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华富富瑞3个月定期开放债券 (华富富瑞 005781) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0561

0.0006 0.06%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.0561 0.06%
2021-04-02 1.0555 0.08%
2021-03-26 1.0547 0.12%
2021-03-19 1.0534 0.01%
2021-03-18 1.0533 0.01%
2021-03-17 1.0532 0.01%
2021-03-16 1.0531 0.01%
2021-03-15 1.0530 0.02%
2021-03-12 1.0528 0.01%

购买指南

更多
  • 2018-03-26
  • 债券型基金
  • 47.15亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华富富瑞3个月定期开放债券 基金简称 华富富瑞 基金代码 005781
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-26 基金公司 华富基金 基金经理 倪莉莎、陶祺
总份额 45.03亿份 总净资产 47.15亿 基金分红 1次/共0.05元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.34% 0.67% 1.87% 1.00% 0.87%
上证综指 -1.57% -0.24% -4.76% 1.80% 19.66% -2.21%
沪深300 -1.90% -1.35% -9.50% 3.09% 28.65% -5.21%
上证基指 -1.31% -0.34% -6.86% -1.26% 15.29% -4.62%

基金经理

陶祺: 硕士 任职日期: 2020-05-12 任职天数: 336天
任职收益: 0.66% 同期上证: 17.46%
简历: 陶祺先生:英国巴斯大学金融与风险专业硕士。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信评分析师,平安资产管理有限责任公司信用评级经理,2016年6月加入华富基金管理有限公司,曾任固定收益部信用债研究员、基金经理助理,现任华富恒欣纯债债券型证券投资基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金经理、华富富瑞3个月定期开放债券型发起式基金基金经理、华富安兴39个月定期开放债券型基金基金经理、华富货币市场基金基金经理。
倪莉莎: 硕士 任职日期: 2018-03-23 任职天数: 3年22天
任职收益: 10.61% 同期上证: 7.73%
简历: 倪莉莎女士:英国曼彻斯特大学管理学硕士,研究生学历。2014年2月加入华富基金管理有限公司,先后担任集中交易部助理交易员、交易员,固定收益部华富货币市场基金、华富天益货币市场基金、华富益鑫灵活配置混合型基金、华富恒财分级债券型基金的基金经理助理,现任华富恒悦定期开放债券型基金基金经理、华富富瑞3个月定期开放债券型发起式基金基金经理、华富恒玖3个月定期开放债券型基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒财定期开放债券型基金基金经理、华富弘鑫灵活配置混合型基金基金经理、华富恒盛纯债债券型基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 45.03亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 45.03亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 45.03亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 45.03亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 45.03亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 51.96亿元 98.14% -1.12%
存款与备付金 1,033.57万元 0.20% -29.45%
其他资产 8,806.67万元 1.66% -12.44%
报告期:2020-12-31 资产总值:52.94亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开06 360万 3.81亿 8.09%
19国开14 370万 3.71亿 7.86%
16重庆债16 360万 3.6亿 7.63%
16贵州债26 360万 3.59亿 7.62%
20民生银行CD450 360万 3.52亿 7.47%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 7.46亿 15.81%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
前海祥和A 1.2790 1.24%
前海祥和C 1.2726 1.23%
融通通捷 1.0196 1.22%
中航瑞景C 1.0261 0.96%
长三角债 101.1580 0.78%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
长信金葵A 1.0159 0.42%
长信金葵C 1.0156 0.41%
人保纯债A 1.0668 0.40%
人保纯债C 1.0539 0.40%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富混合 1.0790 0.09%
华富恒定C 1.0418 0.09%
华富恒定A 1.0443 0.09%
华富安兴C 1.0585 0.07%
华富63定开 1.0228 0.06%
华富安兴A 1.0434 0.06%
华富富瑞 1.0561 0.06%
华富恒稳C 1.0936 0.05%
华富恒稳A 1.1081 0.05%
华富信用C 1.0214 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
天弘越南A 1.3570 2.15%
天弘越南C 1.3529 2.15%
国泰钢铁A 1.5216 1.27%
国泰钢铁C 1.5162 1.27%
前海祥和A 1.2790 1.24%
前海祥和C 1.2726 1.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.85%
鹏华中债1-3C 1.5546 53.59%
中航瑞明C 1.4957 46.29%
易基药行 1.4773 13.52%
医药美元 0.2259 13.40%
广发优势 1.7503 12.75%
广发聚丰A 1.2445 11.84%
广发聚丰C 1.2426 11.80%
广发经济A 4.9617 11.67%
广发经济C 4.9522 11.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1548 69.18%
石油C现汇 0.1554 68.73%
油气美元 0.0579 67.83%
华宝油气C 0.3780 63.57%
广发石油C 1.0163 62.74%
中航瑞明A 1.6254 61.43%
鹏华中债1-3C 1.5546 55.27%
中航瑞明C 1.4957 48.62%
广发领先 1.6012 48.34%
广发因子 2.5256 41.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.8750 127.60%
汇丰智造C 2.7993 126.46%
农银能源 2.3786 125.16%
汇丰低碳 2.8829 124.40%
创金工业A 2.6790 120.42%
精选现汇 0.5171 119.11%
农银工业 3.0008 119.10%
创金工业C 2.6280 118.91%
华夏能源 2.3720 118.82%

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