信达澳银红利回报混合型证券投资基金基金经理(2016年1月8日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 516.6万份 342.13万份 200.3万份 141.83万份 37.84%
2019-12-31 374.77万份 68.68万份 70.86万份 -2.18万份 -0.58%
2019-09-30 376.95万份 7.72万份 37.42万份 -29.7万份 -7.30%
2019-06-30 406.65万份 36.4万份 240.37万份 -203.96万份 -33.40%
2019-03-31 610.61万份 29.3万份 6,335.32万份 -6,306.02万份 -91.17%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 443.04万元 91.37% 22.64%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 41.32万元 8.52% 22.15%
其他资产 5,350.19元 0.11% -34.96%
报告期:2020-03-31 资产总值:484.89万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
方大特钢 1.8万 14.58万 3.04%
中国神华 8,240 13.38万 2.79%
三钢闽光 1.51万 12万 2.50%
华润水泥控股 1.2万 10.14万 2.11%
塔牌集团 7,400 9.15万 1.91%
柳钢股份 1.76万 8.64万 1.80%
粤高速A 1.27万 8.59万 1.79%
东睦股份 10,000 8.46万 1.76%
中国神华 6,000 8.09万 1.69%
海螺水泥 1,300 7.16万 1.49%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 252.44万 52.63%
交通运输、仓储和邮政业 26.42万 5.51%
采矿业 18.62万 3.88%
金融业 8.59万 1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.16万 0.45%
文化、体育和娱乐业 1.59万 0.33%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.4290 4.38%
白酒B 1.0618 4.07%
国泰食品B 1.4003 3.96%
煤炭B 0.4242 3.64%
煤炭B基 0.5370 3.27%
酒B 1.5780 2.94%
生物B 1.1859 2.84%
医药800B 1.0690 2.69%
天弘食品A 2.1221 2.60%
天弘食品C 2.0994 2.60%

同系基金-信达澳银

基金名称 净值 涨跌幅
信达健康 1.6310 1.56%
信达红利 1.1170 1.45%
信达优选 1.4450 1.19%
信达高股 0.9504 0.55%
信达转型 0.8080 0.37%
先锋C 0.9737 0.36%
信达财富 1.1460 0.00%
信达目标 1.1690 0.00%
信达安盛 0.9904 0.00%
多因子A 1.0969 -0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金信民长A 1.0451 4.51%
金信民长C 1.0450 4.50%
恒生现钞 0.1841 4.42%
金鹰智慧 1.3750 3.00%
宝盈品牌A 1.3260 2.72%
宝盈品牌C 1.3157 2.72%
宝盈龙头A 1.0764 2.61%
宝盈龙头C 1.0750 2.61%
广发优增 1.2529 2.60%
天弘食品A 2.1221 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎佳C 1.4242 42.39%
南方原油C 0.4791 29.77%
易原油A汇 0.0666 26.62%
易原油C 0.4609 26.59%
易原油C汇 0.0650 26.46%
招商六月 1.2531 25.25%
石油C现汇 0.1095 22.21%
石油A现汇 0.1084 22.21%
广发石油C 0.7766 22.18%
华宝油气C 0.2759 16.56%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2569 142.87%
万家经济C 1.8317 62.54%
万家经济A 1.8682 62.44%
银河嘉裕 1.5563 52.86%
国联半导A 1.8271 51.56%
金鹰策略 1.5327 51.47%
国联半导C 1.8186 51.36%
银河创新 5.2195 50.02%
创金医疗A 2.3259 46.98%
中海顺鑫 1.5504 46.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1111 5--089.99%
农银消费H 8.0345 293.00%
中金瑞祥A 3.9840 269.74%
泰达溢利A 2.0555 146.74%
银河家盈 2.2569 144.46%
银河创新 5.2195 113.63%
国联优选 2.6139 111.14%
广发新兴 1.8874 103.65%
广发保健A 2.4623 103.50%
广发双擎 2.5284 103.29%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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