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创金合信汇益纯债一年定开债券C (创金汇益C 005783) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值：1.0240

0.0004 0.04%
2021/04/09 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.0240 0.04%
2021-04-02 1.0236 0.07%
2021-03-26 1.0229 0.11%
2021-03-19 1.0218 0.06%
2021-03-12 1.0212 0.04%
2021-03-05 1.0208 0.08%
2021-02-26 1.0200 0.09%
2021-02-19 1.0191 0.05%
2021-02-10 1.0186 0.12%

购买指南

更多
  • 2018-03-21
  • 债券型基金
  • 6.14亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 创金合信汇益纯债一年定开债券C 基金简称 创金汇益C 基金代码 005783
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-21 基金公司 创金合信 基金经理 郑振源、谢创
总份额 2.95万份 总净资产 6.14亿 基金分红 9次/共0.13元
风险收益特征 本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

业绩表现（2021-04-09）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.31% 0.27% 1.10% 1.79% 0.41%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

任职收益 | 查看历任
谢创： 硕士 任职日期： 2019-05-21 任职天数： 1年324天
任职收益： 7.18% 同期上证： 18.74%
简历： 谢创先生：西南财经大学金融工程硕士，2015年7月加入创金合信基金管理有限公司，曾任交易部交易员，固定收益部基金经理助理，现任创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2018年9月11日起任职)，创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月24日起任职)，创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2019年2月19日起任职)，创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理(2019年3月5日起任职)，创金合信货币市场基金基金经理(2019年5月21日起任职)，创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年5月21日起任职)，创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年5月21日起任职)，创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年9月12日起任职)，创金合信信用红利债券型证券投资基金基金经理(2
郑振源： 硕士 任职日期： 2018-03-17 任职天数： 3年24天
任职收益： 15.68% 同期上证： 5.23%
简历： 郑振源先生：中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券研究所，担任宏观债券研究员。2012年7月加入第一创业证券资产管理部，先后担任宏观债券研究员、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司，曾任创金合信货币市场基金基金经理(2015年10月22日至2017年9月6日)，创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日至2017年8月29日)，创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年7月11日至2017年11月23日)，创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年11月25日至2018年8月14日)，现任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2015年5月15日起任职)，创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年1月7日起任职)，创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日起

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2.95万份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 2.95万份 262.56份 75.11万份 -75.08万份 -96.22%
2020-06-30 78.04万份 8,731.51份 -- -- 1.13%
2020-03-31 77.16万份 1.01万份 -- -- 1.32%
2019-12-31 76.16万份 7,485.58份 0份 7,485.58份 0.99%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5.52亿元 89.85% -19.28%
存款与备付金 280.9万元 0.46% -53.26%
其他资产 5,957.3万元 9.69% 409.66%
报告期：2020-12-31 资产总值：6.15亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
19国开03 210万 2.11亿 34.43%
19进出05 130万 1.31亿 21.26%
16南充银行二级 50万 4,971万 8.09%
19淮安交通MTN001 30万 3,119.4万 5.08%
18农发13 30万 3,042.3万 4.95%

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3,776.15万 6.15%
可转债 45.2万 0.07%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
长三角债 101.1580 0.78%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
长信金葵A 1.0159 0.42%
国债派息 9.8900 0.41%
长信金葵C 1.0156 0.41%
人保纯债A 1.0668 0.40%
人保纯债C 1.0539 0.40%
国债累计 10.6400 0.38%
双增债C 1.7060 0.29%
汇丰亚债BM2 9.4197 0.29%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金数字C 1.0941 0.48%
创金数字A 1.0952 0.47%
创金鼎诚A 1.0686 0.27%
创金鼎诚C 1.0663 0.26%
创金尊盛 1.0170 0.10%
创金汇泽 1.0394 0.10%
创金泰盈A 1.0414 0.10%
创金泰盈C 1.0355 0.09%
创金泰博 1.0035 0.07%
创金泰享 1.0100 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
华泰亚洲 1.7550 2.09%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5541 53.60%
中航瑞明C 1.4957 46.31%
南华丰淳A 2.0193 39.89%
南华丰淳C 1.9537 39.88%
东吴医疗 1.3821 19.25%
中信医改A 2.5258 18.74%
中信医改C 2.1009 18.69%
工银医疗 3.7190 18.14%
大摩健康 3.2030 17.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0604 86.42%
石油A现汇 0.1560 81.49%
石油C现汇 0.1566 80.73%
华宝油气C 0.3933 78.77%
广发石油C 1.0254 73.49%
中航瑞明A 1.6254 61.47%
鹏华中债1-3C 1.5541 55.24%
广发领先 1.6281 52.53%
广发因子 2.5989 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9859 129.19%
汇丰智造C 2.9074 128.05%
农银能源 2.4682 127.40%
创金工业A 2.7756 125.53%
汇丰低碳 2.9808 124.86%
华夏能源 2.4750 123.98%
创金工业C 2.7229 123.98%
精选现汇 0.5211 122.88%
农银工业 3.1274 121.75%

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