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华富富瑞3个月定期开放债券 (华富富瑞 005781) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0678

0.0010 0.09%
2019/12/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 1.0678 0.09%
2019-12-06 1.0668 0.10%
2019-11-29 1.0657 0.09%
2019-11-22 1.0647 0.14%
2019-11-15 1.0632 0.08%
2019-11-08 1.0624 0.11%
2019-11-01 1.0612 -0.10%
2019-10-25 1.0623 -0.01%
2019-10-18 1.0624 0.03%

购买指南

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  • 2018-03-26
  • 债券型基金
  • 47.77亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华富富瑞3个月定期开放债券 基金简称 华富富瑞 基金代码 005781
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-26 基金公司 华富基金 基金经理 倪莉莎
总份额 45.03亿份 总净资产 47.77亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.51% 0.71% 2.11% 3.67% 3.44%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

倪莉莎: 硕士 任职日期: 2018-03-23 任职天数: 1年265天
任职收益: 6.76% 同期上证: -5.87%
简历: 倪莉莎女士:英国曼彻斯特大学管理学硕士,研究生学历。2014年2月加入华富基金管理有限公司,先后担任集中交易部助理交易员、交易员,固定收益部华富货币市场基金、华富天益货币市场基金、华富益鑫灵活配置混合型基金、华富恒财分级债券型基金的基金经理助理,现任华富恒悦定期开放债券型基金基金经理、华富富瑞3个月定期开放债券型发起式基金基金经理、华富恒玖3个月定期开放债券型基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒财定期开放债券型基金基金经理、华富弘鑫灵活配置混合型基金基金经理、华富恒盛纯债债券型基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 45.03亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 45.03亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 45.03亿份 28.93亿份 -- -- 179.70%
2018-12-31 16.1亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 16.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 64.25亿元 96.45% 13.42%
存款与备付金 85.61万元 0.01% -63.27%
其他资产 2.36亿元 3.54% 179.65%
报告期:2019-09-30 资产总值:66.61亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17浦发银行01 390万 3.93亿 8.23%
18盛京银 350万 3.47亿 7.27%
19南电MTN002 300万 3.02亿 6.33%
19浙商银行CD012 300万 2.91亿 6.09%
19招商局MTN001 280万 2.82亿 5.90%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1790 2.70%
中海转债C 0.7630 2.42%
中海转债A 0.7620 2.28%
可转债B 1.1320 2.17%
转债分级B 0.6550 1.71%
华商瑞鑫 1.1430 1.60%
长盛转债A 1.1456 1.48%
长盛转债C 1.1552 1.48%
中银转B 2.0980 1.45%
华富转债 1.1383 1.41%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富混合 1.0200 2.20%
华富中证 1.5802 2.04%
华富永鑫A 1.0894 1.84%
华富永鑫C 1.0646 1.84%
华富健康 1.1110 1.83%
华富中小 1.1583 1.65%
华富智慧 0.8950 1.59%
华富物联 1.1040 1.47%
华富优选 1.1160 1.46%
华富策略 1.4367 1.43%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

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