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信达澳银中证沪港深高股息精选指数 (信达高股 005770) 开放型 指数型 股票复制指数型

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最新净值：1.0707

-0.0162 -1.49%
2021/03/08 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-08 1.0707 -1.49%
2021-03-05 1.0869 -0.14%
2021-03-04 1.0884 -1.21%
2021-03-03 1.1017 1.58%
2021-03-02 1.0846 -0.32%
2021-03-01 1.0881 1.82%
2021-02-26 1.0687 -1.26%
2021-02-25 1.0823 -0.03%
2021-02-24 1.0826 -0.75%

购买指南

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  • 2018-09-03
  • 偏股型基金
  • 166.99万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 信达澳银中证沪港深高股息精选指数 基金简称 信达高股 基金代码 005770
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-09-03 基金公司 信达澳银 基金经理 王辉良、王咏辉、刘威
总份额 157.31万份 总净资产 166.99万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

业绩表现（2021-03-08）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.60% 3.49% -3.93% -4.78% 2.79% 0.87%
上证综指 -2.30% -6.39% 2.22% 4.94% 18.49% -1.49%
沪深300 -3.47% -12.53% 3.89% 9.78% 30.41% -2.52%
上证基指 -2.13% -6.21% 0.54% 3.00% 14.87% -2.95%

基金经理

任职收益 | 查看历任
刘威： 硕士 任职日期： 2020-04-15 任职天数： 328天
任职收益： 11.92% 同期上证： 21.71%
简历： 刘威女士：中国国籍，硕士研究生，具有多年证券从业年限，2005年1月至2006年1月就职于英国Futex Trading Ltd，从事欧洲债券市场分析与交易工作；2006年4月至2008年4月就职于英国Fundamental Data Ltd，从事基金分析与研究工作；2008年4月至2008年6月就职于英国Crosby Forsyth Partners，从事研究工作；2008年7月至2009年4月就职于英国ODL Securities，从事研究工作；2009年4月至2015年9月任泰达宏利基金管理有限公司国际投资部基金经理；2015年8月至201年7月Kraneshares跨境投资业务中国区合伙人；2016年7月至2017年11月任方正富邦基金基金投资部副总监、海外投资部总监；2018年5月加入信达澳银基金，任全球投资部负责人。2020年4月15日起任信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券
王咏辉： 硕士 任职日期： 2019-04-26 任职天数： 1年318天
任职收益： 4.21% 同期上证： 10.85%
简历： 王咏辉先生：英国国籍，英国牛津大学工程和计算机专业硕士，多年证券基金从业经验。1998年至2001年任伦敦摩根大通（JPMorgan）投资基金管理公司分析员、高级分析师，2001年至2002年任汇丰投资基金管理公司（HSBC）高级分析师，2002年至2004年任伦敦巴克莱国际投资基金管理公司基金经理、部门负责人，2004年至2008年巴克莱资本公司（Barclays Capital）部门负责人，2008年3月至2012年8月任泰达宏利基金管理公司（Manulife Teda）国际投资部负责人、量化投资与金融工程部负责人、基金经理，2012年8月至2017年7月历任鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部总经理、资产配置与基金投资部总监、基金经理兼投资决策委员会委员等职务。2017年10月加入信达澳银基金管理有限公司，任副总经理、权益投资总部总监、智能量化与资产配置总部总监。现任信达澳银新起点
王辉良： 硕士 任职日期： 2018-08-30 任职天数： 2年192天
任职收益： 7.06% 同期上证： 24.97%
简历： 王辉良先生：中国国籍，中国人民大学金融学硕士。2006年7月至2010年8月在招商基金管理有限公司，任策略研究员；2010年8月至2012年4月在华宝兴业基金管理有限公司，任高级分析师；2013年1月加入信达澳银基金公司，历任高级策略研究员、信达澳银中小盘混合基金基金经理助理、信达澳银红利回报混合基金基金经理助理。现任信达澳银红利回报混合型证券投资基金基金经理（2016年1月8日至今）。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 157.31万份 29.37万份 95.07万份 -65.7万份 -29.46%
2020-09-30 223.01万份 19.48万份 260.31万份 -240.83万份 -51.92%
2020-06-30 463.85万份 92.08万份 144.84万份 -52.75万份 -10.21%
2020-03-31 516.6万份 342.13万份 200.3万份 141.83万份 37.84%
2019-12-31 374.77万份 68.68万份 70.86万份 -2.18万份 -0.58%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 157.07万元 88.29% -30.25%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 18.88万元 10.61% 0.96%
其他资产 1.96万元 1.10% 761.11%
报告期：2020-12-31 资产总值：177.91万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
塔牌集团 3,700 4.71万 2.82%
亚洲水泥(中国) 7,500 4.46万 2.67%
华宝股份 800 4.39万 2.63%
华润水泥控股 6,000 4.37万 2.62%
海螺水泥 1,000 4.09万 2.45%
凌霄泵业 1,500 3.59万 2.15%
万年青 2,600 3.46万 2.07%
久立特材 3,100 3.38万 2.02%
渤海轮渡 3,800 3.34万 2.00%
陕西煤业 3,400 3.18万 1.90%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 115.36万 69.08%
交通运输、仓储和邮政业 5.76万 3.45%
采矿业 5.18万 3.10%
农、林、牧、渔业 3.37万 2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29万 1.97%
文化、体育和娱乐业 1.48万 0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.38万 0.83%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
工业ETF 0.7596 1.62%
豆粕ETF 1.2475 1.50%
有色ETF 1.2688 1.14%
泰康银行C 0.9179 0.61%
泰康银行A 0.9247 0.61%
香港银行C 1.1924 0.54%
香港银行 1.0222 0.53%
能源ETF 0.7022 0.33%
能源 0.6498 0.15%
价值基金 0.9255 0.14%

