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银华可转债债券 (银华转债 005771) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.4014

-0.0101 -0.72%
2020/10/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-30 1.4014 -0.72%
2020-10-29 1.4115 0.71%
2020-10-28 1.4015 0.70%
2020-10-27 1.3918 1.01%
2020-10-26 1.3779 0.21%
2020-10-23 1.3750 -1.06%
2020-10-22 1.3897 -0.19%
2020-10-21 1.3923 -0.16%
2020-10-20 1.3945 0.48%

购买指南

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  • 2018-07-12
  • 债券型基金
  • 1.35亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银华可转债债券 基金简称 银华转债 基金代码 005771
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-07-12 基金公司 银华基金 基金经理 孙慧、王智伟(代理)
总份额 9,979.72万份 总净资产 1.35亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为可转换债券主题的债券型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和普通债券型基金。

业绩表现(2020-10-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.92% 3.39% 1.87% 15.39% 22.17% 15.03%
上证综指 -1.63% 0.20% -2.58% 12.74% 9.00% 5.72%
沪深300 -0.49% 2.35% 0.01% 20.01% 18.80% 14.62%
上证基指 -0.83% 0.57% -2.09% 12.58% 12.80% 9.84%

基金经理

孙慧: 硕士 任职日期: 2018-07-05 任职天数: 2年118天
任职收益: 41.14% 同期上证: 17.95%
简历: 孙慧女士:中国籍,硕士学位。2010年6月至2012年6月任职中邮人寿保险股份有限公司投资管理部,任投资经理助理;2012年7月至2015年2月任职于华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心,任投资经理;2015年3月加盟银华基金管理有限公司,历任基金经理助理职务,自2016年2月6日起担任银华中证转债指数增强分级证券投资基金及银华保本增值证券投资基金基金经理,2016年2月6日至2017年8月7日兼任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,2016年10月17日至2018年2月5日兼任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年10月17日至2018年6月26日兼任银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理,自2016年12月22日起兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理,自2017年8月8日兼任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起兼任银华多元收益定期开

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 9,979.72万份 3,022.85万份 2,614.43万份 408.42万份 4.27%
2020-06-30 9,571.3万份 1,052.04万份 2,470.91万份 -1,418.87万份 -12.91%
2020-03-31 1.1亿份 1.26亿份 1.04亿份 2,140.19万份 24.18%
2019-12-31 8,849.98万份 1,284.16万份 2,066.5万份 -782.34万份 -8.12%
2019-09-30 9,632.32万份 1,333.39万份 2,092.33万份 -758.95万份 -7.30%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,252.76万元 9.09% -19.75%
债券 1.22亿元 88.48% 7.96%
存款与备付金 291.76万元 2.12% -24.37%
其他资产 43.18万元 0.31% -5.39%
报告期:2020-09-30 资产总值:1.38亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 3.67万 279.87万 2.07%
立讯精密 3.09万 176.36万 1.30%
隆基股份 2.1万 157.44万 1.16%
三一重工 5.58万 138.89万 1.03%
贵州茅台 796 132.81万 0.98%
爱旭股份 8.02万 113.4万 0.84%
文灿股份 4.51万 106.08万 0.78%
紫金矿业 15.49万 95.26万 0.70%
当升科技 1.17万 52.65万 0.39%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 877.63万 6.49%
金融业 279.87万 2.07%
采矿业 95.26万 0.70%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 30.57万 3,601.88万 26.63%
浦发转债 24.7万 2,527.06万 18.68%
淮矿转债 7.34万 868.46万 6.42%
20国债01 7.07万 706.29万 5.22%
歌尔转2 2.63万 463.32万 3.43%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 706.29万 5.22%
企业债 -- --%
可转债 1.15亿 84.93%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
景顺政金C 1.0503 4.72%
华商丰利A 1.1280 1.53%
华商丰利C 1.1090 1.46%
鹏华丰尚B 1.1650 0.95%
鹏华丰尚A 1.1810 0.94%
中银恒利 1.1800 0.68%
工银瑞益A 1.0008 0.58%
大成景荣A 1.0570 0.57%
大成景荣C 1.0510 0.50%
广发集利C 1.0790 0.47%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.0470 1.44%
银华富利 0.9929 1.39%
新经济 1.0150 1.30%
银华回报 1.7190 0.88%
银华尊和2040 1.3512 0.79%
银华全球 1.1380 0.71%
50等权 1.7460 0.58%
银华养老2030 1.2633 0.56%
银华尊和 1.3987 0.54%
银华智荟 1.4228 0.46%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
景顺政金C 1.0503 4.72%
嘉实远企 1.0224 4.49%
凯石澜经 1.4338 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基优质 1.1722 3.93%
工银创精A 1.0709 3.78%
工银创精C 1.0698 3.77%
添富创增A 1.1151 3.63%
添富创增C 1.1128 3.63%
工银科创A 1.1607 3.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.1944 19.25%
广发汽车C 1.1924 19.24%
国泰汽车 1.8240 15.78%
新能源车 1.2310 14.00%
东方汽车 2.0905 13.73%
国泰新能A 1.5228 13.50%
国泰新能C 1.5205 13.47%
易基蓝筹 2.4487 13.40%
1-3年农发债C 1.1329 13.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1495 81.38%
农银工业 2.7050 76.52%
农银研究 2.9401 75.18%
中银智能 1.3930 74.94%
富国高新 4.0610 71.93%
诺德周期 3.3430 71.79%
诺德价值 2.7237 71.05%
工银高端 1.7110 70.08%
工银策略 3.9370 69.63%
广发高端A 2.3865 69.62%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1163 140.22%
农银能源 2.1495 137.99%
广发高端A 2.3865 137.51%
农银研究 2.9401 129.61%
创金工业A 2.2208 128.74%
创金工业C 2.1853 127.16%
农银工业 2.7050 121.05%
国泰汽车 1.8240 118.25%
华商鑫安 1.7640 115.38%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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