基金名称 | 创金合信汇益纯债一年定开债券C | 基金简称 | 创金汇益C | 基金代码 | 005783 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2018-03-21 | 基金公司 | 创金合信 | 基金经理 | 郑振源、谢创 |
总份额 | 2.95万份 | 总净资产 | 6.14亿 | 基金分红 | 9次/共0.13元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.04% | 0.31% | 0.27% | 1.10% | 1.79% | 0.41% |
上证综指 | -0.97% | -0.07% | -3.35% | 5.46% | 23.39% | -0.64% |
沪深300 | -2.45% | -2.16% | -8.37% | 7.57% | 33.59% | -3.38% |
上证基指 | -0.91% | -0.45% | -5.90% | 1.32% | 18.37% | -3.35% |
谢创: | 硕士 | 任职日期: | 2019-05-21 | 任职天数: | 1年324天 |
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任职收益: | 7.18% | 同期上证: | 18.74% | ||
简历: | 谢创先生:西南财经大学金融工程硕士,2015年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任交易部交易员,固定收益部基金经理助理,现任创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2018年9月11日起任职),创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月24日起任职),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2019年2月19日起任职),创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理(2019年3月5日起任职),创金合信货币市场基金基金经理(2019年5月21日起任职),创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年5月21日起任职),创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年5月21日起任职),创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年9月12日起任职),创金合信信用红利债券型证券投资基金基金经理(2 |
郑振源: | 硕士 | 任职日期: | 2018-03-17 | 任职天数: | 3年24天 |
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任职收益: | 15.68% | 同期上证: | 5.23% | ||
简历: | 郑振源先生:中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券研究所,担任宏观债券研究员。2012年7月加入第一创业证券资产管理部,先后担任宏观债券研究员、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任创金合信货币市场基金基金经理(2015年10月22日至2017年9月6日),创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日至2017年8月29日),创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年7月11日至2017年11月23日),创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年11月25日至2018年8月14日),现任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2015年5月15日起任职),创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年1月7日起任职),创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日起 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 2.95万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-09-30 | 2.95万份 | 262.56份 | 75.11万份 | -75.08万份 | -96.22% |
2020-06-30 | 78.04万份 | 8,731.51份 | -- | -- | 1.13% |
2020-03-31 | 77.16万份 | 1.01万份 | -- | -- | 1.32% |
2019-12-31 | 76.16万份 | 7,485.58份 | 0份 | 7,485.58份 | 0.99% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 5.52亿元 | 89.85% | -19.28% |
存款与备付金 | 280.9万元 | 0.46% | -53.26% |
其他资产 | 5,957.3万元 | 9.69% | 409.66% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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19国开03 | 210万 | 2.11亿 | 34.43% |
19进出05 | 130万 | 1.31亿 | 21.26% |
16南充银行二级 | 50万 | 4,971万 | 8.09% |
19淮安交通MTN001 | 30万 | 3,119.4万 | 5.08% |
18农发13 | 30万 | 3,042.3万 | 4.95% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | 3,776.15万 | 6.15% |
可转债 | 45.2万 | 0.07% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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长三角债 | 101.1580 | 0.78% |
华商瑞鑫 | 1.4910 | 0.74% |
长信金葵A | 1.0159 | 0.42% |
国债派息 | 9.8900 | 0.41% |
长信金葵C | 1.0156 | 0.41% |
人保纯债A | 1.0668 | 0.40% |
人保纯债C | 1.0539 | 0.40% |
国债累计 | 10.6400 | 0.38% |
双增债C | 1.7060 | 0.29% |
汇丰亚债BM2 | 9.4197 | 0.29% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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创金数字C | 1.0941 | 0.48% |
创金数字A | 1.0952 | 0.47% |
创金鼎诚A | 1.0686 | 0.27% |
创金鼎诚C | 1.0663 | 0.26% |
创金尊盛 | 1.0170 | 0.10% |
创金汇泽 | 1.0394 | 0.10% |
创金泰盈A | 1.0414 | 0.10% |
创金泰盈C | 1.0355 | 0.09% |
创金泰博 | 1.0035 | 0.07% |
创金泰享 | 1.0100 | 0.06% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华夏磐利A | 1.1319 | 2.88% |
华夏磐利C | 1.1287 | 2.86% |
大成安全 | 1.5630 | 2.49% |
东吴策略 | 1.6193 | 2.27% |
长信国防C | 1.3418 | 2.25% |
长信国防A | 1.3474 | 2.25% |
长城久源 | 1.4623 | 2.18% |
华泰亚洲 | 1.7550 | 2.09% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6254 | 58.87% |
鹏华中债1-3C | 1.5541 | 53.60% |
中航瑞明C | 1.4957 | 46.31% |
南华丰淳A | 2.0193 | 39.89% |
南华丰淳C | 1.9537 | 39.88% |
东吴医疗 | 1.3821 | 19.25% |
中信医改A | 2.5258 | 18.74% |
中信医改C | 2.1009 | 18.69% |
工银医疗 | 3.7190 | 18.14% |
大摩健康 | 3.2030 | 17.89% |