同系基金-信达澳银

基金名称 净值 涨跌幅
信达科技A 1.0571 1.47%
信达科技C 1.0562 1.46%
信达星奕A 0.9715 0.24%
信达星奕C 0.9706 0.22%
信达安益 1.0094 0.03%
信达信用C 1.1080 0.00%
信达稳A 1.0180 0.00%
信达信用A 1.1210 0.00%
信达安盛 0.9986 -0.04%
信达稳B 1.0050 -0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方荣欢 1.3610 5.34%
中信稳鸿A 5.5448 5.18%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧睿泓 1.9239 4.16%
华宝油气C 0.4314 4.00%
油气美元 0.0668 3.89%
广发石油C 1.0993 3.66%
石油A现汇 0.1686 3.44%
石油C现汇 0.1694 3.42%
易原油C 0.7281 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宝油气C 0.4314 27.37%
油气美元 0.0668 27.00%
广发石油C 1.0993 22.70%
石油A现汇 0.1686 22.46%
石油C现汇 0.1694 22.42%
安信鑫发 2.0750 18.12%
国泰钢铁A 1.3883 17.28%
国泰钢铁C 1.3838 17.26%
民生嘉益 1.1387 12.98%
易原油C 0.7281 12.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0668 78.61%
华宝油气C 0.4314 69.18%
石油A现汇 0.1686 64.15%
石油C现汇 0.1694 63.80%
金鹰改革 2.2870 60.83%
华夏能源 2.4090 55.82%
广发石油C 1.0993 55.07%
汇丰智造A 2.9232 48.53%
汇丰低碳 2.9626 48.51%
汇丰智造C 2.8476 48.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 2.8628 113.09%
广发高端A 2.9475 112.63%
创金工业C 2.8102 111.61%
南方港成 2.5520 108.14%
精选现汇 0.5251 104.97%
大成新锐 4.2310 98.92%
农银海棠 2.1374 97.90%
交银品质 2.0848 93.59%
诺德价值 3.0206 93.44%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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