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创金合信汇益纯债一年定开债券C (创金汇益C 005783) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值：1.0350

0.0021 0.20%
2020/02/21 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.0350 0.20%
2020-02-14 1.0329 0.28%
2020-02-07 1.0450 0.56%
2020-01-23 1.0392 0.12%
2020-01-17 1.0380 0.12%
2020-01-10 1.0368 0.23%
2020-01-03 1.0344 0.09%
2019-12-31 1.0335 0.06%
2019-12-27 1.0329 0.15%

购买指南

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  • 2018-03-21
  • 债券型基金
  • 6.23亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 创金合信汇益纯债一年定开债券C 基金简称 创金汇益C 基金代码 005783
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-21 基金公司 创金合信 基金经理 郑振源、谢创
总份额 76.16万份 总净资产 6.23亿 基金分红 6次/共0.10元
风险收益特征 本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

业绩表现（2020-02-21）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.20% 1.16% 2.33% 3.24% 6.46% 1.60%
上证综指 -1.59% 0.50% 4.16% 3.64% -0.09% -1.93%
沪深300 -1.56% 2.02% 6.69% 7.51% 8.94% -0.29%
上证基指 -1.14% 2.44% 6.30% 6.13% 6.78% 1.67%

基金经理

任职收益 | 查看历任
谢创： 硕士 任职日期： 2019-05-21 任职天数： 282天
任职收益： 4.83% 同期上证： 2.94%
简历： 谢创先生：西南财经大学金融工程硕士，2015年7月加入创金合信基金管理有限公司，曾任交易部交易员，固定收益部基金经理助理，现任创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2018年9月11日起任职)，创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月24日起任职)，创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2019年2月19日起任职)，创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理(2019年3月5日起任职)，创金合信货币市场基金基金经理(2019年5月21日起任职)，创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年5月21日起任职)，创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年5月21日起任职)。
郑振源： 硕士 任职日期： 2018-03-17 任职天数： 1年347天
任职收益： 13.25% 同期上证： -8.78%
简历： 郑振源先生：中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券研究所，担任宏观债券研究员。2012年7月加入第一创业证券资产管理部，先后担任宏观债券研究员、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司，曾任创金合信货币市场基金基金经理(2015年10月22日至2017年9月6日)，创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日至2017年8月29日)，创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年7月11日至2017年11月23日)，创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年11月25日至2018年8月14日)，现任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2015年5月15日起任职)，创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年1月7日起任职)，创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日起

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 76.16万份 7,485.58份 0份 7,485.58份 0.99%
2019-09-30 75.41万份 6.68万份 180.06份 6.66万份 9.69%
2019-06-30 68.75万份 54.79万份 1,836.51份 54.61万份 386.33%
2019-03-31 14.14万份 14.53份 0份 14.53份 0.01%
2018-12-31 14.13万份 0份 0份 -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 8.47亿元 96.46% -7.03%
存款与备付金 1,646.42万元 1.88% 17.25%
其他资产 1,457.21万元 1.66% -4.51%
报告期：2019-12-31 资产总值：8.78亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
15潍坊银行二级 58万 5,866.7万 9.41%
19九江城投MTN002 50万 5,102.5万 8.18%
15吉林银行二级 50万 5,040.5万 8.08%
16南充银行二级 50万 4,959万 7.95%
18诸暨国资MTN001 40万 4,148.4万 6.65%

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3.55亿 56.96%
可转债 14.8万 0.02%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
红塔盛商A 1.1166 4.51%
红塔盛商C 1.1056 4.50%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
红塔长益A 1.0454 4.12%
红塔长益C 1.0453 4.11%
华商瑞鑫 1.2650 3.77%
中泰转债C 1.0198 2.12%
中泰转债A 1.0200 2.12%
华富恒富A 1.2257 1.88%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金鑫利A 1.0392 1.88%
创金鑫利C 1.0388 1.87%
创金红利C 0.9922 0.76%
创金红利A 0.9955 0.76%
创金汇誉A 1.0306 0.21%
创金汇誉C 1.0307 0.21%
创金汇益A 1.0349 0.20%
创金汇益C 1.0350 0.20%
创金聚利C 1.1470 0.17%
创金尊盛 1.0230 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金鹰转型 1.2877 28.12%
招商六月 1.2531 25.25%
银河创新 6.1757 23.18%
天弘互联 1.2130 22.72%
泰信精选 2.8230 22.37%
广发升级 2.5383 21.78%
信达先进 1.9026 21.45%
国泰CES联接A 1.5159 21.32%
国泰CES联接C 1.5148 21.29%
广发新兴 2.1318 21.24%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0432 274.51%
银河家盈 2.4011 136.89%
泰达溢利A 2.2141 132.87%
银河创新 6.1757 105.61%
诺安成长 1.6910 93.48%
广发新兴 2.1318 93.17%
国联半导A 2.1392 92.86%
国联半导C 2.1305 92.34%
诺安和鑫 1.4410 88.91%
广发升级 2.5383 87.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8093 280.48%
中金瑞祥A 4.0432 273.78%
农银消费H 7.2032 239.02%
广发升级 2.5383 146.77%
泰达溢利A 2.2141 142.76%
银河家盈 2.4011 139.49%
广发双擎 2.9024 139.25%
银河创新 6.1757 138.64%
广发新兴 2.1318 135.22%
国联优选 2.8214 108.98%

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