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创金合信汇益纯债一年定开债券A (创金汇益A 005782) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0349

0.0021 0.20%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.0349 0.20%
2020-02-14 1.0328 0.29%
2020-02-07 1.0458 0.58%
2020-01-23 1.0398 0.12%
2020-01-17 1.0386 0.12%
2020-01-10 1.0374 0.25%
2020-01-03 1.0348 0.09%
2019-12-31 1.0339 0.05%
2019-12-27 1.0334 0.16%

购买指南

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  • 2018-03-21
  • 债券型基金
  • 6.23亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 创金合信汇益纯债一年定开债券A 基金简称 创金汇益A 基金代码 005782
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-21 基金公司 创金合信 基金经理 郑振源、谢创
总份额 6.02亿份 总净资产 6.23亿 基金分红 6次/共0.10元
风险收益特征 本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.20% 1.19% 2.41% 3.40% 6.79% 1.65%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

谢创: 硕士 任职日期: 2019-05-21 任职天数: 276天
任职收益: 4.85% 同期上证: 4.60%
简历: 谢创先生:西南财经大学金融工程硕士,2015年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任交易部交易员,固定收益部基金经理助理,现任创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2018年9月11日起任职),创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月24日起任职),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2019年2月19日起任职),创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理(2019年3月5日起任职),创金合信货币市场基金基金经理(2019年5月21日起任职),创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年5月21日起任职),创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年5月21日起任职)。
郑振源: 硕士 任职日期: 2018-03-17 任职天数: 1年341天
任职收益: 13.56% 同期上证: -7.31%
简历: 郑振源先生:中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券研究所,担任宏观债券研究员。2012年7月加入第一创业证券资产管理部,先后担任宏观债券研究员、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任创金合信货币市场基金基金经理(2015年10月22日至2017年9月6日),创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日至2017年8月29日),创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年7月11日至2017年11月23日),创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年11月25日至2018年8月14日),现任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2015年5月15日起任职),创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年1月7日起任职),创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日起

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 6.02亿份 1.49万份 0份 1.49万份 0.00%
2019-09-30 6.02亿份 71.24万份 11.3万份 59.93万份 0.10%
2019-06-30 6.02亿份 126.59万份 1,320.87份 126.46万份 0.21%
2019-03-31 6亿份 5,103.89份 0份 5,103.89份 0.00%
2018-12-31 6亿份 0份 0份 -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 8.47亿元 96.46% -7.03%
存款与备付金 1,646.42万元 1.88% 17.25%
其他资产 1,457.21万元 1.66% -4.51%
报告期:2019-12-31 资产总值:8.78亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15潍坊银行二级 58万 5,866.7万 9.41%
19九江城投MTN002 50万 5,102.5万 8.18%
15吉林银行二级 50万 5,040.5万 8.08%
16南充银行二级 50万 4,959万 7.95%
18诸暨国资MTN001 40万 4,148.4万 6.65%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3.55亿 56.96%
可转债 14.8万 0.02%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
红塔盛商A 1.1166 4.51%
红塔盛商C 1.1056 4.50%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
红塔长益A 1.0454 4.12%
红塔长益C 1.0453 4.11%
华商瑞鑫 1.2650 3.77%
中泰转债C 1.0198 2.12%
中泰转债A 1.0200 2.12%
金信民旺A 1.0913 2.11%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金科技A 1.7349 2.69%
创金科技C 1.7117 2.68%
创金鑫利A 1.0392 1.88%
创金鑫利C 1.0388 1.87%
创金因子A 1.2990 1.59%
创金发现C 1.0199 1.58%
创金因子C 1.2714 1.58%
创金发现A 1.0488 1.57%
创金500A 1.1227 1.45%
创金500C 1.1251 1.44%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
金鹰转型 1.2568 24.29%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
长城久嘉 1.5473 22.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.49%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

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