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创金合信汇誉纯债六个月定开债券A (创金汇誉A 005784) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0306

0.0022 0.21%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.0306 0.21%
2020-02-14 1.0284 0.33%
2020-02-07 1.0430 0.65%
2020-01-23 1.0363 0.11%
2020-01-17 1.0352 0.02%
2020-01-16 1.0350 0.01%
2020-01-15 1.0349 0.01%
2020-01-14 1.0348 0.04%
2020-01-13 1.0344 0.06%

购买指南

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  • 2018-03-21
  • 债券型基金
  • 2.19亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A 基金简称 创金汇誉A 基金代码 005784
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-21 基金公司 创金合信 基金经理 郑振源、谢创
总份额 2.12亿份 总净资产 2.19亿 基金分红 5次/共0.10元
风险收益特征 本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.21% 1.30% 2.56% 3.33% 6.85% 1.67%
上证综指 -5.24% -3.23% 0.29% -0.21% -3.80% -5.57%
沪深300 -5.05% -1.59% 2.91% 3.70% 5.08% -3.82%
上证基指 -4.03% -0.56% 3.19% 3.02% 3.65% -1.31%

基金经理

郑振源: 硕士 任职日期: 2019-05-21 任职天数: 283天
任职收益: 5.43% 同期上证: -0.88%
简历: 郑振源先生:中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券研究所,担任宏观债券研究员。2012年7月加入第一创业证券资产管理部,先后担任宏观债券研究员、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任创金合信货币市场基金基金经理(2015年10月22日至2017年9月6日),创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日至2017年8月29日),创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年7月11日至2017年11月23日),创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年11月25日至2018年8月14日),现任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2015年5月15日起任职),创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年1月7日起任职),创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日起
谢创: 硕士 任职日期: 2019-05-21 任职天数: 283天
任职收益: 5.43% 同期上证: -0.88%
简历: 谢创先生:西南财经大学金融工程硕士,2015年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任交易部交易员,固定收益部基金经理助理,现任创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2018年9月11日起任职),创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月24日起任职),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2019年2月19日起任职),创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理(2019年3月5日起任职),创金合信货币市场基金基金经理(2019年5月21日起任职),创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年5月21日起任职),创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年5月21日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2.12亿份 5,426.42份 0份 5,426.42份 0.00%
2019-09-30 2.12亿份 181.61万份 3.13万份 178.48万份 0.85%
2019-06-30 2.1亿份 600.6份 0份 600.6份 0.00%
2019-03-31 2.1亿份 1.55万份 19.93份 1.55万份 0.01%
2018-12-31 2.1亿份 1,455.37份 2,161.35份 -705.98份 -0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.7亿元 95.85% -14.18%
存款与备付金 753.2万元 2.68% 3.93%
其他资产 412.97万元 1.47% -22.09%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.81亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19顺义国资MTN001 20万 2,069.8万 9.45%
15苏元禾 20万 2,025.4万 9.24%
17海资02 20万 2,017.2万 9.21%
16南港03 20万 1,958.2万 8.94%
PR皋交投 20万 1,607.6万 7.34%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.56亿 71.40%
可转债 4.7万 0.02%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
红塔盛商A 1.1166 4.51%
红塔盛商C 1.1056 4.50%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
红塔长益A 1.0454 4.12%
红塔长益C 1.0453 4.11%
华商瑞鑫 1.2650 3.77%
中泰转债C 1.0198 2.12%
中泰转债A 1.0200 2.12%
华富恒富A 1.2257 1.88%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金医疗A 1.8661 1.93%
创金医疗C 1.8566 1.93%
创金鑫利A 1.0392 1.88%
创金鑫利C 1.0388 1.87%
创金工业A 1.3630 1.39%
创金工业C 1.3474 1.38%
创金消费C 1.6478 1.19%
创金消费A 1.6667 1.19%
创金精选 1.2870 0.63%
创金因子A 1.2942 0.54%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金鹰转型 1.2709 26.45%
招商六月 1.2531 25.25%
信达先进 1.9030 21.47%
泰信精选 2.7990 21.33%
华商计算 1.2432 21.29%
华泰行业 2.4870 21.14%
信达核心 1.5933 20.82%
长盛高端 2.2850 20.77%
华泰健康 1.2050 20.62%
天弘互联 1.1919 20.59%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0532 276.48%
银河家盈 2.4019 137.04%
泰达溢利A 2.2145 132.64%
银河创新 5.9813 95.47%
广发新兴 2.1183 87.18%
诺安成长 1.6440 83.28%
国联半导A 2.0759 83.27%
国联半导C 2.0675 82.79%
广发创新 2.5096 80.47%
诺安和鑫 1.4020 79.95%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8107 280.77%
中金瑞祥A 4.0532 274.71%
农银消费H 7.2569 243.98%
广发创新 2.5096 149.56%
广发双擎 2.8701 143.27%
泰达溢利A 2.2145 142.73%
银河家盈 2.4019 139.40%
广发新兴 2.1183 138.57%
银河创新 5.9813 136.20%
国联优选 2.8055 110.96%

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