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华富富瑞3个月定期开放债券 (华富富瑞 005781) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0624

0.0003 0.03%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 1.0624 0.03%
2019-10-11 1.0621 0.12%
2019-09-30 1.0608 0.03%
2019-09-27 1.0605 -0.01%
2019-09-26 1.0606 0.00%
2019-09-25 1.0606 0.01%
2019-09-24 1.0605 -0.02%
2019-09-23 1.0607 0.01%
2019-09-20 1.0606 -0.01%

购买指南

更多
  • 2018-03-26
  • 债券型基金
  • 47.27亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华富富瑞3个月定期开放债券 基金简称 华富富瑞 基金代码 005781
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-26 基金公司 华富基金 基金经理 倪莉莎
总份额 45.03亿份 总净资产 47.27亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.15% 0.90% 2.28% 3.69% 2.92%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

倪莉莎: 硕士 任职日期: 2018-03-23 任职天数: 1年100天
任职收益: 4.96% 同期上证: -3.42%
简历: 倪莉莎女士:英国曼彻斯特大学管理学硕士,研究生学历。2014年2月加入华富基金管理有限公司,先后担任集中交易部助理交易员、交易员,固定收益部华富货币市场基金、华富天益货币市场基金、华富益鑫灵活配置混合型基金、华富恒财分级债券型基金的基金经理助理,现任华富恒悦定期开放债券型基金基金经理、华富富瑞3个月定期开放债券型发起式基金基金经理、华富恒玖3个月定期开放债券型基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒财定期开放债券型基金基金经理、华富弘鑫灵活配置混合型基金基金经理、华富恒盛纯债债券型基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 45.03亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 45.03亿份 28.93亿份 -- -- 179.70%
2018-12-31 16.1亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 16.1亿份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 16.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 56.65亿元 98.49% 5.62%
存款与备付金 233.08万元 0.04% -22.05%
其他资产 8,424.17万元 1.46% 17.18%
报告期:2019-06-30 资产总值:57.52亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17浦发银行01 390万 3.93亿 8.32%
18盛京银行01 350万 3.54亿 7.49%
19南电MTN002 300万 3亿 6.34%
19浙商银行CD012 300万 2.91亿 6.15%
19招商局MTN001 280万 2.8亿 5.91%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.03亿 2.18%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泓德裕泰A 1.1480 0.35%
鹏华丰尚B 1.0430 0.29%
鹏华丰尚A 1.0540 0.29%
泓德裕泰C 1.1250 0.27%
创金汇泽 1.0004 0.23%
创金信用A 1.0016 0.22%
创金信用C 1.0013 0.21%
东方永泰A 1.0320 0.20%
东方永泰C 1.0290 0.19%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富恒欣C 1.0027 0.10%
华富恒欣A 1.0107 0.10%
华富恒玖C 1.0219 0.04%
华富恒玖A 1.0373 0.04%
华富富瑞 1.0624 0.03%
华富恒稳A 1.2220 0.00%
华富恒定A 1.0140 -0.05%
华富恒定C 1.0133 -0.05%
华富恒富A 1.1460 -0.05%
华富恒盛A 1.0360 -0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泰达印度(QDII) 1.0583 1.43%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
鹏华地产 0.1590 1.27%
标普生汇 0.1720 1.18%
鹏华房产 1.1230 1.17%
易基黄金C 0.8070 1.13%
印度美元 0.1371 1.11%
汇丰双核 1.0735 1.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
南方医保 2.0460 9.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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