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华富富瑞3个月定期开放债券 (华富富瑞 005781) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0362

0.0006 0.06%
2020/09/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-25 1.0362 0.06%
2020-09-18 1.0356 0.13%
2020-09-11 1.0343 0.07%
2020-09-04 1.0336 -0.04%
2020-08-28 1.0340 -0.20%
2020-08-21 1.0361 -0.02%
2020-08-14 1.0363 0.11%
2020-08-07 1.0352 0.04%
2020-07-31 1.0348 -0.10%

购买指南

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  • 2018-03-26
  • 债券型基金
  • 49.01亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华富富瑞3个月定期开放债券 基金简称 华富富瑞 基金代码 005781
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-26 基金公司 华富基金 基金经理 倪莉莎(休产假)、陶祺
总份额 45.03亿份 总净资产 49.01亿 基金分红 1次/共0.05元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-09-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.13% -0.07% -0.31% 0.08% 2.35% 1.38%
上证综指 -3.56% -5.42% 8.05% 16.13% 9.80% 5.55%
沪深300 -3.53% -5.66% 10.41% 23.18% 18.62% 11.56%
上证基指 -2.39% -4.14% 6.99% 15.95% 12.80% 9.10%

基金经理

陶祺: 硕士 任职日期: 2020-05-12 任职天数: 136天
任职收益: -1.20% 同期上证: 11.34%
简历: 陶祺先生:英国巴斯大学金融与风险专业硕士。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信评分析师,平安资产管理有限责任公司信用评级经理,2016年6月加入华富基金管理有限公司,曾任固定收益部信用债研究员、基金经理助理,现任华富恒欣纯债债券型证券投资基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金经理、华富富瑞3个月定期开放债券型发起式基金基金经理、华富安兴39个月定期开放债券型基金基金经理、华富货币市场基金基金经理。
倪莉莎: 硕士 任职日期: 2018-03-23 任职天数: 2年187天
任职收益: 8.56% 同期上证: 2.11%
简历: 倪莉莎女士:英国曼彻斯特大学管理学硕士,研究生学历。2014年2月加入华富基金管理有限公司,先后担任集中交易部助理交易员、交易员,固定收益部华富货币市场基金、华富天益货币市场基金、华富益鑫灵活配置混合型基金、华富恒财分级债券型基金的基金经理助理,现任华富恒悦定期开放债券型基金基金经理、华富富瑞3个月定期开放债券型发起式基金基金经理、华富恒玖3个月定期开放债券型基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒财定期开放债券型基金基金经理、华富弘鑫灵活配置混合型基金基金经理、华富恒盛纯债债券型基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 45.03亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 45.03亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 45.03亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 45.03亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 45.03亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 68.18亿元 97.86% 8.86%
存款与备付金 488.08万元 0.07% -27.07%
其他资产 1.44亿元 2.07% -18.54%
报告期:2020-06-30 资产总值:69.67亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20华夏银行CD107 500万 4.89亿 9.98%
20国开01 400万 4.01亿 8.17%
20进出04 400万 3.99亿 8.15%
18国开06 360万 3.86亿 7.87%
20国开11 360万 3.57亿 7.29%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 7.53亿 15.36%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中银惠利 1.0370 0.58%
长盛稳益A 1.0279 0.39%
长盛稳益C 1.0235 0.38%
鹏华年红A 1.0015 0.34%
鹏华年红C 1.0012 0.33%
中信稳瑞 1.0199 0.30%
江信一年 1.0633 0.30%
博时月债 1.0290 0.29%
民生嘉盈 1.1620 0.28%
申万转债 1.6060 0.25%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富健康 1.4390 0.42%
华富企业 0.9623 0.21%
华富中证 1.9139 0.14%
华富中小 1.5078 0.11%
华富益鑫C 1.2070 0.08%
华富安兴C 1.0357 0.07%
华富63定开 1.0040 0.06%
华富富瑞 1.0362 0.06%
华富安兴A 1.0260 0.05%
华富价值 2.0336 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
工银养老2055 0.9807 2.18%
德盛红利 1.1020 1.85%
华夏聚丰C 1.2063 1.70%
华夏聚丰A 1.2086 1.70%
中银增长A 0.5412 1.69%
中银增长H 0.5430 1.69%
券商指基 1.2360 1.64%
南方全指C 1.2459 1.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1620 16.33%
南华瑞扬C 0.9762 14.04%
南华瑞扬A 1.0046 13.99%
前海盈鑫A 1.5511 12.16%
前海盈鑫C 1.5605 12.08%
农银消费H 8.2732 10.84%
英大国改 1.5822 8.70%
建信能源 1.1693 7.25%
广发汽车A 0.9831 6.16%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3878 96.10%
广发精选 2.6380 87.94%
农银能源 1.9284 80.61%
广发高端A 2.1511 79.89%
添富消美 2.3652 78.95%
南方港成 1.8500 77.88%
农银研究 2.7012 77.71%
农银工业 2.4466 76.91%
招商精选 3.7060 73.99%
诺德价值 2.4927 73.74%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1073 137.17%
长城环保 2.2999 119.06%
广发高端A 2.1511 110.64%
农银海棠 1.6459 103.80%
长城久鼎 2.2317 103.40%
农银研究 2.7012 103.34%
农银能源 1.9284 102.82%
融通产业A 2.9260 102.77%
创金工业A 1.9967 99.51%

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