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银华可转债债券 (银华转债 005771) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.2961

0.0077 0.60%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.2961 0.60%
2020-02-20 1.2884 1.39%
2020-02-19 1.2707 -0.12%
2020-02-18 1.2722 0.26%
2020-02-17 1.2689 1.76%
2020-02-14 1.2470 -0.30%
2020-02-13 1.2508 -0.72%
2020-02-12 1.2599 2.53%
2020-02-11 1.2288 0.05%

购买指南

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  • 2018-07-12
  • 债券型基金
  • 1.08亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银华可转债债券 基金简称 银华转债 基金代码 005771
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-07-12 基金公司 银华基金 基金经理 孙慧
总份额 8,849.98万份 总净资产 1.08亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为可转换债券主题的债券型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和普通债券型基金。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.01% 3.52% 10.93% 13.83% 19.95% 5.75%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

孙慧: 硕士 任职日期: 2018-07-05 任职天数: 1年231天
任职收益: 28.83% 同期上证: 11.19%
简历: 孙慧女士:中国籍,硕士学位。2010年6月至2012年6月任职中邮人寿保险股份有限公司投资管理部,任投资经理助理;2012年7月至2015年2月任职于华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心,任投资经理;2015年3月加盟银华基金管理有限公司,历任基金经理助理职务,自2016年2月6日起担任银华中证转债指数增强分级证券投资基金及银华保本增值证券投资基金基金经理,2016年2月6日至2017年8月7日兼任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,2016年10月17日至2018年2月5日兼任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年10月17日至2018年6月26日兼任银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理,自2016年12月22日起兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理,自2017年8月8日兼任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起兼任银华多元收益定期开

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 8,849.98万份 1,284.16万份 2,066.5万份 -782.34万份 -8.12%
2019-09-30 9,632.32万份 1,333.39万份 2,092.33万份 -758.95万份 -7.30%
2019-06-30 1.04亿份 9,335.78万份 1.34亿份 -4,041.04万份 -28.00%
2019-03-31 1.44亿份 2.23亿份 1.32亿份 9,127.78万份 172.08%
2018-12-31 5,304.53万份 81.94万份 2.27亿份 -2.26亿份 -80.97%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,777.5万元 12.48% 76.19%
债券 1.21亿元 84.69% 17%
存款与备付金 200.49万元 1.41% -24.46%
其他资产 202.99万元 1.42% 24.82%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.42亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
保利地产 14.82万 239.79万 2.22%
伊利股份 7.03万 217.44万 2.02%
中信证券 5.04万 127.46万 1.18%
美的集团 2.14万 124.66万 1.16%
贵州茅台 1,000 118.3万 1.10%
宁波银行 3.83万 107.81万 1.00%
上汽集团 4.53万 108.04万 1.00%
中国平安 1.24万 105.97万 0.98%
常熟银行 11.53万 105.04万 0.97%
立讯精密 2.21万 80.67万 0.75%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 875.88万 8.12%
金融业 566.1万 5.25%
房地产业 239.79万 2.22%
交通运输、仓储和邮政业 52.76万 0.49%
批发和零售业 42.98万 0.40%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 8.92万 1,112.47万 10.32%
苏银转债 6.13万 719.01万 6.67%
雨虹转债 5.32万 689.62万 6.40%
长证转债 5.37万 652.35万 6.05%
大族转债 5.23万 607.61万 5.64%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 586.45万 5.44%
企业债 -- --%
可转债 1.15亿 106.45%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
红塔盛商A 1.1166 4.51%
红塔盛商C 1.1056 4.50%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
红塔长益A 1.0454 4.12%
红塔长益C 1.0453 4.11%
华商瑞鑫 1.2650 3.77%
中泰转债C 1.0198 2.12%
中泰转债A 1.0200 2.12%
金信民旺A 1.0913 2.11%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华数据 0.8900 3.49%
银华回报 1.1980 3.36%
银华鑫盛 1.3460 2.51%
银华鑫锐 1.0140 2.32%
银华兴盛 1.2182 2.24%
银华信息A 1.1990 2.16%
银华信息C 1.2019 2.16%
银华创新 1.0311 2.04%
银华联网 1.3120 2.02%
银华制造 1.1030 1.94%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
金鹰转型 1.2568 24.29%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
长城久嘉 1.5473 22.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.49%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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